淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低		 申購
001068 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 10.2265 -0.0147 -0.14 1.13 10.2970 8.3563 申購
001069 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 8.1941 -0.0117 -0.14 1.13 10.1829 7.7373 申購
001070 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 10.2260 -0.0147 -0.14 1.13 10.2970 8.3563 申購
001071 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 8.1942 -0.0117 -0.14 1.13 10.1830 7.7374 申購
004017 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/27 9.1151 -0.0078 -0.09 0.13 10.4060 8.4401 申購
004018 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/27 6.4774 -0.0055 -0.08 0.13 10.0752 6.2798 申購
004042 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/27 8.6063 -0.0073 -0.08 0.13 10.1603 8.2819 申購
006065 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 11.1393 -0.0093 -0.08 0.44 11.2641 9.9601 申購
006071 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.8030 -0.0010 -0.01 0.85 11.1590 9.2223
006072 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 8.1095 -0.0007 -0.01 0.86 10.5121 7.5938
006073 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.3413 -0.0011 -0.01 0.85 10.6513 8.8321
006074 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 7.9538 -0.0007 -0.01 0.86 10.2976 7.4468
007042 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/27 10.4962 -0.0593 -0.56 0.70 11.1118 9.7208 申購
007043 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/27 7.2288 -0.0408 -0.56 0.70 10.7373 7.1911 申購
008052 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/27 11.0404 -0.0210 -0.19 0.63 11.1955 9.6489 申購
008053 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/27 10.4174 -0.0198 -0.19 0.62 10.6329 9.5439 申購
010042 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 10.9889 0.0060 0.05 0.46 11.0980 9.8006 申購
010043 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 10.0959 0.0054 0.05 0.45 10.1962 9.5166 申購
010044 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 10.7574 -0.0266 -0.25 0.18 10.9064 9.9632
010045 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 10.2105 -0.0253 -0.25 0.18 10.4624 9.9632
017049 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/27 10.1909 -0.0061 -0.06 0.41 10.2856 9.9731 申購
017050 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/27 10.1908 -0.0062 -0.06 0.41 10.2856 9.9731 申購
017051 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/27 10.1908 -0.0062 -0.06 0.41 10.2856 9.9731 申購
018096 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/27 11.0563 -0.0478 -0.43 -0.02 11.3318 9.6700 申購
018097 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/27 11.1216 -0.0139 -0.12 0.23 11.3375 9.7178 申購
018098 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 09/27 10.5033 -0.0131 -0.12 0.23 10.7071 9.7178 申購
018099 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 09/27 11.1181 -0.0014 -0.01 0.75 11.3297 9.0920 申購
018100 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 09/27 10.4758 -0.0014 -0.01 0.75 10.6753 8.9485 申購
029012 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 09/27 12.8057 -0.0136 -0.11 0.50 12.9727 9.9100 申購
029016 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 09/27 9.8968 -0.0094 -0.09 0.51 12.0937 9.3872 申購
030033 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/27 9.5680 -0.0265 -0.28 1.72 11.0145 8.2169 申購
030034 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 09/27 4.4435 -0.0123 -0.28 1.72 10.2381 3.9666 申購
031010 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/27 15.5313 -0.0087 -0.06 0.08 16.0681 9.9832 申購
031026 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/27 12.7933 -0.0200 -0.16 0.27 13.0557 10.0000 申購
035024 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 09/27 10.7823 0.0072 0.07 0.64 11.5083 9.6763 申購
035025 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 09/27 8.1265 0.0055 0.07 0.64 10.4710 7.5339 申購
041009 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 09/27 11.7282 -0.0054 -0.05 0.53 12.7620 9.5011 申購
041010 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 6.4514 -0.0031 -0.05 0.53 10.4549 6.0269 申購
041033 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 9.6900 -0.0028 -0.03 0.76 10.3811 8.6744 申購
041034 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.5230 -0.0021 -0.03 0.76 10.1199 7.1499 申購
041035 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 9.6907 -0.0028 -0.03 0.76 10.3814 8.6747 申購
041036 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.5231 -0.0021 -0.03 0.76 10.1199 7.1501 申購
043013 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 10.6100 -0.0300 -0.28 0.28 10.8500 9.2500 申購
043014 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 8.7300 -0.0200 -0.23 0.29 10.2700 8.1900 申購
043015 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 10.6000 -0.0200 -0.19 0.28 10.8300 9.2400 申購
043016 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 8.7300 -0.0200 -0.23 0.29 10.2700 8.1900 申購
