基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 申購 010001 國泰國泰基金 國內股票開放型一般股票型 09/30 68.63 -1.76 -2.50 75.05 4.34 010002 國泰中小成長基金(台幣) 國內股票開放型中小型 09/30 126.97 -3.22 -2.47 142.09 6.53 010004 國泰大中華基金 國內股票開放型中概股型 09/30 57.69 -1.51 -2.55 64.64 6.49 010005 國泰科技生化基金 國內股票開放型科技類 09/30 98.54 -2.29 -2.27 106.47 7.80 010006 國泰台灣貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/30 12.8899 0.0015 0.01 12.8899 10.0000 010013 國泰小龍基金(台幣) 國內股票開放型一般股票型 09/30 39.12 -1.02 -2.54 42.80 4.56 010016 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/27 31.0600 -0.1600 -0.51 32.1100 7.8200 010018 國泰全球基礎建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 16.6100 0.0300 0.18 16.6900 6.3000 010021 國泰中港台基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 9.0600 0.0900 1.00 22.7900 6.5800 010022 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型債券型 09/27 13.1770 -0.0305 -0.23 13.3166 9.9878 010023 國泰新興市場基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 14.3000 0.0200 0.14 14.7700 7.2600 010024 國泰全球資源基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 7.2200 0.0200 0.28 10.2700 3.6400 010025 國泰中國內需增長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 18.9400 0.2000 1.07 36.8900 7.8100 010026 國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 10.5700 -0.0161 -0.15 11.3002 8.4417 010027 國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 4.4964 -0.0069 -0.15 10.4469 4.1265 010028 國泰中國新興戰略基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 16.7300 0.2100 1.27 33.4000 9.5700 010032 國泰亞洲成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 12.3000 0.1100 0.90 15.3200 8.0900 010035 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 11.7521 -0.0314 -0.27 11.8227 8.9111 010036 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 8.3421 -0.0223 -0.27 10.5684 7.5926 010037 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 13.5582 0.0167 0.12 14.0274 8.5518 010038 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 09/27 14.8583 -0.0469 -0.31 15.1402 8.4422 010039 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 09/27 16.8601 -0.1168 -0.69 17.3808 8.2340 010040 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 全球組合型股票型 09/27 17.3910 -0.1297 -0.74 18.1178 8.3005 010041 國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 6.0680 0.00 0.00 10.2240 4.8972 010042 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.9889 0.0060 0.05 11.0980 9.8006 010043 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.0959 0.0054 0.05 10.1962 9.5166 010044 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.7574 -0.0266 -0.25 10.9064 9.9632 010045 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.2105 -0.0253 -0.25 10.4624 9.9632 8F01 國泰人民幣貨幣市場基金(人民幣) 海外貨幣市場型 09/27 13.0679 0.0006 0.00 13.0679 10.0001 8F02 國泰中國內需增長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/27 0.6529 0.0102 1.59 1.4226 0.3800 8F03 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 全球組合型股票型 09/27 0.9799 -0.0004 -0.04 0.9990 0.4210 8F05 國泰亞洲成長基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/27 0.4009 0.0054 1.37 0.5578 0.2470 8F06 國泰中國新興戰略基金(美元) 跨國投資股票型區域型 09/27 0.5234 0.0089 1.73 1.1667 0.4280 8F10 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 0.3959 0.0003 0.08 0.3959 0.2928 8F11 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/27 0.2807 0.0002 0.07 0.3381 0.2529 8F12 國泰亞洲成長基金(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 2.7098 0.0397 1.49 2.8279 1.9831 8F13 國泰亞洲成長基金(澳幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 0.5623 0.0070 1.26 0.5757 0.4368 8F14 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 11.3670 0.0346 0.31 11.4122 9.8932 8F15 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.4440 0.0319 0.31 10.6202 9.5604 8F16 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.6870 0.0096 0.09 10.6887 9.9025 8F17 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.1441 0.0091 0.09 10.1771 9.8270

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。