基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
004001 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 周書玄 2002/12/13 10.69 02/26 65.13 申購
004002 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2005/06/29 9.74 02/25 12.8863 申購
004003 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 全球組合型股票型 陳韻如 2007/02/12 6.66 02/25 16.4546 申購
004004 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2007/05/15 3.93 02/25 7.6192 申購
004005 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2008/04/28 14.55 02/25 22.1700 申購
004006 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 陳美君 2009/03/24 10.24 02/25 20.1900 申購
004008 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 陳韻如 2010/06/29 4.87 02/25 6.8516 申購
004009 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2010/06/29 2.92 02/25 10.6443 申購
004010 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳怡均 2010/06/29 4.35 02/25 6.0109 申購
004011 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2011/03/23 18.00 02/25 14.6400 申購
004013 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 郭修伸 2011/05/16 5.38 02/26 34.72 申購
004014 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2012/06/28 12.87 02/25 11.4994 申購
004015 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2012/06/28 43.20 02/25 7.1232 申購
004016 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 王銘祥 2012/10/24 450.01 02/26 10.4335 申購
004017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳姵穎 2013/03/28 2.50 02/25 9.2766 申購
004018 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳姵穎 2013/03/28 1.58 02/25 7.4463 申購
004020 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2014/07/02 45.89 02/25 13.9100 申購
004021 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2014/12/29 5.60 02/25 12.1100 申購
004022 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 1.43 02/25 10.0700 申購
004023 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 1.65 02/25 7.6700 申購
004024 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 2.98 02/25 13.0700 申購
004025 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 1.59 02/25 11.0000 申購
004026 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2017/03/02 1.53 02/25 8.1428 申購
004027 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2017/05/17 1.17 02/25 12.4100 申購
004028 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2017/05/17 0.50 02/25 10.7700 申購
004029 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 邱良弼 2017/09/20 0.80 02/25 10.4600 申購
004030 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 邱良弼 2017/09/20 0.80 02/25 11.2300 申購
004031 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 邱良弼 2017/09/20 1.30 02/25 11.6300 申購
004032 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2017/11/22 15.81 02/25 10.6200 申購
004033 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 8.15 02/25 11.0700 申購
004034 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 8.03 02/25 9.4700 申購
004035 富蘭克林華美特別股收益基金-新臺幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)-後收型 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 3.52 02/25 9.4600 申購
004036 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 7.70 02/25 8.7045 申購
004037 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 14.21 02/25 7.3371 申購
004038 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 15.13 02/25 7.3371 申購
004039 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新臺幣NC分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2019/04/02 1.56 02/25 9.1951 申購
004040 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/04/02 0.94 02/25 15.7300 申購
004041 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2020/11/02 0.06 02/25 10.5100 申購
004042 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳姵穎 2020/11/02 0.00 02/25 9.7388 申購
004043 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/11/02 0.03 02/25 10.4100 申購
004044 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 64.73 02/25 10.0400 申購
004045 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 5.83 02/25 10.0400 申購
8E01 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2013/10/21 4.05 02/25 11.6198 申購
8E02 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2013/10/21 2.76 02/25 7.7079 申購
8E03 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2013/10/21 0.70 02/25 11.5333 申購
8E04 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2013/10/21 0.59 02/25 7.4775 申購
8E05 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2014/10/01 0.75 02/25 12.6576 申購
8E06 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2014/10/01 1.36 02/25 8.7215 申購
8E07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2014/12/29 2.44 02/25 13.6100 申購
8E08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/08/03 1.71 02/25 16.0000 申購
8E10 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2015/08/03 2.32 02/25 12.8000 申購
8E11 富蘭克林華美全球高收益債券基金-A累積型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2015/10/02 0.18 02/25 16.6800 申購
8E12 富蘭克林華美全球高收益債券基金-B分配型(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2015/10/02 0.08 02/25 11.0392 申購
