基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
001011 群益多重資產組合基金
群益投信
葉啟芳
2005/07/11
9.83
04/23
20.9100
001041 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
8.23
04/23
13.1800
001042 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
2.43
04/23
7.5700
001057 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
7.90
04/23
13.4598
001058 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
9.51
04/23
10.1834
001059 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
7.38
04/23
12.4334
001060 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
2.85
04/23
10.3247
001062 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
17.14
04/23
10.1834
001063 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
2.49
04/23
10.3251
001081 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2020/08/13
0.49
04/23
8.6500
002018 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/03/19
23.45
04/23
15.3800
002019 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2014/03/19
18.06
04/23
8.9600
002030 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/01/16
194.32
04/23
6.2900
002033 聯博多元資產收益組合基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2020/05/13
54.37
04/23
9.0300
005028 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(台幣)
安聯投信
陳信逢
2013/12/04
47.05
04/23
15.5200
005029 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
陳信逢
2013/12/04
4.55
04/23
11.4200
005030 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣)
安聯投信
林季潔
2014/08/13
42.87
04/23
17.7600
005040 安聯目標收益基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
安聯投信
陳信逢
2015/01/27
8.73
04/23
10.8167
006010 野村鑫平衡組合基金
野村投信
楊恭源
2004/04/05
6.33
04/23
21.4700
007022 PGIM保德信新興趨勢組合基金
保德信投信
曾訓億
2006/10/11
6.82
04/23
11.5900
007038 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
保德信投信
莊禮菡
2016/06/27
1.04
04/23
11.0715
007039 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
保德信投信
莊禮菡
2016/06/27
0.14
04/23
8.6828
008047 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
華南永昌投信
申暉弘
2021/10/08
0.88
04/23
10.6600
008048 華南永昌實質豐收組合基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
華南永昌投信
申暉弘
2021/10/08
0.50
04/23
9.4800
016018 貝萊德全方位資產收益組合基金-累積類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德投信
黃奕栩
2017/07/10
0.28
04/23
12.7900
016019 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德投信
黃奕栩
2017/07/10
1.32
04/23
9.4100
018056 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣)
元大投信
曾妙蓮
2005/03/08
12.73
04/23
17.7800
026017 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣)
瀚亞投信
鄭夙希
2005/01/31
23.06
04/23
18.7358
026033 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
鄭夙希
2013/11/15
0.77
04/23
13.8033
026042 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞投信
鄭夙希
2018/09/26
14.74
04/23
12.8500
026043 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
鄭夙希
2018/09/26
6.86
04/23
9.2300
030048 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2021/10/27
0.71
04/23
9.4690
030049 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2021/10/27
0.45
04/23
8.5676
031014 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
復華投信
王品昕
2005/04/21
29.37
04/23
17.3000
031023 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
復華投信
朱展志
2007/11/26
47.68
04/23
18.4900
031027 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金)
復華投信
吳易欣
2009/10/20
21.72
04/23
13.6800
032044 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
楊若萱
2014/10/15
41.72
04/23
12.4947
032045 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
楊若萱
2014/10/15
25.49
04/23
8.0055
041004 柏瑞旗艦全球平衡組合基金
柏瑞投信
方奕翔
2004/03/10
25.97
04/23
21.8600
041007 柏瑞全球金牌組合基金
柏瑞投信
方奕翔
2005/11/10
5.03
04/23
18.7100
047008 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/19
1.48
04/23
10.0165
047009 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/19
1.11
04/23
9.3991
8B21 華南永昌實質豐收組合基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
華南永昌投信
申暉弘
2021/10/08
0.49
04/23
9.1800
8B22 華南永昌實質豐收組合基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
華南永昌投信
申暉弘
2021/10/08
0.16
04/23
8.1600
8G09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2015/01/21
0.59
04/23
8.1890
8G34 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
許書銘
2018/09/21
0.95
04/23
9.0629
8G51 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
1.66
04/23
12.8427
8G52 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
1.89
04/23
9.7166
8G53 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
0.46
04/23
11.8639
8G54 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
0.36
04/23
9.8501
8G56 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
8.74
04/23
9.7160
8G57 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金)
群益投信
葉啟芳
2019/07/23
0.94
04/23
9.8506
8H19 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2021/10/27
2.82
04/23
9.0882
8H20 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
魏筱倫
2021/10/27
2.17
04/23
8.2073
8K03 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
楊若萱
2014/10/15
3.07
04/23
9.0331
8K04 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
楊若萱
2014/10/15
12.47
04/23
9.5962
8L01 安聯四季成長組合基金(美元)
安聯投信
林季潔
2014/08/13
0.66
04/23
16.3800
8L17 安聯四季雙收入息組合基金-A累積型(美元)
安聯投信
陳信逢
2014/09/19
0.30
04/23
14.7900
8L18 安聯四季雙收入息組合基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
安聯投信
陳信逢
2014/09/19
0.36
04/23
11.5500
8L19 安聯目標收益基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金)
安聯投信
陳信逢
2015/01/27
0.49
04/23
12.0066
8N16 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
瀚亞投信
鄭夙希
2016/05/16
0.67
04/23
11.4838
8N30 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
鄭夙希
2018/09/26
17.30
04/23
8.1900
8N31 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞投信
鄭夙希
2019/11/22
0.92
04/23
11.5700
8N32 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
鄭夙希
2018/09/26
1.94
04/23
8.1200
8N33 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
鄭夙希
2018/09/26
1.05
04/23
7.6700
8N34 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞投信
鄭夙希
2019/11/22
0.08
04/23
11.0800
8N35 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
鄭夙希
2018/09/26
0.88
04/23
8.8700
8N39 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金)
瀚亞投信
鄭夙希
2018/09/26
6.75
04/23
11.9800
8N40 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
瀚亞投信
鄭夙希
2024/03/11
0.21
04/23
102.6700
8P05 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/14
5.00
04/23
22.3600
8P06 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/13
16.33
04/23
13.4700
8P07 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/07
3.76
04/23
24.6200
8P08 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/12
12.41
04/23
13.1100
8P09 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/14
3.65
04/23
12.6900
8P10 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2015/01/26
1.14
04/23
14.0400
8P15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/01/16
221.06
04/23
9.1000
8P16 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/01/16
13.59
04/23
8.7300
8P17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2018/03/29
3.58
04/23
8.8800
8P21 聯博多元資產收益組合基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2020/05/13
46.66
04/23
12.9200
8P31 聯博多元資產收益組合基金N配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
聯博投信
黃靜怡
2020/12/23
12.61
04/23
10.8100
8S07 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德投信
黃奕栩
2017/07/10
0.60
04/23
8.8100
8S08 貝萊德全方位資產收益組合基金-月配類型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金)
貝萊德投信
黃奕栩
2017/07/10
0.38
04/23
9.4300
8U03 PGIM保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
保德信投信
莊禮菡
2016/06/27
0.86
04/23
11.5192
8U04 PGIM保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
保德信投信
莊禮菡
2016/06/27
0.01
04/23
9.0297
8X03 合庫樂活安養ESG穩健成長組合基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能涉及本金)
合作金庫投信
徐啟葳
2021/08/19
1.51
04/23
8.8140
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。