基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001001 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 沈萬鈞 1996/08/20 75.18 02/21 135.15 申購
001002 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 沈萬鈞 1997/02/13 34.15 02/21 109.99 申購
001003 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 1998/02/19 6.76 02/21 34.52 申購
001004 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 朱翡勵 1999/06/05 28.58 02/21 38.10 申購
001005 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 湯明真 1999/11/19 6.62 02/21 15.8813 申購
001007 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 陳建宗 2000/10/16 5.09 02/21 21.3668 申購
001008 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 吳胤良 1996/02/12 18.05 02/21 50.91 申購
001009 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 蔡彥正 2004/11/19 2.57 02/21 29.4479 申購
001011 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 葉啟芳 2005/07/11 13.74 02/20 16.3200 申購
001012 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 朱翡勵 2005/10/25 3.82 02/21 33.19 申購
001013 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 591.58 02/21 16.2091 申購
001014 群益多重收益組合基金 全球組合型債券型 呂鴻德 2006/03/15 5.61 02/20 14.3700 申購
001015 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 蔡彥正 2006/05/25 9.84 02/21 27.55 申購
001016 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 6.06 02/20 17.0500 申購
001017 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2007/02/12 11.59 02/20 9.3700 申購
001018 群益全球不動產平衡基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2007/06/20 2.67 02/20 9.3300 申購
001019 群益全球不動產平衡基金B季配型(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2007/06/20 0.87 02/20 6.5600 申購
001020 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 向思穎 2009/07/29 4.70 02/20 9.6400 申購
001021 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2009/12/22 36.00 02/20 21.2900 申購
001022 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2010/04/20 7.85 02/20 11.9400 申購
001023 群益亞太中小基金 跨國投資股票型區域型 向思穎 2010/07/14 3.39 02/20 11.4200 申購
001024 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 陳以姍 2010/11/16 4.41 02/20 12.1300 申購
001025 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2011/03/22 12.71 02/20 10.5900 申購
001026 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 22.68 02/20 16.4500 申購
001028 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2011/12/14 4.07 02/20 12.1300 申購
001029 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 5.22 02/20 10.9736 申購
001030 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 0.64 02/20 7.9438 申購
001032 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2012/09/11 4.73 02/20 11.7383 申購
001033 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2012/09/11 1.57 02/20 7.8722 申購
001034 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 3.60 02/20 17.0500 申購
001035 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 9.12 02/20 17.0700 申購
001036 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 65.90 02/20 11.0000 申購
001037 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 1.85 02/20 11.6300 申購
001038 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.26 02/20 9.2600 申購
001039 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 5.74 02/20 10.4292 申購
001040 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 1.57 02/20 9.9330 申購
001041 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 5.97 02/20 11.3300 申購
001042 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 2.08 02/20 8.3600 申購
001043 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 6.15 02/20 9.9954 申購
001044 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 1.86 02/20 8.2918 申購
001045 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 4.18 02/20 12.7700 申購
001046 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2016/05/31 0.94 02/20 11.6700 申購
001047 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2016/05/31 0.91 02/20 9.7100 申購
001048 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/06/21 5.83 02/20 10.2100 申購
001049 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/06/21 10.34 02/20 8.9600 申購
001050 群益華夏盛世基金N類型新臺幣-後收型 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 0.02 02/20 12.1900 申購
001051 群益全球優先順位高收益債券基金-A類型累積型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 14.42 02/20 10.6606 申購
001052 群益全球優先順位高收益債券基金-B類型月配型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 6.48 02/20 9.6443 申購
001053 群益全球優先順位高收益債券基金-NA類型累積型-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 5.53 02/20 10.6605 申購
001054 群益全球優先順位高收益債券基金-NB類型月配型-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 4.34 02/20 9.6442 申購
