基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
004008 富蘭克林華美天然資源組合基金 富蘭克林華美投信 胡志豪 2010/06/29 4.84 07/18 6.7132 申購
005035 安聯DMAS核心組合基金(台幣) 安聯投信 劉敏俐 2017/04/27 4.09 07/18 10.0800 申購
007040 保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 保德信投信 歐陽渭棠 2017/04/25 2.54 07/18 11.0350 申購
007041 保德信策略報酬ETF組合基金(台幣) 保德信投信 歐陽渭棠 2017/01/03 1.44 07/18 10.6503 申購
014014 凱基新興趨勢ETF組合基金 凱基投信 吳君函 2010/08/09 1.46 07/18 7.7200 申購
016017 貝萊德全球多元因子ETF組合基金(台幣) 貝萊德投信 陳怡璇 2016/11/25 3.20 07/18 11.1700 申購
022014 聯邦全球多元ETF組合基金(台幣) 聯邦投信 謝奕騰 2015/07/14 0.59 07/18 10.2539 申購
031023 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 朱展志 2007/11/26 53.65 07/18 14.5100 申購
8L10 安聯DMAS核心組合基金(美元) 安聯投信 劉敏俐 2017/04/27 1.52 07/18 9.7800 申購
8Q01 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 聯邦投信 謝奕騰 2015/07/14 0.22 07/18 10.1156 申購
8S05 貝萊德全球多元因子ETF組合基金(美元) 貝萊德投信 陳怡璇 2016/11/25 0.28 07/18 11.4300 申購
8U05 保德信策略成長ETF組合基金(美元) 保德信投信 歐陽渭棠 2017/04/25 1.01 07/18 10.7714 申購
8U06 保德信策略報酬ETF組合基金(美元) 保德信投信 歐陽渭棠 2017/01/03 0.72 07/18 11.1028 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。