淨值表
基金名稱 基金類型 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史
最高		 歷史
最低		 申購
017001 中國信託華盈貨幣市場基金 國內貨幣市場型 09/30 11.4325 0.0014 0.01 11.4325 10.0000 申購
017017 中國信託台灣活力基金 國內股票開放型中小型 09/30 21.31 -0.45 -2.07 24.01 3.50 申購
017028 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/27 17.3700 -0.1600 -0.91 19.1100 8.0100 申購
017029 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/27 15.6800 -0.1500 -0.95 16.3300 9.5000
017031 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 10.8500 -0.1200 -1.09 11.2000 9.3100 申購
017032 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 8.8000 -0.1000 -1.12 10.5200 7.9100 申購
017033 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 8.8000 -0.1000 -1.12 10.5300 7.9100 申購
017036 中國信託越南機會基金(台幣) 跨國投資股票型單一國家 09/27 14.4800 -0.0800 -0.55 16.7900 9.5400 申購
017037 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 12.0600 -0.0800 -0.66 12.4000 9.2700 申購
017038 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 10.8200 -0.0700 -0.64 11.2600 9.2500 申購
017039 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 10.8200 -0.0700 -0.64 11.2600 9.2500 申購
017040 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 12.9777 -0.1092 -0.83 13.5273 9.0072 申購
017041 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 11.5224 -0.0969 -0.83 12.2035 8.9402 申購
017042 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 11.5389 -0.0971 -0.83 12.2208 8.9403 申購
017043 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 11.6465 -0.0413 -0.35 11.7552 9.8236 申購
017044 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 10.6995 -0.0379 -0.35 10.9042 9.8236 申購
017045 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 10.6994 -0.0380 -0.35 10.9042 9.8236 申購
017046 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 11.3469 -0.0796 -0.70 11.7356 9.7121 申購
017047 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 10.8014 -0.0758 -0.70 11.3332 9.7121 申購
017048 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 10.8020 -0.0758 -0.70 11.3337 9.7121 申購
017049 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.1909 -0.0061 -0.06 10.2856 9.9731 申購
017050 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.1908 -0.0062 -0.06 10.2856 9.9731 申購
017051 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.1908 -0.0062 -0.06 10.2856 9.9731 申購
8W03 中國信託智慧城市建設基金(美元) 跨國投資股票型全球市場 09/27 16.6700 -0.0600 -0.36 17.8200 7.8900 申購
8W06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 10.2100 -0.0600 -0.58 11.4800 8.5700 申購
8W07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 8.2900 -0.0500 -0.60 11.0500 7.2800 申購
8W08 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 7.8000 -0.0600 -0.76 10.1200 7.4700 申購
8W09 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 8.2900 -0.0500 -0.60 11.0500 7.2800 申購
8W10 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 7.8000 -0.0600 -0.76 10.1200 7.4800 申購
8W16 中國信託越南機會基金(美元) 跨國投資股票型單一國家 09/27 13.4800 -0.0100 -0.07 17.2200 9.0500 申購
8W17 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 11.2300 -0.0200 -0.18 11.2500 8.5900 申購
8W18 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 10.0100 -0.0200 -0.20 10.4200 8.4500 申購
8W19 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 10.0100 -0.0200 -0.20 10.4200 8.4500 申購
8W20 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 11.3630 -0.0392 -0.34 11.5179 8.1601 申購
8W21 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 9.9543 -0.0342 -0.34 10.2811 8.0390 申購
8W22 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 9.9660 -0.0343 -0.34 10.2931 8.0396 申購
8W23 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 11.1313 0.0072 0.06 11.1412 9.7478 申購
8W24 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 10.1827 0.0065 0.06 10.1918 9.4443 申購
8W25 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 10.1828 0.0066 0.06 10.1918 9.4443 申購
8W26 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 11.5755 -0.0324 -0.28 11.6719 9.6182 申購
8W27 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 11.0237 -0.0308 -0.28 11.2758 9.6182 申購
8W28 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 多重資產型 09/27 11.0237 -0.0308 -0.28 11.2758 9.6182 申購
8W29 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.3976 0.0333 0.32 10.4290 9.9429 申購
8W30 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.3976 0.0333 0.32 10.4290 9.9429 申購
8W31 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 09/27 10.3976 0.0332 0.32 10.4290 9.9429 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。