基金名稱 經理人 基金
類型		 淨值
日期		 三個月
(%)		 六個月
(%)		 一年
(%)		 二年
(%)		 三年
(%)		 五年
(%)		 申購
018003 元大多福基金A不配息(台幣) 李振南 國內股票開放型一般股票型 09/24 -0.62 49.69 151.30 232.92 299.93 288.83 申購
018004 元大多多基金A不配息(台幣) 鄧凱元 國內股票開放型一般股票型 09/24 1.96 71.59 192.94 298.79 382.13 347.31 申購
018005 元大卓越基金A不配息(台幣) 李振南 國內股票開放型一般股票型 09/24 3.04 54.44 163.54 247.05 317.67 252.80 申購
018006 元大店頭基金 毛詩豪 國內股票開放型上櫃股票型 09/24 -2.32 41.10 99.16 124.89 203.24 190.80 申購
018007 元大高科技基金A不配息(台幣) 王寧毅 國內股票開放型科技類 09/24 9.50 78.10 190.11 293.82 344.28 295.60 申購
018008 元大經貿基金A不配息(台幣) 許至豪 國內股票開放型一般股票型 09/24 1.81 75.59 183.42 274.50 358.93 251.89 申購
018009 元大新主流基金A不配息(台幣) 葉信良 國內股票開放型一般股票型 09/24 -6.16 49.52 171.07 237.26 312.44 329.82 申購
018017 元大萬泰貨幣市場基金 劉晶樺 國內貨幣市場型 09/24 0.40 0.79 1.50 2.98 4.37 5.94 申購
018023 元大亞太成長基金 吳育瑄 跨國投資股票型區域型 09/23 -0.40 18.73 50.30 63.62 90.44 30.32 申購
018025 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 陳品橋 不動產證券化型 09/23 -6.99 4.41 15.93 12.03 40.12 41.11 申購
018026 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 陳品橋 不動產證券化型 09/23 -7.00 4.43 16.05 12.05 40.14 41.24 申購
018036 元大全球農業商機基金 曾妙蓮 跨國投資股票型全球市場 09/23 6.76 4.45 24.56 21.82 27.17 22.80 申購
018038 元大新中國基金(台幣) 吳育瑄 跨國投資股票型全球市場 09/23 -6.41 19.43 27.05 44.47 51.13 24.68 申購
018039 元大印度基金 張哲銘 跨國投資股票型區域型 09/23 -2.65 -0.69 -10.22 -24.05 -1.80 -4.00 申購
018040 元大新興亞洲基金 張哲銘 跨國投資股票型區域型 09/23 -7.06 35.00 77.96 99.93 150.05 95.54 申購
018048 元大二○○一基金 林蕙清 國內股票開放型一般股票型 09/24 -0.86 47.86 154.54 210.93 280.32 278.79 申購
018050 元大得利貨幣市場基金 黃秀燕 國內貨幣市場型 09/23 0.40 0.78 1.50 2.99 4.38 5.95
018052 元大得寶貨幣市場基金 劉晶樺 國內貨幣市場型 09/24 0.41 0.79 1.50 3.00 4.38 5.95
018055 元大台灣加權股價指數基金A不配息(台幣) 曾逸江 國內股票開放型指數型 09/24 5.44 50.03 88.46 126.36 212.45 217.60 申購
018056 元大全球ETF穩健組合基金A不配息(台幣) 曾妙蓮 全球組合型平衡型 09/23 0.57 9.87 18.63 21.38 41.58 42.81 申購
018057 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 陳品橋 不動產證券化型 09/23 -7.46 5.19 17.89 11.08 39.84 29.38 申購
018058 元大全球新興市場精選組合基金 周芯瑋 全球組合型股票型 09/23 -2.17 20.84 43.57 57.67 75.90 49.24 申購
018059 元大全球ETF成長組合基金 周芯瑋 全球組合型股票型 09/23 -4.11 20.42 31.72 41.53 72.73 74.13 申購
018062 元大大中華價值指數基金(台幣) 張克豪 跨國投資指數型 09/23 5.30 15.40 13.36 50.88 72.50 58.14 申購
018067 元大巴西指數基金 李政剛 跨國投資指數型 09/23 8.61 0.07 27.67 35.68 33.08 67.03 申購
018069 元大印尼指數基金 許家瑋 跨國投資指數型 09/23 3.40 -18.48 -30.62 -50.27 -47.45 -27.59 申購
018070 元大黃金期貨基金 潘昶安 期貨型 09/23 2.08 -7.01 20.08 60.95 102.76 113.04 申購
018074 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 陳品橋 不動產證券化型 09/23 -7.46 5.13 17.94 11.00 39.64 29.33 申購
018079 元大大中華TMT基金(台幣) 吳昭豪 跨國投資股票型區域型 09/23 1.87 65.07 131.38 210.18 288.26 187.17 申購
018082 元大美元貨幣市場基金(台幣) 黃秀燕 海外貨幣市場型 09/23 1.01 0.40 8.25 6.53 11.77 35.17 申購
018083 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 陳慕忻 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/23 2.49 -4.49 -3.22 -10.75 -4.34 7.03 申購
018084 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳慕忻 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/23 2.49 -4.49 -3.21 -10.75 -4.32 7.03 申購
018086 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 陳品橋 跨國投資股票型全球市場 09/23 3.81 28.14 40.31 58.12 104.77 126.81
018087 元大台灣卓越50ETF連結基金A不配息(台幣) 張明珠 國內ETF連結基金 09/24 6.20 52.46 95.62 150.35 287.06 266.45 申購
018088 元大台灣卓越50ETF連結基金B配息(台幣) 張明珠 國內ETF連結基金 09/24 6.24 52.52 95.64 150.40 287.16 266.66 申購
018089 元大台灣高股息ETF連結基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 張明珠 國內ETF連結基金 09/23 8.27 56.76 68.31 83.90 123.15 175.40 申購
018090 元大台灣高股息ETF連結基金B配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 張明珠 國內ETF連結基金 09/23 8.34 56.92 68.52 84.14 123.67 175.83 申購
018091 元大富櫃50ETF連結基金A不配息(台幣) 曾逸江 國內ETF連結基金 09/23 -5.32 44.19 93.80 106.24 171.71 150.00 申購
018092 元大富櫃50ETF連結基金B配息(台幣) 曾逸江 國內ETF連結基金 09/23 -5.34 44.13 93.85 106.36 171.70 150.32 申購
018093 元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 黃玉枝 國內股票開放型一般股票型 09/23 10.32 78.07 157.33 204.88 276.76 282.20 申購
018094 元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息) 黃玉枝 國內股票開放型一般股票型 09/23 10.32 78.09 157.46 205.16 277.07 282.97 申購
