基金總表
基金名稱 基金類型 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
007001 保德信亞太基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 1996/01/23 7.69 10/27 22.0700 申購
007002 保德信店頭市場基金 國內股票開放型上櫃股票型 葉獻文 1996/09/16 7.47 10/28 52.31 申購
007003 保德信金滿意基金 國內股票開放型一般股票型 朱冠華 1995/05/02 63.68 10/28 53.98 申購
007004 保德信高成長基金 國內股票開放型一般股票型 葉獻文 1994/04/11 51.45 10/28 138.61 申購
007005 保德信科技島基金 國內股票開放型科技類 朱冠華 1998/08/25 14.03 10/28 39.15 申購
007006 保德信大中華基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 陳舜津 1998/12/11 23.14 10/27 43.6800 申購
007007 保德信中小型股基金 國內股票開放型中小型 賴正鴻 1999/01/22 8.79 10/28 67.00 申購
007008 保德信新世紀基金 國內股票開放型一般股票型 廖炳焜 2000/03/04 8.77 10/28 10.93 申購
007011 保德信金平衡基金 股票債券平衡型價值型股票型 廖炳焜 2000/12/16 7.02 10/28 36.5900 申購
007013 保德信全球醫療生化基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2002/06/20 95.16 10/27 38.1900 申購
007014 保德信全球中小基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 江宜虔 2003/07/03 4.98 10/27 26.6500 申購
007018 保德信貨幣市場基金 國內貨幣市場型 許(豐弟)勻 1996/05/17 218.37 10/28 15.9449 申購
007022 保德信新興趨勢組合基金 全球組合型平衡型 曾訓億 2006/10/11 8.36 10/27 11.1600 申購
007024 保德信全球資源基金 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2007/09/11 20.98 10/27 5.0400 申購
007025 保德信全球基礎建設基金 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2008/01/21 3.58 10/27 12.8000 申購
007026 保德信全球消費商機基金 跨國投資股票型全球市場 楊博翔 2008/06/13 11.43 10/27 22.7100 申購
007028 保德信拉丁美洲基金 跨國投資股票型區域型 曾訓億 2010/04/16 6.08 10/27 4.6700 申購
007030 保德信中國品牌基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 許智洋 2011/03/08 28.57 10/27 16.7900 申購
007035 保德信好時債組合基金-累積型(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 陳丞漢 2012/05/24 1.47 10/27 11.1557 申購
007036 保德信中國中小基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2014/10/14 18.01 10/27 11.6600 申購
007037 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張世民 2013/06/06 6.58 10/27 11.3316 申購
007038 保德信多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 張嘉祐 2016/06/27 0.66 10/27 9.6699 申購
007039 保德信多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 張嘉祐 2016/06/27 0.55 10/27 8.2951 申購
007040 保德信策略成長ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 歐陽渭棠 2017/04/25 6.22 10/27 10.5666 申購
007041 保德信策略報酬ETF組合基金(台幣) 全球組合型其他 歐陽渭棠 2017/01/03 1.42 10/27 10.1378 申購
007042 保德信印度機會債券基金-累積型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 8.36 10/27 10.4890 申購
007043 保德信印度機會債券基金-月配息型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 4.60 10/27 9.2824 申購
007044 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 張世民 2013/06/06 3.65 10/27 7.5025 申購
8U01 保德信中國品牌基金(美元) 跨國投資股票型區域型 許智洋 2015/09/01 1.37 10/27 15.5500 申購
8U02 保德信中國品牌基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 許智洋 2015/09/01 4.61 10/27 15.4700 申購
8U03 保德信多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 張嘉祐 2016/06/27 0.10 10/27 10.8965 申購
8U04 保德信多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 張嘉祐 2016/06/27 0.21 10/27 9.3495 申購
8U05 保德信策略成長ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 歐陽渭棠 2017/04/25 0.22 10/27 11.1016 申購
8U06 保德信策略報酬ETF組合基金(美元) 全球組合型其他 歐陽渭棠 2017/01/03 0.51 10/27 11.3757 申購
8U07 保德信中國中小基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2016/09/05 0.29 10/27 12.9000 申購
8U08 保德信中國中小基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 張玉佩 2016/09/05 0.21 10/27 13.0500 申購
8U09 保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.58 10/27 11.2329 申購
8U10 保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 張世東 2018/10/16 0.81 10/27 9.9628 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。