淨值表
基金名稱 投信
公司		 淨值
日期		 淨值 漲/跌 漲跌幅
(%)		 一個月
(%)		 歷史
最高		 歷史
最低		 申購
001064 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 14.3060 -0.1056 -0.73 0.71 14.5626 9.0157 申購
001065 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 9.6630 -0.0714 -0.73 0.71 10.9270 7.9127 申購
001066 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 12.6308 -0.0933 -0.73 0.71 12.8574 7.9596 申購
001067 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 8.9625 -0.0662 -0.73 0.71 10.1328 7.3389 申購
002020 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 13.3800 0.1300 0.98 3.08 13.3800 8.7600 申購
002021 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 8.2600 0.0800 0.98 3.02 10.9100 6.7200 申購
002023 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 8.1100 0.0100 0.12 0.18 10.6100 6.0500 申購
002034 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 9.9000 -0.0200 -0.20 1.09 10.6800 8.0900 申購
002035 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 8.3800 -0.0200 -0.24 1.08 10.4700 7.3500 申購
002036 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 8.3800 -0.0200 -0.24 1.08 10.4700 7.3400 申購
004022 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 13.1700 -0.0100 -0.08 1.15 13.3200 7.8900 申購
004023 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 7.8300 0.00 0.00 1.10 10.0100 6.3500 申購
005036 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/27 13.2600 -0.0400 -0.30 0.38 14.6900 8.5600 申購
005037 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.2300 -0.0700 -0.84 0.34 11.4300 7.5600 申購
005042 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 9.8100 -0.0800 -0.81 0.45 13.3500 8.6800
005050 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/27 10.1800 -0.0900 -0.88 N/A 10.2700 9.7400 申購
005051 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 10.1800 -0.0900 -0.88 N/A 10.2700 9.7400 申購
005052 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/27 10.2200 -0.0400 -0.39 N/A 10.2600 9.7400 申購
005053 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 10.2200 -0.0400 -0.39 N/A 10.2600 9.7400 申購
005054 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 10.1800 -0.0900 -0.88 N/A 10.2700 9.7400
005055 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 10.2200 -0.0400 -0.39 N/A 10.2600 9.7400
006063 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 14.4107 -0.0210 -0.15 1.09 15.4987 9.2161 申購
006064 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 11.0332 -0.0161 -0.15 1.10 12.4681 7.8028 申購
006068 野村亞太收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.9486 0.1064 0.98 4.25 12.4380 7.7054 申購
006069 野村亞太收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 6.4693 0.0623 0.97 4.23 10.3788 5.2432 申購
006081 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 12.9157 -0.0222 -0.17 0.56 13.2349 8.0183 申購
006082 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 6.6817 -0.0118 -0.18 0.56 10.1034 5.8697 申購
006083 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 15.0596 -0.0260 -0.17 0.56 15.4326 9.3351 申購
006084 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.5143 -0.0182 -0.17 0.57 12.8525 9.2294 申購
006087 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 11.4256 -0.0278 -0.24 1.01 11.5837 9.8390 申購
006088 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.2921 -0.0236 -0.23 1.04 10.5559 9.4790 申購
006089 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 11.4324 -0.0264 -0.23 1.03 11.5828 9.8350 申購
006090 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.2927 -0.0236 -0.23 1.04 10.5569 9.4762 申購
006091 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.6679 -0.0031 -0.03 0.89 10.8219 9.5619 申購
006092 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.1470 -0.0028 -0.03 0.89 10.3798 9.5213 申購
006093 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.6679 -0.0021 -0.02 0.90 10.8171 9.5613 申購
006094 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.1505 -0.0015 -0.01 0.91 10.3761 9.5213 申購
006095 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.1151 -0.0198 -0.20 1.83 10.1349 9.6047 申購
006096 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.1151 -0.0199 -0.20 1.83 10.1350 9.6047 申購
006097 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.1151 -0.0199 -0.20 1.83 10.1350 9.6048 申購
006098 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.1151 -0.0199 -0.20 1.83 10.1350 9.6048 申購
008055 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/27 9.9700 -0.0300 -0.30 N/A 10.0100 9.9700 申購
008056 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/27 9.9700 -0.0300 -0.30 N/A 10.0100 9.9700 申購
009028 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/30 13.7394 -0.1637 -1.18 -1.63 14.8265 7.6427 申購
009029 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/30 10.0835 -0.1201 -1.18 -1.63 10.9684 6.8949 申購
017031 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 10.8100 -0.0400 -0.37 0.65 11.2000 9.3100 申購
