基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001032 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李忠泰 2012/09/11 3.21 05/23 10.9754 申購
001033 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李忠泰 2012/09/11 1.77 05/23 7.6398 申購
002014 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2013/05/16 1.15 05/23 11.1247 申購
002015 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳俊憲 2013/05/16 11.49 05/23 7.6374 申購
007037 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世東 2013/06/06 6.00 05/23 11.5178 申購
008035 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 王素珍 2017/06/14 1.04 05/23 10.5224 申購
008036 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 王素珍 2017/06/14 0.63 05/23 9.9744 申購
009020 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2013/08/26 3.16 05/23 10.6230 申購
009021 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2013/08/26 3.28 05/23 8.0517 申購
017026 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(僅供贖回及轉出) 中國信託投信 房旼 2017/08/11 3.94 05/23 10.0462
017027 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(僅供贖回及轉出) 中國信託投信 房旼 2017/08/11 3.40 05/23 9.3164
037028 台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2013/06/06 2.20 05/23 11.2438 申購
037029 台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2013/06/06 1.33 05/23 8.0461 申購
038017 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2017/09/05 0.94 05/23 10.1323 申購
038018 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2017/09/05 8.41 05/23 9.8605 申購
041020 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 許家禎 2012/05/02 14.49 05/23 12.0918 申購
041021 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 許家禎 2012/05/02 4.33 05/23 8.5121 申購
8A01 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 汪誠一 2012/12/11 3.18 05/23 14.0100 申購
8A02 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 汪誠一 2012/12/11 9.41 05/23 8.1100 申購
8A06 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 黃媛君 2013/05/20 3.29 05/23 12.1700 申購
8A07 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 黃媛君 2013/05/20 3.76 05/23 8.9800 申購
8B12 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 王素珍 2017/06/14 1.22 05/23 10.0783 申購
8B13 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 王素珍 2017/06/14 1.23 05/23 9.5570 申購
8C05 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2017/09/05 6.86 05/23 10.3397 申購
8C06 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2017/09/05 17.23 05/23 9.8635 申購
8C07 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 王瑛璋 2018/10/04 10.36 05/23 10.3573 申購
8C08 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2018/10/04 5.87 05/23 10.1351 申購
8C09 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 王瑛璋 2018/10/04 5.76 05/23 10.4980 申購
8C10 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2018/10/04 2.89 05/23 10.2310 申購
8T05 台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2016/12/15 0.05 05/23 0.3511 申購
8T06 台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2016/12/15 0.02 05/23 0.2650 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。