基金公司
基金類型
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
基金總表
基金名稱
投信公司
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
001036 群益中國新機會基金(台幣)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
23.58
05/09
6.6200
001037 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
1.21
05/09
14.7700
001038 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2014/06/25
0.15
05/09
9.9200
001048 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
2.01
05/09
9.0200
001049 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
1.29
05/09
6.4000
001072 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/05/15
0.06
05/09
9.4500
001073 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/01/31
0.53
05/09
7.0200
001078 群益中國新機會基金N類型(台幣)
群益投信
謝天翎
2018/02/06
0.74
05/09
6.9300
001084 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
5.80
05/09
12.2000
001085 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.44
05/09
12.2000
003018 永豐主流品牌基金
永豐投信
羅嘉德
2007/06/04
2.91
05/09
27.2700
004005 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2008/04/28
12.58
05/09
26.0200
004021 富蘭克林華美全球成長基金(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2014/12/29
4.00
05/09
13.1100
004027 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.41
05/09
12.4400
004028 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.26
05/09
9.4700
004032 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
8.12
05/09
8.6000
004033 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
5.30
05/09
11.9200
004034 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
8.28
05/09
8.2700
004035 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
4.81
05/09
8.2700
004041 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2020/11/11
0.12
05/09
8.5200
004043 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/11
0.08
05/09
12.2100
004044 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
37.70
05/09
13.1100
004045 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.03
05/09
13.1200
004046 富蘭克林華美生技基金(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
2.18
05/09
13.3500
004047 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.08
05/09
13.3500
004048 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
23.32
05/09
10.7100
004049 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
4.01
05/09
10.6800
004050 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.28
05/09
10.6900
005004 安聯全球生技趨勢基金(台幣)
安聯投信
洪華珍
2002/06/21
23.89
05/09
46.5500
005015 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2006/10/11
58.30
05/09
12.5200
005017 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣)
安聯投信
洪華珍
2007/09/27
8.49
05/09
17.7900
005018 安聯全球農金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2008/02/12
23.66
05/09
8.1300
005022 安聯全球油礦金趨勢基金
安聯投信
林孟洼
2009/12/01
6.83
05/09
11.2100
006007 野村全球品牌基金(台幣)
野村投信
呂丹嵐
2002/06/21
54.60
05/09
51.7900
006008 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2003/05/19
13.77
05/09
28.2000
006017 野村全球生技醫療基金
野村投信
呂丹嵐
2007/01/18
15.58
05/09
25.6300
006019 野村環球基金(台幣)
野村投信
高君逸
1988/11/28
40.07
05/09
30.8300
006036 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
野村投信
劉佳奇
2007/10/01
0.83
05/09
16.8300
006079 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
高君逸
2021/09/14
7.41
05/09
7.5100
006080 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
高君逸
2021/09/14
0.24
05/09
7.5100
007013 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2002/06/20
110.28
05/09
50.9100
007014 PGIM保德信全球中小基金(台幣)
保德信投信
王翔慧
2003/07/03
6.57
05/09
38.8900
007024 PGIM保德信全球資源基金
保德信投信
常李奕翰
2007/09/11
23.79
05/09
12.6300
007025 PGIM保德信全球基礎建設基金
保德信投信
王翔慧
2008/01/21
4.20
05/09
17.7200
007026 PGIM保德信全球消費商機基金
保德信投信
常李奕翰
2008/06/13
7.65
05/09
29.5300
007050 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.05
05/09
11.3900
008014 華南永昌全球精品基金
華南永昌投信
林彥豪
2006/11/23
5.42
05/09
20.4800
008031 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
1.91
05/09
25.2000
009022 統一全球新科技基金(台幣)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
46.19
05/09
43.0000
009023 統一全球智聯網AIoT基金(台幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
36.19
05/09
19.6900
010018 國泰全球基礎建設基金(台幣)
國泰投信
翁智信
2006/12/27
8.07
05/09
15.0600
010024 國泰全球資源基金(台幣)
國泰投信
陳怡帆
2010/12/20
4.08
05/09
7.3000
012007 街口全球時尚精品基金
街口投信
吳帛亞
2007/01/19
2.16
05/09
23.3700
014020 凱基雲端趨勢基金(台幣)
凱基投信
馮紹榮
2012/09/13
4.06
05/09
47.3800
014022 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣)
凱基投信
黃廷偉
2021/05/03
4.18
05/09
11.4800
017028 中國信託智慧城市建設基金(台幣)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
1.85
05/09
17.2600
018027 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
3.58
05/09
10.4800
018028 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2007/11/12
0.61
05/09
7.1200
018036 元大全球農業商機基金
元大投信
曾妙蓮
2008/09/09
4.35
05/09
21.5000
018038 元大新中國基金(台幣)
元大投信
吳育瑄
2009/04/02
8.32
05/09
10.8200
018086 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
元大投信
陳品橋
2015/07/01
2.58
05/09
14.0600
019004 景順全球科技基金-年配型(台幣)
景順投信
蕭若梅
1996/11/18
23.64
05/09
52.9800
019013 景順全球康健基金
景順投信
蕭若梅
2002/06/05
6.35
05/09
31.1100
020001 兆豐全球基金
兆豐投信
楊寳杉
1989/02/04
12.04
05/09
44.7600
020012 兆豐生命科學基金
兆豐投信
李長昇
2002/06/25
2.52
05/09
19.5600
021032 新光全球生技醫療基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2014/10/09
