基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001001 群益馬拉松基金 群益投信 沈萬鈞 1996/08/20 76.97 08/23 124.34 申購
001003 群益長安基金 群益投信 王耀龍 1998/02/19 5.57 08/23 30.93 申購
001012 群益奧斯卡基金 群益投信 朱翡勵 2005/10/25 3.41 08/23 31.26 申購
001015 群益葛萊美基金 群益投信 蔡彥正 2006/05/25 10.67 08/23 24.77 申購
002002 聯博大利基金 聯博投信 徐正達 1997/01/08 5.56 08/23 36.58 申購
003001 永豐永豐基金 永豐投信 李盈儀 1998/04/14 12.07 08/23 33.78 申購
004001 富蘭克林華美第一富基金 富蘭克林華美投信 林彥豪 2002/12/13 6.96 08/23 40.71 申購
004012 富蘭克林華美傳產基金 富蘭克林華美投信 楊金峰 2011/05/16 3.59 08/23 22.52 申購
005001 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 安聯投信 蕭惠中 2000/04/10 54.28 08/23 32.74 申購
005019 安聯台灣智慧基金 安聯投信 鍾安綾 2008/04/24 5.95 08/23 37.62 申購
006001 野村優質基金 野村投信 陳茹婷 1999/04/21 25.50 08/23 39.11 申購
006002 野村成長基金 野村投信 邱翠欣 1999/11/16 5.98 08/23 32.79 申購
006018 野村台灣運籌基金 野村投信 許敬基 1987/04/29 4.93 08/23 38.52 申購
006021 野村積極成長基金 野村投信 邱翠欣 1994/01/12 4.24 08/23 13.90 申購
006034 野村鴻運基金 野村投信 許敬基 1988/02/03 4.88 08/23 20.85 申購
007003 保德信金滿意基金 保德信投信 朱冠華 1995/05/02 57.42 08/23 43.76 申購
007004 保德信高成長基金 保德信投信 葉獻文 1994/04/11 41.97 08/23 98.41 申購
007008 保德信新世紀基金 保德信投信 廖炳焜 2000/03/04 10.31 08/23 10.38 申購
008004 華南永昌永昌基金 華南永昌投信 王建民 1993/02/16 3.79 08/23 20.48 申購
008030 華南永昌物聯網精選基金 華南永昌投信 俞瑞華 2015/04/23 6.77 08/23 12.43 申購
009001 統一統信基金 統一投信 楊雪幸 1993/01/30 5.75 08/23 31.75 申購
009002 統一全天候基金 統一投信 朱文燕 1994/02/18 29.99 08/23 117.62 申購
009003 統一黑馬基金 統一投信 尤文毅 1994/11/01 13.01 08/23 62.74 申購
009004 統一龍馬基金 統一投信 錢素惠 1995/04/08 8.81 08/23 72.30 申購
009006 統一經建基金 統一投信 朱文燕 1997/10/23 8.26 08/23 49.75 申購
009008 統一大滿貫基金 統一投信 錢素惠 2000/04/10 66.58 08/23 36.82 申購
009012 統一台灣動力基金 統一投信 劉彥伯 2007/09/13 7.83 08/23 19.90 申購
010001 國泰國泰基金 國泰投信 林耕億 2000/06/23 30.02 08/23 24.22 申購
010013 國泰小龍基金(台幣) 國泰投信 林界政 1994/03/09 75.99 08/23 15.84 申購
012001 華頓台灣基金 街口投信 吳帛亞 2002/06/04 2.94 08/23 24.03 申購
014001 凱基開創基金 凱基投信 顏克丞 2001/10/08 2.30 08/23 30.69 申購
014013 凱基台灣精五門基金 凱基投信 施政廷 2009/09/03 3.86 08/23 22.76 申購
016001 貝萊德寶利基金 貝萊德投信 李友千 1999/05/10 5.01 08/23 27.47 申購
018003 元大多福基金 元大投信 莊慧君 1994/03/16 22.61 08/23 54.20 申購
018004 元大多多基金 元大投信 吳積霖 1994/10/11 6.65 08/23 17.84 申購
018005 元大卓越基金 元大投信 王麗勳 1995/11/22 31.13 08/23 43.37 申購
018008 元大經貿基金 元大投信 莊慧君 1998/11/24 9.95 08/23 37.89 申購
018009 元大新主流基金 元大投信 劉家宏 1999/08/20 21.09 08/23 25.79 申購
018048 元大二○○一基金 元大投信 劉家宏 1993/02/18 12.59 08/23 65.79 申購
