淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低		 申購
001051 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 11.3112 -0.0256 -0.23 0.49 11.3785 8.6516 申購
001052 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 7.7090 -0.0175 -0.23 0.49 10.1715 7.2983 申購
001053 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 11.3109 -0.0256 -0.23 0.49 11.3781 8.6514 申購
001054 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 7.7091 -0.0175 -0.23 0.49 10.1715 7.2983 申購
002024 聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 11.5100 0.00 0.00 0.88 11.5400 8.1900 申購
002025 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 5.1600 0.00 0.00 0.89 10.0200 4.9200 申購
002028 聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 11.8900 -0.0100 -0.08 0.34 11.9400 8.4300 申購
002029 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 7.6500 -0.0100 -0.13 0.30 10.0100 7.2500 申購
002032 聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 8.7000 -0.0100 -0.11 0.81 11.2500 8.3000
004014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 12.6497 -0.0186 -0.15 0.11 12.7525 9.1915 申購
004015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 6.4828 -0.0095 -0.15 0.11 10.6717 5.9166 申購
004026 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 6.9065 -0.0101 -0.15 0.11 10.0098 6.5546 申購
004039 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 7.7982 -0.0115 -0.15 0.11 10.1422 7.4009 申購
004051 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 10.4096 0.0009 0.01 0.21 10.4869 9.9723 申購
004052 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 10.2023 0.0009 0.01 0.21 10.2987 9.9723 申購
004053 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 10.2206 0.0008 0.01 0.21 10.3171 9.9723 申購
005038 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) 安聯投信 09/27 11.0291 0.0056 0.05 0.55 11.0610 8.7682 申購
005039 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.4519 -0.0327 -0.39 0.55 10.0778 8.3630 申購
005049 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.4518 -0.0327 -0.39 0.55 10.0778 8.3629
006052 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 11.3059 -0.0050 -0.04 0.51 13.9874 7.8001 申購
006053 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 4.6348 -0.0020 -0.04 0.51 10.7536 3.7398 申購
006057 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 11.4144 -0.0158 -0.14 0.56 11.4537 8.7308 申購
006058 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 6.3017 -0.0087 -0.14 0.56 10.3103 5.8379 申購
006060 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 12.4865 0.0011 0.01 1.25 12.5351 8.9676 申購
006061 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 6.9449 0.0006 0.01 1.25 10.4499 6.5519 申購
006075 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.5504 -0.0201 -0.19 0.50 10.6089 8.8375 申購
006076 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 8.2979 -0.0156 -0.19 0.51 10.2291 7.9886 申購
006077 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.5489 -0.0200 -0.19 0.50 10.6071 8.8362 申購
006078 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 8.2965 -0.0155 -0.19 0.51 10.2295 7.9876 申購
006085 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.8009 0.0009 0.01 1.24 10.8429 8.8970 申購
006086 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 9.2331 0.0008 0.01 1.25 10.0050 8.7084 申購
007045 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 10.6584 -0.0204 -0.19 1.03 10.7072 8.9076 申購
007046 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 8.6477 -0.0165 -0.19 1.03 10.1132 8.3492 申購
007047 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 10.6584 -0.0204 -0.19 1.03 10.7071 8.9076 申購
007048 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 8.6477 -0.0165 -0.19 1.03 10.1132 8.3493 申購
009026 統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/30 9.3255 0.0341 0.37 1.57 11.3203 8.1695
009027 統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/30 5.7525 0.0210 0.37 1.57 10.2272 5.2766
010026 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 10.5700 -0.0161 -0.15 1.05 11.3002 8.4417 申購
010027 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 4.4964 -0.0069 -0.15 1.05 10.4469 4.1265 申購
010035 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 11.7521 -0.0314 -0.27 0.60 11.8227 8.9111 申購
010036 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 8.3421 -0.0223 -0.27 0.60 10.5684 7.5926 申購
010041 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 6.0680 0.00 0.00 0.77 10.2240 4.8972
019020 景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) 景順投信 09/27 11.5148 -0.0476 -0.41 0.19 11.6862 9.1808
026028 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/27 13.8627 -0.0221 -0.16 0.68 13.9369 9.3777 申購
026029 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/27 7.3500 -0.0117 -0.16 0.68 10.6030 6.3640 申購
026035 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/27 6.7926 -0.0108 -0.16 0.68 12.4719 6.4185 申購
