基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001001 群益馬拉松基金 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 1996/08/20 77.85 02/26 164.88 申購
001002 群益店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 吳胤良 1997/02/13 34.47 02/26 140.93 申購
001003 群益長安基金 國內股票開放型一般股票型 王耀龍 1998/02/19 10.05 02/26 48.33 申購
001004 群益創新科技基金 國內股票開放型科技類 黃俊斌 1999/06/05 38.60 02/26 55.07 申購
001005 群益真善美基金 股票債券平衡型一般股票型 湯明真 1999/11/19 6.41 02/26 18.3868 申購
001007 群益平衡王基金 股票債券平衡型價值型股票型 吳胤良 2000/10/16 5.11 02/26 25.0670 申購
001008 群益中小型股基金 國內股票開放型中小型 楊遠瀚 1996/02/12 24.41 02/26 73.57 申購
001009 群益安家基金 股票債券平衡型一般股票型 楊遠瀚 2004/11/19 4.03 02/26 35.8973 申購
001011 群益多重資產組合基金 全球組合型平衡型 葉啟芳 2005/07/11 17.66 02/25 20.6500 申購
001012 群益奧斯卡基金 國內股票開放型一般股票型 杜欣霈 2005/10/25 5.96 02/26 51.14 申購
001013 群益安穩貨幣市場基金 國內貨幣市場型 呂鴻德 1996/05/18 768.94 02/26 16.2718 申購
001014 群益多重收益組合基金 全球組合型債券型 呂鴻德 2006/03/15 4.22 02/25 14.1300 申購
001015 群益葛萊美基金 國內股票開放型一般股票型 祝宇正 2006/05/25 15.31 02/26 39.88 申購
001016 群益亞太新趨勢平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 楊慈珍 2006/09/01 7.37 02/25 22.0000 申購
001017 群益新興金鑽基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2007/02/12 10.70 02/25 11.5200 申購
001020 群益東方盛世基金 跨國投資股票型區域型 向思穎 2009/07/29 7.09 02/25 12.5800 申購
001021 群益華夏盛世基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2009/12/22 55.37 02/25 30.9700 申購
001022 群益印巴雙星基金 跨國投資股票型區域型 陳建彰 2010/04/20 7.34 02/25 10.7800 申購
001024 群益多利策略組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 陳以姍 2010/11/16 3.08 02/25 11.9100 申購
001025 群益東協成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2011/03/22 12.62 02/25 11.0400 申購
001026 群益印度中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2011/06/08 19.94 02/25 18.8200 申購
001028 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 李忠翰 2011/12/14 3.54 02/25 16.6500 申購
001029 群益亞洲新興市場投資級債券基金A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 3.83 02/25 10.7211 申購
001030 群益亞洲新興市場投資級債券基金B月配型(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 李忠泰 2012/03/13 0.53 02/25 7.4827 申購
001032 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2012/09/11 3.69 02/25 10.8963 申購
001033 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2012/09/11 1.28 02/25 6.9582 申購
001034 群益美國新創亮點基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 3.08 02/25 18.2400 申購
001035 群益全球關鍵生技基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 8.22 02/25 18.1400 申購
001036 群益中國新機會基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 58.17 02/25 14.8600 申購
001037 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 1.20 02/25 11.6000 申購
001038 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.22 02/25 8.8800 申購
001039 群益中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 2.16 02/25 9.8419 申購
001040 群益人民幣貨幣市場基金(台幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 1.48 02/25 10.3015 申購
001041 群益環球金綻雙喜基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 19.28 02/25 13.6100 申購
001042 群益環球金綻雙喜基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 3.24 02/25 9.4600 申購
001043 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 3.01 02/25 11.1134 申購
001044 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 1.14 02/25 8.8577 申購
001045 群益大印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 4.02 02/25 14.2100 申購
001046 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 2.56 02/25 9.4500 申購
001047 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 1.27 02/25 7.4800 申購
001048 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 2.46 02/25 8.8600 申購
001049 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 2.67 02/25 7.4000 申購
001050 群益華夏盛世基金N類型新臺幣-後收型 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 1.99 02/25 17.7400 申購
001051 群益全球優先順位高收益債券基金-A類型累積型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 8.92 02/25 10.1898 申購
001052 群益全球優先順位高收益債券基金-B類型月配型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 3.97 02/25 8.6815 申購
001053 群益全球優先順位高收益債券基金-NA類型累積型-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 4.75 02/25 10.1897 申購
001054 群益全球優先順位高收益債券基金-NB類型月配型-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 3.40 02/25 8.6815 申購
001055 群益全民安穩樂退組合基金A類型-累積型新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 3.96 02/25 9.9703 申購
001056 群益全民安穩樂退組合基金B類型-月配型新臺幣(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.61 02/25 9.6812 申購
001057 群益全民成長樂退組合基金A類型-累積型新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 6.60 02/25 12.2833 申購
001058 群益全民成長樂退組合基金B類型-月配型新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 5.12 02/25 11.2457 申購
001059 群益全民優質樂退組合基金A類型-累積型新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 10.57 02/25 11.5005 申購
001060 群益全民優質樂退組合基金B類型-月配型新臺幣(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 3.21 02/25 10.8433 申購
001061 群益全民安穩樂退組合基金NB類型-月配型新臺幣-後收型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 1.54 02/25 9.6811 申購
