基金總表
基金名稱 投信公司 經理人 成立日 基金
規模(億)
淨值
日期
淨值 申購
001032 群益全球新興收益債券基金A累積型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李忠泰 2012/09/11 4.73 02/20 11.7383 申購
001033 群益全球新興收益債券基金B月配型(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李忠泰 2012/09/11 1.57 02/20 7.8722 申購
001075 群益全球新興收益債券基金-NA類型-累積型新臺幣 群益投信 李忠泰 2017/12/01 0.00 02/20 10.0000 申購
001076 群益全球新興收益債券基金-NB類型-月配型新臺幣(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 李忠泰 2017/12/01 0.00 02/20 10.0000 申購
002014 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2013/05/16 2.31 02/20 11.3871 申購
002015 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 陳莉莉 2013/05/16 9.71 02/20 7.4216 申購
004036 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 19.14 02/20 9.6189 申購
004037 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 22.43 02/20 9.0819 申購
004038 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新臺幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 25.44 02/20 9.0819 申購
007037 保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2013/06/06 8.13 02/20 11.9113 申購
007044 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(新臺幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 張世民 2013/06/06 6.01 02/20 8.1221 申購
008035 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 吳守鎰 2017/06/14 0.92 02/20 10.5015 申購
008036 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 吳守鎰 2017/06/14 0.56 02/20 9.7220 申購
009020 統一新興市場企業債券基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2013/08/26 2.97 02/20 11.0840 申購
009021 統一新興市場企業債券基金-月配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金配息來源可能為本金) 統一投信 涂韶鈺 2013/08/26 2.92 02/20 8.0906 申購
010029 國泰中國新興債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 吳艷琴 2013/12/03 3.65 02/20 10.3294 申購
017026 中國信託雄鷹新興市場債券基金-累積型(台幣)(僅供贖回及轉出) 中國信託投信 房旼 2017/08/11 1.46 02/20 10.5733
017027 中國信託雄鷹新興市場債券基金-分配型(台幣)(僅供贖回及轉出) 中國信託投信 房旼 2017/08/11 2.12 02/20 9.4460
037028 台新新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2013/06/06 1.64 02/20 11.2459 申購
037029 台新新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2013/06/06 1.23 02/20 7.7226 申購
038017 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2017/09/05 0.88 02/20 9.8235 申購
038018 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2017/09/05 7.97 02/20 9.4365 申購
041020 柏瑞新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 江仲弘 2012/05/02 18.74 02/20 12.4934 申購
041021 柏瑞新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 江仲弘 2012/05/02 4.29 02/20 8.4560 申購
049003 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/07/18 1.45 02/20 10.5175 申購
049004 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/07/18 7.83 02/20 9.2002 申購
8A01 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 汪誠一 2012/12/11 2.61 02/20 14.5700 申購
8A02 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 汪誠一 2012/12/11 8.13 02/20 7.8700 申購
8A06 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 黃媛君 2013/05/20 3.24 02/20 12.5800 申購
8A07 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 黃媛君 2013/05/20 2.84 02/20 8.9500 申購
8B12 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 吳守鎰 2017/06/14 1.11 02/20 10.4884 申購
8B13 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 華南永昌投信 吳守鎰 2017/06/14 1.14 02/20 9.7121 申購
8C05 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2017/09/05 5.61 02/20 10.3595 申購
8C06 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-B分配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2017/09/05 14.96 02/20 9.6415 申購
8C07 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-A類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 王瑛璋 2018/10/04 8.54 02/20 10.4946 申購
8C08 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-B類型美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2018/10/04 4.92 02/20 9.9564 申購
8C09 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-A類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 王瑛璋 2018/10/04 5.10 02/20 10.6227 申購
8C10 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金-B類型人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 施羅德投信 王瑛璋 2018/10/04 2.51 02/20 9.9693 申購
8E46 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 6.16 02/20 9.7968 申購
8E47 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 4.44 02/20 9.2585 申購
8E48 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 5.16 02/20 9.2574 申購
8E49 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 2.64 02/20 9.3128 申購
8E50 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 12.71 02/20 9.2584 申購
8E51 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 5.85 02/20 9.2573 申購
8E52 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)-後收型 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/04/09 7.18 02/20 9.3128 申購
8E59 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 張瑞明 2019/10/21 0.02 02/20 10.1779 申購
8N26 瀚亞三到六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 31.45 02/20 10.3911 申購
8N27 瀚亞三到六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 12.92 02/20 10.6143 申購
8N28 瀚亞三到六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 20.60 02/20 10.4062 申購
8N29 瀚亞三到六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 杜振宇 2019/08/21 6.12 02/20 10.6011 申購
8T05 台新新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2016/12/15 0.03 02/20 0.3657 申購
8T06 台新新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 尹晟龢 2016/12/15 0.02 02/20 0.2654 申購
8V05 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/07/18 0.60 02/20 11.1681 申購
8V06 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/07/18 1.29 02/20 9.8399 申購
8V07 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 夏苔耘 2017/07/18 0.29 02/20 11.1727 申購
8V08 富達新興市場潛力企業債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富達投信 夏苔耘 2017/07/18 0.47 02/20 8.9235 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。