基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001018 群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2007/06/20 2.78 08/22 9.2800 申購
001019 群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 楊慈珍 2007/06/20 0.89 08/22 6.5800 申購
001046 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2016/05/31 1.00 08/22 11.2300 申購
001047 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2016/05/31 0.94 08/22 9.5800 申購
006013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2005/07/29 5.75 08/22 14.8500 申購
006056 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2007/10/01 0.51 08/22 9.9700 申購
018025 元大全球地產建設入息基金-不配息 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 5.32 08/22 9.1300 申購
018026 元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2007/05/17 2.62 08/22 7.0000 申購
018057 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2006/01/19 9.86 08/22 13.7700 申購
018074 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2005/06/02 12.13 08/22 9.4300 申購
026022 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 林元平 2006/12/26 12.27 08/22 13.4300 申購
026023 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林元平 2006/12/26 1.36 08/22 10.7900 申購
031021 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 蔡佩珊 2007/07/09 6.91 08/22 15.4300 申購
031022 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 蔡佩珊 2007/07/09 0.36 08/22 10.6200 申購
035021 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 徐翊達 2005/04/25 1.30 08/22 10.5300 申購
037016 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣) 台新投信 李文孝 2006/06/16 17.71 08/22 24.7100 申購
037030 台新全球不動產入息基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.50 08/22 11.2300 申購
037031 台新全球不動產入息基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 1.11 08/22 9.6400 申購
037034 台新北美收益資產證券化基金B類型新臺幣-分配收益 台新投信 李文孝 2012/10/11 3.85 08/22 17.4200 申購
039019 第一金全球不動產證券化基金A不配息 第一金投信 葉菀婷 2007/06/29 1.24 08/22 9.4041 申購
039020 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 葉菀婷 2007/06/29 0.45 08/22 6.4920 申購
042001 瑞銀亞洲全方位不動產基金 瑞銀投信 葉端如 2007/01/25 4.74 08/22 10.2900 申購
8G19 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2016/05/31 0.16 08/22 11.6382 申購
8G20 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2016/05/31 0.03 08/22 12.5560 申購
8G21 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2016/05/31 0.18 08/22 9.9266 申購
8G22 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 邱郁茹 2016/05/31 0.06 08/22 10.7107 申購
8T01 台新全球不動產入息基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.06 08/22 11.6951 申購
8T02 台新全球不動產入息基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.10 08/22 10.0740 申購
8T03 台新全球不動產入息基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 黃俊晏 2015/09/09 0.18 08/22 11.1865 申購
8T08 台新北美收益資產證券化基金A類型美元-累積型 台新投信 李文孝 2014/12/01 1.19 08/22 0.7921 申購
8T09 台新北美收益資產證券化基金B類型美元-分配收益 台新投信 李文孝 2014/12/01 0.73 08/22 0.5574 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。