029015 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/27 5.2733 -0.0048 -0.09 1.08 10.1293 4.6960 申購
030035 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/27 9.2836 0.0055 0.06 0.74 12.2451 8.3415 申購
030036 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/27 4.0264 0.0024 0.06 0.74 10.4015 3.5778 申購
032037 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/30 10.2484 -0.0063 -0.06 0.82 13.2170 8.9707 申購
032038 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 4.8503 -0.0030 -0.06 0.82 10.9934 4.6293 申購
037036 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 10.8728 -0.0219 -0.20 0.24 10.9415 8.5266 申購
037037 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 8.1773 -0.0165 -0.20 0.24 10.2623 7.8439 申購
037038 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 11.1198 -0.0273 -0.24 0.26 11.2249 9.4913 申購
037039 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 8.7584 -0.0215 -0.24 0.26 10.2271 8.5850 申購
037040 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 8.7586 -0.0215 -0.24 0.26 10.2271 8.5850 申購
037044 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 10.9991 -0.0142 -0.13 0.40 11.0647 9.7753 申購
037045 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 9.5568 -0.0124 -0.13 0.40 10.2379 9.2347 申購
037046 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 9.5569 -0.0123 -0.13 0.40 10.2380 9.2348 申購
037048 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 10.9997 -0.0142 -0.13 0.40 11.0654 9.7756 申購
038015 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/27 9.9771 -0.0029 -0.03 0.49 12.5903 8.9555 申購
038016 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/27 5.5962 -0.0002 -0.00 0.52 10.7655 5.1298 申購
041014 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/27 15.1533 -0.0369 -0.24 0.60 15.2492 6.5077 申購
041015 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 5.3531 -0.0130 -0.24 0.60 10.0188 4.9888 申購
041016 柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/27 11.6951 -0.0246 -0.21 0.91 12.9034 9.3318 申購
041017 柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 4.7094 -0.0099 -0.21 0.92 11.3712 4.3755 申購
041027 柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 5.4304 -0.0132 -0.24 0.60 10.0242 5.3223 申購
041030 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 6.3413 -0.0155 -0.24 0.60 10.0402 6.1557 申購
042004 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 09/27 9.2078 0.0278 0.30 1.11 15.2320 6.5510 申購
042005 瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 09/27 3.9049 0.0118 0.30 1.11 10.5076 3.0169 申購
043011 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 10.8900 -0.0400 -0.37 0.93 10.9800 7.8700 申購
043012 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 7.2000 -0.0200 -0.28 1.00 10.2800 6.5700 申購
047005 合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 09/27 6.3631 -0.0115 -0.18 0.68 10.2759 5.8144 申購
049005 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) 富達投信 09/27 6.7200 0.0108 0.16 1.03 10.6339 4.7057 申購
049006 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/27 3.6810 0.0060 0.16 1.02 9.9997 2.9877 申購
050003 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 11.1800 -0.0200 -0.18 0.63 11.2300 8.3000 申購
050004 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.7100 -0.0100 -0.15 0.53 10.0300 6.5700 申購
050005 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.8500 -0.0100 -0.15 0.66 10.1600 6.6900 申購
8C03 施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/27 2.2434 0.0037 0.17 0.54 2.9456 2.0073 申購
8C04 施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 09/27 1.2839 0.0022 0.17 0.57 2.1890 1.1746 申購
8D01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 12.2179 0.0098 0.08 1.11 12.2179 8.4673 申購
8D02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 6.6502 0.0053 0.08 1.11 10.4557 5.8799 申購
8D04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 6.6615 -0.0035 -0.05 -0.08 10.0949 6.2294 申購
8D05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 11.1611 -0.0032 -0.03 -0.04 13.0970 7.7463 申購
8D06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 4.9510 -0.0010 -0.02 -0.07 10.2207 4.0226 申購
8D08 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 7.2823 0.0201 0.28 1.83 10.6050 6.7955 申購
8D09 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 7.3650 0.0089 0.12 0.57 10.8546 7.0071 申購
8D34 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.2066 0.0098 0.10 1.14 10.2248 8.3339 申購
8D35 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 7.9804 0.0077 0.10 1.14 10.2249 7.4360 申購
8D36 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.0973 -0.0046 -0.05 -0.49 10.3044 8.7752 申購
8D37 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 7.9660 -0.0035 -0.04 -0.48 10.2757 7.6094 申購
8D38 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.2080 0.0098 0.10 1.14 10.2254 8.3344 申購
8D39 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 7.9813 0.0077 0.10 1.14 10.2253 7.4365 申購
