基金公司
基金類型
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
基金總表
基金名稱
基金類型
經理人
成立日
基金
規模(億)
淨值
日期
淨值
申購
037003 台新高股息平衡基金-A不配息
股票債券平衡型一般股票型
劉宇衡
2005/06/10
7.42
05/20
78.6004
037006 台新主流基金
國內股票開放型一般股票型
沈建宏
2007/02/08
6.41
05/20
53.04
037010 台新中國精選中小基金(台幣)
跨國投資股票型區域型
游欣穎
2010/08/05
1.84
05/17
9.6500
037011 台新台灣中小基金
國內股票開放型中小型
沈建宏
1998/02/06
4.13
05/20
84.90
037012 台新中國通基金
國內股票開放型中概股型
魏永祥
2003/03/13
4.79
05/20
124.69
037015 台新大眾貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊麗靖
1998/06/22
118.91
05/20
14.6839
037016 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2006/06/16
14.71
05/17
26.9200
037019 台新2000高科技基金-A不配息
國內股票開放型科技類
沈建宏
2000/03/07
18.50
05/20
84.13
037020 台新1699貨幣市場基金
國內貨幣市場型
楊麗靖
1999/06/07
1,054.57
05/20
14.0167
037024 台新新興市場機會股票基金
跨國投資股票型區域型
李文孝
2011/03/30
0.66
05/17
6.0800
037033 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(台幣)
跨國投資指數型
葉宇真
2014/06/03
16.86
05/17
16.0130
037034 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2012/10/11
12.37
05/17
13.9400
037035 台新智慧生活基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
蘇聖峰
2017/11/27
6.38
05/17
17.7900
037036 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2019/04/29
0.84
05/17
10.6594
037037 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2019/04/29
1.51
05/17
8.1656
037038 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
1.32
05/17
10.9608
037039 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
0.38
05/17
8.8376
037040 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
2.60
05/17
8.8377
037042 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2020/09/28
4.22
05/17
14.0000
037044 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.65
05/17
10.8043
037045 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
1.24
05/17
9.6419
037046 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
1.17
05/17
9.6420
037047 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃俊晏
2022/10/07
1.31
05/17
10.7900
037048 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.15
05/17
10.8048
037049 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣)
跨國投資股票型全球市場
黃俊晏
2022/10/07
0.07
05/17
10.7900
037050 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
4.02
05/17
8.8088
037051 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.80
05/17
7.5472
037052 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/04/19
0.00
05/17
8.8106
037053 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
3.81
05/17
7.5475
037054 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2023/12/18
0.00
05/17
26.9200
037055 台新印度基金
跨國投資股票型區域型
黃俊晏
2011/07/27
4.87
05/17
27.2400
8T07 台新中証消費服務領先指數基金-A不配息(美元)
跨國投資指數型
葉宇真
2018/05/03
8.83
05/17
0.4984
8T08 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2014/12/01
5.34
05/17
0.8401
8T09 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2014/12/01
6.90
05/17
0.4321
8T15 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
0.77
05/17
10.7121
8T16 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
0.73
05/17
8.6384
8T17 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
0.10
05/17
11.0927
8T18 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
0.19
05/17
8.9598
8T19 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
2.42
05/17
8.6378
8T20 台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2020/10/23
1.03
05/17
8.9561
8T21 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2019/12/02
2.91
05/17
8.1735
8T22 台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
李怡慧
2019/12/02
1.82
05/17
8.2896
8T23 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2020/09/28
7.02
05/17
0.4312
8T25 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.31
05/17
11.0250
8T26 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.82
05/17
9.8416
8T27 台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.15
05/17
10.5950
8T28 台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.35
05/17
9.4731
8T29 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.82
05/17
9.8329
8T30 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.33
05/17
9.4735
8T31 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃俊晏
2022/10/07
0.39
05/17
10.6150
8T32 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃俊晏
2022/10/07
0.11
05/17
10.7630
8T33 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.08
05/17
10.9929
8T34 台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
債券型非投資等級債券型
張瑋芝
2022/09/14
0.06
05/17
10.6208
8T35 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元)
跨國投資股票型全球市場
黃俊晏
2022/10/07
0.12
05/17
10.6238
8T36 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣)
跨國投資股票型全球市場
黃俊晏
2022/10/07
0.05
05/17
10.8635
8T37 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
5.86
05/17
8.4809
8T38 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
1.61
05/17
7.2689
8T39 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.50
05/17
8.8393
8T40 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
0.19
05/17
7.5927
8T41 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/04/19
0.22
05/17
8.4637
8T42 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
7.71
05/17
7.2660
8T43 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/04/19
0.00
05/17
8.8393
8T44 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
債券型海外債券投資等級全球新興市場
尹晟龢
2021/01/25
1.03
05/17
7.5843
8T45 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2023/12/18
0.00
05/17
0.8401
8T46 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2023/12/18
0.00
05/17
6.1321
8T47 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2023/12/18
0.18
05/17
3.1507
8T48 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2023/12/18
0.00
05/17
6.1321
8T49 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金)
不動產證券化型
李文孝
2023/12/18
0.00
05/17
3.1507
註1:
基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
註2:
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。
註3:
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
註4:
上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
註5:
境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6:
依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7:
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。