淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低		 申購
037003 台新高股息平衡基金-A不配息 股票債券平衡型一般股票型 10/04 84.4738 -1.6693 -1.94 87.8877 9.4680 申購
037006 台新主流基金 國內股票開放型一般股票型 10/04 58.84 -0.37 -0.62 62.24 3.81 申購
037010 台新中國精選中小基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 9.9200 0.5100 5.42 19.4700 6.3600 申購
037011 台新台灣中小基金 國內股票開放型中小型 10/04 99.57 -0.86 -0.86 103.22 7.31 申購
037012 台新中國通基金 國內股票開放型中概股型 10/04 140.07 -1.00 -0.71 149.22 9.71 申購
037015 台新大眾貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/04 14.7652 0.0018 0.01 14.7652 10.0000
037016 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/01 29.4100 -0.0700 -0.24 32.1500 7.6400 申購
037019 台新2000高科技基金-A不配息 國內股票開放型科技類 10/04 92.83 -0.07 -0.08 97.61 3.70 申購
037020 台新1699貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/04 14.0951 0.0017 0.01 14.0951 10.0000
037024 台新新興市場機會股票基金 跨國投資股票型區域型 10/01 6.3700 -0.0200 -0.31 10.0000 4.2200 申購
037033 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 跨國投資指數型 09/30 17.6440 1.2800 7.82 33.8620 9.7880 申購
037034 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/01 14.9300 -0.0300 -0.20 19.5600 11.8300 申購
037035 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 10/01 18.2400 -0.1100 -0.60 19.9300 8.5900 申購
037036 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 10.8948 0.0273 0.25 10.9415 8.5266 申購
037037 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 8.1939 0.0206 0.25 10.2623 7.8439 申購
037038 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 11.1550 0.0394 0.35 11.2249 9.4913 申購
037039 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 8.7862 0.0312 0.36 10.2271 8.5850 申購
037040 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 8.7864 0.0311 0.36 10.2271 8.5850 申購
037042 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/01 14.9900 -0.0400 -0.27 19.6400 13.0100 申購
037044 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 11.0266 0.0405 0.37 11.0647 9.7753 申購
037045 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 9.5807 0.0351 0.37 10.2379 9.2347 申購
037046 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 9.5807 0.0351 0.37 10.2380 9.2348 申購
037047 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 10/01 11.3700 0.0500 0.44 11.8500 9.3300 申購
037048 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 11.0272 0.0405 0.37 11.0654 9.7756 申購
037049 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 跨國投資股票型全球市場 10/01 11.3700 0.0400 0.35 11.8500 9.3300 申購
037050 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/01 9.1214 0.0361 0.40 10.0018 7.9350 申購
037051 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/01 7.6855 0.0303 0.40 10.0018 7.2766 申購
037052 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/01 9.1232 0.0361 0.40 9.7876 7.9356 申購
037053 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/01 7.6858 0.0304 0.40 10.0018 7.2769 申購
037054 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/01 29.4000 -0.0700 -0.24 30.0400 25.3300 申購
037055 台新印度基金 跨國投資股票型區域型 10/01 30.1500 0.1300 0.43 32.0700 7.3900 申購
8T07 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 跨國投資指數型 09/30 0.5588 0.0412 7.96 1.1974 0.4014 申購
8T08 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/01 0.9285 -0.0078 -0.83 1.1333 0.5380 申購
8T09 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/01 0.4679 -0.0039 -0.83 0.6992 0.3903 申購
8T15 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 11.0322 -0.0002 -0.00 11.0324 9.1902 申購
8T16 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 8.7009 0.0019 0.02 10.3317 8.3102 申購
8T17 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 11.1820 0.0215 0.19 11.2521 9.5432 申購
8T18 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 8.8133 0.0169 0.19 10.2621 8.7121 申購
8T19 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 8.6981 -0.0001 -0.00 10.3326 8.3091 申購
8T20 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 8.8161 0.0169 0.19 10.2631 8.7073 申購
8T21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 8.3059 -0.0022 -0.03 10.1090 7.7738 申購
8T22 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 8.2291 0.0109 0.13 10.0325 7.9769 申購
8T23 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/01 0.4669 -0.0038 -0.81 0.6975 0.3981 申購
8T25 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 11.4058 0.0057 0.05 11.4058 9.7391 申購
8T26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 9.9126 0.0047 0.05 10.4763 9.3173 申購
8T27 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 10.7936 0.0081 0.08 10.8101 9.7175 申購
8T28 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 9.3980 0.0071 0.08 10.2362 9.0987 申購
8T29 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 9.9032 0.0041 0.04 10.4629 9.3128 申購
8T30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 9.3991 0.0071 0.08 10.2441 9.1015 申購
8T31 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 10/01 11.3029 -0.0255 -0.23 11.7380 9.1734 申購
8T32 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 10/01 11.1410 0.0113 0.10 11.7132 9.3466 申購
8T33 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 11.3694 0.0056 0.05 11.3694 9.7357 申購
8T34 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 10/01 10.8232 0.0082 0.08 10.8389 9.7343 申購
8T35 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 跨國投資股票型全球市場 10/01 11.3184 -0.0254 -0.22 11.7526 9.1816 申購
8T36 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 10/01 11.2373 0.0114 0.10 11.8103 9.4479 申購
8T37 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/01 8.8962 0.0085 0.10 10.0324 7.4809 申購
8T38 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/01 7.4982 0.0071 0.09 10.0325 6.9408 申購
8T39 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/01 9.0720 0.0214 0.24 10.0195 7.9898 申購
8T40 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/01 7.6668 0.0181 0.24 10.0173 7.3805 申購
8T41 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/01 8.8774 0.0085 0.10 9.9099 7.4636 申購
8T42 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/01 7.4948 0.0071 0.09 10.0325 6.9400 申購
8T43 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/01 9.0720 0.0214 0.24 9.9490 7.9898 申購
8T44 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 10/01 7.6597 0.0181 0.24 10.0181 7.3728 申購
8T45 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/01 0.9270 -0.0076 -0.81 0.9443 0.7853 申購
8T46 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/01 6.7150 -0.0556 -0.82 6.9043 5.7698 申購
8T47 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/01 3.3154 -0.0274 -0.82 3.4253 2.9652 申購
8T48 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/01 6.6950 -0.0554 -0.82 6.8904 5.7698 申購
8T49 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 10/01 3.3154 -0.0275 -0.82 3.4266 2.9652 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。