基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
006001 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 陳茹婷 1999/04/21 92.17 02/26 83.82 申購
006002 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1999/11/16 9.37 02/26 65.32 申購
006003 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 2000/02/22 5.99 02/26 34.0400 申購
006004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/09/16 14.14 02/26 36.64 申購
006006 野村中小基金 國內股票開放型中小型 許敬基 2001/04/11 33.17 02/26 91.52 申購
006007 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2002/06/21 29.47 02/25 38.4100 申購
006008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2003/05/19 10.34 02/25 20.9500 申購
006009 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 郭臻臻 2003/10/13 2.67 02/25 14.3761 申購
006010 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 翁林瑋 2004/04/05 5.27 02/25 18.2200 申購
006013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2005/07/29 4.80 02/25 13.3200 申購
006016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2006/05/09 15.40 02/25 16.9500 申購
006017 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 呂丹嵐 2007/01/18 14.11 02/25 19.8400 申購
006018 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 戎宜蘋 1987/04/29 5.28 02/26 68.21 申購
006019 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 紀晶心 1988/11/28 42.40 02/25 23.3400 申購
006020 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 姚郁如 1989/12/23 7.45 02/26 40.8400 申購
006021 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 邱翠欣 1994/01/12 9.35 02/26 27.66 申購
006024 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 1997/06/03 9.69 02/25 35.3900 申購
006025 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 謝文雄 2000/01/31 10.96 02/26 19.63 申購
006027 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1995/10/21 142.58 02/26 16.4497 申購
006028 野村鴻揚貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 1991/12/06 4.30 02/26 16.9656 申購
006029 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 林詩孟 2000/12/15 6.72 02/26 12.1648 申購
006034 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 許敬基 1988/02/03 7.06 02/26 37.38 申購
006035 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 柯淑華 2005/03/18 6.72 02/26 34.70 申購
006036 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 劉佳奇 2007/10/01 0.49 02/25 13.3700 申購
006038 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 陳亭安 2007/10/01 0.22 02/25 11.4100 申購
006043 野村大俄羅斯基金 跨國投資股票型區域型 劉佳奇 2008/06/11 9.41 02/25 8.4900 申購
006045 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 朱繼元 2009/04/22 22.38 02/25 23.6600 申購
006047 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 紀晶心 2010/04/01 7.01 02/25 4.8500 申購
006048 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 0.72 02/25 12.4059 申購
006049 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 郭臻臻 2010/09/15 1.53 02/25 7.5026 申購
006050 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 陳亭安 2011/01/14 4.16 02/25 16.1200 申購
006052 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2011/06/20 5.15 02/25 11.8705 申購
006053 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2011/06/20 11.67 02/25 6.4978 申購
006056 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李雅婷 2007/10/01 0.41 02/25 8.5900 申購
006057 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 2.33 02/25 11.0844 申購
006058 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 7.11 02/25 7.2891 申購
006060 野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 5.49 02/25 11.7392 申購
006061 野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 4.21 02/25 8.2457 申購
006062 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 朱繼元 2015/12/23 3.31 02/25 12.6700 申購
006063 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 5.78 02/25 14.4777 申購
006064 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 1.24 02/25 11.9050 申購
006065 野村全球短期收益基金(台幣) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/03/29 11.18 02/25 10.7467 申購
006066 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 4.49 02/25 9.5294 申購
006067 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 1.18 02/25 7.8529 申購
006068 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 1.62 02/25 11.7202 申購
006069 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 1.62 02/25 9.0943 申購
006070 野村中國境內新興債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2018/07/20 1.51 02/25 9.7739 申購
006071 野村全球金融收益基金-新臺幣累積型 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 16.68 02/25 10.9659 申購
006072 野村全球金融收益基金-新臺幣月配型(基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 10.98 02/25 9.9206 申購
006073 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 3.28 02/25 10.4662 申購
006074 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 11.58 02/25 9.7168 申購
8D01 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 1.24 02/25 11.7379 申購
8D02 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2013/11/26 0.70 02/25 7.7057 申購
8D03 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2014/09/25 0.34 02/25 13.1066 申購
8D04 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2014/09/25 3.20 02/25 8.2463 申購
8D05 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2014/10/07 0.57 02/25 11.6113 申購
8D06 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 謝芝朕 2014/10/07 3.62 02/25 7.1678 申購
8D08 野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.37 02/25 9.1883 申購
8D09 野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 郭臻臻 2015/11/09 0.48 02/25 9.4085 申購
8D10 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 1.29 02/25 15.5938 申購
8D11 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.37 02/25 12.8516 申購
8D12 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.76 02/25 17.1362 申購
8D13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊恭源 2015/05/29 0.57 02/25 13.4697 申購
8D14 野村全球短期收益基金(美元) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2016/08/08 1.88 02/25 11.4989 申購
8D15 野村亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.57 02/25 9.7647 申購
8D16 野村亞太新興債券基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.28 02/25 8.0655 申購
8D17 野村亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.27 02/25 10.2076 申購
8D18 野村亞太新興債券基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2017/06/26 0.28 02/25 8.0026 申購
8D19 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.43 02/25 12.1421 申購
8D20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.94 02/25 9.4108 申購
8D21 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.18 02/25 12.2368 申購
8D22 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 何佳紋 2017/11/30 0.60 02/25 9.2206 申購
8D23 野村中國境內新興債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2018/07/20 0.24 02/25 10.6181 申購
8D24 野村中國境內新興債券基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 謝芝朕 2018/07/20 0.27 02/25 10.0547 申購
8D25 野村全球金融收益基金-美元累積型 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 9.35 02/25 11.6287 申購
8D26 野村全球金融收益基金-美元月配型(基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 5.77 02/25 10.5425 申購
8D27 野村全球金融收益基金-人民幣累積型 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 2.57 02/25 11.8080 申購
8D28 野村全球金融收益基金-人民幣月配型(基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2018/08/21 2.71 02/25 10.5205 申購
8D29 野村全球金融收益基金-月配N類型美元(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 30.77 02/25 10.3383 申購
8D30 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2019/06/03 10.63 02/25 10.2850 申購
8D31 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 紀晶心 2017/05/09 3.68 02/25 18.1800 申購
8D32 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 紀晶心 2015/10/05 2.40 02/25 23.1200 申購
8D33 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 林詩孟 2020/08/24 5.78 02/25 10.1305 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。