基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
001064 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2018/12/05 10.47 09/23 16.2546 申購
001065 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2018/12/05 18.76 09/23 9.4769 申購
001066 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2019/09/06 20.93 09/23 14.3512 申購
001067 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2019/07/23 190.07 09/23 8.7896 申購
001088 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2023/09/21 13.30 09/23 14.7934 申購
001089 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2023/09/21 9.46 09/23 11.7853 申購
001090 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2023/09/21 1.29 09/23 14.7928 申購
001091 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2023/09/21 8.79 09/23 11.7852 申購
001092 群益印美戰略多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2025/05/22 2.92 09/23 9.9343 申購
001093 群益印美戰略多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2025/05/22 0.46 09/23 9.4499 申購
001094 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2025/05/22 0.24 09/23 9.9338 申購
001095 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2025/05/22 0.85 09/23 9.4500 申購
002020 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃亭瑜 2014/11/27 9.19 09/23 22.1400 申購
002021 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃亭瑜 2014/11/27 1.06 09/23 12.8300 申購
002023 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 0.63 09/23 8.9200 申購
002034 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 2.23 09/23 10.2400 申購
002035 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 17.80 09/23 7.9600 申購
002036 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 62.08 09/23 7.9600 申購
002040 聯博亞太多重資產基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃亭瑜 2026/08/14 0.00 09/23 10.0200 申購
004022 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 25.08 09/23 17.7700 申購
004023 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 63.98 09/23 8.6500 申購
004054 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/19 3.74 09/23 12.9600 申購
004055 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2024/12/27 41.04 09/23 10.9800 申購
004056 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2026/07/01 31.70 09/23 10.0000 申購
004057 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2026/07/01 5.81 09/23 10.0000 申購
004058 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2026/07/01 0.91 09/23 10.0000 申購
004059 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2026/07/01 1.84 09/23 10.0000 申購
005036 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 48.04 09/23 15.4400 申購
005037 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 266.74 09/23 8.2600 申購
005042 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/04 51.91 09/23 9.8300
005050 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 53.09 09/23 14.6000 申購
005051 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 79.72 09/23 12.5800 申購
005052 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 11.96 09/23 13.9000 申購
005053 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 26.27 09/23 11.9900 申購
005054 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 23.85 09/23 12.5800
005055 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 6.92 09/23 11.9900
006063 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/29 3.61 09/23 17.5077 申購
006064 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/29 1.05 09/23 13.1251 申購
006081 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.55 09/23 15.7398 申購
006082 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 11.59 09/23 6.9043 申購
006083 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 1.62 09/23 18.3493 申購
006084 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 13.90 09/23 10.8680 申購
006087 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 高君逸 2023/01/11 2.22 09/23 13.5730 申購
006088 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 高君逸 2023/01/11 1.79 09/23 10.5403 申購
006089 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 高君逸 2023/01/11 0.24 09/23 13.5825 申購
006090 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 高君逸 2023/01/11 1.17 09/23 10.5411 申購
006091 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 1.09 09/23 12.7838 申購
006092 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.47 09/23 11.0576 申購
006093 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.05 09/23 12.7791 申購
006094 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.33 09/23 11.0591 申購
006095 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 24.35 09/23 16.0259 申購
006096 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 11.24 09/23 13.7209 申購
006097 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 12.85 09/23 16.0310 申購
006098 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 52.41 09/23 13.7206 申購
008055 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 林彥豪 2024/09/16 1.79 09/23 13.4500 申購
008056 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 林彥豪 2024/09/16 1.08 09/23 12.2100 申購
009028 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 11.09 09/23 29.4380 申購
009029 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 5.45 09/23 19.1149 申購