001055 群益全民安穩樂退組合基金A類型-累積型新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 9.35 02/20 10.0365 申購
001056 群益全民安穩樂退組合基金B類型-月配型新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.96 02/20 9.9421 申購
001057 群益全民成長樂退組合基金A類型-累積型新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 9.03 02/20 10.4503 申購
001058 群益全民成長樂退組合基金B類型-月配型新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 6.30 02/20 10.1576 申購
001059 群益全民優質樂退組合基金A類型-累積型新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 18.14 02/20 10.3451 申購
001060 群益全民優質樂退組合基金B類型-月配型新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 5.79 02/20 10.1510 申購
001061 群益全民安穩樂退組合基金NB類型-月配型新臺幣-後收型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 1.57 02/20 9.9421 申購
001062 群益全民成長樂退組合基金NB類型-月配型新臺幣-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 7.51 02/20 10.1577 申購
001063 群益全民優質樂退組合基金NB類型-月配型新臺幣-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 2.29 02/20 10.1512 申購
001064 群益潛力收益多重資產基金A類型-累積型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 10.23 02/20 11.4569 申購
001065 群益潛力收益多重資產基金B類型-月配型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 5.52 02/20 10.6804 申購
001066 群益潛力收益多重資產基金NA類型-累積型新臺幣-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.71 02/20 10.1148 申購
001067 群益潛力收益多重資產基金NB類型-月配型新臺幣-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.90 02/20 9.9056 申購
001068 群益全球策略收益金融債券基金-A類型新臺幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 23.90 02/20 10.2466 申購
001069 群益全球策略收益金融債券基金-B類型新臺幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 11.35 02/20 10.1331 申購
001070 群益全球策略收益金融債券基金-NA類型新臺幣-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.23 02/20 10.2466 申購
001071 群益全球策略收益金融債券基金-NB類型新臺幣-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.73 02/20 10.1331 申購
001072 群益全球特別股收益基金-NA類型-累積型新臺幣 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/12/01 0.12 02/20 10.6900 申購
001073 群益全球特別股收益基金-NB類型-月配型新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/12/01 0.36 02/20 9.8300 申購
001074 群益大印度基金-N類型-新臺幣 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.00 02/20 10.7800 申購
001075 群益全球新興收益債券基金-NA類型-累積型新臺幣 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2017/12/01 0.00 02/20 10.0000 申購
001076 群益全球新興收益債券基金-NB類型-月配型新臺幣(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2017/12/01 0.00 02/20 10.0000 申購
001077 群益全球關鍵生技基金-N類型-新臺幣 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.01 02/20 12.3000 申購
8G01 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 0.10 02/20 18.0047 申購
8G02 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.61 02/20 17.6405 申購
8G03 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 12.04 02/20 11.7552 申購
8G04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.08 02/20 12.6238 申購
8G05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.03 02/20 10.0283 申購
8G06 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.25 02/20 12.0574 申購
8G07 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 0.97 02/20 11.6433 申購
8G08 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.11 02/20 12.6577 申購
8G09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.27 02/20 9.3368 申購
8G10 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.08 02/20 14.3086 申購
8G11 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.08 02/20 9.1127 申購
8G12 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.48 02/20 10.8640 申購
8G13 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.23 02/20 9.0113 申購
8G14 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.37 02/20 11.9416 申購
8G15 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.12 02/20 9.9068 申購
8G16 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.65 02/20 11.5806 申購
8G17 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.19 02/20 13.7292 申購
8G18 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.10 02/20 14.8983 申購
8G19 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2016/05/31 0.13 02/20 12.5487 申購
8G20 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2016/05/31 0.10 02/20 13.4173 申購
8G21 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2016/05/31 0.18 02/20 10.4383 申購
8G22 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 邱郁茹 2016/05/31 0.06 02/20 11.1624 申購
8G23 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/03/14 0.53 02/20 10.9226 申購
8G24 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/01/19 0.30 02/20 12.6991 申購
8G25 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 0.80 02/20 14.5052 申購
8G26 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 0.33 02/20 16.6904 申購
8G27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/06/21 4.07 02/20 10.5404 申購
8G28 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/06/21 0.47 02/20 10.7964 申購
