基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
041001 柏瑞巨人基金
國內股票開放型一般股票型
高豪志
1997/08/30
16.28
07/08
27.16
041003 柏瑞巨輪貨幣市場基金
國內貨幣市場型
劉文茵
1998/09/07
55.56
07/08
14.2891
041004 柏瑞旗艦全球平衡組合基金
全球組合型平衡型
方奕翔
2004/03/10
25.18
07/07
22.7100
041005 柏瑞旗艦全球成長組合基金
全球組合型股票型
邢是霈
2004/10/27
14.11
07/07
26.6600
041006 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金)
全球組合型債券型
詹惠羽
2005/06/09
3.11
07/07
12.6149
041007 柏瑞全球金牌組合基金
全球組合型平衡型
方奕翔
2005/11/10
4.61
07/07
19.3600
041008 柏瑞拉丁美洲基金
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2006/10/27
7.05
07/07
9.2200
041009 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2007/04/10
4.81
07/07
10.9415
041010 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
劉文茵
2007/04/10
0.68
07/07
5.8212
041011 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2007/10/12
1.58
07/07
15.4700
041012 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2007/10/12
0.50
07/07
8.4000
041014 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2008/08/01
11.22
07/07
14.7311
041015 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2008/08/01
46.92
07/07
4.9483
041016 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2010/05/17
0.73
07/07
11.2356
041017 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
許雅婷
2010/05/17
4.56
07/07
4.3212
041020 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2012/05/02
0.91
07/07
11.4783
041021 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
陳柏元
2012/05/02
1.38
07/07
5.6911
041022 柏瑞新興亞太策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2014/03/11
1.24
07/07
11.7570
041023 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2014/03/11
0.77
07/07
6.5719
041024 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
馬治雲
2014/07/29
1.41
07/07
16.4400
041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
16.14
07/07
11.2700
041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
61.93
07/07
6.3800
041027 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2017/04/07
7.32
07/07
4.8552
041028 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
5.44
07/07
11.5030
041029 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
6.17
07/07
6.8558
041030 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/28
25.81
07/07
5.7065
041031 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
58.01
07/07
6.8571
041032 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
217.46
07/07
6.4700
041033 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
9.94
07/07
9.2350
041034 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
6.87
07/07
6.7920
041035 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
12.71
07/07
9.2357
041036 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
24.37
07/07
6.7921
041037 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
4.05
07/07
11.0553
041038 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
6.24
07/07
7.5708
041039 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.73
07/07
11.0551
041040 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
10.38
07/07
7.5709
8I02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/02/14
0.42
07/07
6.3639
8I04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2014/09/18
1.95
07/07
6.3892
8I06 柏瑞新興亞太策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級亞洲新興市場
施宜君
2015/02/03
0.43
07/07
7.1173
8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
10.38
07/07
12.7900
8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
41.89
07/07
7.3500
8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
1.69
07/07
12.9600
8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/01/23
11.15
07/07
6.7100
8I11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
1.63
07/07
15.0481
8I12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/01/27
1.35
07/07
7.6951
8I13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
2.62
07/07
12.1982
8I14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
3.71
07/07
7.2756
8I16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
1.40
07/07
6.6359
8I17 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/03
3.57
07/07
13.6994
8I18 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/11/04
6.08
07/07
6.8158
8I19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2016/05/11
0.80
07/07
14.3525
8I20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
劉文茵
2015/08/27
5.43
07/07
6.3584
8I24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
22.82
07/07
7.2761
8I25 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
1.50
07/07
12.1814
8I26 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2018/01/31
9.29
07/07
6.6367
8I27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/10
9.30
07/07
12.5400
8I28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
93.42
07/07
7.1900
8I29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
4.55
07/07
12.6400
8I30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2017/04/05
29.90
07/07
6.4900
8I31 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.21
07/07
9.5464
8I32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
0.79
07/07
7.2379
8I33 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
1.35
07/07
9.5472
8I34 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
4.46
07/07
7.2380
8I35 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
1.37
07/07
9.7773
8I36 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
1.69
07/07
6.8272
8I37 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
3.18
07/07
9.7773
8I38 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
9.23
07/07
6.8273
8I39 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
3.01
07/07
9.9769
8I40 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
5.84
07/07
7.3710
8I41 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
13.13
07/07
9.9773
8I42 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級
施宜君
2020/01/30
28.20
07/07
7.3692
8I43 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.91
07/07
7.2634
8I44 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
0.62
07/07
11.1875
8I45 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
3.08
07/07
7.2638
8I46 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
2.00
07/07
11.4532
8I47 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
4.14
07/07
7.7246
8I48 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
3.14
07/07
11.4540
8I49 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2020/11/30
9.52
07/07
7.7251
8I50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2023/06/12
2.24
07/07
10.5464
8I51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2023/06/08
0.76
07/07
10.1044
8I52 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
多重資產型
江仲弘
2023/06/07
3.42
07/07
10.5623
8I53 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
多重資產型
江仲弘
2023/06/08
4.92
07/07
10.1057
8I54 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2025/01/22
0.04
07/07
9.4600
8I55 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2025/01/02
0.01
07/07
9.2100
8I56 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2025/06/04
N/A
07/07
10.1700
8I57 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日圓)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金)
跨國投資股票型全球市場
馬治雲
2025/03/14
0.04
07/07
9.5500
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。