基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
001068 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
14.20
07/17
9.9773
001069 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
5.06
07/17
7.6666
001070 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
2.87
07/17
9.9769
001071 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
6.49
07/17
7.6669
004017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/03/28
4.76
07/17
8.7583
004018 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2013/03/28
1.77
07/17
6.0139
004042 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2020/11/09
0.76
07/17
7.9972
006065 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
劉信芝
2016/03/29
10.03
07/17
10.9095
006071 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
林詩孟
2018/08/21
23.30
07/17
10.2704
006072 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
林詩孟
2018/08/21
20.83
07/17
7.2900
006073 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
林詩孟
2019/06/03
13.43
07/17
9.8346
006074 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
林詩孟
2019/06/03
44.59
07/17
7.1508
007042 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世東
2018/10/16
2.88
07/17
10.1392
007043 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世東
2018/10/16
0.98
07/17
6.6035
008052 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2023/06/05
1.77
07/17
10.0211
008053 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2023/06/05
1.57
07/17
9.0938
010042 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
鄭易芸
2022/11/04
20.09
07/17
10.3588
010043 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
鄭易芸
2022/11/04
20.35
07/17
8.7822
010044 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡宗岸
2023/05/30
17.70
07/17
10.4936
010045 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡宗岸
2023/05/30
11.81
07/17
9.6513
017049 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2024/06/03
9.22
07/17
9.4861
017050 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2024/06/03
9.72
07/17
9.0477
017051 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2024/06/03
10.45
07/17
9.0847
018096 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
元大投信
陳慕忻
2022/11/29
9.70
07/17
10.5102
018097 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣)
元大投信
葉明哲
2022/11/29
9.32
07/17
10.3262
018098 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣)
元大投信
葉明哲
2022/11/29
6.30
07/17
9.2499
018099 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣)
元大投信
陳熙文
2022/11/29
10.75
07/17
9.5790
018100 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣)
元大投信
陳熙文
2022/11/29
7.82
07/17
8.7080
029012 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)
宏利投信
李育昇
2009/12/09
8.59
07/17
12.3398
029016 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金及收益平準金且並無保證收益及配息)
宏利投信
李育昇
2015/03/20
0.02
07/17
9.2775
030033 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2010/08/11
1.54
07/17
8.9112
030034 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
2010/08/11
4.48
07/17
3.9381
031010 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
吳易欣
2002/08/02
49.87
07/17
13.8319
031026 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
復華投信
黃媛君
2009/05/07
23.24
07/17
12.4244
035024 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣)
富邦投信
林建璋
2010/12/21
10.15
07/17
9.7961
035025 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣)
富邦投信
林建璋
2010/12/21
0.61
07/17
7.1772
041009 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
劉文茵
2007/04/10
4.89
07/17
10.9873
041010 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
柏瑞投信
劉文茵
2007/04/10
0.69
07/17
5.8456
041033 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
10.03
07/17
9.2553
041034 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
6.94
07/17
6.8070
041035 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
12.88
07/17
9.2560
041036 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
24.47
07/17
6.8070
042006 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣)
瑞銀投信
鍾君長
2020/05/15
0.64
07/17
9.7550
042007 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
瑞銀投信
鍾君長
2020/05/15
3.22
07/17
7.7258
043013 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
1.49
07/17
9.7400
043014 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
1.64
07/17
7.6700
043015 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
2.92
07/17
9.7300
043016 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
11.27
07/17
7.6800
043017 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
1.41
07/17
11.2200
043018 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.53
07/17
9.5800
050011 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
2.01
07/17
9.6100
050012 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
1.17
07/17
7.7000
050013 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
4.60
07/17
7.7100
050014 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.14
07/17
9.6100
050015 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.50
07/17
6.6400
050016 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.33
07/17
6.6400
050019 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
1.36
07/17
10.2400
050020 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.87
07/17
8.8100
050021 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.08
07/17
10.2400
050022 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.83
07/17
8.8100
8A03 復華南非幣短期收益基金A不配息
復華投信
吳宜潔
2012/12/11
5.37
07/17
21.9100
8A04 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
復華投信
吳宜潔
2012/12/11
1.03
07/17
9.4500
8B24 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2023/06/05
0.26
07/17
10.4716
8B25 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
華南永昌投信
鄭鼎芝
2023/06/05
0.38
07/17
9.5139
8D14 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
劉信芝
2016/08/08
1.73
07/17
11.8995
8D25 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
林詩孟
2018/08/21
5.71
07/17
11.2509
8D26 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
林詩孟
2018/08/21
3.52
07/17
7.9739
8D27 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
林詩孟
2018/08/21
1.03
07/17
11.2793
8D28 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
林詩孟
2018/08/21
1.48
07/17
8.0780
8D29 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
林詩孟
2019/06/03
18.69
07/17
7.8202
8D30 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
林詩孟
2019/06/03
