基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
001001 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 1996/08/20 107.99 04/26 192.56 申購
001002 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 1997/02/13 44.29 04/26 178.06 申購
001003 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 1998/02/19 18.20 04/26 68.01 申購
001004 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 杜欣霈 1999/06/05 55.95 04/26 66.77 申購
001005 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 1999/11/19 9.64 04/26 29.3468 申購
001007 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 莊慧君 2000/10/16 11.17 04/26 40.3668 申購
001008 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 楊遠瀚 1996/02/12 30.25 04/26 90.78 申購
001009 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 吳胤良 2004/11/19 3.91 04/26 39.8572 申購
001011 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 葉啟芳 2005/07/11 9.83 04/25 20.8500 申購
001012 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 蔡孟軒 2005/10/25 10.22 04/26 59.70 申購
001013 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 770.27 04/26 16.6569 申購
001014 群益多重收益組合基金 全球組合型債券型 呂鴻德 2006/03/15 1.61 04/25 13.1000 申購
001015 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 李蕙君 2006/05/25 17.76 04/26 51.99 申購
001016 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 5.80 04/25 16.9400 申購
001017 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2007/02/12 6.18 04/25 8.5400 申購
001020 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2009/07/29 3.77 04/25 8.8600 申購
001021 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2009/12/22 27.74 04/25 15.0500 申購
001022 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 洪玉婷 2010/04/20 7.85 04/25 15.1500 申購
001024 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 李運婷 2010/11/16 1.43 04/25 10.4700 申購
001025 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2011/03/22 12.77 04/25 11.9400 申購
001026 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 72.21 04/25 33.8200 申購
001028 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2011/12/14 2.66 04/25 11.9200 申購
001034 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 9.34 04/25 24.6200 申購
001035 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 7.11 04/25 20.4200 申購
001036 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 23.58 04/25 6.4300 申購
001037 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 1.21 04/25 14.6300 申購
001038 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.15 04/25 9.8600 申購
001040 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 1.88 04/25 10.9980 申購
001041 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 8.23 04/25 13.1100 申購
001042 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 2.43 04/25 7.5300 申購
001043 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 1.11 04/25 10.0107 申購
001044 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.53 04/25 7.0264 申購
001045 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 9.77 04/25 21.7100 申購
001046 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 2.01 04/25 9.1900 申購
001047 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 1.05 04/25 6.2000 申購
001048 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 2.01 04/25 9.0000 申購
001049 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 1.29 04/25 6.4100 申購
001050 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/02/05 1.09 04/25 8.6200 申購
001051 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 8.98 04/25 10.9585 申購
001052 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 1.71 04/25 7.6905 申購
001053 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 4.85 04/25 10.9583 申購
001054 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.87 04/25 7.6905 申購
001055 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 1.80 04/25 10.2807 申購
001056 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.20 04/25 9.3692 申購
001057 群益全民成長樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.90 04/25 13.4131 申購
001058 群益全民成長樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 9.51 04/25 10.1480 申購
001059 群益全民優質樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 7.38 04/25 12.3939 申購
001060 群益全民優質樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 2.85 04/25 10.2919 申購
001061 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.29 04/25 9.3689 申購
001062 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 17.14 04/25 10.1481 申購
001063 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 2.49 04/25 10.2923 申購
001064 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 6.24 04/25 13.3258 申購
001065 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 6.17 04/25 9.2679 申購
001066 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/09/06 4.23 04/25 11.7650 申購
001067 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2019/07/23 36.10 04/25 8.5961 申購
001068 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 10.06 04/25 9.7790 申購
001069 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.87 04/25 8.0008 申購
001070 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.99 04/25 9.7785 申購
001071 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.95 04/25 8.0008 申購
001072 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/15 0.06 04/25 9.4200 申購
001073 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/01/31 0.53 04/25 7.0300 申購
001074 群益大印度基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2019/03/15 0.18 04/25 18.3300 申購
001077 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/04/27 0.03 04/25 14.7300 申購
001078 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/02/06 0.74 04/25 6.7300 申購
001079 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/08/13 0.16 04/25 14.2200 申購
001081 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2020/08/13 0.49 04/25 8.6000 申購
001082 群益馬拉松基金N類型 國內股票開放型一般股票型 陳沅易 2021/10/19 0.23 04/26 192.54 申購
001083 群益創新科技基金N類型 國內股票開放型科技類 杜欣霈 2021/12/01 0.16 04/26 66.77 申購
001084 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 5.80 04/25 11.7100 申購
001085 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.44 04/25 11.7100 申購
001086 群益店頭市場基金N類型 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 2022/02/21 0.02 04/26 178.10 申購
001087 群益印度中小基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/01/23 1.91 04/25 19.3400 申購