017032 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 8.7800 -0.0200 -0.23 0.76 10.5200 7.9100 申購
017033 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 8.7800 -0.0200 -0.23 0.76 10.5300 7.9100 申購
017037 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 12.0200 -0.0400 -0.33 0.75 12.4000 9.2700 申購
017038 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 10.7900 -0.0300 -0.28 0.67 11.2600 9.2500 申購
017039 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 10.7900 -0.0300 -0.28 0.77 11.2600 9.2500 申購
017040 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 12.9632 -0.0145 -0.11 0.95 13.5273 9.0072 申購
017041 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 11.5095 -0.0129 -0.11 0.95 12.2035 8.9402 申購
017042 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 11.5260 -0.0129 -0.11 0.94 12.2208 8.9403 申購
017043 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 11.6258 -0.0207 -0.18 0.21 11.7552 9.8236 申購
017044 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 10.6804 -0.0191 -0.18 0.21 10.9042 9.8236 申購
017045 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 10.6804 -0.0190 -0.18 0.21 10.9042 9.8236 申購
017046 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 11.3401 -0.0068 -0.06 1.39 11.7356 9.7121 申購
017047 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 10.7949 -0.0065 -0.06 1.39 11.3332 9.7121 申購
017048 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 10.7955 -0.0065 -0.06 1.39 11.3337 9.7121 申購
029018 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 09/27 10.2648 0.0094 0.09 1.93 10.3197 8.9001
029019 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 09/27 8.8400 -0.0002 -0.00 1.88 10.0648 8.1252
032051 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/27 10.1500 0.00 0.00 1.50 10.1900 9.7300 申購
032052 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/27 10.1600 0.0100 0.10 1.60 10.1900 9.7300 申購
032053 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/27 10.1600 0.0100 0.10 1.60 10.1900 9.7300 申購
041028 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 11.9830 -0.0296 -0.25 0.58 12.0704 8.9338 申購
041029 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.6414 -0.0189 -0.25 0.58 10.0747 7.2802 申購
041031 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.6427 -0.0189 -0.25 0.58 10.0747 7.2812 申購
041037 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 11.2802 -0.0107 -0.09 1.06 11.3123 9.0441 申購
041038 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 8.3167 -0.0079 -0.09 1.06 10.1237 7.7567 申購
041039 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 11.2803 -0.0107 -0.09 1.06 11.3124 9.0441 申購
041040 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 8.3169 -0.0079 -0.09 1.06 10.1237 7.7569 申購
043019 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 11.5900 -0.0200 -0.17 1.13 11.6300 7.7000 申購
043020 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 8.8700 -0.0200 -0.23 1.12 10.0700 7.5900 申購
050008 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 10.7300 0.00 0.00 1.32 10.8200 8.8200 申購
050009 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.5900 0.00 0.00 1.29 10.2200 6.3200 申購
050010 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.6000 0.00 0.00 1.29 10.2200 6.3300 申購
8B26 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/27 10.0400 0.0200 0.20 N/A 10.0400 9.9700 申購
8B27 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 09/27 10.0400 0.0200 0.20 N/A 10.0400 9.9700 申購
8D12 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 15.4022 0.0327 0.21 0.91 18.5524 9.2223 申購
8D13 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.8247 0.0221 0.20 0.94 14.1930 8.5101 申購
8D20 野村亞太收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 6.1356 0.0794 1.31 4.94 10.5792 4.9305 申購
8D22 野村亞太收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 5.8447 0.0722 1.25 4.19 10.5801 4.7452 申購
8D43 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 13.3901 0.0218 0.16 1.25 13.8461 8.5041 申購
8D44 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 6.9807 0.0114 0.16 1.25 10.2092 5.9694 申購
8D45 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.0533 0.0165 0.16 1.25 10.3926 7.5898 申購
8D46 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.1592 0.0167 0.16 1.25 13.4452 8.6916 申購
8D47 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 13.7558 0.0140 0.10 0.44 14.5658 8.9581 申購
8D48 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 6.8755 0.0073 0.11 0.47 10.3341 5.9375 申購
8D49 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 9.8086 0.0102 0.10 0.45 13.1688 8.4763 申購
8D50 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 11.3033 0.0137 0.12 1.75 11.3033 9.4575 申購
8D51 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.1486 0.0121 0.12 1.75 10.2219 9.1031 申購
8D52 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 11.3073 0.0137 0.12 1.75 11.3073 9.4529 申購
