基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 申購 031004 復華復華基金 國內股票開放型一般股票型 05/20 41.53 -0.28 -0.67 41.98 3.54 031005 復華高成長基金 國內股票開放型一般股票型 05/20 150.51 -1.53 -1.01 159.53 8.67 031006 復華數位經濟基金 國內股票開放型科技類 05/20 85.66 -0.64 -0.74 91.55 4.47 031007 復華中小精選基金 國內股票開放型中小型 05/20 151.90 -1.14 -0.74 162.34 8.39 031008 復華傳家基金 股票債券平衡型一般股票型 05/20 35.9410 -0.1857 -0.51 37.3678 10.0000 031009 復華傳家二號基金 股票債券平衡型一般股票型 05/20 57.5530 -0.3860 -0.67 59.6118 7.7250 031010 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 05/17 14.8691 -0.0335 -0.22 16.0681 9.9832 031011 復華人生目標基金 股票債券平衡型一般股票型 05/20 64.1920 -0.4232 -0.66 66.5183 9.9286 031012 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 29.4100 -0.0100 -0.03 29.7100 9.6300 031013 復華神盾基金 股票債券平衡型一般股票型 05/20 47.5271 -0.3106 -0.65 49.4773 9.6415 031014 復華奧林匹克全球組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 05/17 17.4700 0.0300 0.17 17.5000 9.9800 031015 復華全方位基金 國內股票開放型一般股票型 05/20 67.14 -0.47 -0.70 68.36 8.35 031017 復華貨幣市場基金 國內貨幣市場型 05/20 14.8584 0.0016 0.01 14.8584 10.0000 031018 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 05/17 16.4000 0.00 0.00 21.3700 8.2000 031019 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型債券型 05/17 15.1700 0.0300 0.20 15.7500 9.9200 031020 復華亞太成長基金 跨國投資股票型區域型 05/17 18.7100 0.0300 0.16 26.5800 6.6200 031021 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 不動產證券化型 05/17 17.1800 0.0600 0.35 18.2500 8.6100 031022 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 不動產證券化型 05/17 10.1800 0.0400 0.39 11.8200 7.8400 031023 復華奧林匹克全球優勢組合基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 05/17 18.9100 0.0500 0.27 18.9600 9.2100 031024 復華全球大趨勢基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 05/17 36.3300 0.0600 0.17 38.0800 6.2500 031026 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 債券型海外債券投資等級 05/17 12.4595 0.0148 0.12 12.5852 10.0000 031027 復華高益策略組合基金(本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 全球組合型平衡型 05/17 13.6700 0.0200 0.15 14.2000 9.9600 8A01 復華南非幣長期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 18.5900 0.0300 0.16 18.6200 9.3100 8A02 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 7.0700 0.0100 0.14 10.3400 6.4000 8A03 復華南非幣短期收益基金A不配息 債券型海外債券投資等級 05/17 19.4100 0.00 0.00 19.4100 9.9700 8A04 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級 05/17 9.0800 0.00 0.00 10.1400 8.4800 8A07 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 債券型海外債券投資等級全球新興市場 05/17 8.2600 0.00 0.00 10.0000 8.1700

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。