019005 景順潛力基金 景順投信 川島義彥 1995/08/09 17.71 08/23 33.09 申購
019009 景順主流基金 景順投信 杜雨蒔 1999/09/10 5.23 08/23 18.70 申購
020006 兆豐國際國民基金 兆豐國際投信 沈文玲 1988/05/02 3.31 08/23 23.53 申購
020016 兆豐國際第一基金 兆豐國際投信 許鈞雄 1986/01/04 2.57 08/23 13.58 申購
020023 兆豐國際豐台灣基金 兆豐國際投信 詹佩玲 2008/08/22 4.61 08/23 36.64 申購
021002 新光台灣富貴基金 新光投信 南震杰 1993/04/15 3.44 08/23 24.78 申購
021009 新光大三通基金 新光投信 楊聖民 2002/05/10 4.60 08/23 18.68 申購
024002 日盛上選基金 日盛投信 陳奕豪 1997/12/27 25.46 08/23 37.28 申購
024004 日盛精選五虎基金 日盛投信 林佳興 1999/11/17 6.69 08/23 37.23 申購
024020 日盛首選基金 日盛投信 楊遠瀚 2007/10/24 2.87 08/23 18.25 申購
024025 日盛MIT主流基金 日盛投信 楊遠瀚 2010/11/26 1.40 08/23 15.80 申購
026004 瀚亞外銷基金 瀚亞投信 姚宗宏 1995/03/27 34.29 08/23 41.05 申購
026007 瀚亞菁華基金 瀚亞投信 葉信良 1996/10/01 8.91 08/23 22.43 申購
028001 德信大發基金 德信投信 王欣群 1996/07/19 5.84 08/23 31.23 申購
029002 宏利臺灣股息收益基金A類 宏利投信 游清翔 1998/07/20 10.85 08/23 26.46 申購
029004 宏利台灣動力基金A類 宏利投信 游清翔 2000/02/23 10.40 08/23 31.63 申購
030005 匯豐台灣精典基金 匯豐中華投信 邵琮淳 1998/07/14 5.61 08/23 24.67 申購
030023 匯豐龍鳳基金 匯豐中華投信 邵琮淳 1993/12/21 17.66 08/23 53.28 申購
030025 匯豐成功基金 匯豐中華投信 林重光 1990/08/13 6.28 08/23 42.63 申購
031004 復華復華基金 復華投信 林純寬 1998/01/23 14.13 08/23 22.20 申購
031005 復華高成長基金 復華投信 林純寬 1998/10/17 30.64 08/23 70.79 申購
031015 復華全方位基金 復華投信 郭家宏 2005/08/01 14.65 08/23 30.65 申購
032012 摩根台灣增長基金 摩根投信 葉鴻儒 1994/04/07 11.91 08/23 49.92 申購
032031 摩根台灣金磚基金-累積型 摩根投信 葉鴻儒 2010/02/02 19.46 08/23 19.57 申購
034001 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 德銀遠東投信 蘇聖惟 2001/08/02 3.82 08/23 17.30 申購
035008 富邦精準基金 富邦投信 陳郁雯 1994/11/01 9.70 08/23 46.03 申購
035009 富邦長紅基金 富邦投信 陳富立 1995/02/27 8.11 08/23 64.48 申購
035011 富邦高成長基金 富邦投信 許佳君 1998/02/04 8.60 08/23 24.88 申購
035016 富邦台灣心基金 富邦投信 陳富立 1999/12/07 2.92 08/23 23.17 申購
035028 富邦富邦基金 富邦投信 余美香 1993/02/09 10.27 08/23 14.32 申購
037006 台新主流基金 台新投信 施昶成 2007/02/08 3.52 08/23 26.22 申購
039025 第一金創新趨勢基金 第一金投信 鄭國華 2010/10/21 11.43 08/23 22.22 申購
041001 柏瑞巨人基金 柏瑞投信 高豪志 1997/08/30 12.23 08/23 12.95 申購
043001 鋒裕匯理阿波羅基金 鋒裕匯理投信 陳元漢 2000/02/15 2.33 08/23 11.37 申購
047001 合庫台灣基金 合作金庫投信 楊自強 2011/06/21 2.40 08/23 12.13 申購
050001 路博邁AR台灣股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2017/09/13 0.83 08/23 10.00 申購
050002 路博邁AR台灣股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2017/09/13 2.35 08/23 9.02 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。