基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001014 群益多重收益組合基金 群益投信 呂鴻德 2006/03/15 6.49 08/22 14.3200 申購
001024 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 群益投信 陳以姍 2010/11/16 4.90 08/22 11.9900 申購
001055 群益全民安穩樂退組合基金A類型-累積型新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 13.06 08/22 10.0523 申購
001056 群益全民安穩樂退組合基金B類型-月配型新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.06 08/22 10.0523 申購
001061 群益全民安穩樂退組合基金NB類型-月配型新臺幣-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 1.49 08/22 10.0522 申購
002016 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 4.45 08/22 11.3000 申購
002017 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2014/03/19 6.64 08/22 7.9200 申購
003024 永豐新興高收雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 曹清宗 2011/05/12 2.34 08/22 11.5960 申購
003027 永豐新興高收雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 曹清宗 2011/05/12 2.90 08/22 7.1778 申購
004002 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 曾咨瑋 2005/06/29 10.26 08/22 13.1221 申購
004004 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 曾咨瑋 2007/05/15 5.57 08/22 8.2220 申購
004009 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 曾咨瑋 2010/06/29 1.44 08/22 10.9740 申購
004010 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 曾咨瑋 2010/06/29 5.72 08/22 6.7458 申購
004029 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 胡志豪 2017/09/20 0.82 08/22 10.3100 申購
005020 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 許家豪 2008/10/17 57.17 08/22 16.0389 申購
005026 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 31.04 08/22 12.9906 申購
005027 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2012/01/02 154.52 08/22 9.1037 申購
006009 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 郭臻臻 2003/10/13 3.48 08/22 14.1685 申購
006048 野村新興高收益債組合基金-累積型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 0.79 08/22 12.3443 申購
006049 野村新興高收益債組合基金-月配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2010/09/15 2.18 08/22 7.9608 申購
007035 保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 陳丞漢 2012/05/24 1.98 08/22 11.4356 申購
008012 華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 華南永昌投信 王素珍 2005/05/25 1.56 08/22 15.0061 申購
009018 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資高收益債券基金) 統一投信 葉金江 2006/09/22 3.06 08/22 12.4641 申購
010022 國泰豐益債券組合基金(台幣) 國泰投信 蔡泫鳳 2010/05/06 8.99 08/22 12.6461 申購
022007 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 郭明玉 2001/10/23 3.90 08/22 16.8112 申購
026020 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林如惠 2006/10/04 17.28 08/22 14.2447 申購
029009 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2006/09/28 7.02 08/22 13.8616 申購
030031 匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 匯豐中華投信 高明媚 2009/09/28 1.33 08/22 12.8545 申購
031019 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 王品昕 2006/09/13 24.10 08/22 15.4400 申購
032033 摩根總收益組合基金-累積型 摩根投信 郭世宗 2010/12/20 27.56 08/22 11.6095 申購
041006 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 方奕翔 2005/06/09 3.60 08/22 13.4885 申購
8E16 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 曾咨瑋 2015/11/06 0.07 08/22 10.3885 申購
8E17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 曾咨瑋 2015/11/06 0.10 08/22 9.2788 申購
8E35 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 胡志豪 2017/09/20 0.37 08/22 9.9000 申購
8G49 群益全民安穩樂退組合基金A類型-累積型美元(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.90 08/22 9.9588 申購
8G50 群益全民安穩樂退組合基金B類型-月配型美元(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.18 08/22 9.9588 申購
8G55 群益全民安穩樂退組合基金NB類型-月配型美元-後收型(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 林宗慧 2019/07/23 0.10 08/22 9.9589 申購
8L02 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 許家豪 2014/10/13 1.94 08/22 13.3355 申購
8L03 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 許家豪 2014/10/13 11.55 08/22 9.6370 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。