淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低		 申購
050001 路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/30 29.49 -0.55 -1.83 33.04 8.68 申購
050002 路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/30 20.44 -0.39 -1.87 23.12 7.59 申購
050003 路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 11.1800 -0.0200 -0.18 11.2300 8.3000 申購
050004 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.7100 -0.0100 -0.15 10.0300 6.5700 申購
050005 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.8500 -0.0100 -0.15 10.1600 6.6900 申購
050006 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 16.2800 -0.0700 -0.43 17.8900 8.4200 申購
050007 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 16.2800 -0.0700 -0.43 17.8900 8.4200 申購
050008 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 10.7300 0.00 0.00 10.8200 8.8200 申購
050009 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 6.5900 0.00 0.00 10.2200 6.3200 申購
050010 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 6.6000 0.00 0.00 10.2200 6.3300 申購
050011 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 9.9500 0.00 0.00 10.3500 8.6100 申購
050012 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 8.4300 0.00 0.00 10.1700 8.0200 申購
050013 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 8.4300 -0.0100 -0.12 10.1700 8.0200 申購
050014 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 9.7100 -0.0100 -0.10 10.3700 7.2600 申購
050015 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 7.2100 0.00 0.00 10.3200 6.3700 申購
050016 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 7.2100 -0.0100 -0.14 10.3200 6.3700 申購
050017 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 10.9700 -0.2100 -1.88 11.6500 6.2300 申購
050018 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 10.9700 -0.2100 -1.88 11.6500 6.2300 申購
050019 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.5500 -0.0100 -0.09 10.6000 9.1200 申購
050020 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 9.4500 -0.0100 -0.11 10.0100 8.8500 申購
050021 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.5500 -0.0100 -0.09 10.6100 9.1200 申購
050022 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 9.4500 -0.0100 -0.11 10.0100 8.8500 申購
050023 路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/30 23.70 -0.45 -1.86 26.56 8.91 申購
050024 路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) 國內股票開放型一般股票型 09/30 25.11 -0.47 -1.84 28.42 10.00 申購
050025 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.1900 -0.0500 -0.49 10.2400 9.6900 申購
050026 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.1100 -0.0500 -0.49 10.1900 9.6800 申購
050027 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.1900 -0.0500 -0.49 10.2400 9.6900 申購
050028 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.1100 -0.0500 -0.49 10.1900 9.6800 申購
9B01 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.5800 0.0100 0.15 10.0400 6.3200 申購
9B03 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.2700 0.0100 0.16 10.1200 6.0500 申購
9B04 路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.2900 0.00 0.00 10.0600 6.1800 申購
9B05 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.7800 0.0100 0.15 10.1600 6.5000 申購
9B06 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.3400 0.0100 0.16 10.0800 6.1200 申購
9B07 路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.4200 0.0100 0.16 10.1200 6.3000 申購
9B08 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 15.9700 0.0100 0.06 17.5200 8.6700 申購
9B09 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 17.5400 0.0100 0.06 18.7400 8.7700 申購
9B10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 15.5800 0.00 0.00 17.7600 8.6800 申購
9B11 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 15.9700 0.0100 0.06 17.5200 8.6700 申購
9B12 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 17.5400 0.00 0.00 18.7500 8.7800 申購
9B13 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 15.5700 0.00 0.00 17.7500 8.6800 申購
9B14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 6.5300 0.0200 0.31 10.2500 6.1900 申購
9B15 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 6.1900 0.0200 0.32 10.1700 5.9400 申購
9B16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 6.0600 0.0200 0.33 10.1500 5.7700 申購
9B17 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 6.5300 0.0200 0.31 10.2500 6.1900 申購
9B18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 6.1800 0.0100 0.16 10.1700 5.9400 申購
9B19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 6.0500 0.0100 0.17 10.1500 5.7700 申購
9B20 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 8.2400 0.0200 0.24 10.3500 7.6800 申購
9B21 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 7.9800 0.0100 0.13 10.4000 7.6100 申購
9B23 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 8.2400 0.0200 0.24 10.3500 7.6800 申購
9B24 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 7.9800 0.0100 0.13 10.4000 7.6100 申購
9B25 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 8.0800 0.0100 0.12 10.4200 7.5900 申購
9B26 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 6.8600 0.0100 0.15 10.4800 6.0100 申購
9B27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 6.5500 0.00 0.00 10.4700 5.9800 申購
9B28 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 6.5400 0.0100 0.15 10.4500 5.8200 申購
9B29 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 6.8600 0.0100 0.15 10.4800 6.0100 申購
9B30 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 6.5500 0.00 0.00 10.4700 5.9800 申購
9B31 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 6.5400 0.0100 0.15 10.4500 5.8200 申購
9B32 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 9.6400 -0.1400 -1.43 10.0900 5.7200 申購
9B33 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 9.6400 -0.1300 -1.33 10.0900 5.7200 申購
9B34 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.3400 0.0200 0.19 10.3400 8.5600 申購
9B35 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 9.2600 0.0100 0.11 10.0000 8.3800 申購
9B36 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.3400 0.0200 0.19 10.3400 8.5600 申購
9B37 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 9.2600 0.0100 0.11 10.0000 8.3800 申購
9B38 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.2700 -0.0100 -0.10 10.2800 9.5300 申購
9B39 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.1800 -0.0200 -0.20 10.2000 9.5100 申購
9B40 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.2700 -0.0100 -0.10 10.2800 9.5300 申購
9B41 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.1900 -0.0100 -0.10 10.2000 9.5100 申購
9B42 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B43 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B44 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B45 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B46 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B47 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B48 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B49 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B50 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B51 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B52 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B53 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 10.0000 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。