基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001026 群益印度中小基金(台幣) 群益投信 林光佑 2011/06/08 20.64 08/22 13.8300 申購
001034 群益美國新創亮點基金(台幣) 群益投信 徐煒庠 2013/12/25 3.28 08/22 15.3800 申購
001045 群益大印度基金(台幣) 群益投信 林光佑 2016/03/22 3.83 08/22 11.2300 申購
002031 聯博中國A股基金-A2類型新台幣 聯博投信 徐正達 2018/10/11 7.09 08/22 12.1900 申購
006024 野村泰國基金 野村投信 陳亭安 1997/06/03 10.45 08/22 42.6600 申購
006047 野村巴西基金 野村投信 紀晶心 2010/04/01 9.92 08/22 6.6300 申購
006050 野村印度潛力基金 野村投信 陳亭安 2011/01/14 4.06 08/22 13.0100 申購
006051 野村印尼潛力基金 野村投信 紀晶心 2011/01/14 2.95 08/22 10.2400 申購
006062 野村日本領先基金 野村投信 黃尚婷 2015/12/23 4.49 08/22 11.3600 申購
007036 保德信中國中小基金(台幣) 保德信投信 張玉佩 2014/10/14 24.13 08/22 8.3200 申購
026013 瀚亞美國高科技基金 瀚亞投信 林元平 2002/06/17 23.17 08/22 29.6800 申購
026018 瀚亞印度基金(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2005/06/06 82.61 08/22 28.2700 申購
026027 瀚亞巴西基金 瀚亞投信 林庭樟 2010/01/06 13.37 08/22 5.6700 申購
026030 瀚亞中國A股基金(台幣) 瀚亞投信 林元平 2011/10/11 11.02 08/22 12.9800 申購
030039 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 匯豐中華投信 韋音如 2013/12/02 32.62 08/22 12.5808 申購
032002 摩根新興日本基金 摩根投信 蓋欣聖 1995/01/21 6.59 08/22 23.0300 申購
032020 摩根絕對日本基金 摩根投信 蓋欣聖 2006/04/04 9.45 08/22 14.1800 申購
8G01 群益美國新創亮點基金(美元) 群益投信 徐煒庠 2013/12/25 0.13 08/22 15.6600 申購
8G17 群益大印度基金(美元) 群益投信 林光佑 2016/03/22 0.24 08/22 11.6417 申購
8G18 群益大印度基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/22 0.11 08/22 12.7469 申購
8G25 群益印度中小基金(美元) 群益投信 林光佑 2015/11/18 0.81 08/22 11.7531 申購
8G26 群益印度中小基金(人民幣) 群益投信 林光佑 2016/03/23 0.27 08/22 13.6457 申購
8G32 群益美國新創亮點基金N類型(美元)-後收 群益投信 徐煒庠 2017/12/01 0.00 08/22 10.3519 申購
8H09 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 匯豐中華投信 韋音如 2015/03/18 20.67 08/22 0.4009 申購
8H10 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 匯豐中華投信 韋音如 2015/03/18 6.60 08/22 2.8424 申購
8N25 瀚亞中國A股基金(人民幣) 瀚亞投信 林元平 2015/10/01 0.80 08/22 12.5500 申購
8P18 聯博中國A股基金-A2類型美元 聯博投信 徐正達 2018/10/11 4.01 08/22 18.1100 申購
8P19 聯博中國A股基金-A2類型人民幣 聯博投信 徐正達 2018/10/11 0.88 08/22 18.5500 申購
8U07 保德信中國中小基金(美元) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.77 08/22 8.4700 申購
8U08 保德信中國中小基金(人民幣) 保德信投信 張玉佩 2016/09/05 0.17 08/22 9.0600 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。