基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001005 群益真善美基金 群益投信 陳建宗 1999/11/19 7.02 08/23 16.0520 申購
001009 群益安家基金 群益投信 陳煌仁 2004/11/19 2.20 08/23 26.3804 申購
003004 永豐趨勢平衡基金 永豐投信 羅嘉德 2002/08/20 6.04 08/23 42.3500 申購
006003 野村平衡基金 野村投信 姚郁如 2000/02/22 4.42 08/23 20.3400 申購
006020 野村鴻利基金 野村投信 姚郁如 1989/12/23 5.05 08/23 24.4200 申購
020007 兆豐國際萬全基金 兆豐國際投信 許鈞雄 1990/05/30 2.23 08/23 21.0400 申購
022008 聯邦金鑽平衡基金 聯邦投信 洪浩哲 2003/06/10 1.16 08/23 24.1965 申購
026010 瀚亞理財通基金 瀚亞投信 劉博玄 2000/11/16 36.53 08/23 26.5500 申購
030003 匯豐安富基金 匯豐中華投信 邵琮淳 1989/12/20 7.07 08/23 25.9800 申購
030044 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 連伯瑋 2016/11/01 0.29 08/22 10.6600 申購
030045 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 連伯瑋 2016/11/01 0.56 08/22 9.9700 申購
031008 復華傳家基金 復華投信 蕭植文 1999/08/10 10.67 08/23 23.6011 申購
031009 復華傳家二號基金 復華投信 游秋華 2000/09/06 21.57 08/23 33.8023 申購
031011 復華人生目標基金 復華投信 游秋華 2003/03/03 57.00 08/23 41.1274 申購
031013 復華神盾基金 復華投信 蕭植文 2004/04/20 11.04 08/23 27.9960 申購
037003 台新高股息平衡基金 台新投信 劉宇衡 2005/06/10 3.98 08/23 33.6591 申購
039017 第一金中概平衡基金 第一金投信 施亭薇 2004/03/05 2.65 08/23 28.4700 申購
8H13 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-不配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 連伯瑋 2016/11/01 1.24 08/22 11.2600 申購
8H14 匯豐亞太(不含日本)多元資產入息平衡基金-月分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 匯豐中華投信 連伯瑋 2016/11/01 2.01 08/22 10.5000 申購
8I21 柏瑞中國平衡基金N月配息(美元-後收型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 黃鈺惠 2015/11/25 0.57 08/22 10.7462 申購
8I22 柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣-後收型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 黃鈺惠 2015/10/07 0.66 08/22 10.7531 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。