基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001011 群益多重資產組合基金 群益投信 葉啟芳 2005/07/11 16.57 05/23 15.3700 申購
001041 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 6.62 05/23 10.6900 申購
001042 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 2.25 05/23 8.2600 申購
002018 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 36.10 05/23 12.7600 申購
002019 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/03/19 52.15 05/23 9.6500 申購
002030 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 26.51 05/23 8.6900 申購
005028 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 鄭宇廷 2013/12/04 7.88 05/23 11.3300 申購
005029 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 鄭宇廷 2013/12/04 5.27 05/23 9.4700 申購
005030 安聯四季成長組合基金(台幣) 安聯投信 莊凱倫 2014/08/13 4.97 05/23 11.7100 申購
005032 安聯目標多元入息基金-A累積型(台幣) 安聯投信 許家豪 2016/04/19 2.53 05/23 10.7900 申購
005033 安聯目標多元入息基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2016/04/19 2.87 05/23 9.3500 申購
005034 安聯DMAS 50組合基金(台幣) 安聯投信 劉敏俐 2017/04/27 5.69 05/23 10.2100 申購
006010 野村鑫平衡組合基金 野村投信 戴若明 2004/04/05 5.25 05/23 15.0600 申購
007022 保德信新興趨勢組合基金 保德信投信 曾訓億 2006/10/11 10.08 05/23 10.5200 申購
007023 保德信歐洲組合基金 保德信投信 曾訓億 2007/01/26 4.68 05/23 10.1800 申購
007038 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 張嘉祐 2016/06/27 1.14 05/23 10.2524 申購
007039 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 張嘉祐 2016/06/27 1.03 05/23 9.2068 申購
016012 貝萊德亞美利加收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 曾任平 2014/01/10 1.88 05/23 9.3400 申購
016018 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 曾任平 2017/07/10 0.76 05/23 10.7800 申購
016019 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 曾任平 2017/07/10 1.45 05/23 10.0300 申購
018056 元大全球ETF穩健組合基金 元大投信 申暉弘 2005/03/08 9.06 05/23 14.7700 申購
026017 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林如惠 2005/01/31 19.34 05/23 14.7251 申購
026033 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2013/11/15 1.22 05/23 12.5384 申購
026036 瀚亞新興豐收基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2015/04/01 1.49 05/23 9.9731 申購
026037 瀚亞新興豐收基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2015/04/01 1.53 05/23 8.1272 申購
031014 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2005/04/21 15.40 05/23 15.6100 申購
031027 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 吳易欣 2009/10/20 32.21 05/23 13.4200 申購
032044 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 58.28 05/23 11.5084 申購
032045 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 71.47 05/23 9.4463 申購
041004 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 柏瑞投信 李艾倫 2004/03/10 28.34 05/23 18.6600 申購
041007 柏瑞全球金牌組合基金 柏瑞投信 李艾倫 2005/11/10 5.31 05/23 16.2500 申購
047006 合庫多元入息組合基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 左昭信 2017/02/18 0.86 05/23 10.0100 申購
047007 合庫多元入息組合基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 左昭信 2017/02/18 1.06 05/23 9.0600 申購
8G08 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.17 05/23 11.4886 申購
8G09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.28 05/23 8.8646 申購
8G10 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.09 05/23 12.5869 申購
8G11 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2015/01/21 0.12 05/23 8.5756 申購
8G33 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2017/12/01 0.00 05/23 10.0000 申購
8G34 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 群益投信 葉啟芳 2017/12/01 0.01 05/23 9.8077 申購
8K03 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 3.75 05/23 9.9358 申購
8K04 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 楊謹嘉 2014/10/15 20.06 05/23 10.5213 申購
8L01 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 莊凱倫 2014/08/13 0.77 05/23 11.1700 申購
8L07 安聯目標多元入息基金-A累積型(美元) 安聯投信 許家豪 2016/04/19 0.45 05/23 11.0400 申購
8L08 安聯目標多元入息基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2016/04/19 0.77 05/23 9.5400 申購
8L09 安聯DMAS 50組合基金(美元) 安聯投信 劉敏俐 2017/04/27 0.58 05/23 9.7700 申購
8N07 瀚亞新興豐收基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2015/04/01 0.01 05/23 10.6019 申購
8N08 瀚亞新興豐收基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2015/04/01 0.07 05/23 8.5237 申購
8N09 瀚亞新興豐收基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2015/04/01 0.03 05/23 10.3884 申購
8N10 瀚亞新興豐收基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2015/04/01 0.05 05/23 7.9229 申購
8N11 瀚亞新興豐收基金A不配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2015/04/01 0.00 05/23 11.1631 申購
8N12 瀚亞新興豐收基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2015/04/01 0.16 05/23 7.9491 申購
8N13 瀚亞新興豐收基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瀚亞投信 鄭夙希 2015/04/01 0.19 05/23 10.5708 申購
8N14 瀚亞新興豐收基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 鄭夙希 2015/04/01 0.11 05/23 7.9943 申購
8N15 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2016/05/16 0.00 05/23 10.0530 申購
8N16 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林如惠 2016/05/16 0.47 05/23 10.4475 申購
8P05 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 10.65 05/23 18.3300 申購
8P06 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/13 64.86 05/23 14.4300 申購
8P07 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/07 5.31 05/23 20.2100 申購
8P08 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/12 34.98 05/23 14.5200 申購
8P09 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/14 20.16 05/23 14.4600 申購
8P10 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2015/01/26 3.39 05/23 15.4400 申購
8P15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 36.96 05/23 12.6500 申購
8P16 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/01/16 9.98 05/23 12.5500 申購
8P17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2018/03/29 3.19 05/23 13.1600 申購
8S06 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 曾任平 2017/07/10 0.50 05/23 10.4500 申購
8S07 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 曾任平 2017/07/10 1.60 05/23 9.7200 申購
8S08 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 曾任平 2017/07/10 1.02 05/23 9.9000 申購
8U03 保德信多元收益組合基金累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 張嘉祐 2016/06/27 0.10 05/23 10.5733 申購
8U04 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 保德信投信 張嘉祐 2016/06/27 0.26 05/23 9.4757 申購
8X01 合庫多元入息組合基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 左昭信 2017/02/18 0.37 05/23 10.2200 申購
8X02 合庫多元入息組合基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 左昭信 2017/02/18 0.50 05/23 9.2600 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。