基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
001017 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 陳建彰 2007/02/12 6.18 04/25 8.5400 申購
001020 群益東方盛世基金 群益投信 楊慈珍 2009/07/29 3.77 04/25 8.8600 申購
001021 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2009/12/22 27.74 04/25 15.0500 申購
001022 群益印巴雙星基金 群益投信 洪玉婷 2010/04/20 7.85 04/25 15.1500 申購
001025 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 楊慈珍 2011/03/22 12.77 04/25 11.9400 申購
001028 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2011/12/14 2.66 04/25 11.9200 申購
001035 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 7.11 04/25 20.4200 申購
001050 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 李忠翰 2018/02/05 1.09 04/25 8.6200 申購
001077 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2018/04/27 0.03 04/25 14.7300 申購
003021 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 羅嘉德 2009/08/05 1.92 04/25 9.2400 申購
003026 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 許書豪 2012/03/15 5.90 04/25 27.2300 申購
004006 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 沈宏達 2009/03/24 4.83 04/25 13.2200 申購
004011 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2011/03/23 11.11 04/25 9.2900 申購
004020 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2014/07/02 24.64 04/25 8.5100 申購
004040 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.30 04/25 9.6300 申購
005010 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 11.18 04/25 20.5200 申購
005021 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2009/05/18 29.08 04/25 16.8300 申購
005023 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 13.82 04/25 15.4400 申購
005031 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 12.70 04/25 16.9300 申購
006016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 13.54 04/25 14.7100 申購
006038 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.21 04/25 9.6100 申購
006045 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 朱繼元 2009/04/22 12.79 04/25 12.5700 申購
007001 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 曾訓億 1996/01/23 8.06 04/25 27.0800 申購
007006 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 17.41 04/25 28.5000 申購
007028 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 曾訓億 2010/04/16 6.01 04/25 8.3000 申購
007030 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2011/03/08 21.70 04/25 9.8600 申購
007049 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.03 04/25 5.1500 申購
008027 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 張浩宸 2014/06/12 4.22 04/25 11.0300 申購
009009 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 6.80 04/25 41.1300 申購
009013 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 74.09 04/25 57.9100 申購
009014 統一大龍印基金 統一投信 蘇柏勳 2010/01/26 11.53 04/25 28.0500 申購
009015 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 陳意婷 2010/08/26 10.94 04/25 23.5600 申購
009016 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 郭智偉 2011/06/28 12.53 04/25 42.4100 申購
009019 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 李祖任 2014/10/27 12.85 04/25 10.5000 申購
010021 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2009/11/30 9.76 04/25 8.8200 申購
010023 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 蔡秉叡 2010/08/19 4.77 04/25 12.9200 申購
010025 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 翁智信 2011/06/23 36.86 04/25 17.8900 申購
010028 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 張聖鴻 2012/04/30 21.21 04/25 15.5600 申購
010032 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 林楷潔 2014/12/18 2.54 04/25 11.2100 申購
014009 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 3.02 04/25 21.7000 申購
014017 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 吳志文 2011/08/05 1.83 04/25 20.7400 申購
018023 元大亞太成長基金 元大投信 吳育瑄 2006/01/24 9.65 04/25 7.2200 申購
018039 元大印度基金 元大投信 張哲銘 2009/10/27 4.94 04/25 18.8500 申購
018040 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 5.78 04/25 12.6900 申購
018079 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 吳昭豪 2015/01/23 6.11 04/25 11.7500 申購
020030 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 李長昇 2014/08/20 24.98 04/25 19.1700 申購
021029 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 簡秀君 2009/04/20 3.11 04/25 5.1500 申購
024019 日盛亞洲機會基金 日盛投信 蔡宗和 2007/08/09 2.08 04/25 8.0200 申購
024026 日盛中國內需動力基金 日盛投信 蔡宗和 2011/08/05 1.15 04/25 7.4500 申購
026012 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 賴盈良 2000/06/13 19.63 04/25 15.4800 申購
026019 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 許智翔 2006/04/10 7.81 04/25 15.1200 申購
026024 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 4.44 04/25 11.7600 申購
026026 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 王亨 2008/10/08 4.02 04/25 20.8400 申購
026034 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.10 04/25 7.3700 申購
028009 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2010/07/12 1.99 04/25 11.4800 申購
028012 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 方鈺璋 2019/07/16 1.21 04/25 15.6897 申購
029013 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 林奕邦 2010/04/08 3.82 04/25 19.0600 申購
030018 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 蕭正義 2005/12/01 9.19 04/25 13.0300 申購
