淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低		 申購
030003 匯豐安富基金 股票債券平衡型一般股票型 09/30 43.0100 -1.0400 -2.36 48.6700 6.2500 申購
030004 匯豐龍騰電子基金 國內股票開放型科技類 09/30 86.56 -2.14 -2.41 100.16 7.45 申購
030005 匯豐台灣精典基金 國內股票開放型一般股票型 09/30 53.13 -1.79 -3.26 62.68 5.31 申購
030018 匯豐金磚動力基金 跨國投資股票型區域型 09/27 14.5700 0.1600 1.11 21.2900 8.0500 申購
030021 匯豐新鑽動力基金 跨國投資股票型區域型 09/27 12.1400 0.0900 0.75 16.0300 6.5700 申購
030022 匯豐全球趨勢組合基金 全球組合型股票型 09/27 21.5000 -0.1600 -0.74 21.7700 6.5700 申購
030023 匯豐龍鳳基金 國內股票開放型一般股票型 09/30 115.71 -3.85 -3.22 132.06 7.89 申購
030025 匯豐成功基金 國內股票開放型一般股票型 09/30 54.90 -0.85 -1.52 62.17 6.31 申購
030026 匯豐全球關鍵資源基金 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.0800 0.0700 0.64 12.0200 5.2400 申購
030030 匯豐中國動力基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 17.6700 0.3500 2.02 27.1300 8.4300 申購
030033 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 9.5680 -0.0265 -0.28 11.0145 8.2169 申購
030034 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 4.4435 -0.0123 -0.28 10.2381 3.9666 申購
030035 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 9.2836 0.0055 0.06 12.2451 8.3415 申購
030036 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 4.0264 0.0024 0.06 10.4015 3.5778 申購
030039 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/27 17.1300 0.4653 2.79 21.3109 8.9300 申購
030048 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/27 10.0595 -0.0069 -0.07 10.0664 8.4612 申購
030049 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/27 8.9241 -0.0062 -0.07 10.0295 8.1463 申購
030050 匯豐中國A股匯聚基金N類型(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/27 17.1290 0.4652 2.79 18.2184 14.1432 申購
030051 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.9500 0.00 0.00 12.0400 9.2600 申購
030052 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.0100 0.0100 0.09 11.0900 8.9700 申購
030053 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.9500 0.0100 0.08 12.0300 9.2500 申購
030054 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.0100 0.0100 0.09 11.0900 8.9700 申購
8H09 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/27 0.5405 0.0172 3.29 0.7507 0.3245 申購
8H10 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/27 3.7736 0.1229 3.37 4.8530 2.2328 申購
8H19 匯豐ESG永續多元資產組合基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/27 9.8782 0.0100 0.10 10.0264 7.9536 申購
8H20 匯豐ESG永續多元資產組合基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券基金且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 全球組合型平衡型 09/27 8.7465 0.0088 0.10 10.0264 7.6687 申購
8H21 匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 2.2302 0.0033 0.15 2.8758 1.9608
8H22 匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 1.5081 0.0022 0.15 2.5343 1.3997
8H23 匯豐中國A股匯聚基金N類型(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/27 3.7731 0.1228 3.36 4.0960 3.2549 申購
8H24 匯豐中國A股匯聚基金N類型(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/27 0.5409 0.0173 3.30 0.5982 0.4511 申購
8H25 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.4800 0.0600 0.53 11.4800 8.7300 申購
8H26 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 10.5700 0.0600 0.57 10.5700 8.4500 申購
8H27 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.4800 0.0600 0.53 11.4800 8.7300 申購
8H28 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 10.5700 0.0500 0.48 10.5700 8.4500 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。