8G29 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/06/21 2.23 02/20 9.2469 申購
8G30 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/06/21 0.81 02/20 9.2261 申購
8G31 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2015/11/02 0.80 02/20 10.8360 申購
8G32 群益美國新創亮點基金N類型(美元)-後收 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2017/12/01 0.00 02/20 10.0000 申購
8G33 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.00 02/20 10.0000 申購
8G34 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.00 02/20 10.3324 申購
8G35 群益華夏盛世基金-美元 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 0.80 02/20 13.1679 申購
8G36 群益華夏盛世基金-人民幣 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 0.89 02/20 14.4200 申購
8G37 群益華夏盛世基金N類型美元-後收型 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 0.05 02/20 11.9431 申購
8G38 群益華夏盛世基金N類型人民幣-後收型 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 0.01 02/20 13.2413 申購
8G39 群益全球優先順位高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.85 02/20 10.8520 申購
8G40 群益全球優先順位高收益債券基金-B類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.89 02/20 9.8169 申購
8G41 群益全球優先順位高收益債券基金-A類型累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.52 02/20 11.0736 申購
8G42 群益全球優先順位高收益債券基金-B類型月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.60 02/20 9.8510 申購
8G43 群益全球優先順位高收益債券基金-NA類型累積型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.46 02/20 10.8520 申購
8G44 群益全球優先順位高收益債券基金-NB類型月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 3.85 02/20 9.8167 申購
8G45 群益全球優先順位高收益債券基金-NA類型累積型(人民幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.07 02/20 11.0735 申購
8G46 群益全球優先順位高收益債券基金-NB類型月配型(人民幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 3.15 02/20 9.8509 申購
8G49 群益全民安穩樂退組合基金A類型-累積型美元(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.17 02/20 10.3144 申購
8G50 群益全民安穩樂退組合基金B類型-月配型美元(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 02/20 10.2176 申購
8G51 群益全民成長樂退組合基金A類型-累積型美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.87 02/20 10.7409 申購
8G52 群益全民成長樂退組合基金B類型-月配型美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.68 02/20 10.4399 申購
8G53 群益全民優質樂退組合基金A類型-累積型美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.86 02/20 10.6317 申購
8G54 群益全民優質樂退組合基金B類型-月配型美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.43 02/20 10.4325 申購
8G55 群益全民安穩樂退組合基金NB類型-月配型美元-後收型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 02/20 10.2175 申購
8G56 群益全民成長樂退組合基金NB類型-月配型美元-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.02 02/20 10.4397 申購
8G57 群益全民優質樂退組合基金NB類型-月配型美元-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.26 02/20 10.4326 申購
8G58 群益潛力收益多重資產基金A類型-累積型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.11 02/20 11.6669 申購
8G59 群益潛力收益多重資產基金B類型-月配型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.87 02/20 10.8763 申購
8G60 群益潛力收益多重資產基金NA類型-累積型美元-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 2.43 02/20 11.6671 申購
8G61 群益潛力收益多重資產基金NB類型-月配型美元-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 9.59 02/20 10.8758 申購
8G62 群益全球策略收益金融債券基金-A類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 6.41 02/20 10.4457 申購
8G63 群益全球策略收益金融債券基金-B類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.56 02/20 10.3301 申購
8G64 群益全球策略收益金融債券基金-A類型人民幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.42 02/20 10.4715 申購
8G65 群益全球策略收益金融債券基金-B類型人民幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.80 02/20 10.3556 申購
8G66 群益全球策略收益金融債券基金-NA類型美元-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.10 02/20 10.4457 申購
8G67 群益全球策略收益金融債券基金-NB類型美元-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 2.18 02/20 10.3302 申購
8G68 群益全球策略收益金融債券基金-NA類型人民幣-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.37 02/20 10.4715 申購
8G69 群益全球策略收益金融債券基金-NB類型人民幣-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.55 02/20 10.3556 申購
8G70 群益全球特別股收益基金-NA類型-累積型美元 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/12/01 0.07 02/20 10.8714 申購
8G71 群益全球特別股收益基金-NB類型-月配型美元(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/12/01 0.24 02/20 9.8942 申購
8G72 群益全球特別股收益基金-NA類型-累積型人民幣 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/12/01 0.24 02/20 10.8593 申購
8G73 群益全球特別股收益基金-NB類型-月配型人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蔡詠裕 2017/12/01 0.89 02/20 9.3892 申購
8G74 群益大印度基金-N類型-美元 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.00 02/20 10.0000 申購
8G75 群益大印度基金-N類型-人民幣 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.00 02/20 10.0000 申購
8G76 群益全球關鍵生技基金-N類型-美元 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.00 02/20 10.0343 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。