淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低		 申購
006001 野村優質基金 國內股票開放型一般股票型 05/14 141.35 4.08 2.97 152.34 7.42 申購
006002 野村成長基金 國內股票開放型一般股票型 05/14 113.59 2.53 2.28 125.52 4.86 申購
006003 野村平衡基金 股票債券平衡型一般股票型 05/14 56.9500 0.9600 1.71 58.9300 6.8700 申購
006004 野村e科技基金 國內股票開放型科技類 05/14 65.44 1.26 1.96 75.97 4.10 申購
006006 野村中小基金 國內股票開放型中小型 05/14 167.13 4.33 2.66 183.31 6.26 申購
006007 野村全球品牌基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/13 51.5600 -0.1000 -0.19 53.1300 6.7400 申購
006008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/13 28.1400 -0.0700 -0.25 28.2100 8.5000 申購
006009 野村鑫全球債券組合基金 全球組合型債券型 05/13 13.6828 0.0026 0.02 14.6489 9.8900 申購
006010 野村鑫平衡組合基金 全球組合型平衡型 05/13 21.9000 -0.0100 -0.05 21.9500 9.2900 申購
006013 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/13 15.3800 0.0100 0.07 16.1800 5.1000 申購
006016 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 05/13 15.5000 0.0800 0.52 17.4500 6.2800 申購
006017 野村全球生技醫療基金 跨國投資股票型全球市場 05/13 25.5600 0.1200 0.47 25.9500 6.6300 申購
006018 野村台灣運籌基金 國內股票開放型一般股票型 05/14 117.01 2.70 2.36 130.50 8.32 申購
006019 野村環球基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/13 30.8200 -0.0900 -0.29 30.9100 5.5100 申購
006020 野村鴻利基金 股票債券平衡型一般股票型 05/14 62.7600 1.0000 1.62 66.9300 4.6600 申購
006021 野村積極成長基金 國內股票開放型一般股票型 05/14 47.93 1.07 2.28 52.97 3.00 申購
006024 野村泰國基金 跨國投資股票型單一國家 05/13 32.3300 0.0700 0.22 51.4700 5.3600 申購
006025 野村高科技基金 國內股票開放型科技類 05/14 36.09 0.71 2.01 41.68 2.67 申購
006027 野村貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/14 16.8223 0.0006 0.00 16.8223 10.0000
006029 野村精選貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/14 12.3956 0.0004 0.00 12.3956 10.0000 申購
006034 野村鴻運基金 國內股票開放型一般股票型 05/14 72.03 1.66 2.36 80.44 5.10 申購
006035 野村台灣高股息基金 國內股票開放型價值型 05/14 69.45 0.98 1.43 69.45 8.11 申購
006036 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型全球市場 05/13 16.7900 -0.0400 -0.24 17.6700 8.1900 申購
006038 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 05/13 10.1200 0.0500 0.50 14.4700 6.1100 申購
006045 野村中國機會基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 05/13 13.4000 0.1600 1.21 26.7400 7.5900 申購
006047 野村巴西基金 跨國投資股票型單一國家 05/13 6.1300 0.0200 0.33 11.7000 3.2300 申購
006048 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/13 12.0036 0.0043 0.04 12.6627 9.0333 申購
006049 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 05/13 6.4542 0.0023 0.04 10.1279 6.1028 申購
006050 野村印度潛力基金 跨國投資股票型單一國家 05/13 23.9800 0.0800 0.33 24.4700 5.9800 申購
006052 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 10.8546 0.0172 0.16 13.9874 7.8001 申購
006053 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 4.5642 0.0073 0.16 10.7536 3.7398 申購
006057 野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 11.0426 0.0030 0.03 11.2345 8.7308 申購
006058 野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 6.1967 0.0017 0.03 10.3103 5.8379 申購
006060 野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 12.0203 0.0036 0.03 12.0763 8.9676 申購
006061 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 6.8193 0.0021 0.03 10.4499 6.5519 申購
006062 野村日本領先基金 跨國投資股票型單一國家 05/13 14.6000 -0.0400 -0.27 15.1700 8.6500
006063 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 14.1514 0.0492 0.35 15.2642 9.2161 申購
006064 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.8745 0.0378 0.35 12.4681 7.8028 申購
006065 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/13 10.9011 0.0030 0.03 10.9150 9.9601 申購
006066 野村亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/13 9.9977 0.0078 0.08 10.8941 7.7288 申購
006067 野村亞太新興債券基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 05/13 6.8511 0.0054 0.08 10.2293 5.8035 申購
006068 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.3522 0.0151 0.15 12.4380 7.7054 申購
006069 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 6.2305 0.0090 0.14 10.3788 5.2432 申購
006071 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/13 10.3809 0.0097 0.09 11.1590 9.2223 申購
006072 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/13 7.9629 0.0074 0.09 10.5121 7.5938 申購
006073 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/13 9.9374 0.0092 0.09 10.6513 8.8321 申購
006074 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/13 7.8092 0.0073 0.09 10.2976 7.4468 申購
006075 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 10.1905 0.0020 0.02 10.2291 8.8375 申購
006076 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 8.2349 0.0016 0.02 10.2291 7.9886 申購
006077 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 10.1885 0.0020 0.02 10.2294 8.8362 申購
006078 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 8.2329 0.0016 0.02 10.2295 7.9876 申購
006079 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 05/13 7.4500 0.0100 0.13 10.0300 5.6900 申購
006080 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 05/13 7.4500 0.00 0.00 10.0300 5.7000 申購
006081 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 12.5443 0.0056 0.04 12.5892 8.0183 申購
006082 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 6.6530 0.0030 0.05 10.1034 5.8697 申購
006083 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 14.6270 0.0066 0.05 14.6778 9.3351 申購
006084 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.4655 0.0047 0.04 12.8525 9.2294 申購
006085 野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 10.3977 0.0032 0.03 10.4140 8.8970 申購
