基金
名稱		 經理人 成立日 基金
類型		 淨值
日期		 淨值 Sharpe b 申購
8T46 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 李文孝 2023/12/18 不動產證券化型 04/25 5.9064 N/A N/A 申購
8T47 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 李文孝 2023/12/18 不動產證券化型 04/25 3.0213 N/A N/A 申購
037054 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 李文孝 2023/12/18 不動產證券化型 04/25 25.9300 N/A N/A 申購
8T45 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 李文孝 2023/12/18 不動產證券化型 04/25 0.8000 N/A N/A 申購
8T48 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 李文孝 2023/12/18 不動產證券化型 04/25 5.9064 N/A N/A 申購
8T49 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 李文孝 2023/12/18 不動產證券化型 04/25 3.0213 N/A N/A 申購
037047 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 黃俊晏 2022/10/07 跨國投資股票型全球市場 04/25 10.4400 0.09 1.01 申購
037049 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 黃俊晏 2022/10/07 跨國投資股票型全球市場 04/25 10.4400 0.09 1.00 申購
8T31 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 黃俊晏 2022/10/07 跨國投資股票型全球市場 04/25 10.1515 -0.03 1.19 申購
8T35 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 黃俊晏 2022/10/07 跨國投資股票型全球市場 04/25 10.1604 -0.03 1.19 申購
8T32 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 黃俊晏 2022/10/07 跨國投資股票型全球市場 04/25 10.3196 0.06 1.01 申購
8T36 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 黃俊晏 2022/10/07 跨國投資股票型全球市場 04/25 10.4206 0.05 1.01 申購
037044 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張瑋芝 2022/09/14 債券型非投資等級債券型 04/25 10.7223 0.31 0.82 申購
8T25 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 張瑋芝 2022/09/14 債券型非投資等級債券型 04/25 10.8447 0.20 1.06 申購
8T27 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張瑋芝 2022/09/14 債券型非投資等級債券型 04/25 10.4336 0.15 1.01 申購
037045 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張瑋芝 2022/09/14 債券型非投資等級債券型 04/25 9.6332 0.31 0.82 申購
8T26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 張瑋芝 2022/09/14 債券型非投資等級債券型 04/25 9.7452 0.20 1.06 申購
8T28 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張瑋芝 2022/09/14 債券型非投資等級債券型 04/25 9.3913 0.15 1.02 申購
037048 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張瑋芝 2022/09/14 債券型非投資等級債券型 04/25 10.7228 0.31 0.82 申購
8T33 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 張瑋芝 2022/09/14 債券型非投資等級債券型 04/25 10.8143 0.20 1.06 申購
8T34 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張瑋芝 2022/09/14 債券型非投資等級債券型 04/25 10.4590 0.15 1.02 申購
037046 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張瑋芝 2022/09/14 債券型非投資等級債券型 04/25 9.6332 0.31 0.82 申購
8T29 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 張瑋芝 2022/09/14 債券型非投資等級債券型 04/25 9.7383 0.20 1.06 申購
8T30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 張瑋芝 2022/09/14 債券型非投資等級債券型 04/25 9.3917 0.15 1.02 申購
037052 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 尹晟龢 2021/04/19 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 8.7725 0.34 0.39 申購
8T41 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 尹晟龢 2021/04/19 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 8.3526 0.12 0.68 申購
8T43 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 尹晟龢 2021/04/19 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 8.7471 0.16 0.54 申購
8T38 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 尹晟龢 2021/01/25 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 7.2034 0.12 0.68 申購
8T39 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 尹晟龢 2021/01/25 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 8.7471 0.16 0.54 申購
8T40 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 尹晟龢 2021/01/25 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 7.5451 0.16 0.54 申購
8T42 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 尹晟龢 2021/01/25 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 7.2003 0.12 0.68 申購
8T44 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 尹晟龢 2021/01/25 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 7.5367 0.16 0.53 申購
