基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001026 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 林光佑 2011/06/08 71.72 03/27 31.4200 申購
001034 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 向思穎 2013/12/25 9.09 03/27 25.4900 申購
001045 群益大印度基金(台幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 10.59 03/27 20.5200 申購
001074 群益大印度基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2019/03/15 0.12 03/27 17.3300 申購
001079 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 群益投信 向思穎 2020/08/13 0.22 03/27 14.7200 申購
001087 群益印度中小基金N類型(台幣) 群益投信 林光佑 2018/01/23 1.63 03/27 17.9700 申購
002031 聯博中國A股基金A2不配息(台幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 2.41 03/27 12.5800 申購
002037 聯博美國成長入息基金A2不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 12.02 03/27 14.9500 申購
002038 聯博美國成長入息基金AI配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 26.51 03/27 11.4500 申購
002039 聯博美國成長入息基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 15.50 03/27 10.9800 申購
006024 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 10.13 03/27 32.1500 申購
006047 野村巴西基金 野村投信 高君逸 2010/04/01 7.16 03/27 6.3400 申購
006050 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 9.07 03/27 23.3000 申購
006062 野村日本領先基金 野村投信 朱繼元 2015/12/23 4.53 03/27 15.1000
007036 PGIM保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 張玉佩 2014/10/14 9.56 03/27 7.4400 申購
017036 中國信託越南機會基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 152.32 03/27 15.0900 申購
018101 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 元大投信 吳昕憓 2023/07/07 315.26 03/27 11.6300 申購
026013 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 79.24 03/27 76.0700 申購
026018 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 144.57 03/27 54.7000 申購
026027 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 王亨 2010/01/06 8.38 03/27 6.5700 申購
026030 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2011/10/11 8.07 03/27 15.3300 申購
030039 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2013/12/02 12.57 03/27 16.0647 申購
030050 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.02 03/27 16.0635 申購
032002 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 7.63 03/27 34.6900 申購
032020 摩根絕對日本基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 10.59 03/27 17.1700 申購
8G01 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 向思穎 2013/12/25 2.37 03/27 25.4566 申購
8G17 群益大印度基金(美元) 群益投信 向思穎 2016/03/22 0.77 03/27 20.8682 申購
8G18 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 向思穎 2016/03/22 0.44 03/27 23.3987 申購
8G25 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 9.85 03/27 26.1947 申購
8G26 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 2.83 03/27 31.1412 申購
8G32 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2018/08/06 0.28 03/27 15.9420 申購
8G74 群益大印度基金N類型(美元) 群益投信 向思穎 2020/05/27 0.07 03/27 20.8758 申購
8G75 群益大印度基金N類型(人民幣) 群益投信 向思穎 2020/06/29 0.04 03/27 12.5415 申購
8G92 群益印度中小基金N類型(美元) 群益投信 林光佑 2018/03/05 1.97 03/27 18.3174 申購
8G93 群益印度中小基金N類型(人民幣) 群益投信 林光佑 2018/10/17 0.32 03/27 23.0028 申購
8H09 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 7.59 03/27 0.5020 申購
8H10 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2015/03/18 6.51 03/27 3.6419 申購
8H23 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.01 03/27 3.6417 申購
8H24 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 匯豐投信 蕭正義 2022/10/25 0.06 03/27 0.5024 申購
8N25 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.63 03/27 14.9800 申購
8N36 瀚亞印度基金(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 1.65 03/27 23.7600 申購
8N37 瀚亞印度基金(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2015/10/01 3.10 03/27 26.3700 申購
8N38 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 瀚亞投信 林元平 2021/05/24 5.52 03/27 13.8400 申購
8P18 聯博中國A股基金A2不配息(美元) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 4.80 03/27 18.3400 申購
8P19 聯博中國A股基金A2不配息(人民幣) 聯博投信 徐正達 2018/10/11 1.38 03/27 19.2200 申購
8P27 聯博美國成長入息基金A2不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 6.09 03/27 19.8900 申購
8P28 聯博美國成長入息基金AI配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 25.87 03/27 15.1800 申購
8P29 聯博美國成長入息基金AI配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/01/26 6.69 03/27 14.6000 申購
8P32 聯博美國成長入息基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯博投信 郭又語 2021/05/06 11.51 03/27 14.3100 申購
8R18 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 0.94 03/27 11.1810 申購
8R19 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 元大投信 吳昕憓 2024/01/15 9.66 03/27 11.3900 申購
8U07 PGIM保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.24 03/27 7.4300 申購
8U08 PGIM保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.24 03/27 8.1300 申購
8W16 中國信託越南機會基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2020/08/25 130.41 03/27 13.9100 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。