基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
004001 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 林彥豪 2002/12/13 6.94 09/17 41.45 申購
004002 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2005/06/29 10.21 09/16 13.0175 申購
004003 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 5.71 09/16 13.1737 申購
004004 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2007/05/15 5.54 09/16 8.1317 申購
004005 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 左思軒 2008/04/28 9.32 09/16 15.3100 申購
004006 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 陳蓓娟 2009/03/24 13.22 09/16 12.3900 申購
004007 富蘭克林華美新興市場股票組合基金 全球組合型股票型 陳韻如 2010/06/29 1.86 09/16 10.6754 申購
004008 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 蕭若梅 2010/06/29 4.54 09/16 6.5620 申購
004009 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2010/06/29 1.41 09/16 10.9047 申購
004010 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2010/06/29 5.59 09/16 6.6694 申購
004011 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 游金智 2011/03/23 24.23 09/16 9.2900 申購
004012 富蘭克林華美傳產基金 國內股票開放型一般股票型 楊金峰 2011/05/16 3.41 09/17 22.55 申購
004013 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 郭修伸 2011/05/16 3.11 09/17 23.61 申購
004014 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2012/06/28 13.90 09/16 11.3119 申購
004015 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2012/06/28 60.08 09/16 7.5457 申購
004016 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 355.33 09/17 10.3623 申購
004017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張瑞明 2013/03/28 2.68 09/16 9.7365 申購
004018 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張瑞明 2013/03/28 2.12 09/16 8.0687 申購
004019 富蘭克林華美中國高收益債券基金(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 王銘祥 2014/07/02 1.93 09/16 8.9502 申購
004020 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2014/07/02 66.26 09/16 9.1900 申購
004021 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 左思軒 2014/12/29 3.87 09/16 9.8600 申購
004022 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 3.06 09/16 9.8900 申購
004023 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 2.55 09/16 8.2100 申購
004024 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊子江 2016/08/29 5.04 09/16 10.3400 申購
004025 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊子江 2016/08/29 2.66 09/16 9.2100 申購
004026 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2017/03/02 1.64 09/16 8.8572 申購
004027 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蕭若梅 2017/05/17 1.23 09/16 9.9000 申購
004028 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蕭若梅 2017/05/17 0.54 09/16 9.1000 申購
004029 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 胡志豪 2017/09/20 0.82 09/16 10.3100 申購
004030 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 邱良弼 2017/09/20 1.03 09/16 10.1000 申購
004031 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 胡志豪 2017/09/20 0.63 09/16 9.9600 申購
004032 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 左思軒 2017/11/22 21.32 09/16 8.2600 申購
004033 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 5.23 09/16 11.0500 申購
004034 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 6.87 09/16 10.3200 申購
004035 富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)-後收型 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 1.41 09/16 10.3200 申購
004036 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 19.69 09/16 9.5660 申購
004037 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 22.68 09/16 9.4162 申購
004038 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 25.22 09/16 9.4162 申購
004039 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新臺幣NC分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2019/04/02 0.30 09/16 10.0016 申購
004040 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/04/02 0.00 09/16 10.3900 申購
8E01 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2013/10/21 1.03 09/16 10.7378 申購
8E02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2013/10/21 3.46 09/16 7.6700 申購
8E03 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2013/10/21 0.61 09/16 11.0034 申購
8E04 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2013/10/21 0.75 09/16 7.6889 申購
8E05 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2014/10/01 0.65 09/16 11.7569 申購
8E06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2014/10/01 1.77 09/16 8.7325 申購
8E07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 左思軒 2014/12/29 0.49 09/16 10.1000 申購
8E08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 游金智 2015/08/03 1.32 09/16 10.0700 申購
8E09 富蘭克林華美中國高收益債券基金(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 王銘祥 2015/08/03 0.03 09/16 10.2203 申購
8E10 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2015/08/03 3.30 09/16 8.3800 申購
8E11 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2015/10/02 0.09 09/16 14.6534 申購
8E12 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2015/10/02 0.11 09/16 10.4646 申購
8E13 富蘭克林華美中國高收益債券基金(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 王銘祥 2015/10/02 0.03 09/16 9.4584 申購
8E14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2015/10/02 11.07 09/16 9.3500 申購
8E15 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 游金智 2015/10/02 1.00 09/16 10.5100 申購
8E16 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2015/11/06 0.04 09/16 10.3823 申購
8E17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 曾咨瑋 2015/11/06 0.01 09/16 9.2462 申購
8E18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張瑞明 2015/11/06 0.07 09/16 10.2694 申購
8E19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張瑞明 2015/11/06 0.03 09/16 9.2313 申購
8E20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 左思軒 2015/11/06 0.11 09/16 13.1200 申購
8E21 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 左思軒 2015/11/06 0.11 09/16 14.4900 申購
8E22 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.12 09/16 10.4500 申購
8E23 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.45 09/16 11.0300 申購
8E24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.02 09/16 12.0700 申購
8E25 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.37 09/16 8.6800 申購
8E26 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.31 09/16 8.8900 申購
8E27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.28 09/16 8.0000 申購
8E28 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊子江 2016/08/29 1.46 09/16 10.7200 申購
8E29 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊子江 2016/08/29 1.29 09/16 9.5100 申購
8E30 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 楊子江 2016/08/29 1.57 09/16 9.5400 申購
8E31 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2017/03/02 0.14 09/16 8.9858 申購
8E32 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2017/03/02 1.73 09/16 8.8274 申購
8E33 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蕭若梅 2017/05/17 0.61 09/16 9.6200 申購
8E34 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蕭若梅 2017/05/17 0.28 09/16 8.8500 申購
8E35 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 胡志豪 2017/09/20 0.36 09/16 10.0200 申購
8E36 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 邱良弼 2017/09/20 0.51 09/16 9.8200 申購
8E37 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 胡志豪 2017/09/20 0.53 09/16 9.6800 申購
8E38 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 左思軒 2017/11/22 6.76 09/16 8.0000 申購
8E39 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 5.66 09/16 10.5100 申購
8E40 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 3.05 09/16 9.8200 申購
8E41 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 1.98 09/16 9.8000 申購
8E42 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 0.27 09/16 10.2600 申購
8E43 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)-後收型 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 1.64 09/16 9.8200 申購
8E44 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)-後收型 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 1.94 09/16 9.8000 申購
8E45 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)-後收型 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 0.53 09/16 10.2500 申購
8E46 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 7.09 09/16 9.5132 申購
8E47 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 5.07 09/16 9.3642 申購
8E48 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 4.56 09/16 9.4240 申購
8E49 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 2.79 09/16 9.3757 申購
8E50 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 12.26 09/16 9.3641 申購
8E51 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 5.69 09/16 9.4240 申購
8E52 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 6.57 09/16 9.3757 申購
8E53 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2019/04/02 0.20 09/16 9.9799 申購
8E54 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2019/04/02 0.06 09/16 9.9169 申購
8E55 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2019/04/02 0.03 09/16 10.3369 申購
8E56 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型 跨國投資股票型區域型 沈宏達 0.00 09/16 N/A 申購
8E57 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/04/02 0.00 09/16 10.8700 申購
8E58 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/09/02 0.00 09/16 10.6600 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。