009030 統一優選低波多重資產基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 涂韶鈺 2025/03/19 34.86 09/24 17.4202 申購
009031 統一優選低波多重資產基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) 統一投信 涂韶鈺 2025/03/19 6.13 09/24 16.4770 申購
017031 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.19 09/23 10.2300 申購
017032 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.16 09/23 7.5100 申購
017033 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.13 09/23 7.5100 申購
017037 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 羅世明 2022/05/05 0.90 09/23 14.2000 申購
017038 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 羅世明 2022/05/05 0.46 09/23 11.3800 申購
017039 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 羅世明 2022/05/05 0.51 09/23 11.3800 申購
017040 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 6.55 09/23 17.0093 申購
017041 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 23.49 09/23 12.7119 申購
017042 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 10.45 09/23 12.7343 申購
017043 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 1.97 09/23 12.1355 申購
017044 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 2.92 09/23 9.4969 申購
017045 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 2.86 09/23 9.4969 申購
017046 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 4.91 09/23 16.8180 申購
017047 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 3.24 09/23 13.9474 申購
017048 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 8.12 09/23 13.9520 申購
017055 中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 3.51 09/23 11.2629 申購
017056 中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 2.14 09/23 10.8857 申購
017057 中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 3.16 09/23 10.8858 申購
017058 中國信託趨勢領袖多重資產基金-A累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2026/03/17 7.62 09/23 10.6400 申購
017059 中國信託趨勢領袖多重資產基金-B分配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2026/03/17 1.13 09/23 10.5178 申購
017060 中國信託趨勢領袖多重資產基金-NB分配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2026/03/17 3.77 09/23 10.5128 申購
018104 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 50.52 09/23 9.7100 申購
018105 元大優質收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 13.02 09/23 9.7100 申購
018106 元大優質收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 99.32 09/23 9.7100 申購
018107 元大優質收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 84.53 09/23 9.7100 申購
029018 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.30 09/23 10.0644
029019 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 李育昇 2021/08/17 0.85 09/23 7.6035
030055 匯豐AI人型機器人多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 楊博翔 2026/07/14 9.34 09/23 9.8108 申購
030056 匯豐AI人型機器人多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 楊博翔 2026/07/14 2.03 09/23 9.8108 申購
030057 匯豐AI人型機器人多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 楊博翔 2026/07/14 2.61 09/23 9.8108 申購
030058 匯豐AI人型機器人多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 楊博翔 2026/07/14 5.12 09/23 9.8108 申購
032051 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 8.11 09/23 11.1000 申購
032052 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 17.71 09/23 9.4200 申購
032053 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 50.29 09/23 9.4200 申購
037058 台新收益領航多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 5.54 09/23 14.4100 申購
037059 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 1.60 09/23 14.4000 申購
041028 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 2.06 09/23 11.9585 申購
041029 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 4.21 09/23 6.4407 申購
041031 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 40.18 09/23 6.4421 申購
041037 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 4.27 09/23 12.7503 申購
041038 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 6.49 09/23 7.8675 申購
041039 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.15 09/23 12.7508 申購
041040 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 11.12 09/23 7.8677 申購
041041 柏瑞日本多重資產基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 5.01 09/18 11.4703 申購
041042 柏瑞日本多重資產基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 1.59 09/18 10.8455 申購
041043 柏瑞日本多重資產基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 3.83 09/18 10.8466 申購
041044 柏瑞日本多重資產基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 1.45 09/18 11.4708 申購
043019 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.48 09/23 14.2000 申購
043020 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.99 09/23 9.6800 申購
043021 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 1.25 09/23 10.8800 申購
043022 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.86 09/23 10.3100 申購
043023 東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 1.51 09/23 10.8800 申購
043024 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 4.85 09/23 10.3100 申購
047011 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 2.20 09/23 12.3700 申購
047012 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 0.89 09/23 9.7100 申購
050008 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.97 09/23 13.5400 申購
050009 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 3.59 09/23 6.9300 申購
