基金名稱 經理人 基金
類型
淨值
日期
三個月
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六個月
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一年
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二年
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三年
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五年
(%)
申購
026001 瀚亞威寶貨幣市場基金 周曉蘭 國內貨幣市場型 07/03 0.11 0.24 0.50 1.00 1.42 2.15 申購
026003 瀚亞高科技基金 姚宗宏 國內股票開放型科技類 07/03 37.23 11.28 37.64 21.58 47.54 54.95 申購
026004 瀚亞外銷基金 姚宗宏 國內股票開放型一般股票型 07/03 30.27 4.98 23.13 3.98 44.40 52.36 申購
026007 瀚亞菁華基金 鄭行甫 國內股票開放型一般股票型 07/03 34.90 6.66 23.53 5.33 45.03 51.07 申購
026008 瀚亞中小型股基金 葉彥廷 國內股票開放型中小型 07/03 37.81 11.95 35.00 9.90 54.57 58.55 申購
026010 瀚亞理財通基金 劉博玄 股票債券平衡型一般股票型 07/03 16.03 -1.29 7.36 2.06 29.70 28.52 申購
026012 瀚亞歐洲基金 林志映 跨國投資股票型區域型 07/02 17.79 -14.89 -10.95 -17.03 -14.51 -8.83 申購
026013 瀚亞美國高科技基金 林元平 跨國投資股票型單一國家 07/02 41.25 15.44 28.72 45.61 83.95 128.67 申購
026017 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 周佑侖 全球組合型平衡型 07/02 13.59 -4.19 -3.48 1.22 3.94 8.71 申購
026018 瀚亞印度基金(台幣) 林庭樟 跨國投資股票型單一國家 07/02 24.30 -19.55 -21.42 -12.32 -7.87 4.55 申購
026019 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 林庭樟 跨國投資股票型區域型 07/02 13.96 -13.12 -13.18 -10.61 -10.01 -8.21 申購
026020 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 賴盈良 全球組合型債券型 07/02 7.61 -4.14 -3.89 0.05 -2.12 4.44 申購
026022 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 林元平 不動產證券化型 07/02 16.17 -21.08 -22.41 -12.73 -8.68 6.09 申購
026023 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 林元平 不動產證券化型 07/02 16.25 -21.08 -22.34 -12.65 -8.64 6.11 申購
026024 瀚亞亞太基礎建設基金 林庭樟 跨國投資股票型區域型 07/02 16.86 -14.43 -20.65 -12.06 -7.95 -13.23 申購
026026 瀚亞非洲基金(台幣) 林志映 跨國投資股票型區域型 07/02 22.98 -24.20 -26.45 -29.21 -19.87 -25.90 申購
026027 瀚亞巴西基金 林志映 跨國投資股票型單一國家 07/02 25.82 -39.75 -36.47 -9.62 -7.67 -8.33 申購
026028 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 周曉蘭 債券型高收益債券型 07/02 10.71 -6.89 -5.55 -0.68 -2.95 0.75 申購
026029 瀚亞全球高收益債券基金B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 周曉蘭 債券型高收益債券型 07/02 10.72 -6.87 -5.28 -0.02 -2.67 1.04 申購
026030 瀚亞中國A股基金(台幣) 林元平 跨國投資股票型單一國家 07/02 26.37 16.95 25.53 28.07 28.16 24.89 申購
026033 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林如惠 全球組合型平衡型 07/02 13.60 -4.19 -3.47 0.86 3.57 8.33 申購
026034 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 林庭樟 跨國投資股票型區域型 07/02 13.97 -13.14 -13.15 -10.58 -9.97 -7.60 申購
026035 瀚亞全球高收益債券基金C配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 周曉蘭 債券型高收益債券型 07/02 10.73 -6.87 -5.30 0.14 -2.69 1.03 申購
026038 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 薛博升 股票債券平衡型跨國投資型 07/02 6.13 -9.18 -10.80 -4.56 N/A N/A 申購
026039 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 股票債券平衡型跨國投資型 07/02 6.33 -9.09 -10.67 -4.49 N/A N/A 申購
026040 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 薛博升 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/02 2.00 -0.41 -3.29 3.52 N/A N/A 申購
026041 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/02 1.98 -0.31 -3.23 3.58 N/A N/A 申購
026042 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 林如惠 全球組合型平衡型 07/02 10.43 -2.96 -2.12 N/A N/A N/A 申購
026043 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 林如惠 全球組合型平衡型 07/02 10.41 -2.97 -2.11 N/A N/A N/A 申購