043017 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 11.7200 -0.0400 -0.34 0.26 11.9700 9.5000 申購
043018 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 10.4400 -0.0400 -0.38 0.21 10.7500 9.3900 申購
050011 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 9.9500 0.00 0.00 0.61 10.3500 8.6100 申購
050012 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 8.4300 0.00 0.00 0.54 10.1700 8.0200 申購
050013 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 8.4300 -0.0100 -0.12 0.54 10.1700 8.0200 申購
050014 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 9.7100 -0.0100 -0.10 1.57 10.3700 7.2600 申購
050015 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 7.2100 0.00 0.00 1.69 10.3200 6.3700 申購
050016 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 7.2100 -0.0100 -0.14 1.69 10.3200 6.3700 申購
050019 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.5500 -0.0100 -0.09 0.57 10.6000 9.1200 申購
050020 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 9.4500 -0.0100 -0.11 0.49 10.0100 8.8500 申購
050021 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.5500 -0.0100 -0.09 0.57 10.6100 9.1200 申購
050022 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 9.4500 -0.0100 -0.11 0.49 10.0100 8.8500 申購
8A03 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 09/27 20.6900 0.0300 0.15 1.42 20.6900 9.9700 申購
8A04 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 09/27 9.4600 0.0200 0.21 1.44 10.1400 8.4800 申購
8B24 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/27 10.7086 0.0326 0.31 1.39 10.7838 9.1621 申購
8B25 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/27 10.0982 0.0307 0.30 1.40 10.2973 9.0629 申購
8D14 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 11.5809 0.0191 0.17 1.02 11.5809 9.9659 申購
8D25 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 11.2644 0.0267 0.24 1.43 11.9268 9.1532 申購
8D26 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 8.4402 0.0200 0.24 1.43 10.7819 7.6598 申購
8D27 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 11.3016 0.0171 0.15 0.47 12.2567 9.6187 申購
8D28 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 8.3687 0.0120 0.14 0.38 10.7579 7.6690 申購
8D29 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 8.2761 0.0195 0.24 1.43 10.5735 7.5100 申購
8D30 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 8.1918 0.0115 0.14 0.35 10.5172 7.5130 申購
8D33 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 9.8149 0.0232 0.24 1.43 10.3914 7.9742 申購
8E18 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/27 9.9033 0.0267 0.27 1.09 10.7937 8.8303 申購
8E19 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/27 7.6344 0.0206 0.27 1.09 10.1242 7.0775 申購
8E61 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/27 8.3666 0.0225 0.27 1.09 10.2158 7.7102 申購
8F14 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 11.3670 0.0346 0.31 1.09 11.4122 9.8932 申購
8F15 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 10.4440 0.0319 0.31 1.09 10.6202 9.5604 申購
8F16 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 10.6870 0.0096 0.09 0.83 10.6887 9.9025
8F17 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 10.1441 0.0091 0.09 0.84 10.1771 9.8270
8G62 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 10.9236 0.0136 0.12 1.74 10.9431 8.5054 申購
8G63 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 8.7538 0.0109 0.12 1.74 10.3473 7.9712 申購
8G64 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 11.1115 -0.0125 -0.11 0.19 11.1740 8.5647 申購
8G65 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 8.9037 -0.0101 -0.11 0.19 10.3679 8.3395 申購
8G66 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 10.9224 0.0136 0.12 1.74 10.9431 8.5054 申購
8G67 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 8.7530 0.0109 0.12 1.74 10.3473 7.9713 申購
8G68 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 11.1115 -0.0125 -0.11 0.19 11.1741 8.5646 申購
8G69 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 8.9040 -0.0100 -0.11 0.19 10.3679 8.3397 申購
8I31 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 9.3354 0.0206 0.22 1.04 10.6439 8.3516 申購
8I32 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.4346 0.0164 0.22 1.04 10.1931 7.0218 申購
8I33 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 9.3362 0.0206 0.22 1.04 10.6445 8.3523 申購
8I34 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.4347 0.0164 0.22 1.04 10.1931 7.0218 申購
8I35 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 9.7508 0.0165 0.17 0.64 10.9928 8.7237 申購
8I36 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.1200 0.0120 0.17 0.64 10.1999 6.7018 申購
8I37 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 9.7507 0.0165 0.17 0.64 10.9925 8.7236 申購
8I38 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.1201 0.0121 0.17 0.64 10.2001 6.7019 申購
8I39 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 9.8293 0.0276 0.28 1.40 10.7999 8.4614 申購
8I40 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.6583 0.0215 0.28 1.40 10.3081 7.0887 申購