006086 野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 9.0653 0.0028 0.03 10.0050 8.7084 申購
006087 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 11.1447 -0.0048 -0.04 11.1495 9.8390 申購
006088 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.2813 -0.0044 -0.04 10.4116 9.4790 申購
006089 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 11.1455 -0.0047 -0.04 11.1502 9.8350 申購
006090 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.2821 -0.0044 -0.04 10.4109 9.4762 申購
006091 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.4087 0.0342 0.33 10.4435 9.5619 申購
006092 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.0657 0.0330 0.33 10.1824 9.5213 申購
006093 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.4064 0.0342 0.33 10.4420 9.5613 申購
006094 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.0639 0.0331 0.33 10.1813 9.5213 申購
8D01 野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 11.6461 0.0041 0.04 11.9570 8.4673 申購
8D02 野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 6.4411 0.0023 0.04 10.4557 5.8799 申購
8D04 野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 6.5835 0.0042 0.06 10.0949 6.2294 申購
8D05 野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 10.7791 0.0221 0.21 13.0970 7.7463 申購
8D06 野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 4.9075 0.0102 0.21 10.2207 4.0226 申購
8D08 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 7.0749 0.0038 0.05 10.6050 6.7955 申購
8D09 野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 7.2834 0.0054 0.07 10.8546 7.0071 申購
8D12 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 15.0394 0.0533 0.36 18.5524 9.2223 申購
8D13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.6144 0.0374 0.35 14.1930 8.5101 申購
8D14 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/13 11.1155 0.0053 0.05 11.5455 9.9659 申購
8D20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 5.8319 0.0096 0.16 10.5792 4.9305 申購
8D22 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 5.5949 0.0080 0.14 10.5801 4.7452 申購
8D25 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/13 10.6021 0.0124 0.12 11.9268 9.1532 申購
8D26 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/13 8.1174 0.0095 0.12 10.7819 7.6598 申購
8D27 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/13 10.8308 0.0129 0.12 12.2567 9.6187 申購
8D28 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/13 8.1409 0.0100 0.12 10.7579 7.6690 申購
8D29 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/13 7.9591 0.0093 0.12 10.5735 7.5100 申購
8D30 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/13 7.9732 0.0099 0.12 10.5172 7.5130 申購
8D31 野村環球基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 05/13 21.0100 -0.0600 -0.28 21.2900 9.9200 申購
8D32 野村環球基金(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 05/13 26.8600 -0.0800 -0.30 27.3200 9.7100 申購
8D33 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/13 9.2376 0.0108 0.12 10.3914 7.9742 申購
8D34 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 9.6639 0.0041 0.04 10.2248 8.3339 申購
8D35 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 7.7687 0.0033 0.04 10.2249 7.4360 申購
8D36 野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 9.8519 0.0085 0.09 10.3044 8.7752 申購
8D37 野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 7.9314 0.0068 0.09 10.2757 7.6094 申購
8D38 野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 9.6652 0.0041 0.04 10.2254 8.3344 申購
8D39 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 7.7694 0.0033 0.04 10.2253 7.4365 申購
8D40 野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 05/13 7.9321 0.0068 0.09 10.2765 7.6100 申購
8D41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 05/13 6.3700 0.0100 0.16 10.0100 5.1700 申購
8D42 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 跨國投資股票型全球市場 05/13 6.3700 0.0100 0.16 10.0100 5.1700 申購
8D43 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 12.7265 0.0079 0.06 13.8461 8.5041 申購
8D44 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 6.8078 0.0042 0.06 10.2092 5.9694 申購
8D45 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 9.5543 0.0059 0.06 10.3926 7.5898 申購
8D46 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 9.9093 0.0062 0.06 13.4452 8.6916 申購
8D47 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 13.2769 0.0105 0.08 14.5658 8.9581 申購
8D48 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 6.7609 0.0053 0.08 10.3341 5.9375 申購
8D49 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 9.6493 0.0077 0.08 13.1688 8.4763 申購
8D50 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.7790 -0.0036 -0.03 10.8503 9.4575 申購
8D51 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 9.9259 -0.0033 -0.03 10.2219 9.1031 申購
8D52 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.7823 -0.0036 -0.03 10.8534 9.4529 申購
8D53 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 9.9261 -0.0033 -0.03 10.2215 9.1005 申購
8D54 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.0966 0.0177 0.18 10.2544 9.2062 申購
8D55 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 9.7582 0.0172 0.18 10.0421 9.1657 申購
8D56 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 10.0976 0.0178 0.18 10.2554 9.2062 申購
8D57 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 05/13 9.7587 0.0172 0.18 10.0421 9.1656 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
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