8D53 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.1497 0.0124 0.12 1.75 10.2215 9.1005 申購
8D54 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.3665 0.0224 0.22 1.30 10.3665 9.2062 申購
8D55 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 9.8471 0.0214 0.22 1.30 10.0421 9.1657 申購
8D56 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.3682 0.0226 0.22 1.30 10.3682 9.2062 申購
8D57 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 9.8486 0.0217 0.22 1.31 10.0421 9.1656 申購
8D58 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.3749 0.0177 0.17 2.53 10.3749 9.6128 申購
8D59 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.3749 0.0177 0.17 2.53 10.3749 9.6128 申購
8D60 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 9.9669 -0.0007 -0.01 0.65 9.9998 9.3875 申購
8D61 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 9.2668 -0.0830 -0.89 1.00 10.0099 8.6367 申購
8D62 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.3749 0.0177 0.17 2.53 10.3749 9.6128 申購
8D63 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 10.3749 0.0177 0.17 2.53 10.3749 9.6128 申購
8D64 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 9.9669 -0.0007 -0.01 0.65 9.9998 9.3875 申購
8D65 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 09/27 9.2667 -0.0830 -0.89 1.00 10.0099 8.6366 申購
8E22 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 13.6200 0.00 0.00 2.02 13.6400 8.5000 申購
8E23 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 14.2800 0.0600 0.42 0.85 14.5700 9.0500
8E24 富蘭克林華美多重資產收益基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 18.5600 0.1800 0.98 -1.12 19.2100 9.7100
8E25 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 8.1200 0.00 0.00 1.97 10.3000 6.8500 申購
8E26 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 7.9200 0.0300 0.38 0.84 10.2300 6.8500 申購
8E27 富蘭克林華美多重資產收益基金-分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 09/30 5.6000 0.0500 0.90 -1.13 10.5300 5.5500 申購
8G58 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 13.9331 -0.0337 -0.24 1.48 13.9668 9.1354 申購
8G59 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 9.4111 -0.0228 -0.24 1.48 11.1248 7.8349 申購
8G60 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 13.9314 -0.0336 -0.24 1.48 13.9650 9.1355 申購
8G61 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 9.4104 -0.0227 -0.24 1.48 11.1241 7.8343 申購
8G77 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 14.3617 -0.0786 -0.54 -0.51 14.8097 9.6105 申購
8G78 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 9.7004 -0.0531 -0.54 -0.51 11.3182 8.1066 申購
8G81 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 14.3615 -0.0786 -0.54 -0.51 14.8095 9.6103 申購
8G82 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 09/27 9.7005 -0.0530 -0.54 -0.51 11.3182 8.1065 申購
8I13 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 12.0183 0.0094 0.08 1.23 12.0183 8.9160 申購
8I14 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.6683 0.0060 0.08 1.23 10.0150 7.2942 申購
8I16 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 6.9893 -0.0044 -0.06 0.33 10.0513 6.7962 申購
8I24 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.6687 0.0060 0.08 1.23 10.0150 7.2945 申購
8I25 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 12.0930 -0.0077 -0.06 0.33 12.1359 9.1308 申購
8I26 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 6.9900 -0.0044 -0.06 0.33 10.0513 6.7968 申購
8I43 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.5516 0.0146 0.19 1.21 10.2282 7.0012 申購
8I44 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 10.8388 0.0209 0.19 1.21 10.8685 8.8812 申購
8I45 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.5520 0.0146 0.19 1.21 10.2285 7.0015 申購
8I46 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 10.8989 0.0307 0.28 1.76 10.8989 8.5751 申購
8I47 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.9510 0.0224 0.28 1.75 10.3089 7.2683 申購
8I48 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 10.8996 0.0307 0.28 1.76 10.8996 8.5755 申購
8I49 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 7.9515 0.0224 0.28 1.76 10.3092 7.2686 申購
8I50 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 10.6155 -0.0144 -0.14 0.58 10.6337 9.8639 申購
8I51 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 10.3412 -0.0140 -0.14 0.58 10.3589 9.7872 申購
8I52 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 09/27 10.6316 -0.0144 -0.14 0.58 10.6498 9.8788 申購
8I53 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 09/27 10.3424 -0.0140 -0.14 0.58 10.3601 9.7887 申購
8K13 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/27 10.1900 0.00 0.00 1.90 10.2200 9.7300 申購
8K14 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/27 10.1900 0.00 0.00 1.90 10.2200 9.7300 申購
8K15 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 09/27 10.1000 -0.0100 -0.10 0.90 10.1600 9.7100 申購
8K16 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/27 10.1000 -0.0100 -0.10 0.90 10.1600 9.7100 申購