001062 群益全民成長樂退組合基金NB類型-月配型新臺幣-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 8.40 02/25 11.2459 申購
001063 群益全民優質樂退組合基金NB類型-月配型新臺幣-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 2.59 02/25 10.8436 申購
001064 群益潛力收益多重資產基金A類型-累積型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 6.82 02/25 11.2369 申購
001065 群益潛力收益多重資產基金B類型-月配型新臺幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 4.36 02/25 9.7661 申購
001066 群益潛力收益多重資產基金NA類型-累積型新臺幣-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.39 02/25 9.9206 申購
001067 群益潛力收益多重資產基金NB類型-月配型新臺幣-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 6.94 02/25 9.0576 申購
001068 群益全球策略收益金融債券基金-A類型新臺幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 14.67 02/25 10.0276 申購
001069 群益全球策略收益金融債券基金-B類型新臺幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 26.32 02/25 9.4800 申購
001070 群益全球策略收益金融債券基金-NA類型新臺幣-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.63 02/25 10.0276 申購
001071 群益全球策略收益金融債券基金-NB類型新臺幣-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 4.99 02/25 9.4799 申購
001072 群益全球特別股收益基金-NA類型-累積型新臺幣 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/12/01 0.07 02/25 9.2800 申購
001073 群益全球特別股收益基金-NB類型-月配型新臺幣(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/12/01 0.43 02/25 8.1100 申購
001074 群益大印度基金-N類型-新臺幣 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.01 02/25 12.0100 申購
001075 群益全球新興收益債券基金-NA類型-累積型新臺幣 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2017/12/01 0.01 02/25 9.7550 申購
001076 群益全球新興收益債券基金-NB類型-月配型新臺幣(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 李忠泰 2017/12/01 0.00 02/25 10.0000 申購
001077 群益全球關鍵生技基金-N類型-新臺幣 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.15 02/25 13.0800 申購
001078 群益中國新機會基金N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 1.33 02/25 15.5600 申購
001079 群益美國新創亮點基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2017/12/01 0.06 02/25 10.5400 申購
001080 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.04 02/25 10.5000 申購
001081 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.20 02/25 10.8100 申購
8G01 群益美國新創亮點基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2013/12/25 0.14 02/25 20.6254 申購
8G02 群益全球關鍵生技基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2013/12/25 0.68 02/25 20.0747 申購
8G03 群益中國新機會基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2014/03/26 13.54 02/25 17.0046 申購
8G04 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.03 02/25 13.4803 申購
8G05 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 陳建彰 2014/06/25 0.02 02/25 10.2910 申購
8G06 群益中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.13 02/25 12.1713 申購
8G07 群益人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 呂鴻德 2014/10/30 1.01 02/25 11.8371 申購
8G08 群益環球金綻雙喜基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 2.04 02/25 16.0214 申購
8G09 群益環球金綻雙喜基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.70 02/25 11.1327 申購
8G10 群益環球金綻雙喜基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.33 02/25 18.6378 申購
8G11 群益環球金綻雙喜基金B月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2015/01/21 0.47 02/25 10.8510 申購
8G12 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.14 02/25 12.9332 申購
8G13 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.09 02/25 10.3074 申購
8G14 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.28 02/25 13.0587 申購
8G15 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊書婷 2015/06/02 0.10 02/25 10.4083 申購
8G16 群益中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 李運婷 2014/10/30 0.56 02/25 11.6591 申購
8G17 群益大印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.23 02/25 16.3571 申購
8G18 群益大印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/22 0.13 02/25 16.3057 申購
8G19 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.10 02/25 10.8808 申購
8G20 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.03 02/25 10.6878 申購
8G21 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.11 02/25 8.6111 申購
8G22 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 不動產證券化型 楊慈珍 2016/05/31 0.05 02/25 8.4581 申購
8G23 群益東協成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/03/14 0.34 02/25 12.1868 申購
8G24 群益東協成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 高浩偉 2016/01/19 0.79 02/25 13.0159 申購
8G25 群益印度中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2015/11/18 0.97 02/25 17.7668 申購
8G26 群益印度中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2016/03/23 0.39 02/25 18.7791 申購
8G27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 1.26 02/25 9.7146 申購
8G28 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 0.33 02/25 9.9536 申購
8G29 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 1.30 02/25 8.1069 申購
8G30 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/06/21 0.61 02/25 8.0102 申購
8G31 群益中國新機會基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2015/11/02 2.87 02/25 14.3997 申購
8G32 群益美國新創亮點基金N類型(美元)-後收 跨國投資股票型單一國家 徐煒庠 2017/12/01 0.01 02/25 12.9138 申購