3.18
05/09
16.2400
021037 新光全球AI新創產業基金(台幣)
新光投信
簡秀君
2018/12/04
7.00
05/09
18.0900
024021 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
日盛投信
蕭智偉
2008/01/17
3.25
05/09
18.0300
029010 宏利精選中華基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2007/08/02
2.59
05/09
10.0500
029017 宏利全球動力股票基金(台幣)
宏利投信
劉柏廷
2016/11/10
6.35
05/09
15.7200
030026 匯豐全球關鍵資源基金
匯豐投信
楊博翔
2007/08/21
9.38
05/09
10.5900
030051 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
1.45
05/09
11.0800
030052 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
0.90
05/09
10.4000
030053 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
0.73
05/09
11.0800
030054 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
1.59
05/09
10.4000
031024 復華全球大趨勢基金(台幣)
復華投信
蔡佩珊
2008/04/30
63.43
05/09
35.9000
032008 摩根龍揚基金-累積型
摩根投信
吳昱聰
1997/01/29
49.71
05/09
37.5200
032017 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2004/11/12
37.33
05/09
23.5500
032048 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
8.48
05/09
17.7800
032049 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
10.19
05/09
12.0200
034006 德銀遠東DWS全球原物料能源基金
德銀遠東投信
劉坤儒
2004/07/08
3.71
05/09
29.3400
035022 富邦大中華成長基金(台幣)
富邦投信
謝育霖
2007/07/26
6.54
05/09
8.9400
037035 台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
台新投信
蘇聖峰
2017/11/27
6.97
05/09
17.4600
037047 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
1.51
05/09
10.7700
037049 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.07
05/09
10.7700
039026 第一金全球大趨勢基金(台幣)
第一金投信
黃筱雲
2008/09/05
8.79
05/09
43.9000
039028 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
29.07
05/09
18.6800
039031 第一金全球AI精準醫療基金(台幣)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
26.28
05/09
12.6100
039032 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
1.19
05/09
11.6700
039033 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.05
05/09
11.6700
039034 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)
第一金投信
林志映
2017/09/28
11.92
05/09
15.5100
039035 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
17.86
05/09
11.1500
041025 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
20.79
05/09
11.8600
041026 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
59.99
05/09
7.3900
041032 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
130.37
05/09
7.4800
050006 路博邁5G股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
13.48
05/09
15.2200
050007 路博邁5G股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.51
05/09
15.2200
050017 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
3.28
05/09
10.5500
050018 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
0.74
05/09
10.5500
8B11 華南永昌全球物聯網精選基金(美元)
華南永昌投信
林彥豪
2015/11/27
0.32
05/09
25.6900
8D31 野村環球基金(美元)
野村投信
高君逸
2017/05/09
3.38
05/09
20.9800
8D32 野村環球基金(人民幣)
野村投信
高君逸
2015/10/05
6.63
05/09
26.8200
8D41 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
高君逸
2021/09/14
5.66
05/09
6.4100
8D42 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金)
野村投信
高君逸
2021/09/14
0.37
05/09
6.4100
8E07 富蘭克林華美全球成長基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2014/12/29
0.99
05/09
12.8300
8E20 富蘭克林華美新世界股票基金(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
0.78
05/09
21.3400
8E21 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2015/11/06
3.30
05/09
24.0600
8E34 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
楊佩諭
2017/05/17
0.19
05/09
8.8000
8E38 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2017/11/22
1.69
05/09
7.9500
8E39 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
7.75
05/09
11.1000
8E40 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
3.60
05/09
7.7000
8E41 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.62
05/09
7.0500
8E42 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
0.75
05/09
7.7600
8E43 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
7.26
05/09
7.7100
8E44 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
2.79
05/09
7.0500
8E45 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳彥諦
2018/04/09
0.89
05/09
7.7600
8E60 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2020/11/11
0.02
05/09
7.5800
8E62 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
郭修伸
2020/11/13
0.02
05/09
10.8800
8E63 富蘭克林華美AI新科技基金(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
19.07
05/09
11.5800
8E64 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
2.85
05/09
12.8000
8E65 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.70
05/09
14.1100
8E66 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
3.67
05/09
11.5800
8E67 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
1.07
05/09
12.8000
8E68 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
楊金峰
2020/12/03
0.63
05/09
14.1200
8E69 富蘭克林華美生技基金(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.40
05/09
12.2400
8E70 富蘭克林華美生技基金(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.08
05/09
13.1400
8E71 富蘭克林華美生技基金(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.04
05/09
14.3100
8E72 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.01
05/09
12.2500
8E73 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.02
05/09
13.1300
8E74 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣)
富蘭克林華美投信
游信凱
2022/05/19
0.02
05/09
14.3100
