基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　基金總表 基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金 規模(億) 淨值 日期 淨值 申購 007001 玉山亞太基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 14.20 09/16 47.6000 007002 玉山店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 郭明玉 1996/09/16 20.94 09/16 186.61 007003 玉山金滿意基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 郭明玉 1995/05/02 254.67 09/17 264.29 007004 玉山高成長基金-A類型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 1994/04/11 213.37 09/17 606.64 007005 玉山科技島基金 國內股票開放型科技類 林哲宇 1998/08/25 76.92 09/17 192.49 007006 玉山大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 22.36 09/16 49.2600 007007 玉山中小型股基金-A類型 國內股票開放型中小型 杜欣霈 1999/01/22 44.26 09/17 314.55 007008 玉山新世紀基金-A累積型 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 14.49 09/16 28.19 007011 玉山金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型價值型股票型 陳詩晴 2000/12/16 18.89 09/16 99.1100 007013 玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2002/06/20 116.41 09/16 59.2800 007014 玉山全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2003/07/03 6.79 09/16 49.9900 007018 玉山貨幣市場基金 國內貨幣市場型 鄭宇君 1996/05/17 195.00 09/17 16.9194 007022 玉山新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 7.90 09/16 19.5500 007024 玉山全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2007/09/11 28.45 09/16 17.4800 007025 玉山全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 王翔慧 2008/01/21 11.70 09/16 21.9400 007026 玉山全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 張銀成 2008/06/13 6.97 09/16 36.0000 007028 玉山拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 張銀成 2010/04/16 4.76 09/16 11.1000 007030 玉山中國品牌基金-累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2011/03/08 25.05 09/16 15.9800 007036 玉山中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2014/10/14 14.15 09/16 12.4400 007037 玉山新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2013/06/06 7.00 09/16 12.5221 007038 玉山多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭啟宏 2016/06/27 2.35 09/16 13.8514 007039 玉山多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭啟宏 2016/06/27 0.24 09/16 10.2610 007040 玉山策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 曾訓億 2017/04/25 10.26 09/16 21.3826 007044 玉山新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2013/06/06 2.35 09/16 5.9869 007045 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 9.99 09/16 11.1317 007046 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 5.36 09/16 7.6696 007047 玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 0.11 09/16 11.1316 007048 玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 1.03 09/16 7.6697 007049 玉山中國品牌基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.03 09/16 8.3400 007050 玉山全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2023/05/09 0.12 09/16 13.2700 8U01 玉山中國品牌基金-累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 2.01 09/16 13.1300 8U02 玉山中國品牌基金-累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2015/09/01 2.19 09/16 13.4100 8U03 玉山多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭啟宏 2016/06/27 0.52 09/16 14.9397 8U04 玉山多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 鄭啟宏 2016/06/27 0.01 09/16 11.0593 8U07 玉山中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.38 09/16 12.4400 8U08 玉山中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 陳舜津 2016/09/05 0.41 09/16 12.6000 8U11 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 1.30 09/16 10.7683 8U12 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 0.52 09/16 7.4151 8U13 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 0.26 09/16 10.1100 8U14 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 0.13 09/16 6.8240 8U15 玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 0.27 09/16 10.7677 8U16 玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 鄭宇君 2021/06/18 0.79 09/16 7.4151 8U17 玉山中國品牌基金-N累積型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/06/24 0.24 09/16 7.4100 8U18 玉山中國品牌基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型區域型 林哲宇 2021/10/19 0.01 09/16 7.6700 8U19 玉山全球醫療生化基金-累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2015/02/05 0.54 09/16 17.2900 8U20 玉山全球醫療生化基金-N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 常李奕翰 2023/05/09 0.08 09/16 13.1800 8U21 玉山新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2018/08/24 0.05 09/16 9.8422 8U22 玉山新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 鄭宇君 2018/08/24 0.11 09/16 7.3089

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。