基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
032002 摩根新興日本基金 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 1995/01/21 7.83 04/24 33.8800 申購
032003 摩根平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 葉鴻儒 2000/09/28 31.69 04/25 49.9600 申購
032004 摩根新興科技基金-一般型 國內股票開放型科技類 葉鴻儒 1995/03/23 69.84 04/25 127.83 申購
032005 摩根亞洲基金-一般型 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 1995/10/18 44.79 04/24 64.3400 申購
032006 摩根東方科技基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1997/09/08 36.90 04/24 43.4100 申購
032007 摩根大歐洲基金-累積型 跨國投資股票型區域型 蓋欣聖 1998/06/01 26.20 04/24 23.9700 申購
032008 摩根龍揚基金-累積型 跨國投資股票型全球市場 吳昱聰 1997/01/29 49.71 04/24 35.7300 申購
032011 摩根中小基金 國內股票開放型中小型 葉鴻儒 1998/08/19 13.69 04/25 50.43 申購
032012 摩根台灣增長基金 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 1994/04/07 15.96 04/25 85.08 申購
032016 摩根全球平衡基金 股票債券平衡型跨國投資型 郭世宗 2003/12/09 7.70 04/24 14.9861 申購
032017 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2004/11/12 37.33 04/24 22.8600 申購
032018 摩根亞太高息平衡基金-累積型 股票債券平衡型跨國投資型 魏伯宇 2005/05/23 6.18 04/24 14.6089 申購
032020 摩根絕對日本基金-累積型 跨國投資股票型單一國家 蓋欣聖 2006/04/04 11.60 04/24 16.2900 申購
032021 摩根新興35基金-累積型 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2006/07/25 39.78 04/24 14.8700 申購
032024 摩根新絲路基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/01/25 6.24 04/24 9.5600 申購
032026 摩根東方內需機會基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2008/06/25 9.47 04/24 20.1300
032028 摩根金龍收成基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2008/09/22 4.73 04/24 23.9000 申購
032030 摩根中國亮點基金 跨國投資股票型區域型 吳昱聰 2009/12/01 12.92 04/24 11.3700 申購
032031 摩根台灣金磚基金-累積型 國內股票開放型一般股票型 葉鴻儒 2010/02/02 31.75 04/25 43.29 申購
032032 摩根新金磚五國基金 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2010/07/20 7.72 04/24 10.6800
032033 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 全球組合型債券型 郭世宗 2010/12/20 9.13 04/24 11.2685 申購
032037 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 2.83 04/24 9.7676 申購
032038 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2011/09/29 9.01 04/24 4.7544 申購
032041 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2013/06/26 65.68 04/24 14.6400 申購
032042 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 1.70 04/24 13.6500 申購
032043 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 3.45 04/24 9.2400 申購
032044 摩根多元入息成長基金-累積型(台幣) 全球組合型平衡型 楊若萱 2014/10/15 41.72 04/24 12.5109 申購
032045 摩根多元入息成長基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 楊若萱 2014/10/15 25.49 04/24 8.0158 申購
032046 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.56 04/24 12.5019 申購
032047 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 9.94 04/24 8.8297 申購
032048 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 8.48 04/24 17.4900 申購
032049 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 10.19 04/24 11.8700 申購
8K01 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2014/03/13 0.22 04/24 5.2818 申購
8K02 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/06/19 0.51 04/24 8.5400 申購
8K03 摩根多元入息成長基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 楊若萱 2014/10/15 3.07 04/24 9.0514 申購
8K04 摩根多元入息成長基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 楊若萱 2014/10/15 12.47 04/24 9.6191 申購
8K05 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2014/10/20 0.61 04/24 8.9400 申購
8K06 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 周佑侖 2015/01/07 0.31 04/24 5.9557 申購
8K07 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 2.94 04/24 14.7775 申購
8K08 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2015/08/25 6.56 04/24 9.8020 申購
8K09 摩根中國A股基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 魏伯宇 2015/10/20 29.25 04/24 10.9000 申購
8K10 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.90 04/24 11.6100 申購
8K11 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 蓋欣聖 2016/03/29 1.17 04/24 11.9200 申購
8K12 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 吳昱聰 2017/10/11 4.83 04/24 7.5003 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。