基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001068 群益全球策略收益金融債券基金-A類型新臺幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐建華 2019/10/08 17.61 05/26 9.5867 申購
001069 群益全球策略收益金融債券基金-B類型新臺幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 9.54 05/26 9.3746 申購
001070 群益全球策略收益金融債券基金-NA類型新臺幣-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.24 05/26 9.5867 申購
001071 群益全球策略收益金融債券基金-NB類型新臺幣-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 3.28 05/26 9.3746 申購
004017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳姵穎 2013/03/28 2.80 05/26 9.5219 申購
004018 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳姵穎 2013/03/28 2.04 05/26 7.7779 申購
005007 安聯全球債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 林素萍 2003/06/11 6.63 05/26 12.4255 申購
006065 野村全球短期收益基金(台幣) 野村投信 林詩孟 2016/03/29 17.00 05/26 10.3244 申購
006071 野村全球金融收益基金-新臺幣累積型 野村投信 范鈺琦 2018/08/21 19.89 05/26 10.4748 申購
006072 野村全球金融收益基金-新臺幣月配型(基金配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2018/08/21 11.59 05/26 9.7981 申購
006073 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣 野村投信 范鈺琦 2019/06/03 1.38 05/26 9.9991 申購
006074 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2019/06/03 4.56 05/26 9.5980 申購
007042 保德信印度機會債券基金-累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 保德信投信 張世東 2018/10/16 6.88 05/26 10.3900 申購
007043 保德信印度機會債券基金-月配息型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 4.57 05/26 9.4371 申購
018075 元大亞太政府公債指數基金A不配息 元大投信 李政儒 2013/04/03 2.21 05/26 9.2598 申購
018076 元大亞太政府公債指數基金B配息 元大投信 李政儒 2013/04/03 1.08 05/26 7.2373 申購
018080 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 元大投信 陳慕忻 2014/06/27 0.76 05/26 9.8416 申購
019018 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 馬澤亞 2014/03/20 0.09 05/25 10.5259 申購
019019 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 馬澤亞 2014/03/20 0.54 05/25 7.6344 申購
029012 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 劉佳雨 2009/12/09 12.52 05/26 12.3661 申購
029016 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 0.01 05/26 10.9641 申購
030033 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2010/08/11 1.83 05/26 8.8140 申購
030034 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2010/08/11 8.60 05/26 4.7662 申購
031010 復華全球債券基金 復華投信 吳易欣 2002/08/02 57.03 05/26 14.6156 申購
031026 復華全球短期收益基金(台幣) 復華投信 吳易欣 2009/05/07 15.67 05/26 11.7289 申購
035024 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 謝秀瑛 2010/12/21 1.70 05/26 11.1371 申購
035025 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 謝秀瑛 2010/12/21 0.47 05/26 9.2764 申購
039029 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 N/A 05/25 N/A 申購
039030 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 N/A 05/25 N/A 申購
041009 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 邱奕仁 2007/04/10 28.24 05/26 12.3620 申購
041010 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 邱奕仁 2007/04/10 2.81 05/26 7.7171 申購
050011 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2020/01/17 4.37 05/26 9.6900 申購
050012 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2020/01/17 1.56 05/26 9.6300 申購
050013 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2020/01/17 2.47 05/26 9.6300 申購
8A03 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 10.51 05/26 15.8100 申購
8A04 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 吳宜潔 2012/12/11 2.60 05/26 9.0900 申購
8D14 野村全球短期收益基金(美元) 野村投信 林詩孟 2016/08/08 2.11 05/26 10.7720 申購
8D25 野村全球金融收益基金-美元累積型 野村投信 范鈺琦 2018/08/21 4.78 05/26 10.7736 申購
8D26 野村全球金融收益基金-美元月配型(基金配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2018/08/21 2.35 05/26 10.0833 申購
8D27 野村全球金融收益基金-人民幣累積型 野村投信 范鈺琦 2018/08/21 1.27 05/26 10.9395 申購
8D28 野村全球金融收益基金-人民幣月配型(基金配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2018/08/21 1.64 05/26 10.1494 申購
8D29 野村全球金融收益基金-月配N類型美元(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2019/06/03 5.87 05/26 9.8884 申購
8D30 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2019/06/03 3.55 05/26 9.9163 申購
8E18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳姵穎 2015/11/06 0.12 05/26 10.3394 申購
8E19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳姵穎 2015/11/06 0.13 05/26 9.1734 申購
8G62 群益全球策略收益金融債券基金-A類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐建華 2019/10/08 4.51 05/26 9.8398 申購
8G63 群益全球策略收益金融債券基金-B類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.33 05/26 9.6224 申購
8G64 群益全球策略收益金融債券基金-A類型人民幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.08 05/26 9.9158 申購
8G65 群益全球策略收益金融債券基金-B類型人民幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.60 05/26 9.6966 申購
8G66 群益全球策略收益金融債券基金-NA類型美元-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.96 05/26 9.8398 申購
8G67 群益全球策略收益金融債券基金-NB類型美元-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 2.39 05/26 9.6224 申購
8G68 群益全球策略收益金融債券基金-NA類型人民幣-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐建華 2019/10/08 0.52 05/26 9.9156 申購
8G69 群益全球策略收益金融債券基金-NB類型人民幣-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐建華 2019/10/08 1.09 05/26 9.6966 申購
8J11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 10.35 05/26 3.0545 申購
8J12 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 劉佳雨 2015/03/20 0.02 05/26 2.6188 申購
8M01 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 馬澤亞 2014/03/20 0.03 05/25 10.7084 申購
8M02 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 馬澤亞 2014/03/20 0.26 05/25 7.8566 申購
8M03 景順人民幣新興亞太入息基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 馬澤亞 2014/03/20 0.09 05/25 12.3524 申購
8M04 景順人民幣新興亞太入息基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 馬澤亞 2014/03/20 1.55 05/25 9.0783 申購
8R02 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 元大投信 陳慕忻 2014/06/27 0.21 05/26 11.4316 申購
8R03 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 陳慕忻 2014/06/27 0.19 05/26 10.2640 申購
8U09 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 0.55 05/26 10.7128 申購
8U10 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2018/10/16 1.11 05/26 9.7398 申購
9B20 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2020/01/17 3.24 05/26 9.6400 申購
9B21 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2020/01/17 0.29 05/26 9.6300 申購
9B22 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2020/01/17 0.38 05/26 9.7600 申購
9B23 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2020/01/17 14.17 05/26 9.6400 申購
9B24 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2020/01/17 2.03 05/26 9.6300 申購
9B25 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2020/01/17 2.04 05/26 9.7600 申購
9E02 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 N/A 05/25 N/A 申購
9E03 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 N/A 05/25 N/A 申購
9E04 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 N/A 05/25 N/A 申購
9E05 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 N/A 05/26 N/A 申購
9E06 第一金四年到期新興市場投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 N/A 05/26 N/A 申購
9E07 第一金四年到期新興市場投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 張欣瑜 N/A 05/26 N/A 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。