基金公司 基金類型 ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ 　淨值表 基金名稱 基金類型 淨值 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 歷史 最高 歷史 最低 申購 021002 新光台灣富貴基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 67.16 1.27 1.93 74.16 7.54 021005 新光創新科技基金 國內股票開放型科技類 10/01 39.51 0.76 1.96 45.34 4.44 021007 新光店頭基金 國內股票開放型上櫃股票型 10/01 73.14 0.84 1.16 77.93 8.63 021009 新光大三通基金 國內股票開放型一般股票型 10/01 58.18 1.14 2.00 66.03 7.78 021014 新光吉星貨幣市場基金 國內貨幣市場型 10/01 16.0645 0.0006 0.00 16.0645 10.0036 021029 新光中國成長基金(台幣) 跨國投資股票型區域型 09/30 5.5000 0.3500 6.80 14.7100 4.5200 021032 新光全球生技醫療基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 16.3700 0.1100 0.68 17.5300 8.7900 021035 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 11.7500 0.0100 0.09 11.9400 8.8000 021036 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 9.1700 0.0100 0.11 10.3100 7.8800 021037 新光全球AI新創產業基金(台幣) 跨國投資股票型全球市場 09/30 18.4400 -0.0200 -0.11 20.8000 8.5100 8Y03 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 12.0300 -0.0200 -0.17 12.9700 9.3900 8Y04 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 股票債券平衡型跨國投資型 09/30 11.3800 -0.0100 -0.09 11.5800 9.0200

註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。 註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。 註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。 註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。 註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。