淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低		 申購
001016 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 09/30 19.0300 0.0700 0.37 5.60 23.2900 7.8300 申購
001043 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 10.4014 0.1804 1.77 3.82 11.7351 8.0551 申購
001044 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 7.1795 0.1245 1.76 3.82 10.0343 6.6308 申購
004024 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 11.1100 -0.1800 -1.59 -0.63 13.7400 8.5100 申購
004025 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 8.0900 -0.1300 -1.58 -0.64 11.5700 6.8400 申購
008028 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/27 19.3000 -0.1700 -0.87 0.73 20.1700 9.9500 申購
008029 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/27 11.2400 -0.1000 -0.88 0.75 12.2800 8.9600 申購
010037 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/27 13.5582 0.0167 0.12 3.71 14.0274 8.5518
017029 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 15.6900 0.0100 0.06 -0.63 16.3300 9.5000
018095 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 09/30 14.6300 -0.0400 -0.27 0.83 15.0500 9.8800 申購
018102 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 09/30 9.5000 -0.0700 -0.73 3.94 10.0700 6.8400
021035 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/27 11.7400 -0.0800 -0.68 0.17 11.9400 8.8000
021036 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 09/27 9.1600 -0.0600 -0.65 0.20 10.3100 7.8800
022013 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 09/27 19.4378 0.0394 0.20 2.47 19.7868 9.8320 申購
026038 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 09/27 12.2100 -0.0700 -0.57 1.41 12.3100 8.0600 申購
026039 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/27 7.5300 -0.0400 -0.53 1.37 10.1200 6.8000 申購
031012 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/27 29.6600 -0.1800 -0.60 0.88 32.0900 9.6300 申購
031018 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 09/27 17.1700 0.0200 0.12 2.14 21.3700 8.2000 申購
032016 摩根全球平衡基金 摩根投信 09/30 15.7363 -0.0754 -0.48 1.84 18.6244 9.1593 申購
032018 摩根亞太高息平衡基金-累積型 摩根投信 09/30 15.7646 -0.0530 -0.34 2.77 15.8176 8.6746 申購
032046 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/30 13.8976 0.4043 3.00 10.73 16.2598 9.3493 申購
032047 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 9.6486 0.2808 3.00 10.73 13.2073 7.9238 申購
050025 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.1900 -0.0500 -0.49 0.39 10.2400 9.6900 申購
050026 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.1100 -0.0500 -0.49 0.48 10.1900 9.6800 申購
050027 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.1900 -0.0500 -0.49 0.39 10.2400 9.6900 申購
050028 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.1100 -0.0500 -0.49 0.39 10.1900 9.6800 申購
8B03 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/27 19.0600 -0.0700 -0.37 1.22 19.4200 9.4500 申購
8B04 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/27 10.9600 -0.0400 -0.36 1.50 13.3800 8.9400 申購
8E28 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 11.2100 -0.1700 -1.49 0.18 15.1100 8.5800 申購
8E29 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 8.0300 -0.1200 -1.47 0.25 12.6300 6.6500 申購
8E30 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 7.8800 -0.1200 -1.50 -0.15 12.7000 6.7000 申購
8G12 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 10.8066 0.1998 1.88 4.76 13.5971 8.5998 申購
8G13 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 7.4590 0.1379 1.88 4.76 10.8364 6.9345 申購
8G14 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 11.8376 0.2256 1.94 3.58 13.7238 8.6976 申購
8G15 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 8.1706 0.1556 1.94 3.57 11.0282 7.7191 申購
8K07 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/30 16.5311 0.5124 3.20 10.93 20.3559 9.3979 申購
8K08 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 10.8908 0.3376 3.20 10.92 15.3333 8.9586 申購
8K12 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 09/30 8.4068 0.2544 3.12 11.61 11.8892 6.8857 申購
8N21 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 09/27 7.6300 -0.0200 -0.26 2.03 10.1800 6.7800 申購
8R11 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 09/30 13.9890 -0.0280 -0.20 1.75 14.1080 9.7400 申購
8R17 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 09/30 11.0800 -0.0300 -0.27 3.65 11.2700 9.4500
8Y03 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/27 12.0500 0.0400 0.33 1.35 12.9700 9.3900
8Y04 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 09/27 11.3900 0.0100 0.09 -0.44 11.5800 9.0200
9B38 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.2700 -0.0100 -0.10 1.08 10.2800 9.5300 申購
9B39 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.1800 -0.0200 -0.20 0.97 10.2000 9.5100 申購
9B40 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.2700 -0.0100 -0.10 1.08 10.2800 9.5300 申購
9B41 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.1900 -0.0100 -0.10 1.07 10.2000 9.5100 申購
9B42 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B43 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B44 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B45 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B46 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B47 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B48 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B49 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B50 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B51 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B52 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
9B53 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.0000 0.00 0.00 0.00 10.0000 10.0000 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。