基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 035005 富邦吉祥貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊珮汝 1996/06/14 754.10 07/04 16.4595 035008 富邦精準基金 國內股票開放型一般股票型 王俊穎 1994/11/01 28.51 07/04 148.87 035009 富邦長紅基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1995/02/27 18.96 07/04 181.31 035011 富邦高成長基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1998/02/04 25.67 07/04 73.03 035012 富邦科技基金 國內股票開放型科技類 林志邦 1999/01/20 7.97 07/04 72.15 035016 富邦台灣心基金 國內股票開放型一般股票型 謝育霖 1999/12/07 8.04 07/04 67.49 035020 富邦精銳中小基金A配息 國內股票開放型中小型 王俊穎 1997/06/16 17.15 07/04 40.76 035021 富邦全球不動產基金(台幣) 不動產證券化型 朱家玄 2005/04/25 1.35 07/03 9.2200 035022 富邦大中華成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 謝育霖 2007/07/26 5.52 07/03 7.5200 035024 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2010/12/21 10.15 07/03 9.7114 035025 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 林建璋 2010/12/21 0.66 07/03 7.1382 035028 富邦富邦基金 國內股票開放型一般股票型 張珈維 1993/02/09 20.80 07/04 22.14 035031 日盛新台商基金 國內股票開放型中概股型 謝尚瑾 2003/05/12 18.86 07/04 136.71 035032 日盛上選基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 陳學林 1997/12/27 45.48 07/04 101.12 035033 日盛小而美基金 國內股票開放型中小型 謝尚瑾 1998/07/30 6.23 07/04 42.70 035034 日盛精選五虎基金 國內股票開放型一般股票型 林蕙清 1999/11/17 11.56 07/04 91.28 035035 日盛高科技基金 國內股票開放型科技類 林志邦 2000/04/25 9.53 07/04 38.26 035036 日盛貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊子慶 1997/10/03 485.16 07/04 15.5914 035037 日盛亞洲機會基金 跨國投資股票型區域型 朱家玄 2007/08/09 1.91 07/03 8.8000 035038 日盛首選基金 國內股票開放型一般股票型 竺貽根 2007/10/24 3.94 07/04 37.87 035039 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 蕭智偉 2008/01/17 2.81 07/03 17.8500 035040 日盛MIT主流基金 國內股票開放型一般股票型 陳柏因 2010/11/26 8.84 07/04 52.12 035041 日盛中國內需動力基金 跨國投資股票型區域型 蔡宗和 2011/08/05 1.47 07/03 8.6200 035042 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王威傑 2024/07/08 13.59 07/03 10.3100 8Z03 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 王威傑 2024/07/08 0.94 07/03 11.6200

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。