基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001064 群益潛力收益多重資產基金A類型-累積型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 9.67 05/26 10.6602 申購
001065 群益潛力收益多重資產基金B類型-月配型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 4.90 05/26 9.7655 申購
001066 群益潛力收益多重資產基金NA類型-累積型新臺幣-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.50 05/26 9.4115 申購
001067 群益潛力收益多重資產基金NB類型-月配型新臺幣-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 2.89 05/26 9.0571 申購
002020 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 7.48 05/26 10.5800 申購
002021 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 1.12 05/26 8.0500 申購
002022 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 6.52 05/26 9.6700 申購
002023 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 0.71 05/26 7.4100 申購
004022 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊子江 2016/05/18 1.89 05/26 9.2100 申購
004023 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊子江 2016/05/18 1.87 05/26 7.3400 申購
005036 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 40.31 05/26 10.6000 申購
005037 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 60.52 05/26 9.2400 申購
006063 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 楊恭源 2015/05/29 1.84 05/26 10.6778 申購
006064 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 楊恭源 2015/05/29 1.01 05/26 8.9842 申購
006068 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 1.69 05/26 8.7611 申購
006069 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 1.57 05/26 7.2359 申購
017031 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 14.75 05/26 10.1000 申購
017032 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 3.54 05/26 10.1000 申購
017033 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.87 05/26 10.1000 申購
041028 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 5.23 05/26 10.2620 申購
041029 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 6.12 05/26 8.9801 申購
041031 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 5.32 05/26 8.9810 申購
044003 安本標準360多重資產收益基金A累積-新臺幣 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 1.20 05/26 9.2100 申購
044004 安本標準360多重資產收益基金A月配-新臺幣(本基金配息來源為本金) 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 3.83 05/26 8.5500 申購
050008 路博邁收益成長多重資產基金-T累積型新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.76 05/26 10.0900 申購
050009 路博邁收益成長多重資產基金-T月配型新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 1.38 05/26 9.1200 申購
050010 路博邁收益成長多重資產基金-N月配型新臺幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 14.54 05/26 9.1200 申購
8D10 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 楊恭源 2015/05/29 0.43 05/26 10.9928 申購
8D11 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 楊恭源 2015/05/29 0.32 05/26 9.2608 申購
8D12 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 楊恭源 2015/05/29 0.26 05/26 12.2671 申購
8D13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 楊恭源 2015/05/29 0.40 05/26 9.9217 申購
8D19 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.67 05/26 8.8020 申購
8D20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 1.26 05/26 7.2529 申購
8D21 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.26 05/26 8.9828 申購
8D22 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.55 05/26 7.2484 申購
8E22 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊子江 2016/05/18 0.12 05/26 10.0600 申購
8E23 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊子江 2016/05/18 0.41 05/26 10.7500 申購
8E24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊子江 2016/05/18 0.02 05/26 13.8100 申購
8E25 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊子江 2016/05/18 0.23 05/26 8.0300 申購
8E26 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊子江 2016/05/18 0.30 05/26 8.2600 申購
8E27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 楊子江 2016/05/18 0.39 05/26 8.2700 申購
8G58 群益潛力收益多重資產基金A類型-累積型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.11 05/26 10.9519 申購
8G59 群益潛力收益多重資產基金B類型-月配型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.33 05/26 10.0330 申購
8G60 群益潛力收益多重資產基金NA類型-累積型美元-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 2.57 05/26 10.9521 申購
8G61 群益潛力收益多重資產基金NB類型-月配型美元-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 10.69 05/26 10.0325 申購
8I13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 4.44 05/26 10.3069 申購
8I14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 6.39 05/26 8.9990 申購
8I15 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 0.65 05/26 10.5760 申購
8I16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 2.01 05/26 8.9100 申購
8I23 柏瑞多重資產特別收益基金N9類型美元-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 4.62 05/26 10.3075 申購
8I24 柏瑞多重資產特別收益基金N類型美元-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 25.60 05/26 8.9992 申購
8I25 柏瑞多重資產特別收益基金N9類型人民幣-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 1.65 05/26 10.5769 申購
8I26 柏瑞多重資產特別收益基金N類型人民幣-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 連伯瑋 2018/01/31 7.75 05/26 8.9104 申購
8L11 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 4.90 05/26 11.2700 申購
8L12 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 27.24 05/26 9.2500 申購
8L15 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 0.75 05/26 9.6900 申購
8L16 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2020/01/03 0.58 05/26 9.4500 申購
8W06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 6.80 05/26 10.0400 申購
8W07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 4.07 05/26 10.0400 申購
8W08 中國信託亞太實質收息多重資產基金-分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 3.23 05/26 9.8200 申購
8W09 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 1.08 05/26 10.0400 申購
8W10 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 陳雯卿 2020/04/30 0.72 05/26 9.8100 申購
9A01 安本標準360多重資產收益基金A累積-美元 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 1.82 05/26 9.6100 申購
9A02 安本標準360多重資產收益基金A月配-美元(本基金配息來源為本金) 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 6.50 05/26 8.8400 申購
9B14 路博邁收益成長多重資產基金-T月配型美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.81 05/26 9.3200 申購
9B15 路博邁收益成長多重資產基金-T月配型人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.60 05/26 9.1800 申購
9B16 路博邁收益成長多重資產基金-T月配型南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.24 05/26 9.2100 申購
9B17 路博邁收益成長多重資產基金-N月配型美元(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 13.38 05/26 9.3200 申購
9B18 路博邁收益成長多重資產基金-N月配型人民幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 9.08 05/26 9.1800 申購
9B19 路博邁收益成長多重資產基金-N月配型南非幣(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 3.14 05/26 9.2100 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。