淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低		 申購
004001 富蘭克林華美第一富基金 國內股票開放型一般股票型 09/30 105.30 -2.60 -2.41 117.32 8.19 申購
004002 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/27 12.7850 -0.0220 -0.17 14.2622 9.9902 申購
004003 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 全球組合型股票型 09/27 20.2579 -0.1529 -0.75 20.5617 5.2719 申購
004004 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/27 6.4108 -0.0111 -0.17 11.8546 6.1059 申購
004005 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 29.2800 -0.3200 -1.08 31.2000 5.2600 申購
004006 富蘭克林華美中華基金 跨國投資股票型區域型 09/27 14.5000 0.1000 0.69 22.8700 9.4600 申購
004008 富蘭克林華美天然資源組合基金 全球組合型其他 09/27 8.2703 -0.0355 -0.43 12.1727 3.9010 申購
004009 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/27 10.6296 -0.0287 -0.27 11.5829 8.8462 申購
004010 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/27 5.0050 -0.0135 -0.27 10.2509 4.7660 申購
004011 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 9.8900 0.1800 1.85 16.2700 6.9600 申購
004013 富蘭克林華美高科技基金 國內股票開放型科技類 09/30 62.26 -1.87 -2.92 67.95 7.70 申購
004014 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 12.6683 -0.0383 -0.30 12.7525 9.1915 申購
004015 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.4923 -0.0196 -0.30 10.6717 5.9166 申購
004016 富蘭克林華美貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/30 10.7413 0.0013 0.01 10.7413 10.0003
004017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 9.1151 -0.0078 -0.09 10.4060 8.4401 申購
004018 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 6.4774 -0.0055 -0.08 10.0752 6.2798 申購
004020 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 8.9800 0.1000 1.13 17.5500 6.8900 申購
004021 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 13.5400 -0.1900 -1.38 14.8100 7.1000 申購
004022 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 13.1800 -0.0800 -0.60 13.3200 7.8900 申購
004023 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 7.8300 -0.0600 -0.76 10.0100 6.3500 申購
004024 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 11.2900 0.0400 0.36 13.7400 8.5100 申購
004025 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 8.2200 0.0300 0.37 11.5700 6.8400 申購
004026 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.9166 -0.0209 -0.30 10.0098 6.5546 申購
004027 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 13.0400 -0.0800 -0.61 13.3400 7.1500 申購
004028 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 9.7900 -0.0600 -0.61 11.5400 6.4400 申購
004029 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 全球組合型債券型 09/27 12.5800 -0.0500 -0.40 12.6600 8.4600 申購
004030 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 全球組合型股票型 09/27 13.4500 -0.0800 -0.59 13.7500 8.3200 申購
004031 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 全球組合型股票型 09/27 13.8200 -0.0800 -0.58 14.1800 7.8500 申購
004032 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 8.7500 -0.1000 -1.13 12.0600 6.9400 申購
004033 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 12.3300 -0.0100 -0.08 12.4200 6.9700 申購
004034 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 8.3600 0.00 0.00 10.5600 6.3100 申購
004035 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 8.3500 -0.0100 -0.12 10.5600 6.3100 申購
004036 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 8.2286 -0.0262 -0.32 10.2877 6.7538 申購
004037 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 3.9121 -0.0125 -0.32 10.2877 3.8584 申購
004038 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 3.9124 -0.0125 -0.32 10.2877 3.8587 申購
004039 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 7.8097 -0.0236 -0.30 10.1422 7.4009 申購
004040 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 10.1500 0.1000 1.00 17.5500 8.1400 申購
004041 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 8.6700 -0.0900 -1.03 11.9300 6.8800 申購
004042 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 8.6063 -0.0073 -0.08 10.1603 8.2819 申購
004043 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 13.7400 -0.1500 -1.08 14.6500 8.2500 申購
004044 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 14.6200 -0.2100 -1.42 15.5800 7.3400 申購
004045 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 14.6200 -0.2100 -1.42 15.5800 7.3400 申購
004046 富蘭克林華美生技基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 13.7500 -0.0500 -0.36 14.6900 9.7100 申購
004047 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 13.7500 -0.0500 -0.36 14.6900 9.7100 申購
004048 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.4300 0.00 0.00 11.4800 9.9400 申購
004049 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.2600 -0.0100 -0.09 11.3200 9.9400 申購
004050 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.2700 0.00 0.00 11.3200 9.9400 申購
004051 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 10.4087 -0.0283 -0.27 10.4869 9.9723 申購
004052 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 10.2014 -0.0277 -0.27 10.2987 9.9723 申購
004053 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 10.2198 -0.0277 -0.27 10.3171 9.9723 申購
8E01 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 12.4148 0.0055 0.04 12.4148 8.2758 申購
8E02 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.8119 0.0030 0.04 10.1866 5.9901 申購
8E03 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 11.8627 0.0021 0.02 11.8936 8.3409
8E04 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.3570 0.0011 0.02 10.2689 5.8462 申購
8E05 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 13.1650 0.0103 0.08 13.2528 8.5198 申購
8E06 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 7.2142 0.0057 0.08 10.0942 6.7466 申購
8E07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 13.5700 -0.1300 -0.95 14.4400 7.4200 申購
8E08 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 10.3700 0.2500 2.47 17.6600 7.7000 申購
8E10 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 7.9200 0.1300 1.67 14.2100 6.1600 申購
8E11 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 19.8792 -0.0002 -0.00 19.8931 8.3521
8E12 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 10.7653 -0.0001 -0.00 11.0624 8.6822 申購
8E14 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/27 8.9400 0.1400 1.59 17.2500 7.0400 申購
8E15 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/27 10.9500 0.2500 2.34 20.1500 8.4900 申購
8E16 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/27 10.4649 0.0164 0.16 11.0390 9.0037
8E17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/27 7.4405 0.0117 0.16 10.0529 6.8975
