國內基金基金公司淨值表

淨值表
基金名稱	基金類型	淨值日期	淨值	漲/跌	漲跌幅(%)	歷史最高	歷史最低	申購
029002 宏利臺灣股息收益基金A類	國內股票開放型一般股票型	09/30	65.85	-1.48	-2.20	74.94	5.34
029004 宏利台灣動力基金A類	國內股票開放型一般股票型	09/30	77.60	-1.96	-2.46	90.01	4.19
029009 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券)	全球組合型債券型	09/27	13.5157	0.0039	0.03	14.0775	9.6882
029010 宏利精選中華基金(台幣)	跨國投資股票型全球市場	09/27	10.9400	0.2800	2.63	19.0300	5.1600
029011 宏利萬利貨幣市場基金	國內貨幣市場型	09/30	14.0084	0.0011	0.01	14.0084	10.0000
029012 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣)	債券型海外債券投資等級	09/27	12.8057	-0.0136	-0.11	12.9727	9.9100
029013 宏利亞太中小企業基金(台幣)	跨國投資股票型區域型	09/27	19.1700	-0.0300	-0.16	21.4600	8.5200
029015 宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	09/27	5.2733	-0.0048	-0.09	10.1293	4.6960
029016 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型海外債券投資等級	09/27	9.8968	-0.0094	-0.09	12.0937	9.3872
029017 宏利全球動力股票基金(台幣)	跨國投資股票型全球市場	09/27	16.1600	0.0400	0.25	16.2900	8.0100
029018 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	多重資產型	09/27	10.2648	0.0094	0.09	10.3197	8.9001
029019 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)	多重資產型	09/27	8.8400	-0.0002	-0.00	10.0648	8.1252
8J01 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元)	債券型非投資等級債券型	09/27	10.8571	0.0342	0.32	14.7008	7.1359
8J03 宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)	債券型非投資等級債券型	09/27	72.7569	0.1646	0.23	101.4214	50.8513
8J04 宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	09/27	42.2748	0.1043	0.25	70.5654	32.9031
8J10 宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)	債券型非投資等級債券型	09/27	1.4712	0.00	0.00	2.3215	1.3463
8J11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險)	債券型海外債券投資等級	09/27	3.2873	0.00	0.00	3.3336	2.2881

註1:	基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:	上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:	境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:	依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。