基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001064 群益潛力收益多重資產基金A類型-累積型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 9.89 10/22 10.9966 申購
001065 群益潛力收益多重資產基金B類型-月配型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 4.65 10/22 10.4943 申購
001066 群益潛力收益多重資產基金NA類型-累積型新臺幣-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 0.21 10/22 9.7084 申購
001067 群益潛力收益多重資產基金NB類型-月配型新臺幣-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 0.00 10/22 9.7327 申購
002020 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 3.11 10/22 11.1400 申購
002021 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 1.55 10/22 8.7600 申購
002022 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 3.19 10/22 11.6400 申購
002023 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 黃靜怡 2014/11/27 1.15 10/22 9.2300 申購
004022 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 2.90 10/22 9.8000 申購
004023 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 2.48 10/22 8.0900 申購
005036 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 24.29 10/22 10.3600 申購
005037 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 72.52 10/22 9.4200 申購
006063 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 楊恭源 2015/05/29 1.59 10/22 10.9725 申購
006064 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 楊恭源 2015/05/29 1.34 10/22 9.4210 申購
006068 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 3.02 10/22 9.8021 申購
006069 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 2.79 10/22 8.5061 申購
008044 華南永昌優選收益多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 王素珍 2019/05/28 3.11 10/22 9.9200 申購
008045 華南永昌優選收益多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 王素珍 2019/05/28 0.56 10/22 9.8400 申購
041028 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 黃鈺惠 2018/01/31 8.07 10/22 10.7121 申購
041029 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 黃鈺惠 2018/01/31 7.63 10/22 9.7323 申購
041031 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 柏瑞投信 黃鈺惠 2018/01/31 0.31 10/22 9.7322 申購
044003 安本標準360多重資產收益基金A累積-新臺幣 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 2.58 10/22 10.3100 申購
044004 安本標準360多重資產收益基金A月配-新臺幣(本基金配息來源為本金) 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 7.01 10/22 9.8200 申購
050008 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.86 10/22 10.6200 申購
050009 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.93 10/22 10.0100 申購
050010 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 7.23 10/22 10.0200 申購
8D10 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 楊恭源 2015/05/29 0.55 10/22 11.1186 申購
8D11 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 楊恭源 2015/05/29 0.39 10/22 9.5531 申購
8D12 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 楊恭源 2015/05/29 0.32 10/22 12.3078 申購
8D13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 楊恭源 2015/05/29 0.45 10/22 10.2034 申購
8D19 野村亞太收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 1.37 10/22 9.6911 申購
8D20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 2.08 10/22 8.3915 申購
8D21 野村亞太收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 0.49 10/22 9.8402 申購
8D22 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 何佳紋 2017/11/30 1.13 10/22 8.3826 申購
8E22 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.14 10/22 10.4900 申購
8E23 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.44 10/22 11.0900 申購
8E24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.02 10/22 12.0600 申購
8E25 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.28 10/22 8.6700 申購
8E26 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.35 10/22 8.8900 申購
8E27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 王棋正 2016/05/18 0.33 10/22 7.8900 申購
8G58 群益潛力收益多重資產基金A類型-累積型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.16 10/22 11.0733 申購
8G59 群益潛力收益多重資產基金B類型-月配型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 1.90 10/22 10.5675 申購
8G60 群益潛力收益多重資產基金NA類型-累積型美元-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 0.77 10/22 11.0737 申購
8G61 群益潛力收益多重資產基金NB類型-月配型美元-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 徐煒庠 2018/12/05 2.94 10/22 10.5670 申購
8I13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 黃鈺惠 2018/01/31 3.63 10/22 10.5920 申購
8I14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 黃鈺惠 2018/01/31 6.34 10/22 9.6030 申購
8I15 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 黃鈺惠 2018/01/31 0.66 10/22 10.8290 申購
8I16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 黃鈺惠 2018/01/31 2.07 10/22 9.5698 申購
8I23 柏瑞多重資產特別收益基金N9類型美元-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 黃鈺惠 2018/01/31 3.37 10/22 10.5924 申購
8I24 柏瑞多重資產特別收益基金N類型美元-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 黃鈺惠 2018/01/31 15.97 10/22 9.6032 申購
8I25 柏瑞多重資產特別收益基金N9類型人民幣-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 黃鈺惠 2018/01/31 1.05 10/22 10.8298 申購
8I26 柏瑞多重資產特別收益基金N類型人民幣-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 黃鈺惠 2018/01/31 4.68 10/22 9.5701 申購
8L11 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 5.53 10/22 10.8800 申購
8L12 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2018/04/23 30.74 10/22 9.4600 申購
9A01 安本標準360多重資產收益基金A累積-美元 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 6.14 10/22 10.6000 申購
9A02 安本標準360多重資產收益基金A月配-美元(本基金配息來源為本金) 安本標準投信 劉向晴 2018/06/19 17.21 10/22 10.0400 申購
9B14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.76 10/22 10.1300 申購
9B15 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.62 10/22 10.0300 申購
9B16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 0.22 10/22 10.0200 申購
9B17 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 3.86 10/22 10.1300 申購
9B18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 5.86 10/22 10.0300 申購
9B19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 戴君玫 2018/10/15 1.43 10/22 10.0200 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。