8E18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 9.9033 0.0267 0.27 10.7937 8.8303 申購
8E19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 7.6344 0.0206 0.27 10.1242 7.0775 申購
8E20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 24.5900 -0.1400 -0.57 29.8800 8.9900 申購
8E21 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 26.8000 -0.1300 -0.48 29.8100 9.2000 申購
8E22 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 13.6200 -0.0200 -0.15 13.6400 8.5000 申購
8E23 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 14.2200 -0.0100 -0.07 14.5700 9.0500
8E24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 18.3800 -0.1000 -0.54 19.2100 9.7100
8E25 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 8.1200 -0.0100 -0.12 10.3000 6.8500 申購
8E26 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 7.8900 0.00 0.00 10.2300 6.8500 申購
8E27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 5.5500 -0.0300 -0.54 10.5300 5.5500 申購
8E28 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 11.3800 0.0800 0.71 15.1100 8.5800 申購
8E29 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 8.1500 0.0600 0.74 12.6300 6.6500 申購
8E30 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 8.0000 0.0600 0.76 12.7000 6.7000 申購
8E31 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 7.2593 0.0032 0.04 10.0000 6.6016 申購
8E32 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.2603 0.0049 0.08 10.0102 6.1408 申購
8E34 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 9.3200 -0.0100 -0.11 12.2600 6.3800 申購
8E38 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 8.2900 -0.0500 -0.60 12.7500 6.6000 申購
8E39 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.6700 0.00 0.00 12.1300 6.7900 申購
8E40 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 7.9100 0.00 0.00 10.2300 6.1500 申購
8E41 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 7.0800 0.00 0.00 10.0200 6.0900 申購
8E42 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 7.8800 0.00 0.00 10.4400 6.3700 申購
8E43 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 7.9100 0.00 0.00 10.2300 6.1500 申購
8E44 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 7.0800 0.00 0.00 10.0200 6.0900 申購
8E45 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 7.8700 0.00 0.00 10.4400 6.3700 申購
8E46 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 8.4631 0.0025 0.03 10.2057 6.6809 申購
8E47 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 4.0616 0.0012 0.03 10.2057 3.9163 申購
8E48 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 3.6252 0.0013 0.04 10.2516 3.5608 申購
8E49 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 3.8709 -0.0022 -0.06 10.1321 3.7618 申購
8E50 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 4.0622 0.0012 0.03 10.2057 3.9169 申購
8E51 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 3.6251 0.0013 0.04 10.2516 3.5608 申購
8E52 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 3.8710 -0.0022 -0.06 10.1321 3.7619 申購
8E53 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 8.0587 0.0036 0.04 10.0490 7.3304 申購
8E54 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 7.0316 0.0055 0.08 10.0454 6.8980 申購
8E55 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 7.6545 0.00 0.00 10.5187 7.4171 申購
8E56 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 跨國投資股票型區域型 09/27 9.8700 0.1500 1.54 19.0500 7.8500 申購
8E57 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 10.2600 0.1700 1.68 18.3800 8.5300 申購
8E58 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 11.9400 0.1500 1.27 20.5200 10.3300 申購
8E59 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 8.7238 0.0031 0.04 10.2348 7.2223
8E60 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 7.8900 -0.0500 -0.63 12.1300 6.2800 申購
8E61 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 8.3666 0.0225 0.27 10.2158 7.7102 申購
8E62 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 12.5400 -0.0800 -0.63 15.2400 7.4900 申購
8E63 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 13.2300 -0.1200 -0.90 13.7100 6.6900 申購
8E64 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 14.1300 -0.1100 -0.77 15.2900 7.2200 申購
8E65 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 14.9200 -0.1900 -1.26 16.3700 7.7400 申購
8E66 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 13.2300 -0.1200 -0.90 13.7100 6.6900 申購
8E67 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 14.1400 -0.1100 -0.77 15.3000 7.2200 申購
8E68 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 14.9300 -0.1900 -1.26 16.3800 7.7400 申購
8E69 富蘭克林華美生技基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 12.9200 0.0200 0.16 13.4400 9.6900 申購
8E70 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 13.4100 0.0300 0.22 14.5300 9.6800 申購
8E71 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 13.9900 -0.0300 -0.21 16.2100 9.7200 申購
8E72 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 12.9300 0.0200 0.15 13.4400 9.6900 申購
8E73 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 13.4000 0.0300 0.22 14.5200 9.6800 申購
8E74 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 13.9900 -0.0300 -0.21 16.2100 9.7200 申購
8E75 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.2800 0.0500 0.45 11.2800 9.5900 申購
8E76 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.1200 0.0500 0.45 11.1200 9.6000 申購
8E77 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 10.8000 0.0600 0.56 10.8700 9.7000 申購
8E78 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.1500 0.0400 0.36 11.1500 9.8100 申購
8E79 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.1200 0.0500 0.45 11.1200 9.5900 申購
8E80 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 10.8000 0.0600 0.56 10.8700 9.6900 申購
8E81 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 09/27 11.1500 0.0400 0.36 11.1500 9.8100 申購
8E82 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 10.5060 0.0050 0.05 10.5060 9.9123 申購
8E83 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 10.2961 0.0049 0.05 10.2961 9.9123 申購
8E84 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 10.0064 0.0105 0.11 10.1364 9.8969 申購
8E85 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 10.3261 0.0007 0.01 10.3275 9.8733 申購
8E86 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 10.3024 0.0049 0.05 10.3024 9.9123 申購
8E87 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 10.0458 0.0105 0.10 10.1759 9.8969 申購
8E88 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 10.3323 0.0006 0.01 10.3338 9.8733 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。