037050 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 尹晟龢 2021/01/25 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 8.7707 0.34 0.39 申購
037051 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 尹晟龢 2021/01/25 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 7.5461 0.34 0.39 申購
037053 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 尹晟龢 2021/01/25 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 7.5463 0.34 0.39 申購
8T37 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 尹晟龢 2021/01/25 債券型海外債券投資等級全球新興市場 04/25 8.3698 0.12 0.68 申購
037038 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 李怡慧 2020/10/23 債券型非投資等級債券型 04/25 10.9575 0.79 0.27 申購
037039 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 李怡慧 2020/10/23 債券型非投資等級債券型 04/25 8.8870 0.79 0.27 申購
037040 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 李怡慧 2020/10/23 債券型非投資等級債券型 04/25 8.8870 0.79 0.27 申購
8T15 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 李怡慧 2020/10/23 債券型非投資等級債券型 04/25 10.6166 0.46 0.53 申購
8T16 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 李怡慧 2020/10/23 債券型非投資等級債券型 04/25 8.6118 0.46 0.53 申購
8T19 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 李怡慧 2020/10/23 債券型非投資等級債券型 04/25 8.6110 0.46 0.53 申購
8T17 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 李怡慧 2020/10/23 債券型非投資等級債券型 04/25 11.0208 0.61 0.39 申購
8T18 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 李怡慧 2020/10/23 債券型非投資等級債券型 04/25 8.9539 0.62 0.39 申購
8T20 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 李怡慧 2020/10/23 債券型非投資等級債券型 04/25 8.9500 0.62 0.38 申購
037042 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 李文孝 2020/09/28 不動產證券化型 04/25 13.5500 0.03 0.67 申購
8T23 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 李文孝 2020/09/28 不動產證券化型 04/25 0.4127 -0.06 0.80 申購
8T21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 李怡慧 2019/12/02 債券型非投資等級債券型 04/25 8.1217 0.24 0.80 申購
8T22 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 李怡慧 2019/12/02 債券型非投資等級債券型 04/25 8.2568 0.31 0.65 申購
037036 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 李怡慧 2019/04/29 債券型非投資等級債券型 04/25 10.6326 0.45 0.55 申購
037037 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 李怡慧 2019/04/29 債券型非投資等級債券型 04/25 8.1826 0.45 0.55 申購
8T07 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元) 葉宇真 2018/05/03 跨國投資指數型 04/25 0.4829 -0.62 1.04 申購
037035 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 蘇聖峰 2017/11/27 跨國投資股票型全球市場 04/25 16.8800 0.68 0.85 申購
8T08 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 李文孝 2014/12/01 不動產證券化型 04/25 0.8000 -0.06 0.80 申購
8T09 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 李文孝 2014/12/01 不動產證券化型 04/25 0.4136 -0.06 0.80 申購
037033 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣) 葉宇真 2014/06/03 跨國投資指數型 04/25 15.6950 -0.48 1.07 申購
037034 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 李文孝 2012/10/11 不動產證券化型 04/25 13.5000 0.03 0.66 申購
037055 台新印度基金 黃俊晏 2011/07/27 跨國投資股票型區域型 04/25 27.0100 0.93 0.94 申購
037024 台新新興市場機會股票基金 李文孝 2011/03/30 跨國投資股票型區域型 04/25 5.7400 0.27 0.75 申購
037010 台新中國精選中小基金(台幣) 游欣穎 2010/08/05 跨國投資股票型區域型 04/25 9.3300 -0.13 1.12 申購
037006 台新主流基金 沈建宏 2007/02/08 國內股票開放型一般股票型 04/26 52.43 0.54 1.21 申購
037016 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 李文孝 2006/06/16 不動產證券化型 04/25 25.9300 0.03 0.66 申購
037003 台新高股息平衡基金-A不配息 劉宇衡 2005/06/10 股票債券平衡型一般股票型 04/26 75.5720 0.79 0.81 申購
037012 台新中國通基金 魏永祥 2003/03/13 國內股票開放型中概股型 04/26 122.59 0.54 1.11 申購
037019 台新2000高科技基金-A不配息 沈建宏 2000/03/07 國內股票開放型科技類 04/26 83.80 0.64 0.72 申購
037020 台新1699貨幣市場基金 楊麗靖 1999/06/07 國內貨幣市場型 04/26 14.0037 3.74 -0.00
037015 台新大眾貨幣市場基金 楊麗靖 1998/06/22 國內貨幣市場型 04/26 14.6708 2.74 -0.00
037011 台新台灣中小基金 沈建宏 1998/02/06 國內股票開放型中小型 04/26 82.31 0.52 1.11 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。