8G33 群益環球金綻雙喜基金NA累積型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.61 02/25 11.4152 申購
8G34 群益環球金綻雙喜基金NB月配型(美元)-後收(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 葉啟芳 2017/12/01 0.47 02/25 12.3190 申購
8G35 群益華夏盛世基金-美元 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 8.83 02/25 20.5078 申購
8G36 群益華夏盛世基金-人民幣 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2015/06/01 7.12 02/25 20.6296 申購
8G37 群益華夏盛世基金N類型美元-後收型 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 2.03 02/25 18.6003 申購
8G38 群益華夏盛世基金N類型人民幣-後收型 跨國投資股票型區域型 謝天翎 2017/12/01 0.87 02/25 18.9439 申購
8G39 群益全球優先順位高收益債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.35 02/25 11.0873 申購
8G40 群益全球優先順位高收益債券基金-B類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.63 02/25 9.4452 申購
8G41 群益全球優先順位高收益債券基金-A類型累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.35 02/25 11.3635 申購
8G42 群益全球優先順位高收益債券基金-B類型月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.51 02/25 9.4244 申購
8G43 群益全球優先順位高收益債券基金-NA類型累積型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 0.83 02/25 11.0868 申購
8G44 群益全球優先順位高收益債券基金-NB類型月配型(美元)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 3.27 02/25 9.4452 申購
8G45 群益全球優先順位高收益債券基金-NA類型累積型(人民幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 1.05 02/25 11.3629 申購
8G46 群益全球優先順位高收益債券基金-NB類型月配型(人民幣)-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 李運婷 2018/04/30 3.47 02/25 9.4246 申購
8G49 群益全民安穩樂退組合基金A類型-累積型美元(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.12 02/25 10.9716 申購
8G50 群益全民安穩樂退組合基金B類型-月配型美元(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.07 02/25 10.6532 申購
8G51 群益全民成長樂退組合基金A類型-累積型美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 1.00 02/25 13.5183 申購
8G52 群益全民成長樂退組合基金B類型-月配型美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.70 02/25 12.3764 申購
8G53 群益全民優質樂退組合基金A類型-累積型美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.40 02/25 12.6549 申購
8G54 群益全民優質樂退組合基金B類型-月配型美元(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.35 02/25 11.9327 申購
8G55 群益全民安穩樂退組合基金NB類型-月配型美元-後收型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 林宗慧 2019/07/23 0.07 02/25 10.6533 申購
8G56 群益全民成長樂退組合基金NB類型-月配型美元-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 2.69 02/25 12.3761 申購
8G57 群益全民優質樂退組合基金NB類型-月配型美元-後收型(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 林宗慧 2019/07/23 0.55 02/25 11.9330 申購
8G58 群益潛力收益多重資產基金A類型-累積型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.84 02/25 12.2522 申購
8G59 群益潛力收益多重資產基金B類型-月配型美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.69 02/25 10.6491 申購
8G60 群益潛力收益多重資產基金NA類型-累積型美元-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 3.25 02/25 12.2523 申購
8G61 群益潛力收益多重資產基金NB類型-月配型美元-後收型(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 13.81 02/25 10.6485 申購
8G62 群益全球策略收益金融債券基金-A類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 6.20 02/25 10.6177 申購
8G63 群益全球策略收益金融債券基金-B類型美元(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 3.59 02/25 10.0382 申購
8G64 群益全球策略收益金融債券基金-A類型人民幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.89 02/25 10.6381 申購
8G65 群益全球策略收益金融債券基金-B類型人民幣(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 0.84 02/25 10.0573 申購
8G66 群益全球策略收益金融債券基金-NA類型美元-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 6.07 02/25 10.6177 申購
8G67 群益全球策略收益金融債券基金-NB類型美元-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 6.73 02/25 10.0383 申購
8G68 群益全球策略收益金融債券基金-NA類型人民幣-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.02 02/25 10.6382 申購
8G69 群益全球策略收益金融債券基金-NB類型人民幣-後收型(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 徐建華 2019/10/08 1.75 02/25 10.0574 申購
8G70 群益全球特別股收益基金-NA類型-累積型美元 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/12/01 0.15 02/25 10.0197 申購
8G71 群益全球特別股收益基金-NB類型-月配型美元(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/12/01 0.32 02/25 8.6743 申購
8G72 群益全球特別股收益基金-NA類型-累積型人民幣 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/12/01 0.20 02/25 10.0116 申購
8G73 群益全球特別股收益基金-NB類型-月配型人民幣(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 邱郁茹 2017/12/01 1.04 02/25 8.1519 申購
8G74 群益大印度基金-N類型-美元 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.04 02/25 16.3631 申購
8G75 群益大印度基金-N類型-人民幣 跨國投資股票型單一國家 林光佑 2017/12/01 0.00 02/25 11.3104 申購
8G76 群益全球關鍵生技基金-N類型-美元 跨國投資股票型區域型 蔡詠裕 2017/12/01 0.04 02/25 11.4194 申購
8G77 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.49 02/25 11.6497 申購
8G78 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 0.79 02/25 10.1248 申購
8G79 群益中國新機會基金N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 1.62 02/25 15.9075 申購
8G80 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 洪玉婷 2017/12/01 0.70 02/25 16.2372 申購
8G81 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 1.13 02/25 11.6496 申購
8G82 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 徐煒庠 2018/12/05 4.07 02/25 10.1248 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。