8K17 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/27 10.1900 0.00 0.00 1.90 10.2200 9.7300 申購
8K18 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 09/27 10.1000 -0.0100 -0.10 0.90 10.1600 9.7100 申購
8L11 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/27 15.1800 -0.0200 -0.13 0.26 16.0500 9.0700 申購
8L12 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.0400 -0.0600 -0.74 0.25 11.2800 7.3900 申購
8L15 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/27 13.3200 -0.0100 -0.08 0.99 13.5600 7.8300 申購
8L16 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.7400 -0.0800 -0.91 0.99 11.7200 7.7600 申購
8L20 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 8.7800 -0.0700 -0.79 0.98 11.7600 7.7800
8L21 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 9.4400 -0.0700 -0.74 0.38 12.9300 8.5100
8L34 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/27 10.9300 0.00 0.00 1.02 11.1200 8.4900
8L37 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/27 10.2700 -0.0300 -0.29 N/A 10.3000 9.7500 申購
8L38 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 10.2700 -0.0300 -0.29 N/A 10.3000 9.7500 申購
8L39 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 10.2700 -0.0300 -0.29 N/A 10.3000 9.7500
8L40 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 09/27 10.1900 -0.0500 -0.49 N/A 10.2400 9.7300 申購
8L41 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 10.1900 -0.0500 -0.49 N/A 10.2400 9.7300 申購
8L42 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 09/27 10.1900 -0.0500 -0.49 N/A 10.2400 9.7300
8P22 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 17.5400 0.00 0.00 1.68 17.5400 12.7600 申購
8P23 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 14.6800 0.00 0.00 1.67 16.3200 11.7600 申購
8P24 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 12.4300 0.00 0.00 1.66 16.0000 10.7300 申購
8P25 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 12.4300 0.00 0.00 1.66 16.0000 10.7300 申購
8P26 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 09/27 11.9500 0.00 0.00 1.25 16.0600 10.3700 申購
8W06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 10.1900 -0.0200 -0.20 1.60 11.4800 8.5700 申購
8W07 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 8.2700 -0.0200 -0.24 1.65 11.0500 7.2800 申購
8W08 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 7.7700 -0.0300 -0.38 -0.60 10.1200 7.4700 申購
8W09 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 8.2700 -0.0200 -0.24 1.65 11.0500 7.2800 申購
8W10 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 7.7800 -0.0200 -0.26 -0.48 10.1200 7.4800 申購
8W17 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 11.2100 -0.0200 -0.18 1.63 11.2500 8.5900 申購
8W18 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 10.0000 -0.0100 -0.10 1.65 10.4200 8.4500 申購
8W19 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 10.0000 -0.0100 -0.10 1.75 10.4200 8.4500 申購
8W20 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 11.3636 0.0006 0.01 1.87 11.5179 8.1601 申購
8W21 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 9.9547 0.0004 0.00 1.87 10.2811 8.0390 申購
8W22 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 9.9665 0.0005 0.01 1.87 10.2931 8.0396 申購
8W23 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 11.1236 -0.0077 -0.07 1.02 11.1412 9.7478 申購
8W24 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 10.1757 -0.0070 -0.07 1.02 10.1918 9.4443 申購
8W25 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 10.1757 -0.0071 -0.07 1.02 10.1918 9.4443 申購
8W26 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 11.5811 0.0056 0.05 2.24 11.6719 9.6182 申購
8W27 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 11.0291 0.0054 0.05 2.24 11.2758 9.6182 申購
8W28 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 09/30 11.0291 0.0054 0.05 2.24 11.2758 9.6182 申購
9B14 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.5300 0.0200 0.31 1.95 10.2500 6.1900 申購
9B15 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.1900 0.0200 0.32 1.53 10.1700 5.9400 申購
9B16 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.0600 0.0200 0.33 2.16 10.1500 5.7700 申購
9B17 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.5300 0.0200 0.31 1.95 10.2500 6.1900 申購
9B18 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.1800 0.0100 0.16 1.37 10.1700 5.9400 申購
9B19 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 09/27 6.0500 0.0100 0.17 1.99 10.1500 5.7700 申購
9D04 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/30 13.4361 -0.1441 -1.06 -0.73 14.3243 7.6708 申購
9D05 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 09/30 9.8504 -0.1056 -1.06 -0.73 11.9468 6.9410 申購
9F21 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 11.1400 0.0200 0.18 1.83 11.1400 7.7500 申購
9F22 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 09/27 8.4800 0.0200 0.24 1.89 10.1500 7.6300 申購
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。