8.71
07/17
7.9097
8D33 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
野村投信
林詩孟
2020/08/24
12.95
07/17
9.8032
8E18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/11/06
2.73
07/17
9.8949
8E19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2015/11/06
0.07
07/17
7.3654
8E61 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
殷祺
2020/11/12
0.39
07/17
8.0857
8F14 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
鄭易芸
2022/11/04
13.66
07/17
11.3305
8F15 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
鄭易芸
2022/11/04
5.23
07/17
9.6054
8F16 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡宗岸
2023/05/30
10.87
07/17
11.0488
8F17 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
國泰投信
蔡宗岸
2023/05/30
11.24
07/17
10.1628
8G62 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
2.62
07/17
11.2257
8G63 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
1.09
07/17
8.6277
8G64 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
0.36
07/17
11.5733
8G65 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
0.47
07/17
8.8944
8G66 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
3.86
07/17
11.2245
8G67 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
4.18
07/17
8.6270
8G68 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
1.02
07/17
11.5737
8G69 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
群益投信
徐建華
2019/10/08
3.09
07/17
8.8946
8H29 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
07/17
N/A
8H30 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
匯豐投信
何立凱
N/A
07/17
N/A
8I31 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
0.22
07/17
9.5171
8I32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
0.85
07/17
7.2157
8I33 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
1.33
07/17
9.5179
8I34 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
4.60
07/17
7.2158
8I35 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
1.39
07/17
9.7327
8I36 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
1.70
07/17
6.7961
8I37 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
3.18
07/17
9.7326
8I38 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
9.32
07/17
6.7961
8I39 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
3.08
07/17
9.9359
8I40 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
5.86
07/17
7.3407
8I41 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
13.30
07/17
9.9362
8I42 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
柏瑞投信
施宜君
2020/01/30
28.22
07/17
7.3389
8J11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)
宏利投信
李育昇
2015/03/20
8.89
07/17
3.2719
8P33 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2023/01/30
4.73
07/17
17.0100
8P34 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
聯博投信
陳莉莉
2023/01/30
21.37
07/17
15.3100
8R12 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元)
元大投信
陳慕忻
2022/11/29
1.69
07/17
11.0604
8R13 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元)
元大投信
葉明哲
2022/11/29
2.50
07/17
10.8669
8R14 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元)
元大投信
葉明哲
2022/11/29
2.02
07/17
9.7147
8R15 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元)
元大投信
陳熙文
2022/11/29
2.95
07/17
10.0807
8R16 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元)
元大投信
陳熙文
2022/11/29
1.62
07/17
9.0845
8U09 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世東
2018/10/16
0.07
07/17
11.3049
8U10 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
保德信投信
張世東
2018/10/16
0.28
07/17
7.3721
8W29 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2024/06/03
2.79
07/17
10.2975
8W30 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2024/06/03
2.76
07/17
9.8303
8W31 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
中國信託投信
房旼
2024/06/03
4.22
07/17
9.8384
9B20 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.83
07/17
7.9300
9B21 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.62
07/17
7.5200
9B23 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
6.18
07/17
7.9300
9B24 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
3.07
07/17
7.5200
9B25 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/01/17
0.78
07/17
7.7000
9B26 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
1.07
07/17
6.5100
9B27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.23
07/17
6.0600
9B28 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.12
07/17
6.1800
9B29 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
1.19
07/17
6.5100
9B30 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.34
07/17
6.0600
9B31 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2020/09/30
0.12
07/17
6.1900
9B34 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
1.29
07/17
10.5400
9B35 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.84
07/17
9.0700
9B36 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.16
07/17
10.5400
9B37 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
路博邁投信
鄭吉良
2022/01/24
0.20
07/17
9.0700
9F03 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.94
07/17
9.5800
9F04 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
1.45
07/17
7.5100
9F05 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
3.75
07/17
9.5800
9F06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
10.52
07/17
7.5000
9F07 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.12
07/17
9.1500
9F08 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.33
07/17
6.8700
9F09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.97
07/17
9.1600
9F10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
3.38
07/17
6.8800
9F11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.13
07/17
9.1200
9F12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.11
07/17
7.1800
9F13 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.33
07/17
9.1400
9F14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
1.42
07/17
7.1800
9F15 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.12
07/17
11.1100
9F16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.08
07/17
7.2400
9F17 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.15
07/17
11.2700
9F18 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
邱奕仁
2020/10/06
0.41
07/17
7.2900
9F19 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.30
07/17
10.5600
9F20 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
鋒裕匯理投信
劉佳雨
2022/01/24
0.27
07/17
9.0000
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。