8D40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 7.9672 -0.0035 -0.04 -0.48 10.2765 7.6100 申購
8E01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 12.4090 -0.0058 -0.05 1.15 12.4148 8.2758 申購
8E02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 6.8087 -0.0032 -0.05 1.15 10.1866 5.9901 申購
8E03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 11.8515 -0.0112 -0.09 0.49 11.8936 8.3409
8E04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 6.3510 -0.0060 -0.09 0.49 10.2689 5.8462 申購
8E05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 13.1843 0.0193 0.15 0.30 13.2528 8.5198 申購
8E06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 7.2248 0.0106 0.15 0.30 10.0942 6.7466 申購
8E11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 19.8893 0.0101 0.05 1.05 19.8931 8.3521
8E12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 10.7707 0.0054 0.05 1.05 11.0624 8.6822 申購
8E31 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 7.2559 -0.0034 -0.05 1.15 10.0000 6.6016 申購
8E32 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 6.2695 0.0092 0.15 0.30 10.0102 6.1408 申購
8E53 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 8.0549 -0.0038 -0.05 1.15 10.0490 7.3304 申購
8E54 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 7.0419 0.0103 0.15 0.29 10.0454 6.8980 申購
8E55 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 7.6584 0.0039 0.05 1.05 10.5187 7.4171 申購
8E82 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 10.5113 0.0053 0.05 1.02 10.5113 9.9123 申購
8E83 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 10.3013 0.0052 0.05 1.02 10.3013 9.9123 申購
8E84 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 10.0323 0.0259 0.26 0.17 10.1364 9.8969 申購
8E85 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 10.3376 0.0115 0.11 1.12 10.3376 9.8733 申購
8E86 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 10.3075 0.0051 0.05 1.02 10.3075 9.9123 申購
8E87 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 10.0718 0.0260 0.26 0.17 10.1759 9.8969 申購
8E88 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 10.3439 0.0116 0.11 1.12 10.3439 9.8733 申購
8F10 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 0.3959 0.0003 0.08 1.25 0.3959 0.2928 申購
8F11 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 0.2807 0.0002 0.07 1.25 0.3381 0.2529 申購
8G39 群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 11.9457 0.0110 0.09 1.07 11.9457 8.7632 申購
8G40 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 8.1407 0.0075 0.09 1.07 10.0239 7.5303 申購
8G42 群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 7.8744 -0.0125 -0.16 -0.55 10.1175 7.6537 申購
8G45 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 12.2100 -0.0195 -0.16 -0.55 12.3522 8.9227 申購
8G46 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 7.8745 -0.0125 -0.16 -0.55 10.1175 7.6538 申購
8H21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/27 2.2302 0.0033 0.15 -0.88 2.8758 1.9608
8H22 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/27 1.5081 0.0022 0.15 -0.88 2.5343 1.3997
8I02 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 6.3544 0.0057 0.09 0.97 10.3164 5.6202 申購
8I04 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 6.5761 -0.0035 -0.05 0.52 10.0008 6.3323 申購
8I11 柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) 柏瑞投信 09/27 14.5279 0.0079 0.05 1.23 14.7255 9.8971 申購
8I12 柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.9930 0.0044 0.06 1.22 11.5704 7.5368 申購
8I17 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 09/27 13.2258 0.0072 0.05 1.23 13.4049 8.9859 申購
8I18 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.0846 0.0039 0.06 1.23 10.2916 6.6851 申購
8I19 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 09/27 14.0357 -0.0075 -0.05 0.52 14.5260 9.9918 申購
8I20 柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 6.6367 -0.0036 -0.05 0.52 10.5715 6.3903 申購
8J01 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) 宏利投信 09/27 10.8571 0.0342 0.32 1.38 14.7008 7.1359
8J03 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 09/27 72.7569 0.1646 0.23 0.84 101.4214 50.8513 申購
8J04 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/27 42.2748 0.1043 0.25 0.91 70.5654 32.9031 申購
8J10 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/27 1.4712 0.00 0.00 1.12 2.3215 1.3463 申購
8K01 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 5.5046 0.0096 0.17 1.38 10.3430 5.0656 申購
8K06 摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 6.1583 0.0142 0.23 0.71 10.6421 5.7022 申購
8L13 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.3089 -0.0346 -0.41 0.47 10.1622 8.1998 申購
8L14 安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.6099 -0.0459 -0.53 1.07 10.1294 8.4522 申購
8L30 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.3166 -0.0346 -0.41 0.47 10.1765 8.2072
8L31 安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.6114 -0.0459 -0.53 1.07 10.1356 8.4536
