基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
041001 柏瑞巨人基金 國內股票開放型一般股票型 高豪志 1997/08/30 13.99 02/26 17.67 申購
041003 柏瑞巨輪貨幣市場基金 國內貨幣市場型 邱奕仁 1998/09/07 53.30 02/26 13.7680 申購
041004 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2004/03/10 26.86 02/25 21.2800 申購
041005 柏瑞旗艦全球成長組合基金 全球組合型股票型 方奕翔 2004/10/27 12.97 02/25 21.7800 申購
041006 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 方奕翔 2005/06/09 3.44 02/25 13.4478 申購
041007 柏瑞全球金牌組合基金 全球組合型平衡型 方奕翔 2005/11/10 4.77 02/25 18.1500 申購
041008 柏瑞拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 方定宇 2006/10/27 8.45 02/25 7.7200 申購
041009 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2007/04/10 3.72 02/25 12.1613 申購
041010 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 邱奕仁 2007/04/10 4.42 02/25 7.4565 申購
041011 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2007/10/12 2.45 02/25 17.9600 申購
041012 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 方定宇 2007/10/12 1.31 02/25 11.0200 申購
041014 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2008/08/01 36.03 02/25 14.6975 申購
041015 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2008/08/01 109.32 02/25 6.3931 申購
041016 柏瑞新興市場高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 江仲弘 2010/05/17 1.85 02/25 12.6834 申購
041017 柏瑞新興市場高收益債券基金B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 江仲弘 2010/05/17 14.88 02/25 6.3665 申購
041020 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2012/05/02 5.51 02/25 12.6509 申購
041021 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 江仲弘 2012/05/02 3.53 02/25 8.0959 申購
041022 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 5.00 02/25 12.6672 申購
041023 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2014/03/11 2.81 02/25 9.0859 申購
041024 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 馬治雲 2014/07/29 2.14 02/25 16.8900 申購
041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 34.24 02/25 10.9400 申購
041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 76.23 02/25 8.6600 申購
041027 柏瑞全球策略高收益債券基金Bt月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2017/04/07 11.61 02/25 7.5485 申購
041028 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 6.44 02/25 10.9782 申購
041029 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 4.92 02/25 9.1438 申購
041030 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 債券型高收益債券型 邱奕仁 2015/08/28 15.67 02/25 8.3034 申購
041031 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)-後收型 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 6.81 02/25 9.1448 申購
041032 柏瑞特別股息收益基金-N類型新臺幣(本基金配息來源可能為本金)-後收型 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 49.07 02/25 8.7500 申購
041033 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 10.79 02/25 10.1344 申購
041034 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 8.89 02/25 9.6970 申購
041035 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 8.77 02/25 10.1346 申購
041036 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券ETF 施宜君 2020/01/30 31.79 02/25 9.6972 申購
041037 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 16.31 02/25 10.0111 申購
041038 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 7.86 02/25 9.9511 申購
041039 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.90 02/25 10.0111 申購
041040 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 5.75 02/25 9.9511 申購
8I01 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2014/01/27 1.09 02/25 7.4649 申購
8I02 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2014/02/14 1.27 02/25 7.6583 申購
8I03 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2014/09/18 0.78 02/25 13.8336 申購
8I04 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2014/09/18 4.30 02/25 8.5428 申購
8I05 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/06/17 0.41 02/25 14.2855 申購
8I06 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 施宜君 2015/02/03 1.32 02/25 10.1590 申購
8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 27.07 02/25 11.8900 申購
8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 64.65 02/25 9.4400 申購
8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 3.41 02/25 12.3900 申購
8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/01/23 19.95 02/25 9.1800 申購
8I11 柏瑞全球策略高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2016/01/27 12.90 02/25 14.3713 申購
8I12 柏瑞全球策略高收益債券基金B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2016/01/27 2.59 02/25 10.5378 申購
8I13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 5.58 02/25 11.3176 申購
8I14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 6.11 02/25 9.4123 申購
8I15 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 0.51 02/25 11.5288 申購
8I16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 2.45 02/25 9.0840 申購
8I17 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(美元-後收型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2015/11/03 2.49 02/25 13.0824 申購
8I18 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(美元-後收型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2015/11/04 9.66 02/25 9.3623 申購
8I19 柏瑞全球策略高收益債券基金N9不配息(人民幣-後收型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2016/05/11 1.31 02/25 14.0391 申購
8I20 柏瑞全球策略高收益債券基金N月配息(人民幣-後收型)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 邱奕仁 2015/08/27 11.93 02/25 9.2689 申購
8I21 柏瑞中國平衡基金N月配息(美元-後收型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/11/25 0.43 02/25 11.7353 申購
8I22 柏瑞中國平衡基金N月配息(人民幣-後收型)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型一般股票型 連伯瑋 2015/10/07 0.43 02/25 11.6919 申購
8I23 柏瑞多重資產特別收益基金N9類型美元-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 3.65 02/25 11.3183 申購
8I24 柏瑞多重資產特別收益基金N類型美元-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 24.24 02/25 9.4126 申購
8I25 柏瑞多重資產特別收益基金N9類型人民幣-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 1.69 02/25 11.5299 申購
8I26 柏瑞多重資產特別收益基金N類型人民幣-後收型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 連伯瑋 2018/01/31 9.40 02/25 9.0845 申購
8I27 柏瑞特別股息收益基金N9類型美元-後收型 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/10 12.34 02/25 11.6500 申購
8I28 柏瑞特別股息收益基金N類型美元-後收型(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 95.13 02/25 9.2900 申購
8I29 柏瑞特別股息收益基金N9類型人民幣-後收型 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 5.68 02/25 12.0900 申購
8I30 柏瑞特別股息收益基金N類型人民幣-後收型(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 馬治雲 2017/04/05 33.96 02/25 8.9500 申購
8I31 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 0.79 02/25 10.2267 申購
8I32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 2.33 02/25 9.8431 申購
8I33 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.48 02/25 10.2270 申購
8I34 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 9.59 02/25 9.8432 申購
8I35 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 1.42 02/25 10.5282 申購
8I36 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 3.63 02/25 9.8780 申購
8I37 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 4.88 02/25 10.5280 申購
8I38 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 19.68 02/25 9.8782 申購
8I39 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 13.34 02/25 10.4728 申購
8I40 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 18.48 02/25 10.0279 申購
8I41 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 22.67 02/25 10.4730 申購
8I42 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 施宜君 2020/01/30 69.84 02/25 10.0279 申購
8I43 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.98 02/25 10.0664 申購
8I44 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 0.72 02/25 10.1528 申購
8I45 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 1.75 02/25 10.0664 申購
8I46 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 19.27 02/25 10.1655 申購
8I47 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 14.99 02/25 10.1045 申購
8I48 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 4.45 02/25 10.1655 申購
8I49 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 江仲弘 2020/11/30 9.79 02/25 10.1046 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。