基金名稱 經理人 基金
類型
淨值
日期
三個月
(%)
六個月
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一年
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二年
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三年
(%)
五年
(%)
申購
018003 元大多福基金 莊慧君 國內股票開放型一般股票型 08/22 9.60 8.35 -2.70 -2.37 4.92 6.01 申購
018004 元大多多基金 吳積霖 國內股票開放型一般股票型 08/22 11.46 9.49 -7.55 -10.37 7.71 8.75 申購
018005 元大卓越基金 王麗勳 國內股票開放型一般股票型 08/22 2.72 2.74 -10.79 -11.79 1.83 9.96 申購
018006 元大店頭基金 郭經緯 國內股票開放型上櫃股票型 08/22 14.82 11.77 -1.67 8.61 15.73 18.84 申購
018007 元大高科技基金 鄧浩閔 國內股票開放型科技類 08/22 11.96 11.90 2.06 30.44 60.55 65.80 申購
018008 元大經貿基金 莊慧君 國內股票開放型一般股票型 08/22 9.26 8.36 -3.58 10.76 33.36 31.46 申購
018009 元大新主流基金 劉家宏 國內股票開放型一般股票型 08/22 15.40 12.18 -4.06 15.24 29.35 30.93 申購
018017 元大萬泰貨幣市場基金 劉晶樺 國內貨幣市場型 08/22 0.13 0.25 0.49 0.89 1.19 2.12 申購
018023 元大亞太成長基金 王文宏 跨國投資股票型區域型 08/21 0.47 -1.05 -9.12 -6.51 -5.78 -20.39 申購
018025 元大全球地產建設入息基金-不配息 吳昕憓 不動產證券化型 08/21 2.01 7.93 6.42 17.07 19.53 9.22 申購
018026 元大全球地產建設入息基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 不動產證券化型 08/21 2.01 7.85 6.41 17.12 20.75 10.26 申購
018027 元大全球公用能源效率基金-不配息 劉晨音 跨國投資股票型全球市場 08/21 -1.51 -5.36 -2.53 -3.75 11.58 7.89 申購
018028 元大全球公用能源效率基金-配息(基金之配息來源可能為本金) 劉晨音 跨國投資股票型全球市場 08/21 -1.52 -5.32 -2.53 -3.71 11.59 8.15 申購
018036 元大全球農業商機基金 楊悝 跨國投資股票型全球市場 08/21 4.23 8.11 3.03 17.26 10.57 7.02 申購
018038 元大新中國基金(台幣) 吳育瑄 跨國投資股票型全球市場 08/21 2.13 9.51 2.02 -14.71 -4.81 19.58 申購
018039 元大印度基金 張哲銘 跨國投資股票型區域型 08/21 -6.38 3.22 -6.81 0.08 15.45 25.44 申購
018040 元大新興亞洲基金 張哲銘 跨國投資股票型區域型 08/21 1.13 -1.91 -5.94 -4.53 10.13 15.08 申購
018042 元大華夏中小基金 孫新銘 跨國投資股票型區域型 08/21 2.81 8.94 0.14 -11.50 3.98 4.73 申購
018048 元大二○○一基金 劉家宏 國內股票開放型一般股票型 08/22 14.52 13.36 4.45 3.14 20.04 28.08 申購
018050 元大得利貨幣市場基金 黃秀燕 國內貨幣市場型 08/22 0.14 0.27 0.53 0.95 1.27 2.20 申購
018052 元大得寶貨幣市場基金 張慧敏 國內貨幣市場型 08/22 0.13 0.26 0.50 0.90 1.22 2.15 申購
018055 元大台灣加權股價指數基金 陳威志 國內股票開放型指數型 08/22 4.30 5.91 0.76 8.13 30.25 35.77 申購
018056 元大全球ETF穩健組合基金 申暉弘 全球組合型平衡型 08/21 2.50 4.91 2.64 6.76 5.71 10.73 申購
018057 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣) 吳昕憓 不動產證券化型 08/21 2.00 3.85 0.88 11.89 26.29 20.84 申購
018058 元大全球新興市場精選組合基金 蔡育廷 全球組合型股票型 08/21 2.15 -0.52 -0.60 -0.45 8.55 -1.19 申購
018059 元大全球ETF成長組合基金 蔡育廷 全球組合型股票型 08/21 1.43 4.11 0.19 7.04 5.86 9.34 申購
018062 元大大中華價值指數基金(台幣) 蘇筱婷 跨國投資指數型 08/21 -3.98 -6.69 -4.76 -2.72 8.38 10.33 申購
018066 元大商品指數期貨基金 曾士育 期貨型 08/21 -8.02 -7.02 -12.75 -6.02 -15.83 -51.73 申購
018067 元大巴西指數基金 蘇筱婷 跨國投資指數型 08/21 6.42 -1.83 34.32 15.67 26.29 -6.08 申購
018068 元大印度指數基金 蘇筱婷 跨國投資指數型 08/21 -8.84 0.15 -10.04 -2.56 4.84 4.06 申購
018069 元大印尼指數基金 劉偉正 跨國投資指數型 08/21 7.78 -3.23 10.15 -1.66 -0.48 -3.38 申購
018070 元大黃金期貨基金 潘昶安 期貨型 08/21 17.39 12.66 15.32 1.95 -4.74 -6.23 申購
018074 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 吳昕憓 不動產證券化型 08/21 2.01 3.86 0.93 11.86 26.27 20.90 申購
