ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 基本資料 旗下基金淨值 旗下基金績效 經營團隊 股東背景 相關新聞 基金相關文件 基金名稱 經理人 基金 類型 淨值 日期 三個月 (%) 六個月 (%) 一年 (%) 二年 (%) 三年 (%) 五年 (%) 申購 007001 玉山亞太基金 曾訓億 跨國投資股票型區域型 10/21 -3.50 4.55 29.17 51.68 98.78 87.02 007002 玉山店頭市場基金 郭明玉 國內股票開放型上櫃股票型 10/22 1.26 -4.50 96.13 107.00 190.65 165.75 007003 玉山金滿意基金-A累積型 郭明玉 國內股票開放型一般股票型 10/22 5.75 4.17 111.80 171.22 275.51 286.68 007004 玉山高成長基金-A類型 廖炳焜 國內股票開放型一般股票型 10/22 4.41 6.99 111.53 165.50 244.39 235.10 007005 玉山科技島基金-A累積型 林哲宇 國內股票開放型科技類 10/22 2.86 -1.97 125.13 164.31 259.09 295.92 007006 玉山大中華基金(台幣) 陳舜津 跨國投資股票型區域型 10/21 -13.16 -9.17 13.15 39.78 65.06 -0.36 007007 玉山中小型股基金-A類型 杜欣霈 國內股票開放型中小型 10/22 -0.41 -5.91 106.58 165.31 297.11 292.35 007008 玉山新世紀基金-A累積型(本基金之配息來源可能為本金) 廖炳焜 國內股票開放型一般股票型 10/22 0.74 9.15 59.31 60.56 107.88 101.41 007011 玉山金平衡基金-A累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 陳詩晴 股票債券平衡型價值型股票型 10/22 3.79 4.31 48.80 66.98 118.18 121.49 007013 玉山全球醫療生化基金-累積型(台幣) 常李奕翰 跨國投資股票型全球市場 10/21 2.12 13.76 18.09 14.96 40.31 43.09 007014 玉山全球中小基金(台幣) 王翔慧 跨國投資股票型全球市場 10/21 -2.66 2.50 16.58 24.85 59.42 39.71 007018 玉山貨幣市場基金 鄭宇君 國內貨幣市場型 10/22 0.41 0.79 1.53 3.07 4.48 6.01 007022 玉山新興趨勢組合基金 曾訓億 全球組合型平衡型 10/21 -2.05 4.59 32.62 53.08 83.78 56.07 007024 玉山全球資源基金 常李奕翰 跨國投資股票型全球市場 10/21 11.73 15.39 52.04 49.67 60.44 140.98 007025 玉山全球基礎建設基金 王翔慧 跨國投資股票型全球市場 10/21 -6.30 -3.77 8.19 18.21 54.58 54.58 007026 玉山全球消費商機基金 張銀成 跨國投資股票型全球市場 10/21 1.30 1.97 6.11 20.09 52.55 39.72 007028 玉山拉丁美洲基金 張銀成 跨國投資股票型區域型 10/21 7.52 0.42 37.89 59.28 61.42 124.07 007030 玉山中國品牌基金-累積型(台幣) 林哲宇 跨國投資股票型區域型 10/21 -23.88 -7.08 10.89 29.90 39.75 -25.22 007036 玉山中國中小基金(台幣) 陳舜津 跨國投資股票型單一國家 10/21 -21.66 -14.30 11.94 29.04 33.38 -27.65 007037 玉山新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/21 -2.11 -0.29 1.69 3.83 17.00 9.64 007038 玉山多元收益組合基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鄭啟宏 全球組合型平衡型 10/21 -1.03 3.27 13.83 18.67 40.17 33.20 007039 玉山多元收益組合基金-月配息型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鄭啟宏 全球組合型平衡型 10/21 -1.03 3.27 13.82 18.66 40.17 33.19 007040 玉山策略成長ETF組合基金(台幣) 曾訓億 全球組合型其他 10/21 1.30 9.79 25.48 35.64 74.56 71.24 007044 玉山新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/21 -2.11 -0.29 1.69 3.83 17.00 9.64 007045 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型非投資等級債券型 10/21 -3.51 -1.75 -0.05 3.05 14.88 9.09 007046 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型非投資等級債券型 10/21 -3.51 -1.75 -0.05 3.05 14.88 9.08 007047 玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型非投資等級債券型 10/21 -3.51 -1.75 -0.05 3.05 14.88 9.09 007048 玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型非投資等級債券型 10/21 -3.51 -1.75 -0.05 3.05 14.88 9.08 007049 玉山中國品牌基金-N累積型(台幣) 林哲宇 跨國投資股票型區域型 10/21 -23.93 -7.05 10.90 29.93 39.88 -25.21 007050 玉山全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 常李奕翰 跨國投資股票型全球市場 10/21 2.10 13.72 18.07 14.97 40.39 N/A 8U01 玉山中國品牌基金-累積型(美元) 林哲宇 跨國投資股票型區域型 10/21 -23.90 -9.89 4.95 28.14 39.32 -35.67 8U02 玉山中國品牌基金-累積型(人民幣) 林哲宇 跨國投資股票型區域型 10/21 -24.93 -11.88 -1.67 19.79 26.98 -32.77 8U03 玉山多元收益組合基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鄭啟宏 全球組合型平衡型 10/21 -0.96 0.90 9.46 19.09 43.04 21.61 8U04 玉山多元收益組合基金-月配息型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鄭啟宏 全球組合型平衡型 10/21 -0.98 0.88 9.43 19.05 42.99 21.55 8U07 玉山中國中小基金(美元) 陳舜津 跨國投資股票型單一國家 10/21 -21.70 -16.89 5.96 26.91 32.72 -37.87 8U08 玉山中國中小基金(人民幣) 陳舜津 跨國投資股票型單一國家 10/21 -22.73 -18.68 -0.68 18.95 21.07 -34.97 8U11 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型非投資等級債券型 10/21 -3.26 -3.04 -2.09 4.54 19.55 4.75 8U12 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型非投資等級債券型 10/21 -3.26 -3.04 -2.09 4.54 19.55 4.74 8U13 玉山美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型非投資等級債券型 10/21 -4.10 -4.56 -5.64 -1.41 9.50 -2.39 8U14 玉山美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型非投資等級債券型 10/21 -4.10 -4.56 -5.64 -1.41 9.50 -2.40 8U15 玉山美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型非投資等級債券型 10/21 -3.26 -3.04 -2.09 4.54 19.55 4.75 8U16 玉山美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型非投資等級債券型 10/21 -3.26 -3.04 -2.09 4.54 19.55 4.74 8U17 玉山中國品牌基金-N累積型(人民幣) 林哲宇 跨國投資股票型區域型 10/21 -24.85 -11.81 -1.59 19.92 27.05 -32.75 8U18 玉山中國品牌基金-N累積型(美元) 林哲宇 跨國投資股票型區域型 10/21 -23.88 -9.55 5.23 28.54 39.70 -35.47 8U19 玉山全球醫療生化基金-累積型(美元) 常李奕翰 跨國投資股票型全球市場 10/21 2.05 10.33 11.75 13.35 39.73 23.13 8U20 玉山全球醫療生化基金-N累積型(美元) 常李奕翰 跨國投資股票型全球市場 10/21 2.08 10.31 11.79 13.42 32.70 N/A 8U21 玉山新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/21 -2.24 -2.86 N/A N/A N/A N/A 8U22 玉山新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 鄭宇君 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/21 -1.95 -1.72 -0.49 5.82 21.78 5.45

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。