基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001039 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 6.88 08/22 10.4642 申購
001051 群益全球優先順位高收益債券基金-A類型累積型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 13.18 08/22 10.8244 申購
001052 群益全球優先順位高收益債券基金-B類型月配型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 3.36 08/22 10.0916 申購
001053 群益全球優先順位高收益債券基金-NA類型累積型-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 5.27 08/22 10.8243 申購
001054 群益全球優先順位高收益債券基金-NB類型月配型-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 2.81 08/22 10.0916 申購
002024 聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 11.03 08/22 10.7500 申購
002025 聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 103.52 08/22 7.6000 申購
002028 聯博美國高收益債券基金A2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.63 08/22 10.5500 申購
002029 聯博美國高收益債券基金AA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.83 08/22 9.4500 申購
003028 永豐中國高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要投資於非投資等級高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 吳如玉 2012/07/20 1.04 08/22 11.1654 申購
004014 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2012/06/28 14.65 08/22 11.3533 申購
004015 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2012/06/28 58.92 08/22 7.6063 申購
004019 富蘭克林華美中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 王銘祥 2014/07/02 2.01 08/22 9.0044 申購
004026 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2017/03/02 1.43 08/22 8.9424 申購
004039 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新臺幣NC分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/02 0.26 08/22 10.0981 申購
005038 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 21.39 08/22 10.0778 申購
005039 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 9.31 08/22 10.0778 申購
006052 野村亞太複合高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2011/06/20 27.48 08/22 13.6880 申購
006053 野村亞太複合高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2011/06/20 43.73 08/22 8.4122 申購
006057 野村環球高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 1.73 08/22 10.8095 申購
006058 野村環球高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 10.20 08/22 7.6977 申購
006060 野村美利堅高收益債基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 11.76 08/22 11.4966 申購
006061 野村美利堅高收益債基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 4.76 08/22 8.9863 申購
008025 華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 王素珍 2013/07/08 0.44 08/22 10.4109 申購
008026 華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 王素珍 2013/07/08 1.31 08/22 7.8189 申購
010026 國泰新興高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楊士醇 2011/09/09 5.80 08/22 10.8022 申購
010027 國泰新興高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 楊士醇 2011/09/09 29.90 08/22 6.5017 申購
010035 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A 累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 10.69 08/22 11.1700 申購
010036 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B 配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 8.63 08/22 10.4975 申購
012012 華頓全球高收益債券基金-A不配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 李宏智 2010/03/26 1.11 08/22 13.9014 申購
012013 華頓全球高收益債券基金-B配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 李宏智 2010/03/26 2.82 08/22 8.0601 申購
016013 貝萊德亞洲高收益債券基金-累積類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 曾任平 2015/09/14 0.64 08/22 11.5054 申購
016014 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(台幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 曾任平 2015/09/14 7.15 08/22 9.0821 申購
017024 中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 2017/01/06 1.52 08/22 10.2437 申購
017025 中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 2017/01/06 1.61 08/22 9.1179 申購
026028 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 23.25 08/22 12.8990 申購
026029 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2010/09/16 19.95 08/22 8.1989 申購
026035 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2013/09/03 5.20 08/22 8.7617 申購
029014 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 31.29 08/22 12.9361 申購
029015 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2010/09/29 10.65 08/22 7.3962 申購
030035 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2011/03/23 0.80 08/22 11.9810 申購
030036 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 曾淼玲 2011/03/23 3.93 08/22 8.0201 申購
030038 匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2011/12/30 1.81 08/22 12.0312 申購
030040 匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2014/01/02 0.85 08/22 9.2890 申購
032035 摩根新興市場高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 郭世宗 2011/04/27 15.85 08/22 11.1458 申購
032036 摩根新興市場高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2011/04/27 7.99 08/22 7.1770 申購
032037 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 郭世宗 2011/09/29 7.77 08/22 12.9194 申購
032038 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2011/09/29 39.92 08/22 8.4501 申購
034010 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2011/04/28 0.22 08/22 14.2117 申購
034011 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2011/04/28 3.37 08/22 8.3371 申購
037026 台新亞澳高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 邱奕仁 2012/05/17 3.65 08/22 12.7504 申購
037027 台新亞澳高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 邱奕仁 2012/05/17 1.67 08/22 8.6394 申購
038013 施羅德全球策略高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2010/11/01 0.34 08/22 10.9090 申購
038014 施羅德全球策略高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2010/11/01 3.38 08/22 5.9181 申購
038015 施羅德中國高收益債券基金-A累積(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2012/03/26 0.97 08/22 12.1334 申購
038016 施羅德中國高收益債券基金-B分配(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2012/03/26 5.94 08/22 8.2770 申購
