基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
008004 華南永昌永昌基金 國內股票開放型一般股票型 蔡宗和 1993/02/16 3.85 01/21 22.35 申購
008005 華南永昌龍盈平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 蘇文娟 2001/02/21 1.73 01/22 27.7864 申購
008007 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊嘉男 1996/02/06 195.14 01/22 16.3242 申購
008008 華南永昌麒麟貨幣市場基金 國內貨幣市場型 吳守鎰 2001/11/09 114.99 01/22 12.0207 申購
008012 華南永昌全球亨利組合基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型債券型 翁逸珊 2005/05/25 1.25 01/21 15.1099 申購
008014 華南永昌全球精品基金 跨國投資股票型全球市場 黃欣儀 2006/11/23 2.69 01/20 18.1400 申購
008018 華南永昌全球神農水資源基金 跨國投資股票型全球市場 黃欣儀 2007/12/14 3.88 01/17 10.2200 申購
008025 華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 王素珍 2013/07/08 0.41 01/21 10.4511 申購
008026 華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 翁逸珊 2013/07/08 1.14 01/21 7.7159 申購
008027 華南永昌中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 徐啟葳 2014/06/12 11.30 01/20 13.7500 申購
008028 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 徐啟葳 2014/10/23 2.26 01/17 14.0600 申購
008029 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 徐啟葳 2014/10/23 0.90 01/17 10.8300 申購
008030 華南永昌物聯網精選基金 國內股票開放型一般股票型 蘇文娟 2015/04/23 5.39 01/21 14.17 申購
008031 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(台幣) 跨國投資指數型 蔡宗和 2015/11/27 1.97 01/17 15.7600 申購
008035 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳守鎰 2017/06/14 0.91 01/21 10.3760 申購
008036 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳守鎰 2017/06/14 0.56 01/21 9.6058 申購
008037 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 徐啟葳 2017/07/24 0.45 01/17 12.4200 申購
008038 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 徐啟葳 2017/07/24 0.19 01/17 11.6100 申購
008041 華南永昌全球新零售基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃欣儀 2018/05/28 1.05 01/17 10.8300 申購
008044 華南永昌優選收益多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊嘉男 2019/05/28 2.70 01/17 10.0000 申購
008045 華南永昌優選收益多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 楊嘉男 2019/05/28 0.49 01/17 9.8200 申購
8B01 華南永昌人民幣高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 翁逸珊 2013/07/08 0.08 01/21 11.7455 申購
8B02 華南永昌人民幣高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 翁逸珊 2013/07/08 0.55 01/21 8.6686 申購
8B03 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 徐啟葳 2014/10/23 0.12 01/17 14.5900 申購
8B04 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 徐啟葳 2014/10/23 0.03 01/17 11.1700 申購
8B05 華南永昌中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 徐啟葳 2015/03/09 0.05 01/20 9.6300 申購
8B06 華南永昌中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 徐啟葳 2015/03/09 0.09 01/20 10.0300 申購
8B11 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 跨國投資指數型 蔡宗和 2015/11/27 0.43 01/17 17.3600 申購
8B12 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳守鎰 2017/06/14 1.11 01/21 10.4510 申購
8B13 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 吳守鎰 2017/06/14 1.15 01/21 9.6780 申購
8B14 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 徐啟葳 2017/07/24 4.08 01/17 12.7000 申購
8B15 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 徐啟葳 2017/07/24 0.04 01/17 11.7200 申購
8B18 華南永昌全球新零售基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃欣儀 2018/05/28 0.87 01/17 10.8100 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。