030021 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 蕭正義 2006/10/13 6.56 04/25 10.9100 申購
030030 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 蕭正義 2009/03/23 4.73 04/25 16.3000 申購
031020 復華亞太成長基金 復華投信 許育誌 2007/01/22 15.60 04/25 17.9300 申購
032005 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 44.79 04/25 63.7400 申購
032006 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 36.90 04/25 42.5600 申購
032007 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 26.20 04/25 23.8200 申購
032021 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 吳昱聰 2006/07/25 39.78 04/25 14.8000 申購
032024 摩根新絲路基金 摩根投信 吳昱聰 2008/01/25 6.24 04/25 9.5600 申購
032026 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 9.47 04/25 19.9400
032028 摩根金龍收成基金 摩根投信 吳昱聰 2008/09/22 4.73 04/25 23.8000 申購
032030 摩根中國亮點基金 摩根投信 吳昱聰 2009/12/01 12.92 04/25 11.4100 申購
032032 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 7.72 04/25 10.7200
032041 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 65.68 04/25 14.6900 申購
032042 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.70 04/25 13.6000 申購
032043 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.45 04/25 9.2100 申購
037010 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 游欣穎 2010/08/05 1.81 04/25 9.3300 申購
037024 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 0.67 04/25 5.7400 申購
037055 台新印度基金 台新投信 黃俊晏 2011/07/27 4.13 04/25 27.0100 申購
039010 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 5.47 04/25 31.8300 申購
039024 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 張帆 2009/10/22 9.11 04/25 12.6000 申購
039027 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 張帆 2010/03/18 3.20 04/25 15.4000
041008 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 馬治雲 2006/10/27 8.44 04/25 10.3000 申購
041011 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 1.99 04/25 14.9000 申購
041012 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 馬治雲 2007/10/12 0.57 04/25 8.3500 申購
041024 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.54 04/25 17.7600 申購
8B05 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 張浩宸 2015/03/09 0.07 04/25 7.2900 申購
8B06 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 張浩宸 2015/03/09 0.13 04/25 7.7500 申購
8E08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 1.60 04/25 9.8400 申購
8E10 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/08/03 2.21 04/25 7.6000 申購
8E14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 3.19 04/25 8.2400 申購
8E15 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2015/10/08 0.75 04/25 10.0000 申購
8E56 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/11/13 0.13 04/25 9.1000 申購
8E57 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/04/12 0.28 04/25 9.8300 申購
8E58 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 蘇士勛 2019/09/02 0.27 04/25 12.2400 申購
8F02 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 翁智信 2014/07/02 11.28 04/25 0.6000 申購
8F05 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 林楷潔 2014/12/18 1.86 04/25 0.3555 申購
8F06 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 張聖鴻 2015/09/14 2.23 04/25 0.4737 申購
8F12 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 林楷潔 2022/04/01 0.17 04/25 2.4976
8F13 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 林楷潔 2022/04/01 0.04 04/25 0.5281
8G02 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 04/25 19.6030 申購
8G23 群益東協成長基金(美元) 群益投信 楊慈珍 2016/03/14 0.20 04/25 11.4329 申購
8G24 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 楊慈珍 2016/01/19 0.24 04/25 13.7545 申購
8G35 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 4.26 04/25 8.6452 申購
8G36 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 李忠翰 2015/06/01 5.51 04/25 9.7981 申購
8G37 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 李忠翰 2018/03/14 0.93 04/25 7.8409 申購
8G38 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 李忠翰 2018/01/04 0.64 04/25 8.9975 申購
8G76 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 04/25 11.1510 申購
8K02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 0.51 04/25 8.4900 申購
8K05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 0.61 04/25 8.8900 申購
8K09 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 29.25 04/25 10.9200 申購
8L05 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 2.81 04/25 19.3900 申購
8L06 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2015/09/14 1.76 04/25 17.0800 申購
8L32 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 蘇泰弘 2018/09/12 3.01 04/25 12.3000 申購
8L33 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 蘇泰弘 2021/01/05 0.63 04/25 5.3800 申購
8N05 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.11 04/25 12.0000 申購
8N06 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 許智翔 2014/11/17 0.18 04/25 7.3900 申購
8U01 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 2.22 04/25 7.9300 申購
8U02 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2015/09/01 1.69 04/25 8.7700 申購
8U17 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 林哲宇 2021/06/24 0.06 04/25 4.8500 申購
8U18 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 林哲宇 2021/10/19 0.05 04/25 4.6200 申購
9C01 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 李長昇 2017/01/16 5.30 04/25 15.0000 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。