基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
004017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2013/03/28 2.52 05/23 9.5096 申購
004018 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2013/03/28 2.27 05/23 7.9512 申購
004036 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 41.63 05/23 9.8621 申購
004037 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 27.31 05/23 9.8621 申購
004038 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 20.36 05/23 9.8621 申購
005007 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 林素萍 2003/06/11 5.29 05/23 12.3679 申購
006065 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 林詩孟 2016/03/29 23.83 05/23 10.6290 申購
006070 野村中國境內新興債券基金-新臺幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 謝芝朕 2018/07/20 2.64 05/23 10.3770 申購
006071 野村全球金融收益基金-新臺幣累積型 野村投信 范鈺琦 2018/08/21 7.23 05/23 10.4351 申購
006072 野村全球金融收益基金-新臺幣月配型(基金配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2018/08/21 3.12 05/23 10.2019 申購
007042 保德信印度機會債券基金-累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 保德信投信 張世東 2018/10/16 9.69 05/23 10.9273 申購
007043 保德信印度機會債券基金-月配息型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 5.06 05/23 10.6174 申購
010029 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2013/12/03 6.18 05/23 10.4926 申購
018075 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 李政儒 2013/04/03 7.52 05/23 9.0698 申購
018076 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 李政儒 2013/04/03 1.27 05/23 7.2921 申購
018080 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳慕忻 2014/06/27 1.05 05/23 10.1959 申購
019018 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 馬澤亞 2014/03/20 0.12 05/23 10.9889 申購
019019 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 馬澤亞 2014/03/20 0.90 05/23 8.3753 申購
029012 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉佳雨 2009/12/09 16.41 05/23 12.2465 申購
029016 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 0.01 05/23 11.4952 申購
030033 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2010/08/11 2.15 05/23 9.2972 申購
030034 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2010/08/11 12.44 05/23 5.4935 申購
031010 復華全球債券基金 復華投信 吳易欣 2002/08/02 27.13 05/23 14.4355 申購
031026 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 吳易欣 2009/05/07 18.41 05/23 12.0278 申購
035024 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 謝秀瑛 2010/12/21 0.61 05/23 10.9501 申購
035025 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 謝秀瑛 2010/12/21 0.69 05/23 9.3215 申購
041009 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 李育昇 2007/04/10 20.14 05/23 11.9383 申購
041010 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 李育昇 2007/04/10 4.52 05/23 7.6351 申購
049003 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/07/18 2.08 05/23 10.1204 申購
049004 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/07/18 9.20 05/23 9.2172 申購
8A03 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 14.09 05/23 14.4200 申購
8A04 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 3.15 05/23 9.0000 申購
8D14 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 林詩孟 2016/08/08 5.91 05/23 10.7824 申購
8D23 野村中國境內新興債券基金-美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 謝芝朕 2018/07/20 0.94 05/23 10.1051 申購
8D24 野村中國境內新興債券基金-人民幣累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 謝芝朕 2018/07/20 2.08 05/23 10.2868 申購
8D25 野村全球金融收益基金-美元累積型 野村投信 范鈺琦 2018/08/21 1.77 05/23 10.4187 申購
8D26 野村全球金融收益基金-美元月配型(基金配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2018/08/21 2.35 05/23 10.1882 申購
8D27 野村全球金融收益基金-人民幣累積型 野村投信 范鈺琦 2018/08/21 0.42 05/23 10.4840 申購
8D28 野村全球金融收益基金-人民幣月配型(基金配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2018/08/21 1.67 05/23 10.2177 申購
8E18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2015/11/06 0.14 05/23 9.8817 申購
8E19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2015/11/06 0.01 05/23 8.9617 申購
8E46 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 11.71 05/23 9.6414 申購
8E47 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 6.54 05/23 9.6414 申購
8E48 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 4.69 05/23 9.6983 申購
8E49 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 3.26 05/23 9.5994 申購
8E50 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 6.09 05/23 9.6414 申購
8E51 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 4.05 05/23 9.6983 申購
8E52 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 2.25 05/23 9.5994 申購
8J11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 8.41 05/23 2.9275 申購
8J12 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 0.02 05/23 2.5287 申購
8M01 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 馬澤亞 2014/03/20 0.04 05/23 10.6558 申購
8M02 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 馬澤亞 2014/03/20 0.38 05/23 8.2159 申購
8M03 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 馬澤亞 2014/03/20 0.14 05/23 11.8989 申購
8M04 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 馬澤亞 2014/03/20 2.49 05/23 9.2035 申購
8R02 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 陳慕忻 2014/06/27 0.28 05/23 10.9097 申購
8R03 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2014/06/27 0.36 05/23 9.9605 申購
8U09 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 2.03 05/23 10.7107 申購
8U10 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 3.17 05/23 10.4061 申購
8V05 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/07/18 1.12 05/23 10.5824 申購
8V06 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/07/18 1.93 05/23 9.6927 申購
8V07 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/07/18 0.58 05/23 10.5279 申購
8V08 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/07/18 0.63 05/23 8.8047 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。