018075 元大亞太政府公債指數基金A不配息 李政儒 債券型海外債券投資等級 08/21 5.67 6.49 10.66 8.44 0.33 5.05 申購
018076 元大亞太政府公債指數基金B配息 李政儒 債券型海外債券投資等級 08/21 5.67 6.49 10.66 8.44 0.33 5.04 申購
018079 元大大中華TMT基金(台幣) 董士興 跨國投資股票型區域型 08/21 4.19 0.94 -5.27 -14.39 -3.19 N/A 申購
018080 元大中國機會債券基金A不配息(台幣) 陳慕忻 債券型海外債券投資等級 08/21 -0.29 1.12 4.44 3.09 -1.62 -0.64 申購
018081 元大中國平衡基金(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 張帆 股票債券平衡型跨國投資型 08/21 -4.22 -1.05 -0.60 -8.10 -4.01 29.27 申購
018082 元大美元貨幣市場基金(台幣) 黃秀燕 海外貨幣市場型 08/22 -0.10 2.69 4.12 7.23 2.97 N/A 申購
018083 元大新興印尼機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 謝哲弘 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/21 6.92 6.48 11.83 2.69 0.50 N/A 申購
018084 元大新興印尼機會債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 謝哲弘 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/21 6.92 6.49 11.84 2.71 0.51 N/A 申購
018085 元大澳幣貨幣市場基金(台幣) 黃秀燕 海外貨幣市場型 08/22 -1.79 -2.59 -4.65 -9.70 N/A N/A 申購
018086 元大全球股票入息基金A不配息(台幣) 邱芳珍 跨國投資股票型全球市場 08/21 -1.93 -1.93 -9.64 -2.33 0.84 N/A 申購
018087 元大台灣卓越50ETF連結基金-不配息(A類型) 許雅惠 國內ETF連結基金 08/22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
018088 元大台灣卓越50ETF連結基金-配息(B類型) 許雅惠 國內ETF連結基金 08/22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
018089 元大台灣高股息ETF連結基金-不配息(A類型) 林良一 國內ETF連結基金 08/22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
018090 元大台灣高股息ETF連結基金-配息(B類型) 林良一 國內ETF連結基金 08/22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
018091 元大富櫃50ETF連結基金-不配息(A類型) 林良一 國內ETF連結基金 08/22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
018092 元大富櫃50ETF連結基金-配息(B類型) 林良一 國內ETF連結基金 08/22 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 申購
8R01 元大大中華TMT基金(人民幣) 董士興 跨國投資股票型區域型 08/21 6.59 4.27 -3.85 -12.28 3.68 N/A 申購
8R02 元大中國機會債券基金A不配息(人民幣) 陳慕忻 債券型海外債券投資等級 08/21 1.94 4.44 5.91 5.68 5.50 10.77 申購
8R03 元大中國機會債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 陳慕忻 債券型海外債券投資等級 08/21 1.94 4.44 5.91 5.69 5.50 10.77 申購
8R04 元大中國平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券) 張帆 股票債券平衡型跨國投資型 08/21 -2.30 2.06 0.68 -6.01 2.41 42.11 申購
8R05 元大新中國基金(美元) 吳育瑄 跨國投資股票型全球市場 08/21 2.47 7.64 -0.07 -17.53 -3.97 N/A 申購
8R06 元大新中國基金(人民幣) 吳育瑄 跨國投資股票型全球市場 08/21 4.45 13.09 3.47 -12.60 1.97 N/A 申購
8R07 元大美元貨幣市場基金(美元) 黃秀燕 海外貨幣市場型 08/22 0.59 1.17 2.31 3.99 4.86 N/A 申購
8R08 元大新興印尼機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 謝哲弘 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/21 7.24 4.66 9.57 -0.69 1.31 N/A 申購
8R09 元大新興印尼機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 謝哲弘 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/21 9.30 9.96 13.39 5.17 7.54 N/A 申購
8R10 元大澳幣貨幣市場基金(澳幣) 黃秀燕 海外貨幣市場型 08/22 0.21 0.50 1.20 2.33 N/A N/A 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。