8E75 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
6.56
05/09
10.3300
8E76 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.37
05/09
10.3000
8E77 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
1.25
05/09
10.3500
8E78 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.95
05/09
10.4400
8E79 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.25
05/09
10.3000
8E80 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.08
05/09
10.3500
8E81 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金)
富蘭克林華美投信
陳美君
2024/01/31
0.10
05/09
10.4400
8G03 群益中國新機會基金(美元)
群益投信
謝天翎
2014/03/26
6.26
05/09
6.5952
8G27 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.46
05/09
9.2438
8G28 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.19
05/09
9.7457
8G29 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.52
05/09
6.5526
8G30 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/06/21
0.29
05/09
6.4481
8G31 群益中國新機會基金(人民幣)
群益投信
謝天翎
2015/11/02
2.45
05/09
6.2617
8G70 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/12
0.12
05/09
9.5345
8G71 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/05/14
0.32
05/09
7.0113
8G72 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2018/02/27
0.11
05/09
9.8026
8G73 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
群益投信
陳建彰
2017/12/20
0.47
05/09
6.5620
8G79 群益中國新機會基金N類型(美元)
群益投信
謝天翎
2018/01/16
0.79
05/09
6.1697
8G80 群益中國新機會基金N類型(人民幣)
群益投信
謝天翎
2018/03/22
0.79
05/09
7.0607
8G88 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
1.08
05/09
11.4494
8G89 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.39
05/09
11.9011
8G90 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.29
05/09
11.4500
8G91 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣)
群益投信
洪玉婷
2022/12/05
0.17
05/09
11.9012
8H25 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
2.47
05/09
10.4000
8H26 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
1.43
05/09
9.7400
8H27 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
0.64
05/09
10.4000
8H28 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金)
匯豐投信
楊博翔
2023/03/31
1.23
05/09
9.7500
8I07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
20.74
05/09
12.3900
8I08 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
56.00
05/09
7.8000
8I09 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
2.25
05/09
12.9000
8I10 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/01/23
14.70
05/09
7.2200
8I27 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/10
13.24
05/09
12.1500
8I28 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
118.22
05/09
7.6500
8I29 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
5.88
05/09
12.5800
8I30 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
柏瑞投信
馬治雲
2017/04/05
30.94
05/09
7.0100
8K10 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.90
05/09
11.7800
8K11 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
摩根投信
蓋欣聖
2016/03/29
1.17
05/09
12.1000
8L04 安聯全球生技趨勢基金(美元)
安聯投信
洪華珍
2015/04/30
1.15
05/09
11.7600
8R05 元大新中國基金(美元)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.41
05/09
10.3280
8R06 元大新中國基金(人民幣)
元大投信
吳育瑄
2015/12/01
0.29
05/09
11.5600
8T31 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.42
05/09
10.5052
8T32 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.11
05/09
10.6299
8T35 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.12
05/09
10.5141
8T36 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)
台新投信
黃俊晏
2022/10/07
0.06
05/09
10.7343
8U19 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2015/02/05
2.05
05/09
14.5900
8U20 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元)
保德信投信
江宜虔
2023/05/09
0.00
05/09
11.1200
8W03 中國信託智慧城市建設基金(美元)
中國信託投信
張晨瑋
2018/07/09
0.48
05/09
16.1600
9B08 路博邁5G股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
20.34
05/09
14.5800
9B09 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.86
05/09
15.9600
9B10 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
4.62
05/09
14.3700
9B11 路博邁5G股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
6.83
05/09
14.5800
9B12 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
1.17
05/09
15.9600
9B13 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣)
路博邁投信
黃煜
2019/06/27
2.05
05/09
14.3600
9B32 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
6.06
05/09
9.0500
9B33 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元)
路博邁投信
王昱如
2021/11/26
1.42
05/09
9.0400
9D01 統一全球智聯網AIoT基金(美元)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
2.42
05/09
18.7500
9D02 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣)
統一投信
林鴻益
2019/10/08
0.74
05/09
18.9400
9D03 統一全球新科技基金(美元)
統一投信
郭智偉
2016/05/03
7.71
05/09
42.6300
9E01 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元)
第一金投信
張銀成
2016/05/30
10.28
05/09
18.8092
9E08 第一金全球AI精準醫療基金(美元)
第一金投信
郭諺雅
2018/05/31
11.98
05/09
11.7685
9E09 第一金全球Pet毛小孩基金(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.84
05/09
10.5334
9E10 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元)
第一金投信
劉郁伶
2020/09/17
0.08
05/09
10.5338
9E11 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.75
05/09
15.1763
9E12 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
第一金投信
林志映
2017/09/28
4.99
05/09
10.9025
註1:
基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。