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基金名稱 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
基金公司鋒裕匯理投信
成立日期2020年10月6日基金經理人曾咨瑋
基金規模N/A成立時規模
基金類型債券型海外債券投資等級保管銀行華南商業銀行
計價幣別 人民幣
手續費(%)3.0000贖回費(%)N/A
最高管理年費(%)1.5000保管費(%)0.2600
主要投資區域全球 風險報酬等級 RR2
投資區域全球 基金評等
文件下載 財務報告書 / 公開說明書 / 簡式公開說明書 / 短線交易規定 / 近五年費用率及報酬率 / 基金月報
投資標的本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於中華民國境內募集發行之外幣計價債券及國際金融組織債券、依不動產證券化條例募集不動產資產信託受益證券、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、以及債券型基金(含固定收益型基金)、貨幣市場型基金或 ETF(含反向型 ETF、商品 ETF 及槓桿型 ETF)之受益憑證。
銷售機構華南商業銀行股份有限公司、玉山商業銀行股份有限公司、國泰世華商業銀行股份有限公司、華泰商業銀行股份有限公司、凱基商業銀行股份有限公司、凱基證釭悒鬫陪迨膝q、台北富邦商業銀行股份有限公司、安泰商業銀行股份有限公司、台中商業銀行股份有限公司、臺灣新光商業銀行股份有限公司、元大商業銀行股份有限公司、瑞興商業銀行股份有限公司、高雄銀行股份有限公司、日盛國際商業銀行股份有限公司、兆豐國際商業銀行股份有限公司、三信商業銀行股份有限公司、臺灣中小企業銀行股份有限公司、渣打國際商業銀行股份有限公司、鉅亨證釦賳篘U問股份有限公司、基富通證釭悒鬫陪迨膝q、永豐商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司、第一商業銀行股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司、中國信託商業銀行股份有限公司、臺灣土地銀行 
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。