基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001013 群益安穩貨幣市場基金 群益投信 呂鴻德 1996/05/18 681.17 05/24 16.1451 申購
002012 聯博貨幣市場基金 聯博投信 陳俊憲 1997/02/13 3.27 05/24 15.0301 申購
004016 富蘭克林華美貨幣市場基金 富蘭克林華美投信 王銘祥 2012/10/24 351.28 05/24 10.3437 申購
005006 安聯台灣貨幣市場基金 安聯投信 林素萍 2000/07/31 133.40 05/24 12.5390 申購
006027 野村貨幣市場基金 野村投信 林詩孟 1995/10/21 114.21 05/24 16.3269 申購
006028 野村鴻揚貨幣市場基金 野村投信 林詩孟 1991/12/06 6.63 05/24 16.8954 申購
006029 野村精選貨幣市場基金 野村投信 林詩孟 2000/12/15 6.83 05/24 12.1082 申購
007018 保德信貨幣市場基金 保德信投信 許(豐弟)勻 1996/05/17 201.88 05/24 15.8281 申購
008007 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 華南永昌投信 楊嘉男 1996/02/06 145.23 05/24 16.2672 申購
008008 華南永昌麒麟貨幣市場基金 華南永昌投信 楊嘉男 2001/11/09 121.92 05/24 11.9804 申購
010006 國泰台灣貨幣市場基金 國泰投信 練中生 2000/08/07 307.61 05/24 12.4512 申購
014005 凱基凱旋貨幣市場基金 凱基投信 劉書銘 2002/06/25 41.21 05/24 11.5867 申購
016009 貝萊德新台幣貨幣市場基金 貝萊德投信 曾任平 1999/09/07 5.49 05/24 12.9642 申購
017001 中國信託華盈貨幣市場基金 中國信託投信 陳思妤 2003/03/14 260.44 05/24 11.0274 申購
018017 元大萬泰貨幣市場基金 元大投信 劉晶樺 1997/02/19 231.58 05/24 15.1559 申購
018050 元大得利貨幣市場基金 元大投信 黃秀燕 1995/09/21 302.08 05/24 16.3164 申購
018052 元大得寶貨幣市場基金 元大投信 陳慕忻 2001/08/08 125.91 05/24 12.0259 申購
019003 景順貨幣市場基金 景順投信 馬澤亞 1995/11/09 12.87 05/24 15.9830 申購
020019 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 兆豐國際投信 林白茹 2000/11/28 621.89 05/24 12.5480 申購
021014 新光吉星貨幣市場基金 新光投信 李淑蓉 1996/09/03 147.01 05/24 15.4958 申購
022006 聯邦貨幣市場基金 聯邦投信 楊嘉煒 1999/09/30 179.60 05/24 13.2112 申購
024009 日盛貨幣市場基金 日盛投信 楊子慶 1997/10/03 601.86 05/24 14.8257 申購
026001 瀚亞威寶貨幣市場基金 瀚亞投信 周曉蘭 1998/12/23 244.14 05/24 13.6123 申購
028006 德信萬保貨幣市場基金 德信投信 俞明明 2002/01/18 19.31 05/24 11.9751 申購
029011 宏利萬利貨幣市場基金 宏利投信 曾群軒 1998/11/05 31.11 05/24 13.6807 申購
030010 匯豐富泰二號貨幣市場基金 匯豐中華投信 高明媚 1996/10/17 7.83 05/24 15.0062 申購
031017 復華貨幣市場基金 復華投信 駱文惠 1998/05/28 182.56 05/24 14.4472 申購
032050 摩根第一貨幣市場基金 摩根投信 郭世宗 1996/10/15 57.14 05/24 15.1226 申購
034005 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 德銀遠東投信 潘秀慧 2001/11/28 17.16 05/24 11.7051 申購
035005 富邦吉祥貨幣市場基金 富邦投信 楊珮汝 1996/06/14 296.13 05/24 15.6963 申購
037002 台新真吉利貨幣市場基金 台新投信 楊麗靖 2004/12/02 18.03 05/24 11.1252 申購
037015 台新大眾貨幣市場基金 台新投信 楊麗靖 1998/06/22 113.65 05/24 14.2146 申購
037020 台新1699貨幣市場基金 台新投信 楊麗靖 1999/06/07 634.00 05/24 13.5379 申購
039001 第一金全家福貨幣市場基金 第一金投信 鄭純淑 1994/04/12 378.16 05/24 178.5260 申購
039002 第一金台灣貨幣市場基金 第一金投信 鄭純淑 1997/03/07 375.66 05/24 15.3113 申購
041003 柏瑞巨輪貨幣市場基金 柏瑞投信 施宜君 1998/09/07 53.36 05/24 13.6916 申購
043002 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 鋒裕匯理投信 陳彥諦 2000/08/25 8.62 05/24 12.6073 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。