基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001036 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 洪玉婷 2014/03/26 61.90 05/23 7.2700 申購
001037 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 1.92 05/23 10.7800 申購
001038 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.29 05/23 8.8500 申購
001048 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2017/06/21 9.57 05/23 10.0900 申購
001049 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2017/06/21 14.08 05/23 9.1900 申購
003018 永豐主流品牌基金 永豐投信 羅嘉德 2007/06/04 1.88 05/23 18.7000 申購
004005 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 左思軒 2008/04/28 8.39 05/23 15.2200 申購
004021 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 左思軒 2014/12/29 4.13 05/23 9.7800 申購
004027 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蕭若梅 2017/05/17 1.35 05/23 9.6700 申購
004028 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蕭若梅 2017/05/17 0.68 05/23 9.0200 申購
004032 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 左思軒 2017/11/22 20.95 05/23 8.1600 申購
004033 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 3.90 05/23 10.9400 申購
004034 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 5.11 05/23 10.4200 申購
004035 富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)-後收型 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 1.03 05/23 10.4200 申購
005004 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 許志偉 2002/06/21 36.56 05/23 33.5800 申購
005015 安聯全球綠能趨勢基金 安聯投信 洪華珍 2006/10/11 77.34 05/23 8.9300 申購
005017 安聯全球人口趨勢基金 安聯投信 洪華珍 2007/09/27 21.47 05/23 12.1600 申購
005018 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2008/02/12 34.47 05/23 9.0500 申購
005022 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 林孟洼 2009/12/01 14.73 05/23 7.8400 申購
006007 野村全球品牌基金 野村投信 呂丹嵐 2002/06/21 31.11 05/23 28.2800 申購
006008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 白芳苹 2003/05/19 9.68 05/23 19.0700 申購
006017 野村全球生技醫療基金 野村投信 呂丹嵐 2007/01/18 17.07 05/23 16.5900 申購
006019 野村環球基金(台幣) 野村投信 白芳苹 1988/11/28 72.07 05/23 18.6100 申購
006036 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 白芳苹 2007/10/01 0.43 05/23 12.5800 申購
007013 保德信全球醫療生化基金(台幣) 保德信投信 江宜虔 2002/06/20 86.68 05/23 32.9300 申購
007014 保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 高君逸 2003/07/03 5.85 05/23 27.5300 申購
007024 保德信全球資源基金 保德信投信 楊博翔 2007/09/11 27.39 05/23 7.3200 申購
007025 保德信全球基礎建設基金 保德信投信 楊博翔 2008/01/21 4.52 05/23 13.5400 申購
007026 保德信全球消費商機基金 保德信投信 楊博翔 2008/06/13 7.65 05/23 18.9800 申購
008014 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 黃欣儀 2006/11/23 2.88 05/23 16.5000 申購
008018 華南永昌全球神農水資源基金 華南永昌投信 黃欣儀 2007/12/14 4.34 05/23 9.6800 申購
008041 華南永昌全球新零售基金(台幣) 華南永昌投信 陳俐吩 2018/05/28 2.61 05/23 10.5000 申購
009022 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 郭智偉 2016/05/03 12.07 05/23 13.5000 申購
010018 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 李旼易 2006/12/27 9.71 05/23 13.9900 申購
010024 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 李旼易 2010/12/20 6.26 05/23 5.0600 申購
010033 國泰全球高股息基金(台幣) 國泰投信 陳怡珍 2016/08/04 1.54 05/23 11.2200 申購
012004 華頓全球黑鑽油源基金 國票華頓投信 蕭智偉 2006/02/13 1.76 05/23 5.0800 申購
012007 華頓全球時尚精品基金 國票華頓投信 蕭智偉 2007/01/19 1.51 05/23 17.3800 申購
014020 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 徐慧芸 2012/09/13 2.81 05/23 22.3700 申購
014021 凱基亞洲護城河基金 凱基投信 羅世明 2015/06/15 2.72 05/23 10.7200 申購
017022 中國信託全球股票入息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 林柏均 2015/04/08 0.84 05/23 9.6000 申購
017023 中國信託全球股票入息基金-分配型(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 林柏均 2015/04/08 0.66 05/23 8.8700 申購
017028 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 5.65 05/23 9.8800 申購
018027 元大全球公用能源效率基金-不配息 元大投信 劉晨音 2007/11/12 5.55 05/23 8.5200 申購
018028 元大全球公用能源效率基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 元大投信 劉晨音 2007/11/12 0.84 05/23 6.4600 申購
018036 元大全球農業商機基金 元大投信 劉家宏 2008/09/09 3.97 05/23 17.2300 申購
018038 元大新中國基金(台幣) 元大投信 吳育瑄 2009/04/02 19.80 05/23 8.7700 申購
019004 景順全球科技基金 景順投信 鄭宗豪 1996/11/18 18.68 05/23 22.7700 申購
019013 景順全球康健基金 景順投信 鄭宗豪 2002/06/05 4.95 05/23 19.2700 申購
020001 兆豐國際全球基金 兆豐國際投信 簡秀君 1989/02/04 12.94 05/23 30.6000 申購
020012 兆豐國際生命科學基金 兆豐國際投信 吳承恕 2002/06/25 2.59 05/23 15.0200 申購
021032 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 李長昇 2014/10/09 3.42 05/23 10.8100 申購
024021 日盛全球抗暖化基金 日盛投信 馮紹榮 2008/01/17 3.12 05/23 11.0400 申購
029010 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 孫傳恕 2007/08/02 11.80 05/23 10.5600 申購
029017 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 吳昱聰 2016/11/10 8.99 05/23 11.3000 申購
030026 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐中華投信 韋音如 2007/08/21 12.18 05/23 8.1100 申購
030032 匯豐黃金及礦業股票型基金 匯豐中華投信 連伯瑋 2010/04/02 4.98 05/23 4.9900 申購
