基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
029002 宏利臺灣股息收益基金A類 國內股票開放型一般股票型 徐志偉 1998/07/20 8.98 10/28 32.22 申購
029004 宏利台灣動力基金A類 國內股票開放型一般股票型 游清翔 2000/02/23 3.20 10/28 39.26 申購
029009 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 全球組合型債券型 陳培倫 2006/09/28 3.50 10/27 13.4148 申購
029010 宏利精選中華基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 孫傳恕 2007/08/02 4.70 10/27 14.5700 申購
029011 宏利萬利貨幣市場基金 國內貨幣市場型 曾群軒 1998/11/05 5.60 10/28 13.7456 申購
029012 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2009/12/09 9.65 10/27 12.7172 申購
029013 宏利亞太中小企業基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 林柏均 2010/04/08 4.70 10/27 15.8800 申購
029014 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2010/09/29 8.17 10/27 12.0898 申購
029015 宏利新興市場高收益債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2010/09/29 2.10 10/27 6.4781 申購
029016 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.01 10/27 10.8398 申購
029017 宏利全球動力股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 林柏均 2016/11/10 4.28 10/27 10.6700 申購
8J01 宏利中國高收益債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2011/07/21 2.06 10/27 14.1910 申購
8J02 宏利中國高收益債券基金-B月配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳培倫 2011/07/21 0.64 10/27 10.0188 申購
8J03 宏利中國高收益債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 14.78 10/27 96.8250 申購
8J04 宏利中國高收益債券基金-B月配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 陳培倫 2013/05/02 1.57 10/27 69.1253 申購
8J05 宏利亞太中小企業基金(美元) 跨國投資股票型區域型 林柏均 2014/09/05 0.06 10/27 0.5838 申購
8J06 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 跨國投資股票型區域型 林柏均 2014/09/05 0.09 10/27 3.5732 申購
8J07 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.02 10/27 0.9588 申購
8J08 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 0.08 10/27 0.2895 申購
8J09 宏利新興市場高收益債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 1.62 10/27 2.9170 申購
8J10 宏利新興市場高收益債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 鍾美君 2014/09/12 1.26 10/27 1.8502 申購
8J11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 12.92 10/27 3.1855 申購
8J12 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 劉佳雨 2015/03/20 0.02 10/27 2.5237 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。