041014 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 李育昇 2008/08/01 77.23 08/22 14.3946 申購
041015 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 李育昇 2008/08/01 141.34 08/22 6.8029 申購
041016 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2010/05/17 29.10 08/22 12.6746 申購
041017 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2010/05/17 21.82 08/22 7.0788 申購
041027 柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 李育昇 2017/04/07 9.93 08/22 8.5951 申購
041030 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 柏瑞投信 李育昇 2015/08/28 20.28 08/22 9.0138 申購
042004 瑞銀亞洲高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 鍾君長 2011/03/23 2.90 08/22 14.9622 申購
042005 瑞銀亞洲高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 鍾君長 2011/03/23 17.93 08/22 8.6436 申購
047004 合庫全球高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 謝巧玲 2012/09/13 5.56 08/22 11.8009 申購
047005 合庫全球高收益債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 謝巧玲 2012/09/13 17.49 08/22 8.1679 申購
049005 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 6.61 08/22 9.8013 申購
049006 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 12.38 08/22 8.6201 申購
050003 路博邁全球高收益債券基金-累積型新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 1.83 08/22 10.6100 申購
050004 路博邁全球高收益債券基金-月配型新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 3.15 08/22 9.9400 申購
050005 路博邁全球高收益債券基金-N月配型新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 1.03 08/22 10.0600 申購
8B01 華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 王素珍 2013/07/08 0.17 08/22 11.5118 申購
8B02 華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 王素珍 2013/07/08 0.70 08/22 8.6277 申購
8C01 施羅德中國高收益債券基金-A累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2013/05/24 0.27 08/22 0.4556 申購
8C02 施羅德中國高收益債券基金-B分配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2013/05/24 0.19 08/22 0.2901 申購
8C03 施羅德中國高收益債券基金-A累積(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2013/05/24 1.07 08/22 2.8416 申購
8C04 施羅德中國高收益債券基金-B分配(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 李正和 2013/05/24 7.85 08/22 1.9758 申購
8D01 野村環球高收益債基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.17 08/22 10.9722 申購
8D02 野村環球高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2013/11/26 0.78 08/22 7.8434 申購
8D03 野村環球高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 0.57 08/22 12.2684 申購
8D04 野村環球高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2014/09/25 4.14 08/22 8.5138 申購
8D05 野村亞太複合高收益債基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2014/10/07 1.05 08/22 12.7954 申購
8D06 野村亞太複合高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 范鈺琦 2014/10/07 6.39 08/22 8.9883 申購
8D08 野村美利堅高收益債基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.58 08/22 9.4676 申購
8D09 野村美利堅高收益債基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 郭臻臻 2015/11/09 0.77 08/22 9.8270 申購
8E01 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2013/10/21 2.09 08/22 10.6744 申購
8E02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2013/10/21 3.45 08/22 7.6587 申購
8E03 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2013/10/21 0.63 08/22 10.9718 申購
8E04 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2013/10/21 0.78 08/22 7.7008 申購
8E05 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2014/10/01 0.63 08/22 11.6773 申購
8E06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2014/10/01 1.83 08/22 8.7133 申購
8E09 富蘭克林華美中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 王銘祥 2015/08/03 0.03 08/22 10.1968 申購
8E11 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2015/10/02 0.13 08/22 14.6021 申購
8E12 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2015/10/02 0.21 08/22 10.4877 申購
8E13 富蘭克林華美中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 王銘祥 2015/10/02 0.03 08/22 9.4496 申購
8E31 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2017/03/02 0.27 08/22 8.9852 申購
8E32 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2017/03/02 1.81 08/22 8.8345 申購
8E53 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/02 0.22 08/22 9.9793 申購
8E54 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/02 0.06 08/22 9.9245 申購
8E55 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/02 0.02 08/22 10.4049 申購
8F10 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-A 累積(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 21.55 08/22 0.3556 申購
8F11 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-B 配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 王心怡 2018/05/04 5.65 08/22 0.3340 申購
8G06 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 0.26 08/22 11.6549 申購
8G16 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 群益投信 李運婷 2014/10/30 0.72 08/22 11.2270 申購
8G39 群益全球優先順位高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.90 08/22 10.6219 申購
8G40 群益全球優先順位高收益債券基金-B類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.96 08/22 9.9022 申購
8G41 群益全球優先順位高收益債券基金-A類型累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.28 08/22 10.8159 申購
8G42 群益全球優先順位高收益債券基金-B類型月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 0.61 08/22 9.9654 申購
8G43 群益全球優先順位高收益債券基金-NA類型累積型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.70 08/22 10.6218 申購
8G44 群益全球優先順位高收益債券基金-NB類型月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 4.70 08/22 9.9020 申購
8G45 群益全球優先順位高收益債券基金-NA類型累積型(人民幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 1.79 08/22 10.8160 申購
8G46 群益全球優先順位高收益債券基金-NB類型月配型(人民幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 群益投信 李運婷 2018/04/30 2.00 08/22 9.9655 申購
8H01 匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2014/01/02 0.09 08/22 0.3784 申購
8H02 匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2014/01/02 0.53 08/22 0.2936 申購
