基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001017 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 李忠翰 2007/02/12 11.72 05/23 8.5000 申購
001020 群益東方盛世基金 群益投信 向思穎 2009/07/29 5.12 05/23 8.5100 申購
001021 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 蘇士勛 2009/12/22 42.52 05/23 14.9500 申購
001022 群益印巴雙星基金 群益投信 陳建彰 2010/04/20 8.49 05/23 11.5800 申購
001023 群益亞太中小基金 群益投信 洪玉婷 2010/07/14 3.50 05/23 10.4100 申購
001025 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 高浩偉 2011/03/22 14.38 05/23 11.0800 申購
001028 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 謝天翎 2011/12/14 4.67 05/23 9.4000 申購
001035 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 9.94 05/23 15.3200 申購
001050 群益華夏盛世基金N類型新臺幣-後收型 群益投信 蘇士勛 2017/12/01 0.01 05/23 8.5700 申購
003021 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 劉玟君 2009/08/05 4.52 05/23 11.8800 申購
003026 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 盧正穎 2012/03/15 9.94 05/23 19.9400 申購
004006 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 陳蓓娟 2009/03/24 14.36 05/23 10.5900 申購
004011 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 游金智 2011/03/23 24.33 05/23 8.2400 申購
004020 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2014/07/02 66.01 05/23 8.1200 申購
004040 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/02 0.00 05/23 9.1800 申購
005008 安聯亞洲動態策略基金 安聯投信 許志偉 2004/01/15 6.70 05/23 21.6400 申購
005010 安聯全球新興市場基金 安聯投信 林孟洼 2005/03/24 16.63 05/23 16.6600 申購
005021 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 許志偉 2009/05/18 26.38 05/23 14.5400 申購
005023 安聯中國東協基金 安聯投信 林孟洼 2010/05/26 19.90 05/23 15.0000 申購
005031 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 許志偉 2015/09/14 13.86 05/23 11.9300 申購
006012 野村歐洲高股息基金-累積型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 呂丹嵐 2005/03/18 3.33 05/23 10.9200 申購
006016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2006/05/09 11.81 05/23 12.4300 申購
006022 野村新馬基金 野村投信 紀晶心 1995/06/19 4.80 05/23 14.8300 申購
006037 野村歐洲高股息基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 呂丹嵐 2007/10/01 0.20 05/23 7.6500 申購
006038 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 陳亭安 2007/10/01 0.31 05/23 8.5900 申購
006043 野村大俄羅斯基金 野村投信 劉佳奇 2008/06/11 13.78 05/23 8.4700 申購
006045 野村中國機會基金 野村投信 朱繼元 2009/04/22 19.38 05/23 13.1400 申購
006059 野村歐洲中小成長基金(台幣) 野村投信 劉佳奇 2015/01/23 2.39 05/23 10.2500 申購
007001 保德信亞太基金 保德信投信 高君逸 1996/01/23 9.34 05/23 19.9600 申購
007006 保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 陳舜津 1998/12/11 25.80 05/23 27.9500 申購
007028 保德信拉丁美洲基金 保德信投信 高君逸 2010/04/16 8.57 05/23 7.0600 申購
007030 保德信中國品牌基金(台幣) 保德信投信 許智洋 2011/03/08 42.55 05/23 10.1500 申購
008027 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 許誌剛 2014/06/12 13.54 05/23 11.1600 申購
009009 統一亞太基金 統一投信 黃柏章 2000/08/07 7.07 05/23 23.7600 申購
009013 統一強漢基金(台幣) 統一投信 林鴻益 2007/04/17 39.81 05/23 24.1400 申購
009014 統一大龍印基金 統一投信 黃柏凱 2010/01/26 14.94 05/23 13.8100 申購
009015 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 郭秉修 2010/08/26 11.14 05/23 9.7200 申購
009016 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 蘇柏勳 2011/06/28 9.97 05/23 15.5000 申購
009019 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 陳朝政 2014/10/27 28.50 05/23 8.8900 申購
010021 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 陳士心 2009/11/30 29.77 05/23 13.0000 申購
010023 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 林秀璘 2010/08/19 6.98 05/23 11.8400 申購
010025 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 陳秋婷 2011/06/23 59.47 05/23 17.8000 申購
010028 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 江宏儒 2012/04/30 58.14 05/23 17.3900 申購