050010 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 14.65 09/23 6.9300 申購
050033 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 4.27 09/23 13.5400
8B26 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 林彥豪 2024/09/16 0.18 09/23 13.5500 申購
8B27 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 林彥豪 2024/09/16 0.08 09/23 12.2400 申購
8D12 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/29 0.64 09/23 17.4893 申購
8D13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 劉佳奇 2015/05/29 0.44 09/23 11.9957 申購
8D43 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.52 09/23 16.5690 申購
8D44 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.99 09/23 7.3067 申購
8D45 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2021/09/13 0.36 09/23 12.4391 申購
8D46 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 3.64 09/23 10.6231 申購
8D47 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 0.52 09/23 16.1989 申購
8D48 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2016/06/29 2.14 09/23 6.9946 申購
8D49 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 黃奕捷 2020/03/16 4.77 09/23 9.9705 申購
8D50 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 高君逸 2023/01/11 1.67 09/23 13.5370 申購
8D51 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 高君逸 2023/01/11 0.32 09/23 10.4727 申購
8D52 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 高君逸 2023/01/11 0.00 09/23 13.5883 申購
8D53 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 高君逸 2023/01/11 0.38 09/23 10.4708 申購
8D54 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.28 09/23 12.6414 申購
8D55 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.21 09/23 10.8997 申購
8D56 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.10 09/23 12.6411 申購
8D57 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 黃奕捷 2023/06/16 0.27 09/23 10.8983 申購
8D58 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 6.10 09/23 16.4913 申購
8D59 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 3.40 09/23 14.1487 申購
8D60 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 2.67 09/23 13.0252 申購
8D61 野村全球科技多重資產基金-月配型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 7.92 09/23 13.3370 申購
8D62 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 3.88 09/23 16.4890 申購
8D63 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 12.78 09/23 14.1348 申購
8D64 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 10.00 09/23 13.0262 申購
8D65 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 沈思瑩 2024/07/10 9.79 09/23 13.3357 申購
8E22 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 6.60 09/23 18.3500 申購
8E23 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.26 09/23 18.4200 申購
8E24 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 0.30 09/23 23.6600 申購
8E25 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 12.86 09/23 8.9500 申購
8E26 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 6.40 09/23 8.3600 申購
8E27 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2016/05/18 3.20 09/23 4.9800 申購
8E89 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/21 1.82 09/23 13.3700 申購
8E90 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊金峰 2025/02/10 8.71 09/23 11.3300 申購
8E91 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2026/07/01 11.88 09/23 10.0500 申購
8E92 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2026/07/01 2.62 09/23 10.0500 申購
8E93 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2026/07/01 1.48 09/23 10.0500 申購
8E94 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 劉曉如 2026/07/01 1.57 09/23 10.0500 申購
8G58 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2018/12/05 3.21 09/23 15.8180 申購
8G59 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2018/12/05 6.36 09/23 9.2224 申購
8G60 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2018/12/05 12.03 09/23 15.8154 申購
8G61 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2018/12/05 79.98 09/23 9.2215 申購
8G77 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2018/12/05 1.32 09/23 15.6385 申購
8G78 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2018/12/05 3.69 09/23 9.1177 申購
8G81 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2018/12/05 7.18 09/23 15.6383 申購
8G82 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2018/12/05 34.27 09/23 9.1178 申購
8G94 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2023/09/21 1.56 09/23 14.9821 申購
8G95 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2023/09/21 1.56 09/23 11.9358 申購
8G96 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2023/09/21 0.57 09/23 14.9802 申購
8G97 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2023/09/21 2.31 09/23 11.9362 申購
8G98 群益印美戰略多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2025/05/22 1.63 09/23 9.4183 申購
8G99 群益印美戰略多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2025/05/22 0.41 09/23 8.9734 申購
8GA1 群益印美戰略多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2025/05/22 0.47 09/23 9.4185 申購
8GA2 群益印美戰略多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 向思穎 2025/05/22 0.78 09/23 8.9737 申購
8H31 匯豐AI人型機器人多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 楊博翔 2026/07/14 6.27 09/23 9.9512 申購