018095 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 江怡婷 股票債券平衡型跨國投資型 09/23 -3.83 3.67 23.29 50.84 94.26 N/A 申購
018096 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 陳慕忻 債券型海外債券投資等級 09/23 0.13 -0.88 5.65 3.35 9.28 N/A 申購
018097 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 陳熙文 債券型海外債券投資等級 09/23 -1.80 -2.60 0.94 -2.63 7.84 N/A 申購
018098 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 陳熙文 債券型海外債券投資等級 09/23 -1.80 -2.60 0.94 -2.66 7.82 N/A 申購
018099 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 陳熙文 債券型海外債券投資等級 09/23 -5.73 -4.94 -3.59 -11.14 2.38 N/A 申購
018100 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 陳熙文 債券型海外債券投資等級 09/23 -5.73 -4.93 -3.59 -11.12 2.40 N/A 申購
018101 元大日本龍頭企業基金A不配息(台幣) 林宗賢 跨國投資股票型單一國家 09/18 -18.33 10.49 40.64 61.21 67.84 N/A 申購
018102 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 張哲銘 股票債券平衡型跨國投資型 09/23 5.31 7.53 17.33 20.60 42.63 33.07
018103 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 陳品橋 跨國投資股票型全球市場 09/23 3.80 28.12 40.27 58.00 104.72 126.74
018104 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 多重資產型 09/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
018105 元大優質收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 多重資產型 09/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
018106 元大優質收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 多重資產型 09/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
018107 元大優質收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 多重資產型 09/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8R05 元大新中國基金(美元) 吳育瑄 跨國投資股票型全球市場 09/23 -6.68 20.85 21.33 45.93 53.08 9.14 申購
8R06 元大新中國基金(人民幣) 吳育瑄 跨國投資股票型全球市場 09/23 -7.87 17.75 14.43 38.67 40.75 13.30 申購
8R07 元大美元貨幣市場基金(美元) 黃秀燕 海外貨幣市場型 09/23 0.88 1.76 3.59 7.99 13.57 19.12 申購
8R08 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳慕忻 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/23 2.20 -3.97 -7.55 -9.84 -3.07 -6.27 申購
8R11 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 江怡婷 股票債券平衡型跨國投資型 09/23 -4.13 4.89 17.73 52.31 96.79 N/A 申購
8R12 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 陳慕忻 債券型海外債券投資等級 09/23 -0.16 0.29 0.91 4.38 10.69 N/A 申購
8R13 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 陳熙文 債券型海外債券投資等級 09/23 -2.08 -1.45 -3.59 -1.66 9.23 N/A 申購
8R14 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 陳熙文 債券型海外債券投資等級 09/23 -2.08 -1.45 -3.59 -1.68 9.22 N/A 申購
8R15 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 陳熙文 債券型海外債券投資等級 09/23 -6.00 -3.81 -7.91 -10.25 3.71 N/A 申購
8R16 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 陳熙文 債券型海外債券投資等級 09/23 -5.99 -3.79 -7.91 -10.22 3.74 N/A 申購
8R17 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 張哲銘 股票債券平衡型跨國投資型 09/23 3.65 6.01 5.67 15.79 32.76 N/A
8R18 元大日本龍頭企業基金A不配息(美元) 林宗賢 跨國投資股票型單一國家 09/18 -18.91 10.54 33.14 61.89 N/A N/A 申購
8R19 元大日本龍頭企業基金A不配息(日圓) 林宗賢 跨國投資股票型單一國家 09/18 -21.15 8.50 41.17 78.42 N/A N/A 申購
8R20 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 多重資產型 09/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8R21 元大優質收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 多重資產型 09/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8R22 元大優質收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 多重資產型 09/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8R23 元大優質收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 多重資產型 09/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8R24 元大優質收益成長多重資產基金A不配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 多重資產型 09/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8R25 元大優質收益成長多重資產基金B配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 多重資產型 09/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8R26 元大優質收益成長多重資產基金NA不配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 多重資產型 09/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8R27 元大優質收益成長多重資產基金NB配息(日圓)(本基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 多重資產型 09/23 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。