010032 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 鍾達安 2014/12/18 3.69 05/23 11.7700 申購
014009 凱基台商天下基金 凱基投信 吳志文 2007/05/08 2.83 05/23 12.3700 申購
014017 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 黃廷偉 2011/08/05 4.91 05/23 16.6100 申購
016015 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-累積類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 1.29 05/23 11.8200 申購
016016 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 1.01 05/23 9.6100 申購
018023 元大亞太成長基金 元大投信 王文宏 2006/01/24 8.50 05/23 8.4200 申購
018039 元大印度基金 元大投信 王文宏 2009/10/27 4.22 05/23 13.0300 申購
018040 元大新興亞洲基金 元大投信 張哲銘 2010/02/03 8.97 05/23 10.5200 申購
018042 元大華夏中小基金 元大投信 孫新銘 2010/10/18 10.53 05/23 6.9800 申購
018079 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 董士興 2015/01/23 12.39 05/23 9.0400 申購
020030 兆豐國際中國A股基金-新臺幣 兆豐國際投信 葉貴榕 2014/08/20 68.54 05/23 18.7000 申購
021011 新光亞洲精選基金(台幣) 新光投信 李長昇 2003/01/16 4.13 05/23 21.4500 申購
021029 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 李長昇 2009/04/20 8.95 05/23 8.7300 申購
024019 日盛亞洲機會基金 日盛投信 鄭慧文 2007/08/09 3.26 05/23 6.6500 申購
024026 日盛中國內需動力基金 日盛投信 鄭慧文 2011/08/05 2.82 05/23 9.0000 申購
026012 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 林志映 2000/06/13 16.21 05/23 10.5800 申購
026019 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 林庭樟 2006/04/10 8.89 05/23 14.6200 申購
026024 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 林庭樟 2007/05/23 6.69 05/23 11.8000 申購
026026 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 林志映 2008/10/08 5.66 05/23 19.4400 申購
026034 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.13 05/23 8.6800 申購
028009 德信中國精選成長基金 德信投信 方鈺璋 2010/07/12 6.00 05/23 11.4300 申購
029013 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 蘇泰弘 2010/04/08 9.25 05/23 14.7900 申購
030018 匯豐金磚動力基金 匯豐中華投信 韋音如 2005/12/01 21.49 05/23 14.4700 申購
030021 匯豐新鑽動力基金 匯豐中華投信 林經堯 2006/10/13 10.86 05/23 10.2800 申購
030030 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐中華投信 連伯瑋 2009/03/23 10.13 05/23 14.7300 申購
030043 匯豐中國科技精選基金(台幣) 匯豐中華投信 韋音如 2015/10/02 2.68 05/23 8.6600 申購
031020 復華亞太成長基金 復華投信 黃壬信 2007/01/22 10.81 05/23 11.4300 申購
032005 摩根亞洲基金 摩根投信 魏伯宇 1995/10/18 52.65 05/23 56.3200 申購
032006 摩根東方科技基金 摩根投信 蓋欣聖 1997/09/08 28.23 05/23 30.5700 申購
032007 摩根大歐洲基金 摩根投信 蓋欣聖 1998/06/01 33.41 05/23 16.8700 申購
032021 摩根新興35基金 摩根投信 應迦得 2006/07/25 55.85 05/23 13.0500 申購
032024 摩根新絲路基金 摩根投信 應迦得 2008/01/25 9.90 05/23 9.0900 申購
032026 摩根東方內需機會基金 摩根投信 魏伯宇 2008/06/25 12.64 05/23 17.8300 申購
032028 摩根金龍收成基金 摩根投信 應迦得 2008/09/22 6.61 05/23 20.5900 申購
032030 摩根中國亮點基金 摩根投信 應迦得 2009/12/01 23.98 05/23 12.2200 申購
032032 摩根新金磚五國基金 摩根投信 魏伯宇 2010/07/20 11.66 05/23 12.1200 申購
032041 摩根中國A股基金(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2013/06/26 106.01 05/23 13.9600 申購
032042 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 3.38 05/23 11.6400 申購
032043 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 6.68 05/23 9.6300 申購
037010 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 翁智信 2010/08/05 4.31 05/23 8.9800 申購
037024 台新新興市場機會股票基金 台新投信 李文孝 2011/03/30 1.54 05/23 5.3300 申購
039010 第一金亞洲科技基金 第一金投信 黃筱雲 2000/06/30 4.16 05/23 17.0800 申購
039024 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 楊國昌 2009/10/22 23.47 05/23 9.0300 申購
039027 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 黃筱雲 2010/03/18 3.86 05/23 12.9500
041008 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 方定宇 2006/10/27 11.58 05/23 9.8100 申購
041011 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 黃鈺惠 2007/10/12 2.69 05/23 13.0800 申購
041012 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 黃鈺惠 2007/10/12 1.16 05/23 8.4400 申購