8N01 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 周曉蘭 債券型高收益債券型 07/02 11.59 -5.36 -1.02 6.59 6.55 13.51 申購
8N02 瀚亞全球高收益債券基金B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 周曉蘭 債券型高收益債券型 07/02 11.68 -5.12 -0.60 7.96 7.06 14.24 申購
8N03 瀚亞亞太高股息基金A不配息(美元) 林庭樟 跨國投資股票型區域型 07/02 0.00 0.00 1.67 3.29 -1.61 8.39 申購
8N04 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 林庭樟 跨國投資股票型區域型 07/02 17.09 -11.30 -8.61 -27.33 -27.12 -23.17 申購
8N05 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 林庭樟 跨國投資股票型區域型 07/02 16.26 -10.25 -6.15 -1.65 -3.34 9.82 申購
8N06 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 林庭樟 跨國投資股票型區域型 07/02 16.27 -10.21 -6.25 -1.83 -3.45 10.16 申購
8N15 瀚亞股債入息組合基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 林如惠 全球組合型平衡型 07/02 0.00 1.18 5.17 4.50 7.36 N/A 申購
8N16 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 林如惠 全球組合型平衡型 07/02 14.80 -2.59 1.36 5.51 3.91 N/A 申購
8N17 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 周曉蘭 債券型高收益債券型 07/02 11.80 -5.90 -2.36 3.56 2.70 9.27 申購
8N18 瀚亞全球高收益債券基金B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 周曉蘭 債券型高收益債券型 07/02 11.83 -5.98 -2.43 3.98 2.51 8.71 申購
8N19 瀚亞全球高收益債券基金A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 周曉蘭 債券型高收益債券型 07/02 4.20 -4.13 -1.26 5.92 5.20 8.27 申購
8N20 瀚亞全球高收益債券基金B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 周曉蘭 債券型高收益債券型 07/02 4.28 -4.09 -1.91 5.69 4.23 5.96 申購
8N21 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 股票債券平衡型跨國投資型 07/02 8.31 -7.69 -6.69 -1.25 N/A N/A 申購
8N22 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 股票債券平衡型跨國投資型 07/02 8.08 -6.53 -4.37 3.61 N/A N/A 申購
8N23 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/02 4.01 1.31 1.08 7.20 N/A N/A 申購
8N24 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 薛博升 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 07/02 3.77 2.60 3.78 12.58 N/A N/A 申購
8N25 瀚亞中國A股基金(人民幣) 林元平 跨國投資股票型單一國家 07/02 28.92 21.45 36.30 41.45 38.33 N/A 申購
8N26 瀚亞三到六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 杜振宇 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/02 10.52 -3.84 N/A N/A N/A N/A 申購
8N27 瀚亞三到六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 杜振宇 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/02 11.29 -3.09 N/A N/A N/A N/A 申購
8N28 瀚亞三到六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 杜振宇 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/02 10.73 -3.84 N/A N/A N/A N/A 申購
8N29 瀚亞三到六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 杜振宇 債券型海外債券投資等級全球新興市場 07/02 11.81 -1.88 N/A N/A N/A N/A 申購
8N30 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 林如惠 全球組合型平衡型 07/02 12.59 -1.38 2.24 N/A N/A N/A 申購
8N31 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 林如惠 全球組合型平衡型 07/02 11.96 -0.98 N/A N/A N/A N/A 申購
8N32 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 林如惠 全球組合型平衡型 07/02 11.98 -0.99 3.43 N/A N/A N/A 申購
8N33 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 林如惠 全球組合型平衡型 07/02 12.49 5.26 11.75 N/A N/A N/A 申購
8N34 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 林如惠 全球組合型平衡型 07/02 -1.30 -0.70 N/A N/A N/A N/A 申購
8N35 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 林如惠 全球組合型平衡型 07/02 -1.44 -0.43 2.91 N/A N/A N/A 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。