8H03 匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2013/06/03 0.57 08/22 2.6881 申購
8H04 匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 游陳達 2013/06/03 1.79 08/22 2.1193 申購
8I01 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 李育昇 2014/01/27 1.30 08/22 8.4204 申購
8I02 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 李育昇 2014/02/14 1.51 08/22 8.5215 申購
8I03 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 李育昇 2014/09/18 1.13 08/22 12.6924 申購
8I04 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 李育昇 2014/09/18 7.13 08/22 8.6746 申購
8I11 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 李育昇 2016/01/27 14.31 08/22 13.2599 申購
8I12 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 李育昇 2016/01/27 4.41 08/22 10.7464 申購
8I17 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元-後收型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 李育昇 2015/11/03 1.83 08/22 12.0708 申購
8I18 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元-後收型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 李育昇 2015/11/04 13.16 08/22 9.5538 申購
8I19 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣-後收型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 李育昇 2016/05/11 1.53 08/22 12.8807 申購
8I20 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣-後收型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 李育昇 2015/08/27 15.46 08/22 9.6964 申購
8J01 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 2.48 08/22 13.3167 申購
8J02 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2011/07/21 1.17 08/22 9.9032 申購
8J03 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 13.25 08/22 91.1474 申購
8J04 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 陳培倫 2013/05/02 1.96 08/22 68.5194 申購
8J07 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.06 08/22 0.9777 申購
8J08 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 0.11 08/22 0.3254 申購
8J09 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 5.43 08/22 2.9644 申購
8J10 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 鍾美君 2014/09/12 2.08 08/22 2.0515 申購
8K01 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2014/03/13 0.78 08/22 8.8220 申購
8K06 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 郭世宗 2015/01/07 0.56 08/22 9.9925 申購
8L13 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 4.92 08/22 10.1507 申購
8L14 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 謝佳伶 2019/05/03 22.90 08/22 10.1274 申購
8N01 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 0.39 08/22 11.5221 申購
8N02 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/09/25 7.72 08/22 7.3673 申購
8N17 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.71 08/22 10.9497 申購
8N18 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.49 08/22 7.9924 申購
8N19 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.04 08/22 10.9621 申購
8N20 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 周曉蘭 2014/02/06 0.18 08/22 7.1418 申購
8O01 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/09/03 0.05 08/22 12.2115 申購
8O02 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/09/03 0.22 08/22 11.1810 申購
8O03 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/11/17 0.02 08/22 16.6061 申購
8O04 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金-分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金) 德銀遠東投信 吳采倫 2014/11/17 0.05 08/22 10.9474 申購
8P01 聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 46.12 08/22 11.9300 申購
8P02 聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 6.62 08/22 11.4700 申購
8P03 聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 3.93 08/22 12.8100 申購
8P04 聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2015/04/02 128.44 08/22 11.9500 申購
8P13 聯博美國高收益債券基金AA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 6.44 08/22 14.2100 申購
8P14 聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2017/12/04 1.35 08/22 14.1000 申購
8S01 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(美元)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 曾任平 2015/09/14 2.42 08/22 9.4844 申購
8S02 貝萊德亞洲高收益債券基金-月配類型(人民幣)(基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 貝萊德投信 曾任平 2015/09/14 2.42 08/22 10.5656 申購
8V09 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.73 08/22 10.3003 申購
8V10 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 5.38 08/22 9.0865 申購
8V11 富達亞洲高收益債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 0.74 08/22 10.2110 申購
8V12 富達亞洲高收益債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/10/30 1.89 08/22 8.3780 申購
8W01 中國信託全球短期高收益債券基金-累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 2017/01/06 0.52 08/22 10.4539 申購
8W02 中國信託全球短期高收益債券基金-分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 2017/01/06 0.87 08/22 9.2755 申購
8W04 中國信託全球短期高收益債券基金A類型人民幣累積(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 蔡佳如 N/A 08/22 N/A 申購
8W05 中國信託全球短期高收益債券基金B類型人民幣月配息(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 中國信託投信 蔡佳如 2019/05/20 0.23 08/22 10.3100 申購
9B01 路博邁全球高收益債券基金-月配型美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 1.23 08/22 9.8400 申購
9B02 路博邁全球高收益債券基金-月配型澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 0.60 08/22 9.7500 申購
9B03 路博邁全球高收益債券基金-月配型南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 1.25 08/22 9.8300 申購
9B04 路博邁全球高收益債券基金-月配型人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2018/07/30 0.91 08/22 9.7500 申購
9B05 路博邁全球高收益債券基金-N月配型美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 0.29 08/22 10.0200 申購
9B06 路博邁全球高收益債券基金-N月配型南非幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 0.24 08/22 9.9400 申購
9B07 路博邁全球高收益債券基金-N月配型人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 李艾倫 2019/01/04 0.67 08/22 9.9500 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。