基金名稱 經理人 基金
類型
淨值
日期
三個月
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六個月
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一年
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二年
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三年
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五年
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申購
002002 聯博大利基金 徐正達 國內股票開放型一般股票型 08/22 8.21 7.26 -0.60 -3.53 20.75 19.88 申購
002012 聯博貨幣市場基金 陳俊憲 國內貨幣市場型 08/22 0.08 0.16 0.31 0.57 0.79 1.53 申購
002014 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型海外債券投資等級全球新興市場 08/21 0.33 5.34 7.03 3.65 6.56 9.56 申購
002015 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型海外債券投資等級全球新興市場 08/21 0.33 5.34 7.03 3.64 6.55 9.56 申購
002016 聯博債券收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 陳俊憲 全球組合型債券型 08/21 2.08 4.15 4.44 2.73 5.32 10.47 申購
002017 聯博債券收益組合基金AA配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 陳俊憲 全球組合型債券型 08/21 2.05 4.13 4.44 2.73 5.40 10.49 申購
002018 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 黃靜怡 全球組合型平衡型 08/21 1.71 4.40 0.85 6.44 14.98 25.60 申購
002019 聯博多元資產收益組合基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 黃靜怡 全球組合型平衡型 08/21 1.70 4.40 0.83 6.52 14.95 25.54 申購
002020 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃靜怡 多重資產型 08/21 1.02 2.92 -2.84 0.46 0.09 N/A 申購
002021 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃靜怡 多重資產型 08/21 1.02 2.88 -2.86 0.45 0.06 N/A 申購
002022 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃靜怡 多重資產型 08/21 -2.35 -0.97 -5.79 -2.77 4.86 N/A 申購
002023 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 黃靜怡 多重資產型 08/21 -2.39 -1.03 -5.76 -2.80 4.86 N/A 申購
002024 聯博全球高收益債券基金T2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型高收益債券型 08/21 1.42 3.97 4.17 2.58 6.66 N/A 申購
002025 聯博全球高收益債券基金TA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型高收益債券型 08/21 1.26 3.86 4.16 2.61 6.54 N/A 申購
002026 聯博新興亞洲收益基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/21 2.89 6.59 9.10 5.85 N/A N/A 申購
002027 聯博新興亞洲收益基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/21 2.89 6.60 9.21 5.85 N/A N/A 申購
002028 聯博美國高收益債券基金A2不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型高收益債券型 08/21 1.35 4.25 4.25 N/A N/A N/A 申購
002029 聯博美國高收益債券基金AA配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型高收益債券型 08/21 1.39 4.22 4.19 N/A N/A N/A 申購
002030 聯博多元資產收益組合基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 黃靜怡 全球組合型平衡型 08/21 1.79 4.43 0.83 N/A N/A N/A 申購
002031 聯博中國A股基金-A2類型新台幣 徐正達 跨國投資股票型單一國家 08/21 4.01 11.85 N/A N/A N/A N/A 申購
8P01 聯博全球高收益債券基金TA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型高收益債券型 08/21 1.73 3.62 4.49 3.44 10.27 N/A 申購
8P02 聯博全球高收益債券基金TA配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型高收益債券型 08/21 1.50 3.11 3.50 2.35 9.68 N/A 申購
8P03 聯博全球高收益債券基金TA配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型高收益債券型 08/21 2.62 5.66 9.25 13.54 28.59 N/A 申購
8P04 聯博全球高收益債券基金TA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型高收益債券型 08/21 1.72 3.53 4.87 5.06 15.50 N/A 申購
8P05 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 黃靜怡 全球組合型平衡型 08/21 2.11 3.63 0.43 6.14 18.49 N/A 申購
8P06 聯博多元資產收益組合基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 黃靜怡 全球組合型平衡型 08/21 2.10 3.60 0.44 6.24 18.71 N/A 申購
8P07 聯博多元資產收益組合基金A2不配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 黃靜怡 全球組合型平衡型 08/21 1.97 3.34 0.63 7.62 24.55 N/A 申購
8P08 聯博多元資產收益組合基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 黃靜怡 全球組合型平衡型 08/21 1.97 3.30 0.61 7.79 24.27 N/A 申購
8P09 聯博多元資產收益組合基金AD配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 黃靜怡 全球組合型平衡型 08/21 1.70 2.93 -0.69 4.68 17.57 N/A 申購
8P10 聯博多元資產收益組合基金AD配息(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 黃靜怡 全球組合型平衡型 08/21 3.03 5.68 4.95 16.61 38.30 N/A 申購
8P11 聯博新興亞洲收益基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/21 3.43 6.43 9.55 6.92 N/A N/A 申購
8P12 聯博新興亞洲收益基金AA配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型海外債券投資等級亞洲新興市場 08/21 3.39 6.20 9.96 8.74 N/A N/A 申購
8P13 聯博美國高收益債券基金AA配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型高收益債券型 08/21 1.74 3.87 4.53 N/A N/A N/A 申購
8P14 聯博美國高收益債券基金AA配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 陳俊憲 債券型高收益債券型 08/21 1.68 3.70 4.82 N/A N/A N/A 申購
8P15 聯博多元資產收益組合基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 黃靜怡 全球組合型平衡型 08/21 2.11 3.59 0.41 N/A N/A N/A 申購
8P16 聯博多元資產收益組合基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 黃靜怡 全球組合型平衡型 08/21 2.03 3.44 0.75 N/A N/A N/A 申購
8P17 聯博多元資產收益組合基金AI配息(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 黃靜怡 全球組合型平衡型 08/21 1.78 3.06 -0.51 N/A N/A N/A 申購
8P18 聯博中國A股基金-A2類型美元 徐正達 跨國投資股票型單一國家 08/21 4.38 9.95 N/A N/A N/A N/A 申購
8P19 聯博中國A股基金-A2類型人民幣 徐正達 跨國投資股票型單一國家 08/21 6.38 15.83 N/A N/A N/A N/A 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 透過「國內基金特定金錢信託專戶」申購者,得不受上開最低發行價額之限制。
註8: 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。