基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)		 淨值
日期		 淨值 申購
037003 台新高股息平衡基金-A不配息 股票債券平衡型一般股票型 劉宇衡 2005/06/10 7.36 04/24 75.7934 申購
037006 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 沈建宏 2007/02/08 6.41 04/24 52.12 申購
037010 台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 游欣穎 2010/08/05 1.81 04/23 9.2500 申購
037011 台新台灣中小基金 國內股票開放型中小型 沈建宏 1998/02/06 4.09 04/24 82.67 申購
037012 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 魏永祥 2003/03/13 4.78 04/24 122.20 申購
037015 台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1998/06/22 119.33 04/24 14.6697
037016 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2006/06/16 16.73 04/23 26.1900 申購
037019 台新2000高科技基金-A不配息 國內股票開放型科技類 沈建宏 2000/03/07 18.39 04/24 83.26 申購
037020 台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 楊麗靖 1999/06/07 1,063.80 04/24 14.0026
037024 台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 李文孝 2011/03/30 0.67 04/23 5.7200 申購
037033 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 葉宇真 2014/06/03 16.36 04/23 15.5660 申購
037034 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2012/10/11 13.01 04/23 13.6300 申購
037035 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 蘇聖峰 2017/11/27 6.97 04/23 16.9600 申購
037036 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 0.96 04/23 10.6634 申購
037037 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/04/29 1.54 04/23 8.2064 申購
037038 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 1.30 04/23 10.9807 申購
037039 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 0.37 04/23 8.9057 申購
037040 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 2.27 04/23 8.9058 申購
037042 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 4.40 04/23 13.6900 申購
037044 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.67 04/23 10.7731 申購
037045 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 1.24 04/23 9.6789 申購
037046 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 1.21 04/23 9.6789 申購
037047 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 1.51 04/23 10.5600 申購
037048 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.15 04/23 10.7736 申購
037049 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.07 04/23 10.5600 申購
037050 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 4.21 04/23 8.7921 申購
037051 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.81 04/23 7.5645 申購
037052 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.01 04/23 8.7939 申購
037053 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 3.84 04/23 7.5648 申購
037054 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.00 04/23 26.1900 申購
037055 台新印度基金 跨國投資股票型區域型 黃俊晏 2011/07/27 4.13 04/23 26.6800 申購
8T07 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 葉宇真 2018/05/03 8.52 04/23 0.4787 申購
8T08 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 5.91 04/23 0.8077 申購
8T09 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2014/12/01 7.35 04/23 0.4175 申購
8T15 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 0.77 04/23 10.6342 申購
8T16 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 0.71 04/23 8.6261 申購
8T17 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 0.10 04/23 11.0440 申購
8T18 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 0.19 04/23 8.9727 申購
8T19 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 2.48 04/23 8.6253 申購
8T20 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2020/10/23 0.99 04/23 8.9689 申購
8T21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/12/02 2.94 04/23 8.1417 申購
8T22 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 李怡慧 2019/12/02 1.81 04/23 8.2807 申購
8T23 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2020/09/28 7.60 04/23 0.4167 申購
8T25 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.32 04/23 10.8910 申購
8T26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.85 04/23 9.7868 申購
8T27 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.15 04/23 10.4794 申購
8T28 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.35 04/23 9.4325 申購
8T29 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.84 04/23 9.7799 申購
8T30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.35 04/23 9.4329 申購
8T31 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.42 04/23 10.2589 申購
8T32 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.11 04/23 10.4363 申購
8T33 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.08 04/23 10.8604 申購
8T34 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 張瑋芝 2022/09/14 0.06 04/23 10.5049 申購
8T35 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.12 04/23 10.2679 申購
8T36 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 黃俊晏 2022/10/07 0.06 04/23 10.5384 申購
8T37 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 5.88 04/23 8.3860 申購
8T38 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.66 04/23 7.2174 申購
8T39 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.51 04/23 8.7684 申購
8T40 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 0.19 04/23 7.5633 申購
8T41 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.22 04/23 8.3688 申購
8T42 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 7.80 04/23 7.2143 申購
8T43 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/04/19 0.00 04/23 8.7684 申購
8T44 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 尹晟龢 2021/01/25 1.03 04/23 7.5550 申購
8T45 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.00 04/23 0.8077 申購
8T46 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.00 04/23 5.9656 申購
8T47 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.19 04/23 3.0529 申購
8T48 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.00 04/23 5.9656 申購
8T49 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 李文孝 2023/12/18 0.00 04/23 3.0529 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。