8E14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2015/10/02 6.18 02/25 15.5300 申購
8E15 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 蘇士勛 2015/10/02 0.93 02/25 18.1800 申購
8E16 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2015/11/06 0.00 02/25 10.8896 申購
8E17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 洪千詠 2015/11/06 0.01 02/25 9.1750 申購
8E18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳姵穎 2015/11/06 0.15 02/25 10.4080 申購
8E19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳姵穎 2015/11/06 0.05 02/25 9.0700 申購
8E20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2015/11/06 1.83 02/25 20.8900 申購
8E21 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2015/11/06 0.40 02/25 21.1600 申購
8E22 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.10 02/25 11.6700 申購
8E23 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.09 02/25 11.3200 申購
8E24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.03 02/25 13.8300 申購
8E25 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.24 02/25 8.9100 申購
8E26 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 0.37 02/25 8.2600 申購
8E27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 王棋正 2016/05/18 1.30 02/25 7.3900 申購
8E28 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 0.51 02/25 14.4100 申購
8E29 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 0.37 02/25 12.0400 申購
8E30 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 蘇士勛 2016/08/29 0.71 02/25 12.1200 申購
8E31 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2017/03/02 0.97 02/25 8.8035 申購
8E32 富蘭克林華美全球高收益債券基金-C分配型(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2017/03/02 1.43 02/25 8.3582 申購
8E33 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2017/05/17 0.51 02/25 13.2400 申購
8E34 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 王棋正 2017/05/17 0.30 02/25 11.4900 申購
8E35 富蘭克林華美目標2027組合基金(美元) 全球組合型債券型 邱良弼 2017/09/20 0.20 02/25 11.1500 申購
8E36 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 全球組合型股票型 邱良弼 2017/09/20 0.29 02/25 11.9800 申購
8E37 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 全球組合型股票型 邱良弼 2017/09/20 0.33 02/25 12.4100 申購
8E38 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2017/11/22 5.83 02/25 11.2800 申購
8E39 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 4.93 02/25 11.4600 申購
8E40 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 3.12 02/25 9.8000 申購
8E41 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 1.92 02/25 9.5900 申購
8E42 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 0.69 02/25 9.9700 申購
8E43 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)-後收型 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 5.22 02/25 9.8000 申購
8E44 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)-後收型 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 2.75 02/25 9.5900 申購
8E45 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金)-後收型 跨國投資股票型全球市場 余冠廷 2018/04/09 0.64 02/25 9.9700 申購
8E46 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 2.38 02/25 9.1961 申購
8E47 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 5.29 02/25 7.7844 申購
8E48 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 3.00 02/25 7.6790 申購
8E49 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 1.35 02/25 7.8372 申購
8E50 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 6.56 02/25 7.7844 申購
8E51 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 3.58 02/25 7.6790 申購
8E52 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/04/09 3.88 02/25 7.8373 申購
8E53 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2019/04/02 1.53 02/25 9.7777 申購
8E54 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2019/04/02 0.61 02/25 9.3897 申購
8E55 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 張瑞明 2019/04/02 0.23 02/25 9.9235 申購
8E56 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/11/13 0.20 02/25 17.1500 申購
8E57 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/04/02 0.28 02/25 16.5600 申購
8E58 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-南非幣N類型 跨國投資股票型區域型 沈宏達 2019/09/02 1.44 02/25 18.1900 申購
8E59 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張瑞明 2019/10/21 0.04 02/25 9.6510 申購
8E60 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 劉翠玲 2020/11/02 0.02 02/25 10.7400 申購
8E61 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 陳姵穎 2020/11/02 0.01 02/25 9.8592 申購
8E62 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/11/02 0.05 02/25 10.6500 申購
8E63 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 42.48 02/25 10.1900 申購
8E64 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 3.02 02/25 10.1200 申購
8E65 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 2.11 02/25 10.0800 申購
8E66 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 9.57 02/25 10.1900 申購
8E67 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 1.20 02/25 10.1100 申購
8E68 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 黃壬信 2020/12/03 1.29 02/25 10.0800 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
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