基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 030003 匯豐安富基金 股票債券平衡型一般股票型 邵琮淳 1989/12/20 6.97 10/28 29.3300 030004 匯豐龍騰電子基金 國內股票開放型科技類 余逸玫 1995/07/07 11.78 10/28 49.46 030005 匯豐台灣精典基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1998/07/14 5.93 10/28 29.15 030010 匯豐富泰二號貨幣市場基金 國內貨幣市場型 游陳達 1996/10/17 6.46 10/28 15.0538 030018 匯豐金磚動力基金 跨國投資股票型區域型 韋音如 2005/12/01 17.27 10/27 16.0400 030021 匯豐新鑽動力基金 跨國投資股票型區域型 黃耀德 2006/10/13 8.91 10/27 11.2800 030022 匯豐全球趨勢組合基金 全球組合型股票型 洪敏洋 2007/04/10 3.51 10/27 13.4400 030023 匯豐龍鳳基金 國內股票開放型一般股票型 邵琮淳 1993/12/21 17.99 10/28 63.38 030025 匯豐成功基金 國內股票開放型一般股票型 林永洋 1990/08/13 5.30 10/28 42.22 030026 匯豐全球關鍵資源基金 跨國投資股票型全球市場 黃耀德 2007/08/21 9.13 10/27 7.7400 030030 匯豐中國動力基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 黃耀德 2009/03/23 6.34 10/27 19.8500 030031 匯豐雙高收益債券組合基金(本基金有相當比重投資於高風險非投資等級債券基金) 全球組合型債券型 曾淼玲 2009/09/28 1.12 10/27 12.8811 030032 匯豐黃金及礦業股票型基金 跨國投資股票型全球市場 黃耀德 2010/04/02 3.86 10/27 5.6600 030033 匯豐資源豐富國家債券基金-不配息(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 曾淼玲 2010/08/11 1.86 10/27 8.8612 030034 匯豐資源豐富國家債券基金-配息(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 曾淼玲 2010/08/11 8.39 10/27 4.7290 030035 匯豐亞洲高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 曾淼玲 2011/03/23 1.31 10/27 11.9311 030036 匯豐亞洲高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 曾淼玲 2011/03/23 3.33 10/27 7.6450 030038 匯豐中國高收益債券基金-不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 游陳達 2011/12/30 1.97 10/27 12.4163 030039 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 韋音如 2013/12/02 16.13 10/27 15.9421 030040 匯豐中國高收益債券基金-配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 游陳達 2014/01/02 0.52 10/27 9.0082 030041 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 游陳達 2015/02/05 0.96 10/27 11.7675 030042 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 游陳達 2015/02/05 1.35 10/27 9.9938 030043 匯豐中國科技精選基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 白芳苹 2015/10/02 1.64 10/27 14.7100 030046 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 曾淼玲 N/A 10/27 N/A 030047 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 曾淼玲 N/A 10/27 N/A 8H01 匯豐中國高收益債券基金-不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 游陳達 2014/01/02 0.01 10/27 0.3998 8H02 匯豐中國高收益債券基金-配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 游陳達 2014/01/02 0.41 10/27 0.3152 8H03 匯豐中國高收益債券基金-不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 游陳達 2013/06/03 1.08 10/27 2.6840 8H04 匯豐中國高收益債券基金-配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型高收益債券型 游陳達 2013/06/03 1.57 10/27 2.0223 8H05 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 游陳達 2015/02/05 1.10 10/27 12.8278 8H06 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 游陳達 2015/02/05 1.84 10/27 11.2489 8H07 匯豐中國多元資產入息平衡基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 游陳達 2015/02/05 0.42 10/27 13.7386 8H08 匯豐中國多元資產入息平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 游陳達 2015/02/05 0.87 10/27 11.8938 8H09 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 韋音如 2015/03/18 10.21 10/27 0.5522 8H10 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 韋音如 2015/03/18 3.01 10/27 3.7002 8H11 匯豐中國科技精選基金(美元) 跨國投資股票型區域型 韋音如 2015/10/02 3.24 10/27 16.8600 8H12 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 韋音如 2015/10/02 1.12 10/27 17.7300 8H15 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 曾淼玲 2020/03/24 6.18 10/27 10.8982 8H16 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 曾淼玲 2020/03/24 4.67 10/27 10.6261 8H17 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 曾淼玲 2020/03/24 1.90 10/27 10.6923 8H18 匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金-季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 曾淼玲 2020/03/24 1.86 10/27 10.4713

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。