淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低		 申購
026001 瀚亞威寶貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/30 14.0983 0.0016 0.01 14.0983 10.0014
026003 瀚亞高科技基金 國內股票開放型科技類 09/30 204.69 -6.35 -3.01 229.38 7.37 申購
026004 瀚亞外銷基金 國內股票開放型一般股票型 09/30 98.05 -2.82 -2.80 111.17 6.91 申購
026007 瀚亞菁華基金 國內股票開放型一般股票型 09/30 54.27 -1.23 -2.22 64.65 9.82 申購
026008 瀚亞中小型股基金 國內股票開放型中小型 09/30 51.14 -1.32 -2.52 59.09 4.45 申購
026010 瀚亞理財通基金A不配息(台幣) 股票債券平衡型一般股票型 09/30 44.3300 -0.8100 -1.79 46.1500 8.0000 申購
026012 瀚亞歐洲基金 跨國投資股票型區域型 09/27 17.1500 -0.1300 -0.75 17.2900 4.6000 申購
026013 瀚亞美國高科技基金不配息(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 77.0100 -0.8900 -1.14 89.1600 6.4100 申購
026017 瀚亞股債入息組合基金A不配息(台幣) 全球組合型平衡型 09/27 19.9728 -0.0786 -0.39 20.2344 9.2409 申購
026018 瀚亞印度基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 63.9000 -0.9700 -1.50 65.3900 9.2700 申購
026019 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 17.4500 -0.0800 -0.46 18.0500 6.9600 申購
026020 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 全球組合型債券型 09/27 13.8876 -0.0043 -0.03 14.4608 9.4523 申購
026022 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 不動產證券化型 09/27 11.3800 0.0800 0.71 14.0500 4.0000 申購
026023 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 不動產證券化型 09/27 7.5300 0.0600 0.80 11.6500 3.9200 申購
026024 瀚亞亞太基礎建設基金 跨國投資股票型區域型 09/30 12.9100 0.0300 0.23 12.9100 6.0200 申購
026026 瀚亞非洲基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/27 25.3100 0.1000 0.40 25.3100 9.1300 申購
026027 瀚亞巴西基金 跨國投資股票型單一國家 09/27 5.8900 -0.0200 -0.34 10.2600 2.2700 申購
026028 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) 債券型非投資等級債券型 09/30 13.8435 -0.0192 -0.14 13.9369 9.3777 申購
026029 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 7.3397 -0.0103 -0.14 10.6030 6.3640 申購
026030 瀚亞中國A股基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 17.3900 1.3300 8.28 23.3200 9.5000 申購
026033 瀚亞股債入息組合基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/27 14.5554 -0.0573 -0.39 14.8095 9.9758 申購
026034 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/30 8.3800 -0.0300 -0.36 10.7600 6.0500 申購
026035 瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 6.7832 -0.0094 -0.14 12.4719 6.4185 申購
026038 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 12.1100 -0.1000 -0.82 12.3100 8.0600 申購
026039 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 7.4700 -0.0600 -0.80 10.1200 6.8000 申購
026040 瀚亞印度策略收益債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/27 10.1100 -0.0500 -0.49 10.2600 9.0800 申購
026041 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/27 6.2100 -0.0200 -0.32 10.0100 6.2000 申購
026042 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 09/27 13.5400 -0.0500 -0.37 13.6100 8.7700 申購
026043 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/27 9.4600 -0.0300 -0.32 10.0300 8.0600 申購
8N01 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) 債券型非投資等級債券型 09/30 12.3375 0.0080 0.06 12.3850 8.2459 申購
8N02 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 4.8716 0.0032 0.07 10.0000 4.7746 申購
8N05 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 13.7500 0.00 0.00 14.7500 8.1400 申購
8N06 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 跨國投資股票型區域型 09/30 8.3400 0.00 0.00 10.8200 6.1800 申購
8N16 瀚亞股債入息組合基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/27 11.9574 0.0132 0.11 12.3693 8.7421 申購
8N17 瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) 債券型非投資等級債券型 09/30 12.0957 -0.0050 -0.04 12.1007 8.2657 申購
8N18 瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 債券型非投資等級債券型 09/30 6.5197 -0.0027 -0.04 10.3922 5.9292 申購
8N21 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 7.5700 -0.0600 -0.79 10.1800 6.7800 申購
8N23 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/27 6.1900 -0.0200 -0.32 10.0400 6.1400 申購
8N24 瀚亞印度策略收益債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 09/27 6.1300 -0.0200 -0.33 10.0600 6.1300 申購
8N25 瀚亞中國A股基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 16.5800 1.3300 8.72 23.2700 8.6100 申購
8N26 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 10.0571 0.0040 0.04 10.6883 8.6622
8N27 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 11.7993 -0.0066 -0.06 11.8116 8.8863
8N28 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 7.7420 0.0056 0.07 10.4062 7.4466
8N29 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 09/27 8.2646 0.0001 0.00 10.6835 7.9190
8N30 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/27 8.5100 0.0100 0.12 10.4300 7.6800 申購
8N31 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 09/27 12.1800 0.0100 0.08 12.2300 8.6100 申購
8N32 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/27 8.2900 0.0100 0.12 10.0300 7.5900 申購
8N33 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/27 7.6400 0.00 0.00 10.1000 7.3100 申購
8N34 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 09/27 11.6700 -0.0100 -0.09 11.6900 9.4600 申購
8N35 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/27 9.1200 -0.0100 -0.11 10.9200 8.2500 申購
8N36 瀚亞印度基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/30 28.0700 -0.3900 -1.37 28.4600 8.3800 申購
8N37 瀚亞印度基金(人民幣) 跨國投資股票型單一國家 09/30 30.0600 -0.3300 -1.09 30.6400 8.5800 申購
8N38 瀚亞美國高科技基金不配息(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/30 14.1700 -0.1500 -1.05 15.9300 6.3500 申購
8N39 瀚亞多重收益優化組合基金A不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) 全球組合型平衡型 09/27 12.9800 0.0100 0.08 12.9800 8.9400 申購
8N40 瀚亞多重收益優化組合基金B配息(日幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 全球組合型平衡型 09/27 101.8700 -0.8500 -0.83 109.0400 97.9900 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。