8L35 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) 安聯投信 09/27 12.2267 0.0227 0.19 1.07 12.2267 8.9092 申購
8L36 安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) 安聯投信 09/27 12.1591 0.0151 0.12 0.47 12.1859 8.9133 申購
8N01 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 09/27 12.3295 0.0091 0.07 0.19 12.3850 8.2459 申購
8N02 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/27 4.8684 0.0036 0.07 0.19 10.0000 4.7746 申購
8N17 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 瀚亞投信 09/27 12.1007 0.0175 0.14 1.31 12.1007 8.2657 申購
8N18 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/27 6.5224 0.0094 0.14 1.31 10.3922 5.9292 申購
8P01 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 8.2600 0.0100 0.12 1.35 15.0900 7.7500 申購
8P02 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 7.5800 0.0100 0.13 1.31 15.0400 7.1400 申購
8P03 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 8.7100 0.0100 0.11 1.52 15.1400 8.1600 申購
8P04 聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 8.0200 0.0100 0.12 0.91 15.1100 7.5800 申購
8P13 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 11.8000 0.0100 0.08 0.94 15.1600 11.0100 申購
8P14 聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 11.3000 0.0100 0.09 0.49 15.1900 10.6200 申購
8P20 聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 12.8900 0.0100 0.08 1.33 17.2400 12.1100
8P30 聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 10.8900 0.0100 0.09 0.94 15.1000 10.2900
8T15 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 11.0281 0.0069 0.06 0.90 11.0281 9.1902 申購
8T16 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 8.6956 0.0055 0.06 0.88 10.3317 8.3102 申購
8T17 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 11.1319 0.0137 0.12 -0.47 11.2521 9.5432 申購
8T18 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 8.7739 0.0109 0.12 -0.53 10.2621 8.7121 申購
8T19 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 8.6948 0.0054 0.06 0.90 10.3326 8.3091 申購
8T20 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 8.7767 0.0109 0.12 -0.46 10.2631 8.7073 申購
8T21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 8.3069 0.0042 0.05 0.79 10.1090 7.7738 申購
8T22 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 8.2021 0.0113 0.14 -0.55 10.0325 7.9769 申購
8T25 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 11.4055 0.0172 0.15 0.99 11.4055 9.7391 申購
8T26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 9.9126 0.0150 0.15 0.99 10.4763 9.3173 申購
8T27 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 10.7887 0.0147 0.14 0.41 10.8101 9.7175 申購
8T28 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 9.3938 0.0129 0.14 0.42 10.2362 9.0987 申購
8T29 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 9.9038 0.0150 0.15 0.99 10.4629 9.3128 申購
8T30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 9.3948 0.0128 0.14 0.42 10.2441 9.1015 申購
8T33 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 11.3692 0.0173 0.15 0.97 11.3692 9.7357 申購
8T34 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台新投信 09/27 10.8183 0.0148 0.14 0.42 10.8389 9.7343 申購
8U11 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 10.1358 -0.0096 -0.09 1.73 10.1454 8.3910 申購
8U12 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 8.2122 -0.0078 -0.09 1.73 10.1266 7.6779 申購
8U13 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 10.0103 -0.0105 -0.10 1.03 10.2415 8.6189 申購
8U14 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 7.9799 -0.0084 -0.11 1.03 10.1641 7.7327 申購
8U15 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 10.1354 -0.0096 -0.09 1.73 10.1450 8.3909 申購
8U16 PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 8.2122 -0.0078 -0.09 1.73 10.1266 7.6779 申購
8V10 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/27 4.1651 0.0163 0.39 1.58 10.0263 3.2129 申購
8V11 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) 富達投信 09/27 6.9641 0.0251 0.36 1.09 11.7025 4.9684 申購
8V12 富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 富達投信 09/27 3.5625 0.0128 0.36 1.10 10.0280 2.9425 申購
9B01 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.5800 0.0100 0.15 1.29 10.0400 6.3200 申購
9B03 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.2700 0.0100 0.16 1.43 10.1200 6.0500 申購
9B04 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.2900 0.00 0.00 0.84 10.0600 6.1800 申購
9B05 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.7800 0.0100 0.15 1.28 10.1600 6.5000 申購
9B06 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.3400 0.0100 0.16 1.43 10.0800 6.1200 申購
9B07 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.4200 0.0100 0.16 0.84 10.1200 6.3000 申購
9F01 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 10.3800 0.0200 0.19 1.76 10.5100 7.8200 申購
9F02 鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 6.8800 0.0200 0.29 1.77 10.2200 6.2400 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。