8H32 匯豐AI人型機器人多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 楊博翔 2026/07/14 2.28 09/23 9.9512 申購
8H33 匯豐AI人型機器人多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 楊博翔 2026/07/14 2.31 09/23 9.9512 申購
8H34 匯豐AI人型機器人多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 楊博翔 2026/07/14 3.46 09/23 9.9512 申購
8I13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.35 09/23 12.2172 申購
8I14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 2.77 09/23 6.6010 申購
8I16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.15 09/23 5.8625 申購
8I24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 15.93 09/23 6.6015 申購
8I25 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 1.67 09/23 11.7592 申購
8I26 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2018/01/31 8.12 09/23 5.8633 申購
8I43 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.82 09/23 6.9109 申購
8I44 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 0.84 09/23 11.7691 申購
8I45 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 3.41 09/23 6.9114 申購
8I46 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 2.37 09/23 12.4926 申購
8I47 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 5.51 09/23 7.5544 申購
8I48 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 1.99 09/23 12.4934 申購
8I49 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 陳柏元 2020/11/30 7.03 09/23 7.5548 申購
8I50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/12 0.50 09/23 10.2949 申購
8I51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 0.35 09/23 9.6350 申購
8I52 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/07 2.28 09/23 10.3106 申購
8I53 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2023/06/08 3.34 09/23 9.6364 申購
8I58 柏瑞日本多重資產基金A不配息(日圓) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 3.31 09/18 11.6543 申購
8I59 柏瑞日本多重資產基金B月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 3.54 09/18 11.0171 申購
8I60 柏瑞日本多重資產基金N月配息(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 8.82 09/18 11.0173 申購
8I61 柏瑞日本多重資產基金N9不配息(日圓) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 2.34 09/18 11.6547 申購
8I62 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 1.24 09/18 11.2506 申購
8I63 柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(日圓) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 0.93 09/18 11.2509 申購
8I64 柏瑞日本多重資產基金AH不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 2.27 09/18 11.5367 申購
8I65 柏瑞日本多重資產基金BH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 2.11 09/18 10.7083 申購
8I66 柏瑞日本多重資產基金NH月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 3.45 09/18 10.7085 申購
8I67 柏瑞日本多重資產基金N9H不配息(美元) 柏瑞投信 方定宇 2025/08/20 1.39 09/18 11.5372 申購
8K13 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 2.88 09/23 11.5700 申購
8K14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 6.67 09/23 9.8700 申購
8K15 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 1.24 09/23 10.9000 申購
8K16 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 2.06 09/23 9.2600 申購
8K17 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 25.74 09/23 9.8700 申購
8K18 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 楊若萱 2024/08/27 11.55 09/23 9.2600 申購
8L11 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 11.83 09/23 17.3800 申購
8L12 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 67.83 09/23 7.9100 申購
8L15 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 7.39 09/23 15.9900 申購
8L16 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 35.10 09/23 8.6700 申購
8L20 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 85.39 09/23 8.7100
8L21 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/01/07 33.04 09/23 9.2900
8L34 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2021/03/04 2.64 09/23 13.1100
8L37 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 10.16 09/23 14.7100 申購
8L38 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 34.43 09/23 12.7100 申購
8L39 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 21.61 09/23 12.7200
8L40 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 2.82 09/23 13.9000 申購
8L41 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 4.65 09/23 11.9900 申購
8L42 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 莊凱倫 2024/08/28 5.50 09/23 11.9900
8P22 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 3.86 09/23 19.9700 申購
8P23 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 3.25 09/23 15.1400 申購
8P24 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 34.12 09/23 11.7700 申購
8P25 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 48.33 09/23 11.7700 申購
8P26 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2021/01/26 5.02 09/23 11.2700 申購
8P37 聯博亞太多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃亭瑜 2026/08/14 0.00 09/23 15.1700 申購
8P38 聯博亞太多重資產基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及收益平準金) 聯博投信 黃亭瑜 2026/08/14 0.00 09/23 15.1700 申購
8R20 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 12.46 09/23 9.8720 申購
8R21 元大優質收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 3.55 09/23 9.8720 申購
8R22 元大優質收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 23.44 09/23 9.8720 申購
8R23 元大優質收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 21.71 09/23 9.8720 申購