8I41 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 9.8297 0.0276 0.28 1.40 10.8002 8.4615 申購
8I42 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.6566 0.0216 0.28 1.40 10.3082 7.0872 申購
8J11 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 09/27 3.2873 0.00 0.00 0.46 3.3336 2.2881 申購
8P33 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 16.4600 0.0200 0.12 0.92 16.4600 14.7000
8P34 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 15.3200 0.0200 0.13 0.91 15.3500 14.6100
8R12 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/27 10.7995 0.0069 0.06 0.74 10.8021 10.0005 申購
8R13 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/27 10.8633 0.0400 0.37 1.00 10.9001 9.5340 申購
8R14 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 09/27 10.2415 0.0378 0.37 1.00 10.2761 9.3173 申購
8R15 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 09/27 10.8598 0.0521 0.48 1.52 10.9896 8.7064 申購
8R16 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 09/27 10.1871 0.0489 0.48 1.52 10.3088 8.5684 申購
8U09 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/27 11.0902 -0.0328 -0.29 1.30 11.5052 9.9380 申購
8U10 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/27 7.6424 -0.0226 -0.29 1.30 10.6601 7.5157 申購
8W29 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/27 10.3976 0.0333 0.32 1.09 10.4290 9.9429 申購
8W30 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/27 10.3976 0.0333 0.32 1.09 10.4290 9.9429 申購
8W31 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/27 10.3976 0.0332 0.32 1.09 10.4290 9.9429 申購
9B20 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 8.2400 0.0200 0.24 1.15 10.3500 7.6800 申購
9B21 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 7.9800 0.0100 0.13 0.66 10.4000 7.6100 申購
9B23 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 8.2400 0.0200 0.24 1.15 10.3500 7.6800 申購
9B24 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 7.9800 0.0100 0.13 0.66 10.4000 7.6100 申購
9B25 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 8.0800 0.0100 0.12 1.30 10.4200 7.5900 申購
9B26 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.8600 0.0100 0.15 2.21 10.4800 6.0100 申購
9B27 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.5500 0.00 0.00 1.70 10.4700 5.9800 申購
9B28 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.5400 0.0100 0.15 2.38 10.4500 5.8200 申購
9B29 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.8600 0.0100 0.15 2.21 10.4800 6.0100 申購
9B30 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.5500 0.00 0.00 1.70 10.4700 5.9800 申購
9B31 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.5400 0.0100 0.15 2.38 10.4500 5.8200 申購
9B34 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.3400 0.0200 0.19 1.17 10.3400 8.5600 申購
9B35 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 9.2600 0.0100 0.11 1.15 10.0000 8.3800 申購
9B36 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.3400 0.0200 0.19 1.17 10.3400 8.5600 申購
9B37 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 9.2600 0.0100 0.11 1.15 10.0000 8.3800 申購
9F03 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 9.6900 0.0300 0.31 1.04 10.5700 8.5000 申購
9F04 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 7.9200 0.0200 0.25 1.05 10.3900 7.3000 申購
9F05 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 9.6900 0.0300 0.31 1.04 10.5700 8.5000 申購
9F06 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 7.9200 0.0200 0.25 1.05 10.3900 7.3000 申購
9F07 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 9.4500 0.0200 0.21 0.64 10.8100 8.5300 申購
9F08 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 7.3500 0.0100 0.14 0.47 10.4200 6.9600 申購
9F09 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 9.4500 0.0100 0.11 0.53 10.8000 8.5300 申購
9F10 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 7.3500 0.0100 0.14 0.61 10.4100 6.9600 申購
9F11 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 9.2500 0.0200 0.22 0.87 10.5100 8.2300 申購
9F12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 7.5800 0.0200 0.26 1.00 10.3700 7.0500 申購
9F13 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 9.2700 0.0300 0.32 0.98 10.4700 8.2200 申購
9F14 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 7.5800 0.0200 0.26 1.00 10.3500 7.0300 申購
9F15 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 11.0200 0.0200 0.18 1.57 11.0500 9.2000 申購
9F16 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 7.6800 0.0200 0.26 1.22 10.4600 7.1700 申購
9F17 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 11.1200 0.0400 0.36 1.28 11.1600 9.3100 申購
9F18 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 7.7400 0.0200 0.26 1.22 10.4400 7.2300 申購
9F19 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 10.2400 0.0200 0.20 0.99 10.2400 8.4100 申購
9F20 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 9.1000 0.0200 0.22 1.08 10.0000 8.1800 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。