淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低		 申購
001055 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 10.7877 -0.0114 -0.11 0.75 10.8657 8.7606 申購
001056 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 9.7495 -0.0104 -0.11 0.75 10.0876 8.5804 申購
001061 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 9.7491 -0.0103 -0.11 0.75 10.0875 8.5803 申購
002016 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 10.9600 0.0100 0.09 0.92 11.5500 9.2600 申購
002017 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 5.6300 0.00 0.00 0.89 10.1600 5.2900 申購
003024 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-累積型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/27 11.2503 -0.0220 -0.20 0.63 11.7259 9.0385 申購
003027 永豐新興市場及非投資等級雙債組合基金-月配型(本基金主要投資於高風險非投資等級債券基金且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 09/27 5.6657 -0.0110 -0.19 0.63 10.0001 5.3294 申購
004002 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 12.7730 -0.0120 -0.09 0.54 14.2622 9.9902 申購
004004 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 6.4048 -0.0060 -0.09 0.54 11.8546 6.1059 申購
004009 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 10.6232 -0.0064 -0.06 0.42 11.5829 8.8462 申購
004010 富蘭克林華美積極回報債券組合基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 5.0020 -0.0030 -0.06 0.42 10.2509 4.7660 申購
004029 富蘭克林華美目標2027組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 09/30 12.5400 -0.0400 -0.32 0.08 12.6600 8.4600 申購
005020 安聯四季回報債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/27 16.1463 -0.0240 -0.15 0.69 16.4916 9.9514 申購
005026 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/27 13.3454 -0.0209 -0.16 0.75 13.5666 9.9981 申購
005027 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 7.1433 -0.0419 -0.58 0.75 10.8977 6.7775 申購
005041 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.2511 -0.0678 -0.82 1.05 10.0494 7.3863
005043 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/27 10.4971 -0.0332 -0.32 1.05 10.5694 8.2081 申購
005044 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.2511 -0.0678 -0.82 1.05 10.0494 7.3863 申購
005045 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/27 8.9965 0.0072 0.08 1.31 10.3919 7.6346 申購
005046 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 7.2177 -0.0274 -0.38 1.30 10.2510 6.6762 申購
005047 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 7.2158 -0.0274 -0.38 1.30 10.2510 6.6764
005048 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.0926 -0.0475 -0.58 0.75 10.3492 7.6786
006009 野村鑫全球債券組合基金 野村投信 09/27 14.1512 -0.0038 -0.03 0.75 14.6489 9.8900 申購
006048 野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 12.4183 -0.0122 -0.10 0.82 12.6627 9.0333 申購
006049 野村新興非投資等級債券組合基金-月配型(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 6.5835 -0.0065 -0.10 0.82 10.1279 6.1028 申購
007035 PGIM保德信好時債組合基金-累積型(台幣)(本基金之子基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 09/30 11.4835 -0.0082 -0.07 0.65 11.5600 9.6677
009018 統一全球債券組合基金(基金有一定比例投資非投資等級債券基金) 統一投信 09/30 12.0357 -0.0040 -0.03 0.62 12.7459 8.7346 申購
010022 國泰豐益債券組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 09/30 13.1664 -0.0106 -0.08 0.48 13.3166 9.9878 申購
022007 聯邦優勢策略全球債券組合基金 聯邦投信 09/27 15.0748 -0.0162 -0.11 0.67 17.1936 10.0006 申購
026020 瀚亞債券精選組合基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 09/27 13.8876 -0.0043 -0.03 0.71 14.4608 9.4523 申購
029009 宏利全球債券組合基金(本基金之子基金得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/27 13.5157 0.0039 0.03 0.88 14.0775 9.6882 申購
031019 復華全球債券組合基金(本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金) 復華投信 09/27 15.5700 -0.0500 -0.32 0.45 15.7600 9.9200 申購
032033 摩根總收益組合基金-累積型(台幣) 摩根投信 09/27 11.6702 0.0246 0.21 0.84 11.6702 9.6167 申購
041006 柏瑞旗艦全球債券組合基金A不配息(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 柏瑞投信 09/27 13.0959 -0.0134 -0.10 0.76 13.6931 9.6100 申購
8E16 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 10.4662 0.0013 0.01 1.34 11.0390 9.0037
8E17 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 7.4414 0.0009 0.01 1.34 10.0529 6.8975
8G49 群益全民安穩樂退組合基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 10.5991 0.0011 0.01 1.67 11.0936 8.9760 申購
8G50 群益全民安穩樂退組合基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 9.5785 0.0011 0.01 1.67 10.7716 8.4646 申購
8G55 群益全民安穩樂退組合基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 09/30 9.5779 0.0011 0.01 1.67 10.7717 8.4650 申購
8L02 安聯四季豐收債券組合基金-A累積型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/27 14.6653 0.0070 0.05 0.86 14.6794 9.8113 申購
8L03 安聯四季豐收債券組合基金-B月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 7.8756 -0.0325 -0.41 0.86 10.3133 7.4573 申購
8L22 安聯新興債券收益組合基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/27 9.7359 0.0128 0.13 1.36 10.6455 8.0424 申購
8L23 安聯新興債券收益組合基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 7.3481 -0.0333 -0.45 1.36 10.3066 6.8049 申購
8L24 安聯新興債券收益組合基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 7.3453 -0.0333 -0.45 1.36 10.3127 6.8023
8L25 安聯新興債券收益組合基金-A累積型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) 安聯投信 09/27 9.9456 0.0177 0.18 1.82 10.4118 7.8319 申購
8L26 安聯新興債券收益組合基金-B月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 7.8173 -0.0253 -0.32 1.82 10.2536 6.9416 申購
8L27 安聯新興債券收益組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 7.8169 -0.0253 -0.32 1.82 10.2532 6.9413
8L28 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(美元)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.4694 -0.0251 -0.30 1.36 10.0523 7.8007
8L29 安聯四季豐收債券組合基金-N月配型(人民幣)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.3797 -0.0346 -0.41 0.86 10.3427 7.9344
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。