8R24 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 4.74 09/23 9.6200 申購
8R25 元大優質收益成長多重資產基金B配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 1.21 09/23 9.6200 申購
8R26 元大優質收益成長多重資產基金NA不配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 7.81 09/23 9.6200 申購
8R27 元大優質收益成長多重資產基金NB配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 吳昕憓 2026/07/16 3.74 09/23 9.6200 申購
8T56 台新收益領航多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 1.98 09/23 13.6184 申購
8T57 台新收益領航多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 1.36 09/23 12.7222 申購
8T58 台新收益領航多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 2.01 09/23 14.8414 申購
8T59 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 0.52 09/23 13.6854 申購
8T60 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 0.71 09/23 12.7542 申購
8T61 台新收益領航多重資產基金-NA不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 謝夢蘭 2025/05/19 0.47 09/23 14.8968 申購
8W06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.09 09/23 9.6200 申購
8W07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.08 09/23 7.0600 申購
8W08 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.26 09/23 6.5200 申購
8W09 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.04 09/23 7.0600 申購
8W10 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(基金之配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 鄭博森 2020/04/30 0.11 09/23 6.5200 申購
8W17 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 羅世明 2022/05/05 0.59 09/23 13.2100 申購
8W18 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 羅世明 2022/05/05 0.27 09/23 10.4200 申購
8W19 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 羅世明 2022/05/05 0.32 09/23 10.4200 申購
8W20 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 4.33 09/23 14.8626 申購
8W21 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 3.65 09/23 11.1221 申購
8W22 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2021/12/06 4.20 09/23 11.1324 申購
8W23 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 1.18 09/23 11.6219 申購
8W24 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 0.79 09/23 9.3588 申購
8W25 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 李盈樺 2023/01/17 0.77 09/23 9.3589 申購
8W26 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 1.96 09/23 17.1816 申購
8W27 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 0.97 09/23 14.5613 申購
8W28 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2023/08/15 2.24 09/23 14.5611 申購
8W35 中國信託策略優利多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 2.87 09/23 11.0114 申購
8W36 中國信託策略優利多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 2.04 09/23 10.6330 申購
8W37 中國信託策略優利多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) 中國信託投信 羅世明 2025/11/10 2.88 09/23 10.6330 申購
8W38 中國信託趨勢領袖多重資產基金-A累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2026/03/17 6.64 09/23 10.7182 申購
8W39 中國信託趨勢領袖多重資產基金-B分配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2026/03/17 1.23 09/23 10.5943 申購
8W40 中國信託趨勢領袖多重資產基金-NB分配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 中國信託投信 楊士醇 2026/03/17 3.73 09/23 10.5943 申購
8X05 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 1.55 09/23 13.1900 申購
8X06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 延任 2021/08/02 1.78 09/23 9.9800 申購
9B14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 3.52 09/23 6.8200 申購
9B15 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.03 09/23 6.0700 申購
9B16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.49 09/23 6.2100 申購
9B17 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 7.96 09/23 6.8100 申購
9B18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 5.18 09/23 6.0700 申購
9B19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 2.48 09/23 6.2100 申購
9B62 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.48 09/23 14.6200
9B63 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.22 09/23 13.7700
9B64 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 1.66 09/23 14.6100
9B65 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 吳吟蒞 2018/10/15 0.61 09/23 13.7700
9D04 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 2.50 09/23 28.7286 申購
9D05 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 郭智偉 2017/09/29 0.84 09/23 19.0461 申購
9F21 東方匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 0.49 09/23 13.6300 申購
9F22 東方匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2019/10/31 1.44 09/23 9.2600 申購
9F23 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.97 09/23 10.5700 申購
9F24 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.70 09/23 10.0300 申購
9F25 東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.81 09/23 10.5700 申購
9F26 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 2.04 09/23 10.0300 申購
9F27 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.24 09/23 10.2000 申購
9F28 東方匯理全球多重資產成長收益基金-AD月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.21 09/23 9.8700 申購
9F29 東方匯理全球多重資產成長收益基金-N2累積型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.33 09/23 10.2500 申購
9F30 東方匯理全球多重資產成長收益基金-ND月配型(日圓避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 東方匯理投信 廖偉至 2025/11/03 0.65 09/23 9.8600 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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