031024 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 王博祺 2008/04/30 42.07 05/23 19.2600 申購
032008 摩根龍揚基金 摩根投信 應迦得 1997/01/29 58.97 05/23 30.7500 申購
032017 摩根全球α基金 摩根投信 蓋欣聖 2004/11/12 34.15 05/23 18.2600 申購
032048 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 6.32 05/23 11.9000 申購
032049 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 4.55 05/23 10.4200 申購
034006 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 劉坤儒 2004/07/08 6.82 05/23 17.4700 申購
035022 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 謝育霖 2007/07/26 9.07 05/23 5.6500
037035 台新智慧生活基金(新臺幣) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 3.81 05/23 10.7600 申購
039026 第一金全球大趨勢基金 第一金投信 葉菀婷 2008/09/05 5.58 05/23 24.2600
041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 15.93 05/23 10.6700 申購
041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 50.50 05/23 9.4500 申購
041032 柏瑞特別股息收益基金-N類型新臺幣(本基金配息來源可能為本金)-後收型 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 13.06 05/23 9.5300 申購
042002 瑞銀全球創新趨勢基金 瑞銀投信 葉端如 2007/11/07 3.39 05/23 7.0500 申購
8B18 華南永昌全球新零售基金(美元) 華南永昌投信 陳俐吩 2018/05/28 2.00 05/23 9.9600 申購
8E07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 左思軒 2014/12/29 0.55 05/23 9.8400 申購
8E20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 左思軒 2015/11/06 0.24 05/23 12.8200 申購
8E21 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 左思軒 2015/11/06 0.10 05/23 13.8900 申購
8E33 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蕭若梅 2017/05/17 0.74 05/23 9.2400 申購
8E34 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 蕭若梅 2017/05/17 0.36 05/23 8.6100 申購
8E38 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 左思軒 2017/11/22 6.95 05/23 7.7600 申購
8E39 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 4.78 05/23 10.2400 申購
8E40 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 3.14 05/23 9.7600 申購
8E41 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 2.18 05/23 9.7700 申購
8E42 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 0.37 05/23 10.2100 申購
8E43 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)-後收型 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 1.19 05/23 9.7600 申購
8E44 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)-後收型 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 1.71 05/23 9.7700 申購
8E45 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)-後收型 富蘭克林華美投信 余冠廷 2018/04/09 0.39 05/23 10.2100 申購
8F07 國泰全球高股息基金(美元) 國泰投信 陳怡珍 2016/08/04 1.77 05/23 0.3554 申購
8F08 國泰全球高股息基金(人民幣) 國泰投信 陳怡珍 2016/08/04 0.15 05/23 2.4599 申購
8F09 國泰全球高股息基金(澳幣) 國泰投信 陳怡珍 2016/08/04 0.12 05/23 0.5177 申購
8G03 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 洪玉婷 2014/03/26 12.56 05/23 7.4477 申購
8G04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.09 05/23 11.2195 申購
8G05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 陳建彰 2014/06/25 0.05 05/23 9.1841 申購
8G27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2017/06/21 6.93 05/23 10.0312 申購
8G28 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2017/06/21 0.79 05/23 10.2444 申購
8G29 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2017/06/21 4.25 05/23 9.1374 申購
8G30 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 蔡詠裕 2017/06/21 1.09 05/23 9.1587 申購
8G31 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 洪玉婷 2015/11/02 0.82 05/23 6.7840 申購
8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 33.89 05/23 10.8900 申購
8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 53.62 05/23 9.6500 申購
8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 2.57 05/23 11.2700 申購
8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/01/23 14.01 05/23 9.6600 申購
8I27 柏瑞特別股息收益基金N9類型美元-後收型 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/10 6.96 05/23 10.6800 申購
8I28 柏瑞特別股息收益基金N類型美元-後收型(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 47.71 05/23 9.5200 申購
8I29 柏瑞特別股息收益基金N9類型人民幣-後收型 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 2.27 05/23 10.9900 申購
8I30 柏瑞特別股息收益基金N類型人民幣-後收型(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2017/04/05 16.22 05/23 9.4400 申購
8K10 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 0.97 05/23 10.5900 申購
8K11 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 蓋欣聖 2016/03/29 0.90 05/23 10.8700 申購
8L04 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 許志偉 2015/04/20 1.81 05/23 8.7200 申購
8R05 元大新中國基金(美元) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 1.29 05/23 8.6090 申購
8R06 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 吳育瑄 2015/12/01 0.74 05/23 9.2500 申購
8T10 台新智慧生活基金(美元) 台新投信 蘇聖峰 2017/11/27 5.20 05/23 10.2278 申購
8W03 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 張晨瑋 2018/07/09 4.33 05/23 9.5200 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。