8G01 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2013/12/25 2.37 04/25 24.1555 申購
8G02 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.82 04/25 19.6030 申購
8G03 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2014/03/26 6.26 04/25 6.3787 申購
8G07 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 李運婷 2014/10/30 0.48 04/25 12.5289 申購
8G09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2015/01/21 0.59 04/25 8.1465 申購
8G12 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.02 04/25 10.1047 申購
8G13 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.07 04/25 7.0923 申購
8G14 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.18 04/25 11.4946 申購
8G15 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 王柏強 2015/06/02 0.16 04/25 8.0680 申購
8G17 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 0.79 04/25 21.6814 申購
8G18 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2016/03/22 0.53 04/25 24.3474 申購
8G21 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.13 04/25 6.1954 申購
8G22 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.06 04/25 6.8560 申購
8G23 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2016/03/14 0.20 04/25 11.4329 申購
8G24 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 楊慈珍 2016/01/19 0.24 04/25 13.7545 申購
8G25 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 9.77 04/25 27.6918 申購
8G26 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 3.17 04/25 32.9710 申購
8G27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.46 04/25 9.1861 申購
8G28 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.19 04/25 9.7045 申購
8G29 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.52 04/25 6.5388 申購
8G30 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/06/21 0.29 04/25 6.4529 申購
8G31 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2015/11/02 2.45 04/25 6.0857 申購
8G32 群益美國新創亮點基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2018/08/06 0.29 04/25 15.1272 申購
8G34 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 許書銘 2018/09/21 0.95 04/25 9.0159 申購
8G35 群益華夏盛世基金(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 4.26 04/25 8.6452 申購
8G36 群益華夏盛世基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2015/06/01 5.51 04/25 9.7981 申購
8G37 群益華夏盛世基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/03/14 0.93 04/25 7.8409 申購
8G38 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2018/01/04 0.64 04/25 8.9975 申購
8G39 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.30 04/25 11.2953 申購
8G40 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.66 04/25 7.9262 申購
8G42 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.33 04/25 7.9228 申購
8G45 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 0.82 04/25 11.9307 申購
8G46 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 徐建華 2018/04/30 2.11 04/25 7.9229 申購
8G49 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.09 04/25 9.8135 申購
8G50 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.02 04/25 8.9427 申購
8G51 群益全民成長樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.66 04/25 12.8040 申購
8G52 群益全民成長樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 1.89 04/25 9.6873 申購
8G53 群益全民優質樂退組合基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.46 04/25 11.8317 申購
8G54 群益全民優質樂退組合基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.36 04/25 9.8233 申購
8G55 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.08 04/25 8.9425 申購
8G56 群益全民成長樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 8.74 04/25 9.6868 申購
8G57 群益全民優質樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2019/07/23 0.94 04/25 9.8238 申購
8G58 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.88 04/25 12.6229 申購
8G59 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.40 04/25 8.7794 申購
8G60 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 6.27 04/25 12.6218 申購
8G61 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 33.90 04/25 8.7786 申購
8G62 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.01 04/25 10.2183 申購
8G63 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.29 04/25 8.3613 申購
8G64 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.68 04/25 10.7455 申購
8G65 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.58 04/25 8.7924 申購
8G66 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.78 04/25 10.2174 申購
8G67 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 5.33 04/25 8.3606 申購
8G68 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.82 04/25 10.7456 申購
8G69 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.79 04/25 8.7926 申購
8G70 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/12 0.12 04/25 9.4750 申購
8G71 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/05/14 0.32 04/25 6.9965 申購
8G72 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2018/02/27 0.11 04/25 9.7612 申購
8G73 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2017/12/20 0.47 04/25 6.5670 申購
8G74 群益大印度基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/05/27 0.07 04/25 21.6893 申購
8G75 群益大印度基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 向思穎 2020/06/29 0.04 04/25 13.0500 申購
8G76 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2018/09/14 0.08 04/25 11.1510 申購
8G77 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.82 04/25 13.5208 申購
8G78 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.06 04/25 9.4037 申購
8G79 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/01/16 0.79 04/25 5.9671 申購
8G80 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 謝天翎 2018/03/22 0.79 04/25 6.8622 申購
8G81 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.91 04/25 13.5206 申購
8G82 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 9.77 04/25 9.4038 申購
8G88 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 1.08 04/25 10.9491 申購
8G89 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.39 04/25 11.4366 申購
8G90 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.29 04/25 10.9496 申購
8G91 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2022/12/05 0.17 04/25 11.4367 申購
8G92 群益印度中小基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/03/05 2.36 04/25 19.3643 申購
8G93 群益印度中小基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2018/10/17 0.42 04/25 24.3544 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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