基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
001016 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 楊慈珍 2006/09/01 5.80 04/15 16.8900 申購
001043 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/06/02 1.12 04/12 9.9993 申購
001044 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.54 04/12 7.0184 申購
004024 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 2.30 04/12 10.6400 申購
004025 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.80 04/12 7.8800 申購
008028 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 4.17 04/12 18.3000 申購
008029 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 1.62 04/12 10.9200 申購
010037 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 黃世暐 2015/12/25 3.23 04/12 12.8878
017029 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 張正鼎 2016/10/05 1.55 04/15 14.6100
018095 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 江怡婷 2022/08/24 42.42 04/15 13.4700 申購
018102 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張哲銘 2016/08/01 4.56 04/15 8.3600
021035 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2016/03/17 0.82 04/12 11.2800
021036 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2016/03/17 0.17 04/12 8.9900
022013 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 吳裕良 2014/06/05 0.17 04/12 18.5788 申購
026038 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 1.20 04/12 11.6400 申購
026039 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 3.50 04/12 7.3800 申購
031012 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許育誌 2004/01/02 65.92 04/12 29.1600 申購
031018 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 許育誌 2006/04/17 7.59 04/12 16.4500 申購
032016 摩根全球平衡基金 摩根投信 郭世宗 2003/12/09 7.70 04/15 14.9676 申購
032018 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 魏伯宇 2005/05/23 6.18 04/15 14.5736 申購
032046 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 9.56 04/15 12.3831 申購
032047 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 9.94 04/15 8.7458 申購
050025 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 N/A 04/12 9.8300 申購
050026 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 N/A 04/12 9.8300 申購
050027 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 N/A 04/12 9.8300 申購
050028 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 N/A 04/12 9.8300 申購
8B03 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 0.02 04/12 17.7900 申購
8B04 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 鄭鼎芝 2014/10/23 0.06 04/12 10.4400 申購
8E28 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 1.88 04/12 10.5700 申購
8E29 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.16 04/12 7.7100 申購
8E30 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 陳美君 2016/08/29 0.32 04/12 7.6700 申購
8G12 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.02 04/12 10.1823 申購
8G13 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.07 04/12 7.1467 申購
8G14 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.17 04/12 11.5729 申購
8G15 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 王柏強 2015/06/02 0.16 04/12 8.1230 申購
8K07 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 2.94 04/15 14.6683 申購
8K08 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2015/08/25 6.56 04/15 9.7297 申購
8K12 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 吳昱聰 2017/10/11 4.83 04/15 7.4500 申購
8N21 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 吳立渝 2017/09/12 2.61 04/12 7.3300 申購
8R11 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 江怡婷 2022/08/24 25.08 04/15 12.5950 申購
8R17 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 張哲銘 2023/06/02 0.29 04/15 9.8800
8Y03 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2016/03/17 5.41 04/12 11.3300
8Y04 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 章巧薇 2019/11/11 0.02 04/12 11.0600
9B38 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 N/A 04/12 9.7200 申購
9B39 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 N/A 04/12 9.7200 申購
9B40 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 N/A 04/12 9.7200 申購
9B41 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 王昱如 2024/03/21 N/A 04/12 9.7200 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。