041018 柏瑞五國金勢力建設基金 柏瑞投信 方定宇 2010/10/19 1.36 05/23 6.9400 申購
041024 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 馬治雲 2014/07/29 1.99 05/23 12.8700 申購
8B05 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 許誌剛 2015/03/09 0.09 05/23 7.4300 申購
8B06 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 許誌剛 2015/03/09 0.10 05/23 7.7800 申購
8D07 野村歐洲中小成長基金(人民幣) 野村投信 劉佳奇 2015/01/23 0.12 05/23 11.5500 申購
8E08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 游金智 2015/08/03 1.34 05/23 8.6100 申購
8E10 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/08/03 3.47 05/23 7.1400 申購
8E14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 沈宏達 2015/10/02 11.27 05/23 8.1200 申購
8E15 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 游金智 2015/10/02 1.02 05/23 9.1600 申購
8E56 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型 富蘭克林華美投信 沈宏達 0.00 05/23 N/A 申購
8E57 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 富蘭克林華美投信 沈宏達 2019/04/02 0.00 05/23 9.2500 申購
8E58 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 富蘭克林華美投信 沈宏達 0.00 05/23 N/A 申購
8F02 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 陳秋婷 2014/07/01 24.89 05/23 0.6164 申購
8F05 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 鍾達安 2014/12/18 1.64 05/23 0.3854 申購
8F06 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 江宏儒 2015/09/14 11.33 05/23 0.5469 申購
8G02 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 蔡詠裕 2013/12/25 0.73 05/23 15.1894 申購
8G23 群益東協成長基金(美元) 群益投信 高浩偉 2016/03/14 0.69 05/23 10.9523 申購
8G24 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 高浩偉 2016/01/19 0.30 05/23 12.5828 申購
8G35 群益華夏盛世基金-美元 群益投信 蘇士勛 2015/06/01 1.03 05/23 8.8681 申購
8G36 群益華夏盛世基金-人民幣 群益投信 蘇士勛 2015/06/01 0.99 05/23 9.5966 申購
8G37 群益華夏盛世基金N類型美元-後收型 群益投信 蘇士勛 2017/12/01 0.02 05/23 8.0427 申購
8G38 群益華夏盛世基金N類型人民幣-後收型 群益投信 蘇士勛 2017/12/01 0.06 05/23 8.8122 申購
8H11 匯豐中國科技精選基金(美元) 匯豐中華投信 韋音如 2015/10/02 3.29 05/23 9.0800 申購
8H12 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 匯豐中華投信 韋音如 2015/10/02 0.79 05/23 9.8800 申購
8J05 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 蘇泰弘 2014/09/05 0.09 05/23 0.5207 申購
8J06 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 蘇泰弘 2014/09/05 2.44 05/23 3.2437 申購
8K02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/06/19 1.21 05/23 9.1700 申購
8K05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 魏伯宇 2014/10/20 1.19 05/23 9.6900 申購
8K09 摩根中國A股基金(美元) 摩根投信 魏伯宇 2015/10/20 56.41 05/23 10.7200 申購
8L05 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 許志偉 2015/09/14 1.36 05/23 13.4700 申購
8L06 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 許志偉 2015/09/14 3.63 05/23 12.4300 申購
8N03 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.00 05/23 10.1400 申購
8N04 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.00 05/23 6.7200 申購
8N05 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.08 05/23 11.4100 申購
8N06 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 林庭樟 2014/11/17 0.33 05/23 8.7000 申購
8R01 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 董士興 2015/01/23 1.75 05/23 9.9900 申購
8S03 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 1.06 05/23 10.3400 申購
8S04 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-月配類型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 貝萊德投信 葉懿慧 2016/01/28 0.54 05/23 10.8600 申購
8U01 保德信中國品牌基金(美元) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 3.89 05/23 9.4400 申購
8U02 保德信中國品牌基金(人民幣) 保德信投信 許智洋 2015/09/01 1.19 05/23 9.4700 申購
9C01 兆豐國際中國A股基金-人民幣 兆豐國際投信 葉貴榕 2017/01/16 9.32 05/23 14.1300 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。